SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額16,553
前日比:-214円 (-1.28%)
純資産総額574,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 16,553 -214 -1.28% 574,382
2022年06月30日 16,767 +66 +0.40% 581,642
2022年06月29日 16,701 -284 -1.67% 578,949
2022年06月28日 16,985 +46 +0.27% 587,283
2022年06月27日 16,939 +434 +2.63% 585,082
2022年06月24日 16,505 +53 +0.32% 569,863
2022年06月23日 16,452 -70 -0.42% 567,257
2022年06月22日 16,522 +543 +3.40% 566,672
2022年06月21日 15,979 -5 -0.03% 548,053
2022年06月20日 15,984 +278 +1.77% 547,311
2022年06月17日 15,706 -661 -4.04% 536,224
2022年06月16日 16,367 +146 +0.90% 556,404
2022年06月15日 16,221 +65 +0.40% 550,719
2022年06月14日 16,156 -752 -4.45% 547,892
2022年06月13日 16,908 -408 -2.36% 572,365
2022年06月10日 17,316 -446 -2.51% 586,537
2022年06月09日 17,762 +23 +0.13% 601,546
2022年06月08日 17,739 +246 +1.41% 600,411
2022年06月07日 17,493 +230 +1.33% 591,439
2022年06月06日 17,263 -147 -0.84% 583,305
2022年06月03日 17,410 +292 +1.71% 587,777
2022年06月02日 17,118 +6 +0.04% 572,508
2022年06月01日 17,112 0 0.00% 570,190
2022年05月31日 17,112 +159 +0.94% 570,191
2022年05月30日 16,953 +410 +2.48% 564,087
2022年05月27日 16,543 +260 +1.60% 549,752
2022年05月26日 16,283 +201 +1.25% 540,008
2022年05月25日 16,082 -230 -1.41% 532,421
2022年05月24日 16,312 +314 +1.96% 538,236
2022年05月23日 15,998 -5 -0.03% 526,244
2022年05月20日 16,003 -180 -1.11% 525,147
2022年05月19日 16,183 -780 -4.60% 530,090
2022年05月18日 16,963 +336 +2.02% 554,669
2022年05月17日 16,627 -106 -0.63% 540,722
2022年05月16日 16,733 +477 +2.93% 543,066
2022年05月13日 16,256 -122 -0.74% 526,620
2022年05月12日 16,378 -336 -2.01% 529,280
2022年05月11日 16,714 +79 +0.47% 538,788
2022年05月10日 16,635 -650 -3.76% 534,973
2022年05月09日 17,285 -74 -0.43% 553,499
2022年05月06日 17,359 +135 +0.78% 548,470
2022年05月02日 17,224 -53 -0.31% 543,185
2022年04月28日 17,277 +203 +1.19% 544,002
2022年04月27日 17,074 -492 -2.80% 536,632
2022年04月26日 17,566 -69 -0.39% 550,510
2022年04月25日 17,635 -470 -2.60% 552,098
2022年04月22日 18,105 -219 -1.20% 566,678
2022年04月21日 18,324 -177 -0.96% 572,813
2022年04月20日 18,501 +580 +3.24% 577,894
2022年04月19日 17,921 +97 +0.54% 557,780
2022年04月18日 17,824 +44 +0.25% 554,737
2022年04月15日 17,780 -106 -0.59% 552,948
2022年04月14日 17,886 +193 +1.09% 555,599
2022年04月13日 17,693 -56 -0.32% 549,265
2022年04月12日 17,749 -178 -0.99% 550,050
2022年04月11日 17,927 +77 +0.43% 554,932
2022年04月08日 17,850 +107 +0.60% 552,147
2022年04月07日 17,743 -215 -1.20% 548,258
2022年04月06日 17,958 -28 -0.16% 554,347
2022年04月05日 17,986 +171 +0.96% 553,910
2022年04月04日 17,815 +81 +0.46% 543,812
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2021年09月14日更新
分配金履歴
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +1.25%
1年 +16.69%
2年 +29.28%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +1.25%
1年 +16.69%
2年 +67.13%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.52%
設定来 +71.12%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.06
1年 1.02
2年 1.90
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4