フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額8,835
前日比:-349円 (-3.80%)
純資産総額734百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 8,835 -349 -3.80% 734
2021年12月01日 9,184 -34 -0.37% 763
2021年11月30日 9,218 -95 -1.02% 767
2021年11月29日 9,313 -220 -2.31% 774
2021年11月26日 9,533 -106 -1.10% 792
2021年11月25日 9,639 +70 +0.73% 803
2021年11月24日 9,569 +222 +2.38% 799
2021年11月22日 9,347 -62 -0.66% 780
2021年11月19日 9,409 -36 -0.38% 791
2021年11月18日 9,445 -108 -1.13% 792
2021年11月17日 9,553 +68 +0.72% 804
2021年11月16日 9,485 -98 -1.02% 799
2021年11月15日 9,583 +95 +1.00% 807
2021年11月12日 9,488 -37 -0.39% 799
2021年11月11日 9,525 +26 +0.27% 808
2021年11月10日 9,499 +40 +0.42% 806
2021年11月09日 9,459 +74 +0.79% 801
2021年11月08日 9,385 +219 +2.39% 794
2021年11月05日 9,166 -20 -0.22% 775
2021年11月04日 9,186 +154 +1.71% 778
2021年11月02日 9,032 -2 -0.02% 765
2021年11月01日 9,034 -47 -0.52% 765
2021年10月29日 9,081 -105 -1.14% 771
2021年10月28日 9,186 -41 -0.44% 780
2021年10月27日 9,227 +68 +0.74% 783
2021年10月26日 9,159 -87 -0.94% 778
2021年10月25日 9,246 -50 -0.54% 785
2021年10月22日 9,296 -4 -0.04% 791
2021年10月21日 9,300 -3 -0.03% 791
2021年10月20日 9,303 +118 +1.28% 792
2021年10月19日 9,185 -26 -0.28% 783
2021年10月18日 9,211 +57 +0.62% 786
2021年10月15日 9,154 +182 +2.03% 781
2021年10月14日 8,972 -34 -0.38% 767
2021年10月13日 9,006 -39 -0.43% 770
2021年10月12日 9,045 +334 +3.83% 773
2021年10月11日 8,711 -33 -0.38% 745
2021年10月08日 8,744 -80 -0.91% 750
2021年10月07日 8,824 +43 +0.49% 757
2021年10月06日 8,781 +98 +1.13% 753
2021年10月05日 8,683 +60 +0.70% 743
2021年10月04日 8,623 -31 -0.36% 738
2021年10月01日 8,654 -40 -0.46% 741
2021年09月30日 8,694 +114 +1.33% 744
2021年09月29日 8,580 -39 -0.45% 735
2021年09月28日 8,619 -25 -0.29% 738
2021年09月27日 8,644 +30 +0.35% 740
2021年09月24日 8,614 +98 +1.15% 738
2021年09月22日 8,516 +21 +0.25% 732
2021年09月21日 8,495 -210 -2.41% 730
2021年09月17日 8,705 +110 +1.28% 748
2021年09月16日 8,595 -52 -0.60% 739
2021年09月15日 8,647 -80 -0.92% 743
2021年09月14日 8,727 -12 -0.14% 750
2021年09月13日 8,739 +86 +0.99% 751
2021年09月10日 8,653 -36 -0.41% 744
2021年09月09日 8,689 +25 +0.29% 747
2021年09月08日 8,664 +78 +0.91% 747
2021年09月07日 8,586 -52 -0.60% 740
2021年09月06日 8,638 +60 +0.70% 745
2021年09月03日 8,578 +84 +0.99% 740
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
213
月間ページ閲覧
275
値上がり(6ヶ月)
793
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2030年5月20日
決算日 原則 毎年5月18日

2021年05月18日更新
分配金履歴
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +8.02%
6ヶ月 +7.04%
1年 +12.25%
2年 -2.98%
3年 -0.51%
5年 +0.71%
10年 +7.94%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +8.02%
6ヶ月 +7.04%
1年 +12.25%
2年 -5.86%
3年 -1.52%
5年 +3.74%
10年 +119.06%
設定来(年率) +11.34%
設定来 +130.68%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.82
6ヶ月 0.50
1年 1.11
2年 -0.17
3年 0.05
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+