米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額13,983
前日比:-472円 (-3.27%)
純資産総額2,575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月01日現在
ファンドの特徴
・米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資します。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
・「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2017年01月17日
償還日 2027年1月13日
決算日 原則 毎年1月13日、7月13日

2021年07月13日更新
分配金履歴
2021.07.13 1,400円
2021.01.13 800円
2020.07.13 0円
2020.01.14 150円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2021.07.13 1,400円
2021.01.13 800円
2020.07.13 0円
2020.01.14 150円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.13 0円
2018.01.15 400円
2017.07.13 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.96%
3ヶ月 +5.38%
6ヶ月 +7.60%
1年 +52.32%
2年 +26.48%
3年 +22.54%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.96%
3ヶ月 +5.38%
6ヶ月 +6.94%
1年 +49.69%
2年 +56.47%
3年 +79.98%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.55%
設定来 +69.62%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.56
1年 3.10
2年 1.06
3年 0.90
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+