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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額3,499
前日比:-1円 (-0.03%)
純資産総額171百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
10の通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース、対米ドル・ブラジルレアルコース、対米ドル・アジア通貨バスケットコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
82
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
21
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 40円
2016.03.15 40円
2016.02.15 40円
2016.01.15 40円
2015.12.15 40円
2015.11.16 40円
2015.10.15 40円
2015.09.15 70円
2015.08.17 70円
2015.07.15 70円
2015.06.15 70円
2015.05.15 70円
2015.04.15 70円
2015.03.16 100円
2015.02.16 100円
2015.01.15 100円
2014.12.15 100円
2014.11.17 100円
2014.10.15 100円
2014.09.16 100円
2014.08.15 100円
2014.07.15 100円
2014.06.16 100円
2014.05.15 100円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 +11.01%
1年 +37.95%
2年 +15.50%
3年 +1.48%
5年 +0.79%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 +8.84%
6ヶ月 +10.67%
1年 +36.33%
2年 +24.68%
3年 -2.38%
5年 -2.58%
10年 ---
設定来(年率) -0.68%
設定来 -3.69%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.41
6ヶ月 0.65
1年 2.21
2年 0.60
3年 0.06
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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