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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

(愛称:jreviveII)

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額14,660
前日比:-68円 (-0.46%)
純資産総額39,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 14,660 -68 -0.46% 39,985
2020年01月21日 14,728 +66 +0.45% 40,199
2020年01月20日 14,662 +43 +0.29% 40,073
2020年01月17日 14,619 -34 -0.23% 39,991
2020年01月16日 14,653 +2 +0.01% 40,150
2020年01月15日 14,651 -55 -0.37% 40,183
2020年01月14日 14,706 -5 -0.03% 40,394
2020年01月10日 14,711 +30 +0.20% 40,460
2020年01月09日 14,681 +284 +1.97% 40,401
2020年01月08日 14,397 -240 -1.64% 39,658
2020年01月07日 14,637 +264 +1.84% 40,356
2020年01月06日 14,373 -206 -1.41% 39,645
2019年12月30日 14,579 -40 -0.27% 40,234
2019年12月27日 14,619 +28 +0.19% 40,477
2019年12月26日 14,591 +98 +0.68% 40,458
2019年12月25日 14,493 -53 -0.36% 40,264
2019年12月24日 14,546 +32 +0.22% 40,466
2019年12月23日 14,514 -50 -0.34% 40,440
2019年12月20日 14,564 +95 +0.66% 40,644
2019年12月19日 14,469 -59 -0.41% 40,475
2019年12月18日 14,528 -75 -0.51% 40,717
2019年12月17日 14,603 +139 +0.96% 40,988
2019年12月16日 14,464 +67 +0.47% 40,680
2019年12月13日 14,397 +34 +0.24% 40,595
2019年12月12日 14,363 -76 -0.53% 40,569
2019年12月11日 14,439 -109 -0.75% 40,840
2019年12月10日 14,548 +61 +0.42% 41,180
2019年12月09日 14,487 +35 +0.24% 41,073
2019年12月06日 14,452 +77 +0.54% 41,020
2019年12月05日 14,375 +11 +0.08% 40,824
2019年12月04日 14,364 +102 +0.72% 40,840
2019年12月03日 14,262 -10 -0.07% 40,564
2019年12月02日 14,272 +63 +0.44% 40,637
2019年11月29日 14,209 -5 -0.04% 40,499
2019年11月28日 14,214 -23 -0.16% 40,544
2019年11月27日 14,237 +78 +0.55% 40,649
2019年11月26日 14,159 +13 +0.09% 40,489
2019年11月25日 14,146 +86 +0.61% 40,465
2019年11月22日 14,060 +32 +0.23% 40,289
2019年11月21日 14,028 -16 -0.11% 40,222
2019年11月20日 14,044 -68 -0.48% 40,301
2019年11月19日 14,112 +25 +0.18% 40,533
2019年11月18日 14,087 +161 +1.16% 40,535
2019年11月15日 13,926 +189 +1.38% 40,094
2019年11月14日 13,737 -171 -1.23% 39,574
2019年11月13日 13,908 -19 -0.14% 40,090
2019年11月12日 13,927 +53 +0.38% 40,177
2019年11月11日 13,874 +93 +0.67% 40,059
2019年11月08日 13,781 -97 -0.70% 39,871
2019年11月07日 13,878 +44 +0.32% 40,274
2019年11月06日 13,834 -90 -0.65% 40,240
2019年11月05日 13,924 +180 +1.31% 40,567
2019年11月01日 13,744 -16 -0.12% 40,110
2019年10月31日 13,760 -18 -0.13% 40,194
2019年10月30日 13,778 +136 +1.00% 40,298
2019年10月29日 13,642 +118 +0.87% 39,930
2019年10月28日 13,524 -36 -0.27% 39,602
2019年10月25日 13,560 +40 +0.30% 39,723
2019年10月24日 13,520 -5 -0.04% 39,657
2019年10月23日 13,525 +180 +1.35% 39,750
ファンドの特徴
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
74
月間売れ筋
432
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
69
値上がり(6ヶ月)
163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2015年07月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2020年01月22日更新
分配金履歴
2020.01.22 120円
2019.07.22 120円
2019.01.22 0円
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2020.01.22 120円
2019.07.22 120円
2019.01.22 0円
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 600円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +12.32%
6ヶ月 +14.80%
1年 +27.39%
2年 -5.79%
3年 +12.87%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +12.32%
6ヶ月 +14.67%
1年 +27.24%
2年 -11.18%
3年 +41.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.59%
設定来 +60.89%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.42
6ヶ月 1.57
1年 2.39
2年 -0.31
3年 0.74
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4