• 投資信託
  • ファンド検索
  • BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)
ご注意

  当ファンドは償還済です。

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年08月11日

基準価額10,306
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額7百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月11日 10,306 -2 -0.02% 7
2020年08月07日 10,308 -13 -0.13% 7
2020年08月06日 10,321 0 0.00% 7
2020年08月05日 10,321 -1 -0.01% 7
2020年08月04日 10,322 0 0.00% 7
2020年08月03日 10,322 -6 -0.06% 7
2020年07月31日 10,328 -2 -0.02% 7
2020年07月30日 10,330 0 0.00% 7
2020年07月29日 10,330 -29 -0.28% 7
2020年07月28日 10,359 -10 -0.10% 7
2020年07月27日 10,369 -97 -0.93% 7
2020年07月22日 10,466 +60 +0.58% 7
2020年07月21日 10,406 -18 -0.17% 7
2020年07月20日 10,424 +19 +0.18% 7
2020年07月17日 10,405 +6 +0.06% 7
2020年07月16日 10,399 +69 +0.67% 7
2020年07月15日 10,330 -50 -0.48% 7
2020年07月14日 10,380 +70 +0.68% 7
2020年07月13日 10,310 -37 -0.36% 7
2020年07月10日 10,347 +19 +0.18% 7
2020年07月09日 10,328 -23 -0.22% 7
2020年07月08日 10,351 +41 +0.40% 7
2020年07月07日 10,310 +7 +0.07% 7
2020年07月06日 10,303 +36 +0.35% 7
2020年07月03日 10,267 +82 +0.81% 7
2020年07月02日 10,185 -49 -0.48% 7
2020年07月01日 10,234 +80 +0.79% 7
2020年06月30日 10,154 -9 -0.09% 13
2020年06月29日 10,163 +55 +0.54% 13
2020年06月26日 10,108 -87 -0.85% 13
2020年06月25日 10,195 +28 +0.28% 13
2020年06月24日 10,167 -4 -0.04% 13
2020年06月23日 10,171 +26 +0.26% 13
2020年06月22日 10,145 -3 -0.03% 13
2020年06月19日 10,148 +27 +0.27% 13
2020年06月18日 10,121 -13 -0.13% 13
2020年06月17日 10,134 +127 +1.27% 13
2020年06月16日 10,007 -48 -0.48% 13
2020年06月15日 10,055 -49 -0.48% 13
2020年06月12日 10,104 -46 -0.45% 13
2020年06月11日 10,150 -67 -0.66% 13
2020年06月10日 10,217 -18 -0.18% 13
2020年06月09日 10,235 -89 -0.86% 13
2020年06月08日 10,324 +32 +0.31% 14
2020年06月05日 10,292 +34 +0.33% 14
2020年06月04日 10,258 +41 +0.40% 13
2020年06月03日 10,217 +197 +1.97% 13
2020年06月02日 10,020 -16 -0.16% 13
2020年06月01日 10,036 +21 +0.21% 13
2020年05月29日 10,015 +34 +0.34% 13
2020年05月28日 9,981 +16 +0.16% 13
2020年05月27日 9,965 +24 +0.24% 13
2020年05月26日 9,941 +53 +0.54% 15
2020年05月25日 9,888 -53 -0.53% 24
2020年05月22日 9,941 +26 +0.26% 24
2020年05月21日 9,915 +13 +0.13% 24
2020年05月20日 9,902 +48 +0.49% 24
2020年05月19日 9,854 +91 +0.93% 24
2020年05月18日 9,763 +17 +0.17% 24
2020年05月15日 9,746 +2 +0.02% 24
2020年05月14日 9,744 -18 -0.18% 24
2020年05月13日 9,762 -47 -0.48% 24
2020年05月12日 9,809 +50 +0.51% 24
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2015年12月21日
償還日 2020年8月11日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 50円
2019.03.18 0円
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 50円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
もっと見る閉じる
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 -2.34%
1年 +1.77%
2年 +3.66%
3年 +3.21%
5年 ---
10年 ---
2020年08月11日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.09%
設定来 +5.06%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.16
1年 0.17
2年 0.43
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+