SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額16,504
前日比:-396円 (-2.34%)
純資産総額395,508百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 16,504 -396 -2.34% 395,508
2021年11月30日 16,900 +201 +1.20% 403,240
2021年11月29日 16,699 -542 -3.14% 395,847
2021年11月26日 17,241 -60 -0.35% 408,703
2021年11月25日 17,301 +61 +0.35% 408,489
2021年11月24日 17,240 +141 +0.82% 404,447
2021年11月22日 17,099 -71 -0.41% 399,449
2021年11月19日 17,170 +86 +0.50% 399,663
2021年11月18日 17,084 -144 -0.84% 396,461
2021年11月17日 17,228 +163 +0.96% 398,439
2021年11月16日 17,065 +39 +0.23% 392,086
2021年11月15日 17,026 +88 +0.52% 389,578
2021年11月12日 16,938 +49 +0.29% 387,569
2021年11月11日 16,889 +27 +0.16% 384,866
2021年11月10日 16,862 -120 -0.71% 382,815
2021年11月09日 16,982 -32 -0.19% 382,859
2021年11月08日 17,014 +33 +0.19% 381,856
2021年11月05日 16,981 +26 +0.15% 378,558
2021年11月04日 16,955 +171 +1.02% 376,954
2021年11月02日 16,784 +38 +0.23% 368,161
2021年11月01日 16,746 +89 +0.53% 366,415
2021年10月29日 16,657 +132 +0.80% 363,371
2021年10月28日 16,525 -108 -0.65% 359,631
2021年10月27日 16,633 +58 +0.35% 361,031
2021年10月26日 16,575 +101 +0.61% 358,136
2021年10月25日 16,474 -61 -0.37% 354,896
2021年10月22日 16,535 +4 +0.02% 355,342
2021年10月21日 16,531 +6 +0.04% 353,841
2021年10月20日 16,525 +195 +1.19% 353,207
2021年10月19日 16,330 +40 +0.25% 347,589
2021年10月18日 16,290 +178 +1.10% 345,786
2021年10月15日 16,112 +334 +2.12% 341,541
2021年10月14日 15,778 +36 +0.23% 334,068
2021年10月13日 15,742 -32 -0.20% 331,791
2021年10月12日 15,774 +52 +0.33% 332,465
2021年10月11日 15,722 +50 +0.32% 330,679
2021年10月08日 15,672 +178 +1.15% 329,134
2021年10月07日 15,494 +37 +0.24% 324,876
2021年10月06日 15,457 +245 +1.61% 323,981
2021年10月05日 15,212 -199 -1.29% 317,880
2021年10月04日 15,411 +121 +0.79% 318,840
2021年10月01日 15,290 -262 -1.68% 315,191
2021年09月30日 15,552 +56 +0.36% 319,953
2021年09月29日 15,496 -228 -1.45% 318,279
2021年09月28日 15,724 -4 -0.03% 321,641
2021年09月27日 15,728 +73 +0.47% 319,735
2021年09月24日 15,655 +497 +3.28% 317,653
2021年09月22日 15,158 -62 -0.41% 306,609
2021年09月21日 15,220 -439 -2.80% 307,160
2021年09月17日 15,659 +30 +0.19% 315,220
2021年09月16日 15,629 +95 +0.61% 313,348
2021年09月15日 15,534 -137 -0.87% 310,637
2021年09月14日 15,671 +46 +0.29% 312,260
2021年09月13日 15,625 -93 -0.59% 309,943
2021年09月10日 15,718 -135 -0.85% 310,672
2021年09月09日 15,853 -21 -0.13% 312,457
2021年09月08日 15,874 +12 +0.08% 310,278
2021年09月07日 15,862 -8 -0.05% 310,045
2021年09月06日 15,870 -22 -0.14% 309,176
2021年09月03日 15,892 +39 +0.25% 308,964
2021年09月02日 15,853 -11 -0.07% 304,908
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2021年09月14日更新
分配金履歴
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.11%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +14.43%
1年 +52.49%
2年 +26.96%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.11%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +14.43%
1年 +52.49%
2年 +61.19%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +31.76%
設定来 +66.57%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 1.54
1年 5.00
2年 1.50
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+