当ファンドは償還済です。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年08月11日 | 10,306 | -2 | -0.02% | 7 |
2020年08月07日 | 10,308 | -13 | -0.13% | 7 |
2020年08月06日 | 10,321 | 0 | 0.00% | 7 |
2020年08月05日 | 10,321 | -1 | -0.01% | 7 |
2020年08月04日 | 10,322 | 0 | 0.00% | 7 |
2020年08月03日 | 10,322 | -6 | -0.06% | 7 |
2020年07月31日 | 10,328 | -2 | -0.02% | 7 |
2020年07月30日 | 10,330 | 0 | 0.00% | 7 |
2020年07月29日 | 10,330 | -29 | -0.28% | 7 |
2020年07月28日 | 10,359 | -10 | -0.10% | 7 |
2020年07月27日 | 10,369 | -97 | -0.93% | 7 |
2020年07月22日 | 10,466 | +60 | +0.58% | 7 |
2020年07月21日 | 10,406 | -18 | -0.17% | 7 |
2020年07月20日 | 10,424 | +19 | +0.18% | 7 |
2020年07月17日 | 10,405 | +6 | +0.06% | 7 |
2020年07月16日 | 10,399 | +69 | +0.67% | 7 |
2020年07月15日 | 10,330 | -50 | -0.48% | 7 |
2020年07月14日 | 10,380 | +70 | +0.68% | 7 |
2020年07月13日 | 10,310 | -37 | -0.36% | 7 |
2020年07月10日 | 10,347 | +19 | +0.18% | 7 |
2020年07月09日 | 10,328 | -23 | -0.22% | 7 |
2020年07月08日 | 10,351 | +41 | +0.40% | 7 |
2020年07月07日 | 10,310 | +7 | +0.07% | 7 |
2020年07月06日 | 10,303 | +36 | +0.35% | 7 |
2020年07月03日 | 10,267 | +82 | +0.81% | 7 |
2020年07月02日 | 10,185 | -49 | -0.48% | 7 |
2020年07月01日 | 10,234 | +80 | +0.79% | 7 |
2020年06月30日 | 10,154 | -9 | -0.09% | 13 |
2020年06月29日 | 10,163 | +55 | +0.54% | 13 |
2020年06月26日 | 10,108 | -87 | -0.85% | 13 |
2020年06月25日 | 10,195 | +28 | +0.28% | 13 |
2020年06月24日 | 10,167 | -4 | -0.04% | 13 |
2020年06月23日 | 10,171 | +26 | +0.26% | 13 |
2020年06月22日 | 10,145 | -3 | -0.03% | 13 |
2020年06月19日 | 10,148 | +27 | +0.27% | 13 |
2020年06月18日 | 10,121 | -13 | -0.13% | 13 |
2020年06月17日 | 10,134 | +127 | +1.27% | 13 |
2020年06月16日 | 10,007 | -48 | -0.48% | 13 |
2020年06月15日 | 10,055 | -49 | -0.48% | 13 |
2020年06月12日 | 10,104 | -46 | -0.45% | 13 |
2020年06月11日 | 10,150 | -67 | -0.66% | 13 |
2020年06月10日 | 10,217 | -18 | -0.18% | 13 |
2020年06月09日 | 10,235 | -89 | -0.86% | 13 |
2020年06月08日 | 10,324 | +32 | +0.31% | 14 |
2020年06月05日 | 10,292 | +34 | +0.33% | 14 |
2020年06月04日 | 10,258 | +41 | +0.40% | 13 |
2020年06月03日 | 10,217 | +197 | +1.97% | 13 |
2020年06月02日 | 10,020 | -16 | -0.16% | 13 |
2020年06月01日 | 10,036 | +21 | +0.21% | 13 |
2020年05月29日 | 10,015 | +34 | +0.34% | 13 |
2020年05月28日 | 9,981 | +16 | +0.16% | 13 |
2020年05月27日 | 9,965 | +24 | +0.24% | 13 |
2020年05月26日 | 9,941 | +53 | +0.54% | 15 |
2020年05月25日 | 9,888 | -53 | -0.53% | 24 |
2020年05月22日 | 9,941 | +26 | +0.26% | 24 |
2020年05月21日 | 9,915 | +13 | +0.13% | 24 |
2020年05月20日 | 9,902 | +48 | +0.49% | 24 |
2020年05月19日 | 9,854 | +91 | +0.93% | 24 |
2020年05月18日 | 9,763 | +17 | +0.17% | 24 |
2020年05月15日 | 9,746 | +2 | +0.02% | 24 |
2020年05月14日 | 9,744 | -18 | -0.18% | 24 |
2020年05月13日 | 9,762 | -47 | -0.48% | 24 |
2020年05月12日 | 9,809 | +50 | +0.51% | 24 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算) |
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運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
設定日 | 2015年12月21日 |
償還日 | 2020年8月11日 |
決算日 | 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日 |
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