フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額9,280
前日比:-96円 (-1.02%)
純資産総額672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 9,280 -96 -1.02% 672
2022年05月23日 9,376 +147 +1.59% 694
2022年05月20日 9,229 -145 -1.55% 684
2022年05月19日 9,374 +109 +1.18% 693
2022年05月18日 9,265 +130 +1.42% 684
2022年05月17日 9,135 +133 +1.48% 673
2022年05月16日 9,002 -144 -1.57% 663
2022年05月13日 9,146 -247 -2.63% 674
2022年05月12日 9,393 -135 -1.42% 697
2022年05月11日 9,528 +4 +0.04% 705
2022年05月10日 9,524 -90 -0.94% 705
2022年05月09日 9,614 -134 -1.37% 710
2022年05月06日 9,748 +180 +1.88% 719
2022年05月02日 9,568 -124 -1.28% 705
2022年04月28日 9,692 -38 -0.39% 719
2022年04月27日 9,730 -32 -0.33% 721
2022年04月26日 9,762 -84 -0.85% 737
2022年04月25日 9,846 -71 -0.72% 743
2022年04月22日 9,917 -58 -0.58% 749
2022年04月21日 9,975 +60 +0.61% 753
2022年04月20日 9,915 +165 +1.69% 748
2022年04月19日 9,750 +55 +0.57% 737
2022年04月18日 9,695 +23 +0.24% 733
2022年04月15日 9,672 +35 +0.36% 731
2022年04月14日 9,637 +103 +1.08% 746
2022年04月13日 9,534 -137 -1.42% 737
2022年04月12日 9,671 -52 -0.53% 747
2022年04月11日 9,723 +178 +1.86% 750
2022年04月08日 9,545 -233 -2.38% 736
2022年04月07日 9,778 -136 -1.37% 754
2022年04月06日 9,914 +146 +1.49% 764
2022年04月05日 9,768 +64 +0.66% 753
2022年04月04日 9,704 -25 -0.26% 789
2022年04月01日 9,729 +82 +0.85% 789
2022年03月31日 9,647 +85 +0.89% 782
2022年03月30日 9,562 -159 -1.64% 778
2022年03月29日 9,721 +152 +1.59% 791
2022年03月28日 9,569 +106 +1.12% 778
2022年03月25日 9,463 +199 +2.15% 775
2022年03月24日 9,264 +19 +0.21% 758
2022年03月23日 9,245 +157 +1.73% 756
2022年03月22日 9,088 -143 -1.55% 746
2022年03月18日 9,231 +140 +1.54% 757
2022年03月17日 9,091 +94 +1.04% 745
2022年03月16日 8,997 +282 +3.24% 734
2022年03月15日 8,715 -367 -4.04% 711
2022年03月14日 9,082 +42 +0.46% 741
2022年03月11日 9,040 +189 +2.14% 740
2022年03月10日 8,851 +58 +0.66% 724
2022年03月09日 8,793 -347 -3.80% 720
2022年03月08日 9,140 -110 -1.19% 748
2022年03月07日 9,250 -129 -1.38% 757
2022年03月04日 9,379 +82 +0.88% 767
2022年03月03日 9,297 -111 -1.18% 760
2022年03月02日 9,408 +110 +1.18% 768
2022年03月01日 9,298 +85 +0.92% 759
2022年02月28日 9,213 -3 -0.03% 752
2022年02月25日 9,216 -171 -1.82% 756
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
339
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
183
値上がり(6ヶ月)
172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2030年5月20日
決算日 原則 毎年5月18日

2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +6.73%
1年 +17.48%
2年 +18.85%
3年 -0.46%
5年 -0.13%
10年 +5.59%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +6.73%
1年 +17.48%
2年 +41.24%
3年 -1.36%
5年 -0.58%
10年 +71.04%
設定来(年率) +11.35%
設定来 +135.42%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.96
1年 1.16
2年 1.23
3年 -0.02
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+