フィリピン株ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月24日 | 9,280 | -96 | -1.02% | 672 |
2022年05月23日 | 9,376 | +147 | +1.59% | 694 |
2022年05月20日 | 9,229 | -145 | -1.55% | 684 |
2022年05月19日 | 9,374 | +109 | +1.18% | 693 |
2022年05月18日 | 9,265 | +130 | +1.42% | 684 |
2022年05月17日 | 9,135 | +133 | +1.48% | 673 |
2022年05月16日 | 9,002 | -144 | -1.57% | 663 |
2022年05月13日 | 9,146 | -247 | -2.63% | 674 |
2022年05月12日 | 9,393 | -135 | -1.42% | 697 |
2022年05月11日 | 9,528 | +4 | +0.04% | 705 |
2022年05月10日 | 9,524 | -90 | -0.94% | 705 |
2022年05月09日 | 9,614 | -134 | -1.37% | 710 |
2022年05月06日 | 9,748 | +180 | +1.88% | 719 |
2022年05月02日 | 9,568 | -124 | -1.28% | 705 |
2022年04月28日 | 9,692 | -38 | -0.39% | 719 |
2022年04月27日 | 9,730 | -32 | -0.33% | 721 |
2022年04月26日 | 9,762 | -84 | -0.85% | 737 |
2022年04月25日 | 9,846 | -71 | -0.72% | 743 |
2022年04月22日 | 9,917 | -58 | -0.58% | 749 |
2022年04月21日 | 9,975 | +60 | +0.61% | 753 |
2022年04月20日 | 9,915 | +165 | +1.69% | 748 |
2022年04月19日 | 9,750 | +55 | +0.57% | 737 |
2022年04月18日 | 9,695 | +23 | +0.24% | 733 |
2022年04月15日 | 9,672 | +35 | +0.36% | 731 |
2022年04月14日 | 9,637 | +103 | +1.08% | 746 |
2022年04月13日 | 9,534 | -137 | -1.42% | 737 |
2022年04月12日 | 9,671 | -52 | -0.53% | 747 |
2022年04月11日 | 9,723 | +178 | +1.86% | 750 |
2022年04月08日 | 9,545 | -233 | -2.38% | 736 |
2022年04月07日 | 9,778 | -136 | -1.37% | 754 |
2022年04月06日 | 9,914 | +146 | +1.49% | 764 |
2022年04月05日 | 9,768 | +64 | +0.66% | 753 |
2022年04月04日 | 9,704 | -25 | -0.26% | 789 |
2022年04月01日 | 9,729 | +82 | +0.85% | 789 |
2022年03月31日 | 9,647 | +85 | +0.89% | 782 |
2022年03月30日 | 9,562 | -159 | -1.64% | 778 |
2022年03月29日 | 9,721 | +152 | +1.59% | 791 |
2022年03月28日 | 9,569 | +106 | +1.12% | 778 |
2022年03月25日 | 9,463 | +199 | +2.15% | 775 |
2022年03月24日 | 9,264 | +19 | +0.21% | 758 |
2022年03月23日 | 9,245 | +157 | +1.73% | 756 |
2022年03月22日 | 9,088 | -143 | -1.55% | 746 |
2022年03月18日 | 9,231 | +140 | +1.54% | 757 |
2022年03月17日 | 9,091 | +94 | +1.04% | 745 |
2022年03月16日 | 8,997 | +282 | +3.24% | 734 |
2022年03月15日 | 8,715 | -367 | -4.04% | 711 |
2022年03月14日 | 9,082 | +42 | +0.46% | 741 |
2022年03月11日 | 9,040 | +189 | +2.14% | 740 |
2022年03月10日 | 8,851 | +58 | +0.66% | 724 |
2022年03月09日 | 8,793 | -347 | -3.80% | 720 |
2022年03月08日 | 9,140 | -110 | -1.19% | 748 |
2022年03月07日 | 9,250 | -129 | -1.38% | 757 |
2022年03月04日 | 9,379 | +82 | +0.88% | 767 |
2022年03月03日 | 9,297 | -111 | -1.18% | 760 |
2022年03月02日 | 9,408 | +110 | +1.18% | 768 |
2022年03月01日 | 9,298 | +85 | +0.92% | 759 |
2022年02月28日 | 9,213 | -3 | -0.03% | 752 |
2022年02月25日 | 9,216 | -171 | -1.82% | 756 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.606% |
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