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フィリピン株ファンド
フィリピン株ファンド
国際株式型
基準日:2022年05月24日
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基準価額
:
9,280
円
前日比:
-96
円 (
-1.02%
)
純資産総額
:
672
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
キャピタル アセットマネジメント
設定日
2010年05月28日
償還日
2030年5月20日
決算日
原則 毎年5月18日
申込受付不可日
2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18
0円
2021.05.18
0円
2020.05.18
0円
2019.05.20
0円
2018.05.18
0円
2017.05.18
150円
2022.05.18
0円
2021.05.18
0円
2020.05.18
0円
2019.05.20
0円
2018.05.18
0円
2017.05.18
150円
2016.05.18
700円
2015.05.18
1,500円
2014.05.19
1,500円
2013.05.20
5,800円
2012.05.18
1,200円
2011.05.18
3,000円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.47%
3ヶ月
+4.72%
6ヶ月
+6.73%
1年
+17.48%
2年
+18.85%
3年
-0.46%
5年
-0.13%
10年
+5.59%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
+0.47%
3ヶ月
+4.72%
6ヶ月
+6.73%
1年
+17.48%
2年
+41.24%
3年
-1.36%
5年
-0.58%
10年
+71.04%
設定来(年率)
+11.35%
設定来
+135.42%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.61
6ヶ月
0.96
1年
1.16
2年
1.23
3年
-0.02
5年
0.00
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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