信託期間延長他、信託約款変更のお知らせ(2019年8月21日
当ファンドは2019年8月21日付で、信託期間延長のほか「信用リスク集中回避のための投資制限」に関する約款変更が実施されました。

フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額9,523
前日比:-103円 (-1.07%)
純資産総額709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月18日現在
ファンドの特長
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
787
値上がり(6ヶ月)
562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5768%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2030年5月20日
決算日 原則 毎年5月18日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.15%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -3.58%
1年 -1.70%
2年 -3.48%
3年 -2.18%
5年 -0.45%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.15%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -3.58%
1年 -1.70%
2年 -6.84%
3年 -6.30%
5年 +1.95%
10年 ---
設定来(年率) +14.34%
設定来 +132.89%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.27
1年 -0.11
2年 -0.22
3年 -0.14
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4