【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年9月13日)
当ファンドは、2024年3月1日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年9月13日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年10月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年2月22日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年10月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額30,238
前日比:+605円 (+2.04%)
純資産総額662百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
594
分配金利回り
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月間ページ閲覧
285
値上がり(6ヶ月)
371
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2023年03月01日更新
分配金履歴
2023.03.01 0円
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2023.03.01 0円
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.94%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +13.00%
1年 +20.66%
2年 +6.72%
3年 +9.27%
5年 +8.92%
10年 +8.62%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.94%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +13.00%
1年 +20.66%
2年 +13.90%
3年 +28.88%
5年 +51.45%
10年 +101.15%
設定来(年率) +21.01%
設定来 +305.05%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.03
1年 1.78
2年 0.50
3年 0.75
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4