楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額3,659
前日比:+18円 (+0.49%)
純資産総額548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 3,659 +18 +0.49% 548
2019年08月21日 3,641 -13 -0.36% 545
2019年08月20日 3,654 +16 +0.44% 548
2019年08月19日 3,638 +34 +0.94% 545
2019年08月16日 3,604 +58 +1.64% 540
2019年08月15日 3,546 -108 -2.96% 532
2019年08月14日 3,654 +61 +1.70% 547
2019年08月13日 3,593 -35 -0.96% 538
2019年08月09日 3,628 +81 +2.28% 542
2019年08月08日 3,547 -30 -0.84% 530
2019年08月07日 3,577 +49 +1.39% 534
2019年08月06日 3,528 -90 -2.49% 527
2019年08月05日 3,618 -132 -3.52% 541
2019年08月02日 3,750 -42 -1.11% 561
2019年08月01日 3,792 +5 +0.13% 564
2019年07月31日 3,787 -17 -0.45% 561
2019年07月30日 3,804 +9 +0.24% 564
2019年07月29日 3,795 -62 -1.61% 559
2019年07月26日 3,857 +19 +0.50% 569
2019年07月25日 3,838 -11 -0.29% 566
2019年07月24日 3,849 +19 +0.50% 569
2019年07月23日 3,830 +7 +0.18% 566
2019年07月22日 3,823 -25 -0.65% 566
2019年07月19日 3,848 +2 +0.05% 570
2019年07月18日 3,846 -28 -0.72% 569
2019年07月17日 3,874 +31 +0.81% 573
2019年07月16日 3,843 -8 -0.21% 572
2019年07月12日 3,851 -11 -0.28% 574
2019年07月11日 3,862 +7 +0.18% 576
2019年07月10日 3,855 -13 -0.34% 574
2019年07月09日 3,868 +21 +0.55% 576
2019年07月08日 3,847 +11 +0.29% 574
2019年07月05日 3,836 0 0.00% 572
2019年07月04日 3,836 +11 +0.29% 571
2019年07月03日 3,825 +33 +0.87% 570
2019年07月02日 3,792 +29 +0.77% 565
2019年07月01日 3,763 +8 +0.21% 561
2019年06月28日 3,755 +57 +1.54% 560
2019年06月27日 3,698 -41 -1.10% 548
2019年06月26日 3,739 -35 -0.93% 553
2019年06月25日 3,774 -5 -0.13% 558
2019年06月24日 3,779 +4 +0.11% 559
2019年06月21日 3,775 -28 -0.74% 558
2019年06月20日 3,803 -1 -0.03% 562
2019年06月19日 3,804 -5 -0.13% 562
2019年06月18日 3,809 +10 +0.26% 563
2019年06月17日 3,799 -23 -0.60% 562
2019年06月14日 3,822 -9 -0.23% 565
2019年06月13日 3,831 -4 -0.10% 566
2019年06月12日 3,835 +3 +0.08% 567
2019年06月11日 3,832 +6 +0.16% 567
2019年06月10日 3,826 +11 +0.29% 566
2019年06月07日 3,815 +12 +0.32% 564
2019年06月06日 3,803 +29 +0.77% 562
2019年06月05日 3,774 +1 +0.03% 558
2019年06月04日 3,773 +16 +0.43% 558
2019年06月03日 3,757 -68 -1.78% 555
2019年05月31日 3,825 +43 +1.14% 566
2019年05月30日 3,782 -42 -1.10% 559
2019年05月29日 3,824 +15 +0.39% 565
2019年05月28日 3,809 0 0.00% 563
2019年05月27日 3,809 -56 -1.45% 560
2019年05月24日 3,865 -33 -0.85% 569
2019年05月23日 3,898 -18 -0.46% 574
ファンドの特長
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびに豪ドル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的に豪ドルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
950
分配金利回り
479
月間ページ閲覧
775
値上がり(6ヶ月)
911
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2011年01月25日
償還日 2020年12月27日
決算日 原則 毎月27日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 50円
2019.06.27 50円
2019.05.27 50円
2019.03.27 50円
2019.02.27 80円
2019.01.28 80円
2019.07.29 50円
2019.06.27 50円
2019.05.27 50円
2019.03.27 50円
2019.02.27 80円
2019.01.28 80円
2018.12.27 80円
2018.11.27 80円
2018.10.29 80円
2018.09.27 80円
2018.08.27 80円
2018.07.27 80円
2018.06.27 80円
2018.05.28 80円
2018.04.27 80円
2018.03.27 80円
2018.02.27 80円
2018.01.29 80円
2017.12.27 80円
2017.11.27 80円
2017.10.27 80円
2017.09.27 80円
2017.08.28 80円
2017.07.27 80円
2017.06.27 80円
2017.05.29 80円
2017.04.27 80円
2017.03.27 80円
2017.02.27 80円
2017.01.27 80円
2016.12.27 80円
2016.11.28 80円
2016.10.27 80円
2016.09.27 80円
2016.08.29 80円
2016.07.27 80円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 -1.86%
6ヶ月 +3.29%
1年 -6.63%
2年 -5.36%
3年 +1.53%
5年 -0.72%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 -3.13%
6ヶ月 +3.29%
1年 -6.30%
2年 -9.30%
3年 +5.81%
5年 -0.12%
10年 ---
設定来(年率) +6.02%
設定来 +51.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.44
1年 -0.36
2年 -0.32
3年 0.09
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4