フィリピン株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月23日 | 9,870 | +83 | +0.85% | 576 |
2025年06月20日 | 9,787 | -27 | -0.28% | 571 |
2025年06月19日 | 9,814 | -112 | -1.13% | 572 |
2025年06月18日 | 9,926 | -28 | -0.28% | 579 |
2025年06月17日 | 9,954 | -35 | -0.35% | 581 |
2025年06月16日 | 9,989 | +51 | +0.51% | 583 |
2025年06月13日 | 9,938 | -57 | -0.57% | 580 |
2025年06月12日 | 9,995 | 0 | 0.00% | 583 |
2025年06月11日 | 9,995 | -78 | -0.77% | 583 |
2025年06月10日 | 10,073 | -1 | -0.01% | 591 |
2025年06月09日 | 10,074 | +56 | +0.56% | 591 |
2025年06月06日 | 10,018 | +120 | +1.21% | 588 |
2025年06月05日 | 9,898 | -181 | -1.80% | 580 |
2025年06月04日 | 10,079 | +168 | +1.70% | 591 |
2025年06月03日 | 9,911 | -23 | -0.23% | 580 |
2025年06月02日 | 9,934 | -116 | -1.15% | 581 |
2025年05月30日 | 10,050 | -207 | -2.02% | 588 |
2025年05月29日 | 10,257 | +195 | +1.94% | 600 |
2025年05月28日 | 10,062 | +69 | +0.69% | 589 |
2025年05月27日 | 9,993 | -127 | -1.25% | 585 |
2025年05月26日 | 10,120 | +169 | +1.70% | 593 |
2025年05月23日 | 9,951 | -53 | -0.53% | 583 |
2025年05月22日 | 10,004 | +29 | +0.29% | 588 |
2025年05月21日 | 9,975 | -252 | -2.46% | 587 |
2025年05月20日 | 10,227 | -19 | -0.19% | 608 |
2025年05月19日 | 10,246 | -2 | -0.02% | 610 |
2025年05月16日 | 10,248 | -210 | -2.01% | 610 |
2025年05月15日 | 10,458 | -102 | -0.97% | 621 |
2025年05月14日 | 10,560 | +154 | +1.48% | 628 |
2025年05月13日 | 10,406 | +129 | +1.26% | 619 |
2025年05月12日 | 10,277 | +138 | +1.36% | 612 |
2025年05月09日 | 10,139 | 0 | 0.00% | 603 |
2025年05月08日 | 10,139 | +166 | +1.66% | 607 |
2025年05月07日 | 9,973 | -96 | -0.95% | 597 |
2025年05月02日 | 10,069 | +209 | +2.12% | 603 |
2025年05月01日 | 9,860 | +257 | +2.68% | 610 |
2025年04月30日 | 9,603 | -55 | -0.57% | 596 |
2025年04月28日 | 9,658 | +235 | +2.49% | 600 |
2025年04月25日 | 9,423 | -18 | -0.19% | 586 |
2025年04月24日 | 9,441 | +102 | +1.09% | 587 |
2025年04月23日 | 9,339 | +73 | +0.79% | 581 |
2025年04月22日 | 9,266 | +6 | +0.06% | 577 |
2025年04月21日 | 9,260 | -99 | -1.06% | 576 |
2025年04月18日 | 9,359 | +15 | +0.16% | 583 |
2025年04月17日 | 9,344 | -75 | -0.80% | 582 |
2025年04月16日 | 9,419 | +78 | +0.84% | 586 |
2025年04月15日 | 9,341 | +113 | +1.22% | 581 |
2025年04月14日 | 9,228 | +52 | +0.57% | 574 |
2025年04月11日 | 9,176 | -109 | -1.17% | 570 |
2025年04月10日 | 9,285 | +90 | +0.98% | 577 |
2025年04月09日 | 9,195 | +194 | +2.16% | 572 |
2025年04月08日 | 9,001 | -385 | -4.10% | 561 |
2025年04月07日 | 9,386 | -63 | -0.67% | 586 |
2025年04月04日 | 9,449 | -248 | -2.56% | 589 |
2025年04月03日 | 9,697 | -32 | -0.33% | 605 |
2025年04月02日 | 9,729 | +3 | +0.03% | 607 |
2025年04月01日 | 9,726 | +92 | +0.95% | 606 |
2025年03月31日 | 9,634 | -106 | -1.09% | 601 |
2025年03月28日 | 9,740 | +29 | +0.30% | 607 |
2025年03月27日 | 9,711 | +45 | +0.47% | 605 |
2025年03月26日 | 9,666 | -123 | -1.26% | 603 |
2025年03月25日 | 9,789 | -50 | -0.51% | 610 |
2025年03月24日 | 9,839 | -66 | -0.67% | 613 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.606% |
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