フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,302
前日比:+7円 (+0.08%)
純資産総額699百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,302 +7 +0.08% 699
2019年08月16日 9,295 -96 -1.02% 698
2019年08月15日 9,391 +127 +1.37% 706
2019年08月14日 9,264 -46 -0.49% 695
2019年08月13日 9,310 -144 -1.52% 699
2019年08月09日 9,454 +9 +0.10% 710
2019年08月08日 9,445 +145 +1.56% 708
2019年08月07日 9,300 -123 -1.31% 697
2019年08月06日 9,423 -434 -4.40% 706
2019年08月05日 9,857 -47 -0.47% 739
2019年08月02日 9,904 -205 -2.03% 742
2019年08月01日 10,109 -57 -0.56% 757
2019年07月31日 10,166 -43 -0.42% 761
2019年07月30日 10,209 +49 +0.48% 765
2019年07月29日 10,160 -152 -1.47% 761
2019年07月26日 10,312 +237 +2.35% 773
2019年07月25日 10,075 -130 -1.27% 756
2019年07月24日 10,205 +75 +0.74% 767
2019年07月23日 10,130 -15 -0.15% 761
2019年07月22日 10,145 +50 +0.50% 762
2019年07月19日 10,095 -15 -0.15% 758
2019年07月18日 10,110 -123 -1.20% 761
2019年07月17日 10,233 -31 -0.30% 770
2019年07月16日 10,264 +177 +1.75% 773
2019年07月12日 10,087 +189 +1.91% 760
2019年07月11日 9,898 -47 -0.47% 747
2019年07月10日 9,945 -11 -0.11% 750
2019年07月09日 9,956 -67 -0.67% 751
2019年07月08日 10,023 +114 +1.15% 757
2019年07月05日 9,909 -24 -0.24% 748
2019年07月04日 9,933 +3 +0.03% 751
2019年07月03日 9,930 -43 -0.43% 750
2019年07月02日 9,973 +152 +1.55% 753
2019年07月01日 9,821 -36 -0.37% 742
2019年06月28日 9,857 +86 +0.88% 745
2019年06月27日 9,771 -24 -0.25% 738
2019年06月26日 9,795 -41 -0.42% 741
2019年06月25日 9,836 +52 +0.53% 744
2019年06月24日 9,784 +41 +0.42% 740
2019年06月21日 9,743 -14 -0.14% 737
2019年06月20日 9,757 +69 +0.71% 738
2019年06月19日 9,688 +63 +0.65% 733
2019年06月18日 9,625 -127 -1.30% 730
2019年06月17日 9,752 -72 -0.73% 735
2019年06月14日 9,824 +22 +0.22% 741
2019年06月13日 9,802 0 0.00% 740
2019年06月12日 9,802 +24 +0.25% 740
2019年06月11日 9,778 +31 +0.32% 738
2019年06月10日 9,747 -22 -0.23% 736
2019年06月07日 9,769 +69 +0.71% 737
2019年06月06日 9,700 -1 -0.01% 732
2019年06月05日 9,701 -108 -1.10% 732
2019年06月04日 9,809 +162 +1.68% 746
2019年06月03日 9,647 +103 +1.08% 738
2019年05月31日 9,544 +31 +0.33% 730
2019年05月30日 9,513 +45 +0.48% 728
2019年05月29日 9,468 0 0.00% 725
2019年05月28日 9,468 -19 -0.20% 725
2019年05月27日 9,487 -38 -0.40% 726
2019年05月24日 9,525 -53 -0.55% 729
2019年05月23日 9,578 +93 +0.98% 736
2019年05月22日 9,485 +111 +1.18% 729
2019年05月21日 9,374 +78 +0.84% 721
2019年05月20日 9,296 +61 +0.66% 714
ファンドの特長
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
400
月間ページ閲覧
355
値上がり(6ヶ月)
305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5768%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2020年5月18日
決算日 原則 毎年5月18日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 +3.46%
6ヶ月 +6.99%
1年 +4.71%
2年 -0.63%
3年 -0.67%
5年 +1.40%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 +3.46%
6ヶ月 +6.99%
1年 +4.71%
2年 -1.26%
3年 -2.01%
5年 +10.17%
10年 ---
設定来(年率) +15.26%
設定来 +140.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.81
1年 0.39
2年 -0.04
3年 -0.04
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4