SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月17日

基準価額29,146
前日比:+408円 (+1.42%)
純資産総額2,042,205百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月17日 29,146 +408 +1.42% 2,042,205
2025年06月16日 28,738 -53 -0.18% 2,013,686
2025年06月13日 28,791 -100 -0.35% 2,017,455
2025年06月12日 28,891 -245 -0.84% 2,024,504
2025年06月11日 29,136 +211 +0.73% 2,041,424
2025年06月10日 28,925 -7 -0.02% 2,026,142
2025年06月09日 28,932 +516 +1.82% 2,026,542
2025年06月06日 28,416 +71 +0.25% 1,989,667
2025年06月05日 28,345 -270 -0.94% 1,984,653
2025年06月04日 28,615 +392 +1.39% 2,000,325
2025年06月03日 28,223 +6 +0.02% 1,965,368
2025年06月02日 28,217 -77 -0.27% 1,965,071
2025年05月30日 28,294 -317 -1.11% 1,970,429
2025年05月29日 28,611 +227 +0.80% 1,992,578
2025年05月28日 28,384 +893 +3.25% 1,975,775
2025年05月27日 27,491 -71 -0.26% 1,913,583
2025年05月26日 27,562 -413 -1.48% 1,918,443
2025年05月23日 27,975 +120 +0.43% 1,947,278
2025年05月22日 27,855 -653 -2.29% 1,938,296
2025年05月21日 28,508 -307 -1.07% 1,983,399
2025年05月20日 28,815 +105 +0.37% 2,005,043
2025年05月19日 28,710 +155 +0.54% 1,997,628
2025年05月16日 28,555 -95 -0.33% 1,986,189
2025年05月15日 28,650 -169 -0.59% 1,992,876
2025年05月14日 28,819 +77 +0.27% 2,004,419
2025年05月13日 28,742 +1,286 +4.68% 1,998,121
2025年05月12日 27,456 -10 -0.04% 1,907,976
2025年05月09日 27,466 +588 +2.19% 1,908,443
2025年05月08日 26,878 +234 +0.88% 1,862,961
2025年05月07日 26,644 -538 -1.98% 1,845,588
2025年05月02日 27,182 +731 +2.76% 1,875,588
2025年05月01日 26,451 +103 +0.39% 1,824,347
2025年04月30日 26,348 -26 -0.10% 1,815,986
2025年04月28日 26,374 +292 +1.12% 1,816,902
2025年04月25日 26,082 +562 +2.20% 1,796,410
2025年04月24日 25,520 +552 +2.21% 1,757,742
2025年04月23日 24,968 +808 +3.34% 1,719,115
2025年04月22日 24,160 -638 -2.57% 1,662,829
2025年04月21日 24,798 -213 -0.85% 1,706,729
2025年04月18日 25,011 +22 +0.09% 1,721,322
2025年04月17日 24,989 -630 -2.46% 1,719,325
2025年04月16日 25,619 -199 -0.77% 1,761,594
2025年04月15日 25,818 +328 +1.29% 1,774,090
2025年04月14日 25,490 +386 +1.54% 1,751,075
2025年04月11日 25,104 -1,491 -5.61% 1,722,792
2025年04月10日 26,595 +2,501 +10.38% 1,823,870
2025年04月09日 24,094 -758 -3.05% 1,651,469
2025年04月08日 24,852 +229 +0.93% 1,705,289
2025年04月07日 24,623 -1,552 -5.93% 1,690,118
2025年04月04日 26,175 -1,644 -5.91% 1,794,272
2025年04月03日 27,819 -209 -0.75% 1,905,907
2025年04月02日 28,028 +106 +0.38% 1,912,749
2025年04月01日 27,922 +222 +0.80% 1,905,577
2025年03月31日 27,700 -859 -3.01% 1,890,217
2025年03月28日 28,559 +11 +0.04% 1,948,222
2025年03月27日 28,548 -262 -0.91% 1,946,789
2025年03月26日 28,810 -75 -0.26% 1,963,694
2025年03月25日 28,885 +710 +2.52% 1,967,627
2025年03月24日 28,175 +147 +0.52% 1,918,077
2025年03月21日 28,028 +109 +0.39% 1,907,462
2025年03月19日 27,919 -267 -0.95% 1,899,138
2025年03月18日 28,186 +341 +1.22% 1,915,779
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 -5.42%
1年 +4.79%
2年 +21.64%
3年 +18.25%
5年 +22.54%
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 -5.42%
1年 +4.79%
2年 +47.96%
3年 +65.35%
5年 +176.34%
10年 ---
設定来(年率) +32.20%
設定来 +182.94%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.33
1年 0.24
2年 1.32
3年 1.11
5年 1.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
34
週間売れ筋
21
月間売れ筋
---
分配金利回り
16
月間ページ閲覧
1482
値上がり(6ヶ月)
387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
◆諸費用:有価証券の貸付取引を行った場合、貸付有価証券関連報酬として信託財産の収益となる品貸料に55.0%(税込)以内を乗じて得た額が、信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2024.09.17 0円
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円