DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額24,168
前日比:-194円 (-0.80%)
純資産総額709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
929
分配金利回り
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月間ページ閲覧
960
値上がり(6ヶ月)
879
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2022年03月01日更新
分配金履歴
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.10%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -9.52%
1年 -4.43%
2年 +17.19%
3年 +8.37%
5年 +8.48%
10年 +16.19%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.10%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 -9.52%
1年 -4.43%
2年 +37.61%
3年 +27.53%
5年 +49.06%
10年 +288.03%
設定来(年率) +19.26%
設定来 +248.94%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.70
1年 -0.34
2年 1.20
3年 0.52
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4