ご注意
当ファンドは償還済です。
お気に入り登録
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2020/08/11 |
10,306
-2 (-0.02%) |
7 |
| 2020/08/07 |
10,308
-13 (-0.13%) |
7 |
| 2020/08/06 |
10,321
0 (0.00%) |
7 |
| 2020/08/05 |
10,321
-1 (-0.01%) |
7 |
| 2020/08/04 |
10,322
0 (0.00%) |
7 |
| 2020/08/03 |
10,322
-6 (-0.06%) |
7 |
| 2020/07/31 |
10,328
-2 (-0.02%) |
7 |
| 2020/07/30 |
10,330
0 (0.00%) |
7 |
| 2020/07/29 |
10,330
-29 (-0.28%) |
7 |
| 2020/07/28 |
10,359
-10 (-0.10%) |
7 |
| 2020/07/27 |
10,369
-97 (-0.93%) |
7 |
| 2020/07/22 |
10,466
+60 (+0.58%) |
7 |
| 2020/07/21 |
10,406
-18 (-0.17%) |
7 |
| 2020/07/20 |
10,424
+19 (+0.18%) |
7 |
| 2020/07/17 |
10,405
+6 (+0.06%) |
7 |
| 2020/07/16 |
10,399
+69 (+0.67%) |
7 |
| 2020/07/15 |
10,330
-50 (-0.48%) |
7 |
| 2020/07/14 |
10,380
+70 (+0.68%) |
7 |
| 2020/07/13 |
10,310
-37 (-0.36%) |
7 |
| 2020/07/10 |
10,347
+19 (+0.18%) |
7 |
| 2020/07/09 |
10,328
-23 (-0.22%) |
7 |
| 2020/07/08 |
10,351
+41 (+0.40%) |
7 |
| 2020/07/07 |
10,310
+7 (+0.07%) |
7 |
| 2020/07/06 |
10,303
+36 (+0.35%) |
7 |
| 2020/07/03 |
10,267
+82 (+0.81%) |
7 |
| 2020/07/02 |
10,185
-49 (-0.48%) |
7 |
| 2020/07/01 |
10,234
+80 (+0.79%) |
7 |
| 2020/06/30 |
10,154
-9 (-0.09%) |
13 |
| 2020/06/29 |
10,163
+55 (+0.54%) |
13 |
| 2020/06/26 |
10,108
-87 (-0.85%) |
13 |
| 2020/06/25 |
10,195
+28 (+0.28%) |
13 |
| 2020/06/24 |
10,167
-4 (-0.04%) |
13 |
| 2020/06/23 |
10,171
+26 (+0.26%) |
13 |
| 2020/06/22 |
10,145
-3 (-0.03%) |
13 |
| 2020/06/19 |
10,148
+27 (+0.27%) |
13 |
| 2020/06/18 |
10,121
-13 (-0.13%) |
13 |
| 2020/06/17 |
10,134
+127 (+1.27%) |
13 |
| 2020/06/16 |
10,007
-48 (-0.48%) |
13 |
| 2020/06/15 |
10,055
-49 (-0.48%) |
13 |
| 2020/06/12 |
10,104
-46 (-0.45%) |
13 |
| 2020/06/11 |
10,150
-67 (-0.66%) |
13 |
| 2020/06/10 |
10,217
-18 (-0.18%) |
13 |
| 2020/06/09 |
10,235
-89 (-0.86%) |
13 |
| 2020/06/08 |
10,324
+32 (+0.31%) |
14 |
| 2020/06/05 |
10,292
+34 (+0.33%) |
14 |
| 2020/06/04 |
10,258
+41 (+0.40%) |
13 |
| 2020/06/03 |
10,217
+197 (+1.97%) |
13 |
| 2020/06/02 |
10,020
-16 (-0.16%) |
13 |
| 2020/06/01 |
10,036
+21 (+0.21%) |
13 |
| 2020/05/29 |
10,015
+34 (+0.34%) |
13 |
| 2020/05/28 |
9,981
+16 (+0.16%) |
13 |
| 2020/05/27 |
9,965
+24 (+0.24%) |
13 |
| 2020/05/26 |
9,941
+53 (+0.54%) |
15 |
| 2020/05/25 |
9,888
-53 (-0.53%) |
24 |
| 2020/05/22 |
9,941
+26 (+0.26%) |
24 |
| 2020/05/21 |
9,915
+13 (+0.13%) |
24 |
| 2020/05/20 |
9,902
+48 (+0.49%) |
24 |
| 2020/05/19 |
9,854
+91 (+0.93%) |
24 |
| 2020/05/18 |
9,763
+17 (+0.17%) |
24 |
| 2020/05/15 |
9,746
+2 (+0.02%) |
24 |
| 2020/05/14 |
9,744
-18 (-0.18%) |
24 |
| 2020/05/13 |
9,762
-47 (-0.48%) |
24 |
| 2020/05/12 |
9,809
+50 (+0.51%) |
24 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
なし
※ただし、ＩＦＡが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8525％程度（概算） |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ファンド基本情報
|
|
|
|
もっと見る
閉じる
|
|