SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)

(愛称:jreviveII)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,877
前日比:+66円 (+0.52%)
純資産総額38,670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,877 +66 +0.52% 38,670
2019年09月12日 12,811 +60 +0.47% 38,496
2019年09月11日 12,751 +88 +0.69% 38,364
2019年09月10日 12,663 -46 -0.36% 38,115
2019年09月09日 12,709 +75 +0.59% 38,296
2019年09月06日 12,634 -53 -0.42% 38,118
2019年09月05日 12,687 +208 +1.67% 38,297
2019年09月04日 12,479 -52 -0.41% 37,695
2019年09月03日 12,531 +60 +0.48% 37,874
2019年09月02日 12,471 -150 -1.19% 37,709
2019年08月30日 12,621 +283 +2.29% 38,169
2019年08月29日 12,338 -63 -0.51% 37,316
2019年08月28日 12,401 -35 -0.28% 37,519
2019年08月27日 12,436 +116 +0.94% 37,636
2019年08月26日 12,320 -257 -2.04% 37,297
2019年08月23日 12,577 +3 +0.02% 38,093
2019年08月22日 12,574 -66 -0.52% 38,107
2019年08月21日 12,640 -91 -0.71% 38,325
2019年08月20日 12,731 +216 +1.73% 38,617
2019年08月19日 12,515 +103 +0.83% 37,984
2019年08月16日 12,412 -15 -0.12% 37,675
2019年08月15日 12,427 -174 -1.38% 37,728
2019年08月14日 12,601 +130 +1.04% 38,272
2019年08月13日 12,471 -175 -1.38% 37,882
2019年08月09日 12,646 +8 +0.06% 38,479
2019年08月08日 12,638 +46 +0.37% 38,463
2019年08月07日 12,592 +161 +1.30% 38,322
2019年08月06日 12,431 -87 -0.69% 37,839
2019年08月05日 12,518 -256 -2.00% 38,131
2019年08月02日 12,774 -262 -2.01% 38,939
2019年08月01日 13,036 +6 +0.05% 39,755
2019年07月31日 13,030 -39 -0.30% 39,746
2019年07月30日 13,069 +50 +0.38% 39,905
2019年07月29日 13,019 +31 +0.24% 39,791
2019年07月26日 12,988 -71 -0.54% 39,730
2019年07月25日 13,059 +83 +0.64% 40,002
2019年07月24日 12,976 +73 +0.57% 39,773
2019年07月23日 12,903 +108 +0.84% 39,601
2019年07月22日 12,795 -144 -1.11% 39,065
2019年07月19日 12,939 +240 +1.89% 39,547
2019年07月18日 12,699 -294 -2.26% 38,833
2019年07月17日 12,993 -20 -0.15% 39,769
2019年07月16日 13,013 -37 -0.28% 39,864
2019年07月12日 13,050 -63 -0.48% 40,006
2019年07月11日 13,113 +64 +0.49% 40,217
2019年07月10日 13,049 +13 +0.10% 40,041
2019年07月09日 13,036 -59 -0.45% 40,083
2019年07月08日 13,095 -180 -1.36% 40,277
2019年07月05日 13,275 -4 -0.03% 40,885
2019年07月04日 13,279 +58 +0.44% 40,967
2019年07月03日 13,221 -24 -0.18% 40,913
2019年07月02日 13,245 +100 +0.76% 41,037
2019年07月01日 13,145 +326 +2.54% 40,832
2019年06月28日 12,819 -14 -0.11% 39,822
2019年06月27日 12,833 +136 +1.07% 39,886
2019年06月26日 12,697 -99 -0.77% 39,489
2019年06月25日 12,796 -35 -0.27% 39,821
2019年06月24日 12,831 -30 -0.23% 39,984
2019年06月21日 12,861 -27 -0.21% 40,131
2019年06月20日 12,888 +35 +0.27% 40,231
2019年06月19日 12,853 +202 +1.60% 40,149
2019年06月18日 12,651 -100 -0.78% 39,553
2019年06月17日 12,751 -171 -1.32% 39,884
2019年06月14日 12,922 +62 +0.48% 40,466
ファンドの特長
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1041
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
1044
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2015年07月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 120円
2019.01.22 0円
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 600円
2019.07.22 120円
2019.01.22 0円
2018.07.23 140円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 600円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.14%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 -1.11%
1年 -14.91%
2年 -5.08%
3年 +13.90%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.14%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 -1.09%
1年 -14.90%
2年 -9.44%
3年 +47.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.97%
設定来 +41.31%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.10
1年 -0.62
2年 -0.27
3年 0.80
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+