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フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,701
前日比:-43円 (-0.44%)
純資産総額710百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 9,701 -43 -0.44% 710
2019年12月10日 9,744 -15 -0.15% 713
2019年12月09日 9,759 +5 +0.05% 716
2019年12月06日 9,754 +8 +0.08% 715
2019年12月05日 9,746 -44 -0.45% 715
2019年12月04日 9,790 -73 -0.74% 718
2019年12月03日 9,863 +100 +1.02% 727
2019年12月02日 9,763 -29 -0.30% 720
2019年11月29日 9,792 -52 -0.53% 722
2019年11月28日 9,844 +226 +2.35% 725
2019年11月27日 9,618 -112 -1.15% 708
2019年11月26日 9,730 -8 -0.08% 716
2019年11月25日 9,738 +1 +0.01% 717
2019年11月22日 9,737 -72 -0.73% 716
2019年11月21日 9,809 +1 +0.01% 721
2019年11月20日 9,808 -15 -0.15% 720
2019年11月19日 9,823 -89 -0.90% 722
2019年11月18日 9,912 +46 +0.47% 728
2019年11月15日 9,866 +11 +0.11% 724
2019年11月14日 9,855 -71 -0.72% 726
2019年11月13日 9,926 -49 -0.49% 732
2019年11月12日 9,975 -120 -1.19% 735
2019年11月11日 10,095 -51 -0.50% 745
2019年11月08日 10,146 +151 +1.51% 749
2019年11月07日 9,995 -316 -3.06% 739
2019年11月06日 10,311 +291 +2.90% 763
2019年11月05日 10,020 +186 +1.89% 741
2019年11月01日 9,834 -115 -1.16% 727
2019年10月31日 9,949 +90 +0.91% 736
2019年10月30日 9,859 +51 +0.52% 730
2019年10月29日 9,808 +77 +0.79% 726
2019年10月28日 9,731 -32 -0.33% 720
2019年10月25日 9,763 -28 -0.29% 722
2019年10月24日 9,791 +19 +0.19% 724
2019年10月23日 9,772 +93 +0.96% 723
2019年10月21日 9,679 -71 -0.73% 716
2019年10月18日 9,750 +58 +0.60% 726
2019年10月17日 9,692 +90 +0.94% 723
2019年10月16日 9,602 -9 -0.09% 716
2019年10月15日 9,611 +172 +1.82% 717
2019年10月11日 9,439 +197 +2.13% 705
2019年10月10日 9,242 -87 -0.93% 690
2019年10月09日 9,329 +102 +1.11% 697
2019年10月08日 9,227 +15 +0.16% 691
2019年10月07日 9,212 +189 +2.09% 690
2019年10月04日 9,023 -48 -0.53% 676
2019年10月03日 9,071 -210 -2.26% 680
2019年10月02日 9,281 -154 -1.63% 695
2019年10月01日 9,435 -15 -0.16% 707
2019年09月30日 9,450 -37 -0.39% 708
2019年09月27日 9,487 +46 +0.49% 706
2019年09月26日 9,441 +31 +0.33% 703
2019年09月25日 9,410 -11 -0.12% 701
2019年09月24日 9,421 -92 -0.97% 701
2019年09月20日 9,513 -46 -0.48% 708
2019年09月19日 9,559 +36 +0.38% 712
2019年09月18日 9,523 -103 -1.07% 709
2019年09月17日 9,626 -47 -0.49% 717
2019年09月13日 9,673 +57 +0.59% 720
2019年09月12日 9,616 +42 +0.44% 716
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
457
月間ページ閲覧
937
値上がり(6ヶ月)
706
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2030年5月20日
決算日 原則 毎年5月18日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +2.60%
1年 +4.62%
2年 -5.94%
3年 +3.24%
5年 -3.12%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +2.60%
1年 +4.62%
2年 -11.52%
3年 +10.10%
5年 -11.67%
10年 ---
設定来(年率) +14.34%
設定来 +136.42%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.19
1年 0.39
2年 -0.38
3年 0.23
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4