信託期間延長のお知らせ
当ファンドは、以下のとおり信託期間が延長されました。   「DIAMアジア関連日本株ファンド」の信託期間延長のお知らせ

DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2018年06月22日

基準価額23,119
前日比:-42円 (-0.18%)
純資産総額2,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月22日現在
ファンドの特長
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
40
分配金利回り
385
月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
55
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2018年03月01日更新
分配金履歴
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -2.14%
6ヶ月 +1.67%
1年 +23.36%
2年 +20.89%
3年 +9.47%
5年 +10.82%
10年 ---
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -2.09%
6ヶ月 +1.72%
1年 +23.43%
2年 +43.10%
3年 +28.44%
5年 +57.87%
10年 ---
設定来(年率) +23.91%
設定来 +215.48%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.14
1年 2.08
2年 1.54
3年 0.50
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4