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フィリピン株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額10,242
前日比:+178円 (+1.77%)
純資産総額670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 10,242 +178 +1.77% 670
2024年07月18日 10,064 -129 -1.27% 679
2024年07月17日 10,193 -17 -0.17% 689
2024年07月16日 10,210 +41 +0.40% 690
2024年07月12日 10,169 +23 +0.23% 688
2024年07月11日 10,146 -60 -0.59% 687
2024年07月10日 10,206 +84 +0.83% 691
2024年07月09日 10,122 +102 +1.02% 688
2024年07月08日 10,020 -34 -0.34% 682
2024年07月05日 10,054 +89 +0.89% 684
2024年07月04日 9,965 +146 +1.49% 679
2024年07月03日 9,819 -92 -0.93% 669
2024年07月02日 9,911 +18 +0.18% 676
2024年07月01日 9,893 +45 +0.46% 675
2024年06月28日 9,848 +171 +1.77% 672
2024年06月27日 9,677 +51 +0.53% 660
2024年06月26日 9,626 +61 +0.64% 657
2024年06月25日 9,565 +148 +1.57% 654
2024年06月24日 9,417 -234 -2.42% 644
2024年06月21日 9,651 +10 +0.10% 659
2024年06月20日 9,641 -12 -0.12% 658
2024年06月19日 9,653 -32 -0.33% 660
2024年06月18日 9,685 +9 +0.09% 662
2024年06月17日 9,676 +4 +0.04% 661
2024年06月14日 9,672 +14 +0.14% 660
2024年06月13日 9,658 -4 -0.04% 659
2024年06月12日 9,662 -50 -0.51% 660
2024年06月11日 9,712 -117 -1.19% 646
2024年06月10日 9,829 +114 +1.17% 653
2024年06月07日 9,715 +153 +1.60% 646
2024年06月06日 9,562 +97 +1.02% 636
2024年06月05日 9,465 -184 -1.91% 628
2024年06月04日 9,649 +15 +0.16% 641
2024年06月03日 9,634 +127 +1.34% 639
2024年05月31日 9,507 -171 -1.77% 628
2024年05月30日 9,678 -224 -2.26% 640
2024年05月29日 9,902 -18 -0.18% 655
2024年05月28日 9,920 -59 -0.59% 657
2024年05月27日 9,979 -85 -0.84% 660
2024年05月24日 10,064 +70 +0.70% 666
2024年05月23日 9,994 +6 +0.06% 661
2024年05月22日 9,988 -151 -1.49% 661
2024年05月21日 10,139 +93 +0.93% 673
2024年05月20日 10,046 -29 -0.29% 667
2024年05月17日 10,075 +214 +2.17% 669
2024年05月16日 9,861 -195 -1.94% 654
2024年05月15日 10,056 +12 +0.12% 667
2024年05月14日 10,044 +106 +1.07% 666
2024年05月13日 9,938 -34 -0.34% 659
2024年05月10日 9,972 -190 -1.87% 661
2024年05月09日 10,162 +80 +0.79% 673
2024年05月08日 10,082 +7 +0.07% 670
2024年05月07日 10,075 -67 -0.66% 670
2024年05月02日 10,142 -127 -1.24% 674
2024年05月01日 10,269 -57 -0.55% 682
2024年04月30日 10,326 +379 +3.81% 686
2024年04月26日 9,947 -20 -0.20% 661
2024年04月25日 9,967 +111 +1.13% 662
2024年04月24日 9,856 +93 +0.95% 655
2024年04月23日 9,763 +6 +0.06% 648
2024年04月22日 9,757 -160 -1.61% 649
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 -4.34%
6ヶ月 +6.93%
1年 +2.83%
2年 +5.51%
3年 +3.50%
5年 -0.02%
10年 +0.58%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 -4.34%
6ヶ月 +6.93%
1年 +2.83%
2年 +11.31%
3年 +10.86%
5年 -0.09%
10年 +9.51%
設定来(年率) +9.72%
設定来 +136.98%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.44
1年 0.18
2年 0.31
3年 0.20
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1282
値上がり(6ヶ月)
1392
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月18日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 0円
2023.05.18 0円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2024.05.20 0円
2023.05.18 0円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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