【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】9/17と9/18の解約のお申込みについて(2020年9月15日)
2020年9月17日(木)および9月18日(金)の2日間において、当ファンドの買付の申込受付が停止されることに伴い、当社では上記2日間について、ウェブサイトでの解約のお申込受付を休止し、コールセンターにて承るほか、買付のお申込受付を停止いたしますので、ご了承ください。
詳細は以下をご確認ください。 「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド」申込受付スケジュール(2020年9月15日時点)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,684
前日比:-31円 (-0.23%)
純資産総額9,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2013年03月22日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2020年03月17日更新
分配金履歴
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 -0.09%
1年 +4.16%
2年 +4.35%
3年 +3.79%
5年 +1.10%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 -0.09%
1年 +4.16%
2年 +8.89%
3年 +11.82%
5年 +5.61%
10年 ---
設定来(年率) +4.97%
設定来 +37.00%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.04
6ヶ月 0.00
1年 0.38
2年 0.49
3年 0.46
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+