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楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年8月19日)
当ファンドは正式に、2022年9月9日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年8月31日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
複合商品型
基準日:2022年09月09日
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チャートの見方
チャート基準日:2022年09月09日現在
ファンドの特徴
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(以下、「米国リートETF」といいます。)の投資信託証券ならびに対円貨でのトルコリラのパフォーマンスを反映するユーロ円債(以下、「リート連動債」といいます。)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにトルコリラ戦略による収益の確保を目指します。
毎月決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
楽天投信投資顧問
設定日
2011年11月15日
償還日
2022年9月9日
決算日
原則 毎月22日
申込受付不可日
2022年08月22日更新
分配金履歴
2022.08.22
20円
2022.07.22
20円
2022.06.22
20円
2022.05.23
20円
2022.04.22
20円
2022.03.22
20円
2022.08.22
20円
2022.07.22
20円
2022.06.22
20円
2022.05.23
20円
2022.04.22
20円
2022.03.22
20円
2022.02.22
20円
2022.01.24
20円
2021.12.22
20円
2021.11.22
20円
2021.10.22
30円
2021.09.22
30円
2021.08.23
30円
2021.07.26
30円
2021.06.22
30円
2021.05.24
30円
2021.04.22
30円
2021.03.22
30円
2021.02.22
30円
2021.01.22
30円
2020.12.22
30円
2020.11.24
30円
2020.10.22
30円
2020.09.23
30円
2020.08.24
30円
2020.07.22
30円
2020.06.22
30円
2020.05.22
30円
2020.04.22
30円
2020.03.23
30円
2020.02.25
30円
2020.01.22
30円
2019.12.23
30円
2019.11.22
30円
2019.10.23
30円
2019.09.24
30円
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2022年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+6.37%
3ヶ月
+13.83%
6ヶ月
+20.81%
1年
-22.10%
2年
+3.12%
3年
-5.24%
5年
-5.25%
10年
+1.07%
2022年09月09日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+5.37%
設定来
+58.09%
2022年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
0.68
1年
-0.62
2年
0.10
3年
-0.17
5年
-0.19
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
5
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