楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,672
前日比:+58円 (+2.22%)
純資産総額342百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 2,672 +58 +2.22% 342
2020年05月26日 2,614 0 0.00% 335
2020年05月25日 2,614 -7 -0.27% 335
2020年05月22日 2,621 +6 +0.23% 337
2020年05月21日 2,615 +7 +0.27% 335
2020年05月20日 2,608 +40 +1.56% 335
2020年05月19日 2,568 +142 +5.85% 330
2020年05月18日 2,426 +1 +0.04% 311
2020年05月15日 2,425 -13 -0.53% 311
2020年05月14日 2,438 -71 -2.83% 313
2020年05月13日 2,509 -67 -2.60% 322
2020年05月12日 2,576 +73 +2.92% 331
2020年05月11日 2,503 0 0.00% 321
2020年05月08日 2,503 -9 -0.36% 321
2020年05月07日 2,512 -45 -1.76% 322
2020年05月01日 2,557 +24 +0.95% 329
2020年04月30日 2,533 0 0.00% 326
2020年04月28日 2,533 +36 +1.44% 326
2020年04月27日 2,497 -35 -1.38% 319
2020年04月24日 2,532 +26 +1.04% 324
2020年04月23日 2,506 +31 +1.25% 321
2020年04月22日 2,475 -45 -1.79% 316
2020年04月21日 2,520 +4 +0.16% 322
2020年04月20日 2,516 +33 +1.33% 322
2020年04月17日 2,483 -5 -0.20% 317
2020年04月16日 2,488 -41 -1.62% 318
2020年04月15日 2,529 -5 -0.20% 323
2020年04月14日 2,534 0 0.00% 324
2020年04月13日 2,534 0 0.00% 324
2020年04月10日 2,534 +29 +1.16% 324
2020年04月09日 2,505 +46 +1.87% 320
2020年04月08日 2,459 +37 +1.53% 314
2020年04月07日 2,422 +146 +6.41% 310
2020年04月06日 2,276 -5 -0.22% 291
2020年04月03日 2,281 +15 +0.66% 292
2020年04月02日 2,266 -203 -8.22% 289
2020年04月01日 2,469 -95 -3.71% 315
2020年03月31日 2,564 +56 +2.23% 328
2020年03月30日 2,508 -23 -0.91% 321
2020年03月27日 2,531 +88 +3.60% 323
2020年03月26日 2,443 +140 +6.08% 311
2020年03月25日 2,303 +250 +12.18% 293
2020年03月24日 2,053 -195 -8.67% 261
2020年03月23日 2,248 +94 +4.36% 287
2020年03月19日 2,154 -249 -10.36% 275
2020年03月18日 2,403 +117 +5.12% 308
2020年03月17日 2,286 -527 -18.73% 293
2020年03月16日 2,813 +226 +8.74% 362
2020年03月13日 2,587 -320 -11.01% 335
2020年03月12日 2,907 -66 -2.22% 378
2020年03月11日 2,973 +84 +2.91% 386
2020年03月10日 2,889 -323 -10.06% 376
2020年03月09日 3,212 -104 -3.14% 418
2020年03月06日 3,316 -88 -2.59% 432
2020年03月05日 3,404 +51 +1.52% 443
2020年03月04日 3,353 +11 +0.33% 437
2020年03月03日 3,342 +198 +6.30% 435
2020年03月02日 3,144 -308 -8.92% 411
2020年02月28日 3,452 -196 -5.37% 451
ファンドの特徴
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびに豪ドル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的に豪ドルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1057
値上がり(6ヶ月)
1041
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2011年01月25日
償還日 2020年12月27日
決算日 原則 毎月27日

2020年05月27日更新
分配金履歴
2020.05.27 30円
2020.04.27 30円
2020.03.27 30円
2020.02.27 50円
2020.01.27 50円
2019.12.27 50円
2020.05.27 30円
2020.04.27 30円
2020.03.27 30円
2020.02.27 50円
2020.01.27 50円
2019.12.27 50円
2019.11.27 50円
2019.10.28 50円
2019.09.27 50円
2019.08.27 50円
2019.07.29 50円
2019.06.27 50円
2019.05.27 50円
2019.03.27 50円
2019.02.27 80円
2019.01.28 80円
2018.12.27 80円
2018.11.27 80円
2018.10.29 80円
2018.09.27 80円
2018.08.27 80円
2018.07.27 80円
2018.06.27 80円
2018.05.28 80円
2018.04.27 80円
2018.03.27 80円
2018.02.27 80円
2018.01.29 80円
2017.12.27 80円
2017.11.27 80円
2017.10.27 80円
2017.09.27 80円
2017.08.28 80円
2017.07.27 80円
2017.06.27 80円
2017.05.29 80円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -27.72%
6ヶ月 -28.18%
1年 -26.15%
2年 -13.27%
3年 -9.43%
5年 -8.97%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -27.35%
6ヶ月 -26.69%
1年 -23.89%
2年 -17.04%
3年 -14.41%
5年 -23.80%
10年 ---
設定来(年率) +4.62%
設定来 +42.83%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 -0.88
1年 -1.01
2年 -0.58
3年 -0.45
5年 -0.41
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5