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楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額3,809
前日比:+18円 (+0.47%)
純資産総額530百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 3,809 +18 +0.47% 530
2019年10月18日 3,791 +38 +1.01% 528
2019年10月17日 3,753 -5 -0.13% 524
2019年10月16日 3,758 +4 +0.11% 527
2019年10月15日 3,754 +65 +1.76% 526
2019年10月11日 3,689 +59 +1.63% 517
2019年10月10日 3,630 +24 +0.67% 509
2019年10月09日 3,606 -9 -0.25% 505
2019年10月08日 3,615 -6 -0.17% 507
2019年10月07日 3,621 +37 +1.03% 508
2019年10月04日 3,584 +5 +0.14% 505
2019年10月03日 3,579 -47 -1.30% 504
2019年10月02日 3,626 -80 -2.16% 511
2019年10月01日 3,706 -6 -0.16% 522
2019年09月30日 3,712 +27 +0.73% 524
2019年09月27日 3,685 -29 -0.78% 520
2019年09月26日 3,714 +2 +0.05% 523
2019年09月25日 3,712 -20 -0.54% 524
2019年09月24日 3,732 -26 -0.69% 527
2019年09月20日 3,758 -16 -0.42% 531
2019年09月19日 3,774 -15 -0.40% 534
2019年09月18日 3,789 +62 +1.66% 536
2019年09月17日 3,727 -18 -0.48% 527
2019年09月13日 3,745 +33 +0.89% 530
2019年09月12日 3,712 +34 +0.92% 526
2019年09月11日 3,678 -29 -0.78% 523
2019年09月10日 3,707 +18 +0.49% 528
2019年09月09日 3,689 +11 +0.30% 526
2019年09月06日 3,678 +55 +1.52% 525
2019年09月05日 3,623 +55 +1.54% 517
2019年09月04日 3,568 -7 -0.20% 510
2019年09月03日 3,575 0 0.00% 511
2019年09月02日 3,575 -16 -0.45% 511
2019年08月30日 3,591 +37 +1.04% 513
2019年08月29日 3,554 -5 -0.14% 508
2019年08月28日 3,559 +1 +0.03% 537
2019年08月27日 3,558 -50 -1.39% 533
2019年08月26日 3,608 -43 -1.18% 541
2019年08月23日 3,651 -8 -0.22% 547
2019年08月22日 3,659 +18 +0.49% 548
2019年08月21日 3,641 -13 -0.36% 545
2019年08月20日 3,654 +16 +0.44% 548
2019年08月19日 3,638 +34 +0.94% 545
2019年08月16日 3,604 +58 +1.64% 540
2019年08月15日 3,546 -108 -2.96% 532
2019年08月14日 3,654 +61 +1.70% 547
2019年08月13日 3,593 -35 -0.96% 538
2019年08月09日 3,628 +81 +2.28% 542
2019年08月08日 3,547 -30 -0.84% 530
2019年08月07日 3,577 +49 +1.39% 534
2019年08月06日 3,528 -90 -2.49% 527
2019年08月05日 3,618 -132 -3.52% 541
2019年08月02日 3,750 -42 -1.11% 561
2019年08月01日 3,792 +5 +0.13% 564
2019年07月31日 3,787 -17 -0.45% 561
2019年07月30日 3,804 +9 +0.24% 564
2019年07月29日 3,795 -62 -1.61% 559
2019年07月26日 3,857 +19 +0.50% 569
2019年07月25日 3,838 -11 -0.29% 566
2019年07月24日 3,849 +19 +0.50% 569
2019年07月23日 3,830 +7 +0.18% 566
2019年07月22日 3,823 -25 -0.65% 566
ファンドの特長
主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびに豪ドル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的に豪ドルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
923
分配金利回り
463
月間ページ閲覧
828
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2011年01月25日
償還日 2020年12月27日
決算日 原則 毎月27日

2019年09月27日更新
分配金履歴
2019.09.27 50円
2019.08.27 50円
2019.07.29 50円
2019.06.27 50円
2019.05.27 50円
2019.03.27 50円
2019.09.27 50円
2019.08.27 50円
2019.07.29 50円
2019.06.27 50円
2019.05.27 50円
2019.03.27 50円
2019.02.27 80円
2019.01.28 80円
2018.12.27 80円
2018.11.27 80円
2018.10.29 80円
2018.09.27 80円
2018.08.27 80円
2018.07.27 80円
2018.06.27 80円
2018.05.28 80円
2018.04.27 80円
2018.03.27 80円
2018.02.27 80円
2018.01.29 80円
2017.12.27 80円
2017.11.27 80円
2017.10.27 80円
2017.09.27 80円
2017.08.28 80円
2017.07.27 80円
2017.06.27 80円
2017.05.29 80円
2017.04.27 80円
2017.03.27 80円
2017.02.27 80円
2017.01.27 80円
2016.12.27 80円
2016.11.28 80円
2016.10.27 80円
2016.09.27 80円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.77%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 -0.57%
1年 -7.40%
2年 -5.78%
3年 +4.10%
5年 -1.00%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.76%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 -0.72%
1年 -7.50%
2年 -10.60%
3年 +14.13%
5年 -2.05%
10年 ---
設定来(年率) +5.93%
設定来 +51.52%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.05
1年 -0.39
2年 -0.34
3年 0.24
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4