SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・バンガード・S&P500)

国際株式型
基準日:2021年03月03日

基準価額13,101
前日比:-112円 (-0.85%)
純資産総額137,508百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年03月03日 13,101 -112 -0.85% 137,508
2021年03月02日 13,213 +358 +2.78% 136,612
2021年03月01日 12,855 -41 -0.32% 132,296
2021年02月26日 12,896 -293 -2.22% 131,901
2021年02月25日 13,189 +223 +1.72% 133,966
2021年02月24日 12,966 -97 -0.74% 130,506
2021年02月22日 13,063 -51 -0.39% 130,980
2021年02月19日 13,114 -58 -0.44% 130,898
2021年02月18日 13,172 -50 -0.38% 130,862
2021年02月17日 13,222 +72 +0.55% 129,438
2021年02月16日 13,150 +45 +0.34% 128,734
2021年02月15日 13,105 +113 +0.87% 127,428
2021年02月12日 12,992 +31 +0.24% 125,682
2021年02月10日 12,961 -79 -0.61% 124,866
2021年02月09日 13,040 +50 +0.38% 124,685
2021年02月08日 12,990 +52 +0.40% 123,696
2021年02月05日 12,938 +205 +1.61% 122,928
2021年02月04日 12,733 +14 +0.11% 120,607
2021年02月03日 12,719 +193 +1.54% 120,006
2021年02月02日 12,526 +225 +1.83% 116,788
2021年02月01日 12,301 -226 -1.80% 114,300
2021年01月29日 12,527 +129 +1.04% 115,955
2021年01月28日 12,398 -235 -1.86% 114,199
2021年01月27日 12,633 -30 -0.24% 115,899
2021年01月26日 12,663 +43 +0.34% 115,249
2021年01月25日 12,620 -8 -0.06% 114,479
2021年01月22日 12,628 +2 +0.02% 114,087
2021年01月21日 12,626 +131 +1.05% 113,565
2021年01月20日 12,495 +120 +0.97% 111,242
2021年01月19日 12,375 -11 -0.09% 110,176
2021年01月18日 12,386 -90 -0.72% 109,604
2021年01月15日 12,476 -56 -0.45% 109,992
2021年01月14日 12,532 +64 +0.51% 110,033
2021年01月13日 12,468 -65 -0.52% 108,728
2021年01月12日 12,533 +33 +0.26% 108,950
2021年01月08日 12,500 +285 +2.33% 108,368
2021年01月07日 12,215 +109 +0.90% 105,446
2021年01月06日 12,106 +24 +0.20% 104,023
2021年01月05日 12,082 -157 -1.28% 102,362
2021年01月04日 12,239 +32 +0.26% 103,330
2020年12月30日 12,207 -63 -0.51% 102,694
2020年12月29日 12,270 +128 +1.05% 102,099
2020年12月28日 12,142 +16 +0.13% 101,035
2020年12月25日 12,126 +31 +0.26% 100,588
2020年12月24日 12,095 +7 +0.06% 100,007
2020年12月23日 12,088 +7 +0.06% 99,650
2020年12月22日 12,081 -43 -0.35% 98,813
2020年12月21日 12,124 -33 -0.27% 98,785
2020年12月18日 12,157 +44 +0.36% 99,504
2020年12月17日 12,113 -15 -0.12% 98,876
2020年12月16日 12,128 +119 +0.99% 98,400
2020年12月15日 12,009 -45 -0.37% 96,739
2020年12月14日 12,054 -12 -0.10% 96,647
2020年12月11日 12,066 -37 -0.31% 96,150
2020年12月10日 12,103 -94 -0.77% 96,180
2020年12月09日 12,197 +43 +0.35% 96,722
2020年12月08日 12,154 -21 -0.17% 95,797
2020年12月07日 12,175 +132 +1.10% 95,716
2020年12月04日 12,043 -80 -0.66% 94,472
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +7.90%
6ヶ月 +10.76%
1年 +26.48%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +7.90%
6ヶ月 +10.76%
1年 +26.48%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.33%
設定来 +28.96%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.28
6ヶ月 0.98
1年 0.52
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+