米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額10,856
前日比:+27円 (+0.25%)
純資産総額2,594百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資します。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
・「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2017年01月17日
償還日 2022年1月13日
決算日 原則 毎年1月13日、7月13日

2020年07月13日更新
分配金履歴
2020.07.13 0円
2020.01.14 150円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.13 0円
2018.01.15 400円
2020.07.13 0円
2020.01.14 150円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.13 0円
2018.01.15 400円
2017.07.13 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.94%
3ヶ月 +16.52%
6ヶ月 +12.71%
1年 +15.83%
2年 +1.01%
3年 +3.77%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.94%
3ヶ月 +16.52%
6ヶ月 +12.71%
1年 +15.82%
2年 +2.01%
3年 +12.10%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.69%
設定来 +13.37%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 0.33
1年 0.51
2年 0.04
3年 0.15
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5