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【重要】商号変更のお知らせ(2019年12月23日)
当ファンドの運用会社である「BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社」は、2020年4月1日付で「BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年03月27日

基準価額9,455
前日比:-63円 (-0.66%)
純資産総額23百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
240
分配金利回り
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月間ページ閲覧
377
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
設定日 2015年12月21日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年03月17日更新
分配金履歴
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 50円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 50円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +4.18%
1年 +7.80%
2年 +8.17%
3年 +3.41%
5年 ---
10年 ---
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +4.16%
1年 +7.76%
2年 +16.96%
3年 +10.49%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.72%
設定来 +7.21%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.74
1年 2.54
2年 1.62
3年 0.61
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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