BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額13,252
前日比:+17円 (+0.13%)
純資産総額11,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 13,252 +17 +0.13% 11,434
2019年09月12日 13,235 +31 +0.23% 11,430
2019年09月11日 13,204 -51 -0.38% 11,417
2019年09月10日 13,255 +70 +0.53% 11,498
2019年09月09日 13,185 -96 -0.72% 11,440
2019年09月06日 13,281 +84 +0.64% 11,533
2019年09月05日 13,197 +105 +0.80% 11,487
2019年09月04日 13,092 -47 -0.36% 11,397
2019年09月03日 13,139 +16 +0.12% 11,438
2019年09月02日 13,123 -30 -0.23% 11,426
2019年08月30日 13,153 +53 +0.40% 11,456
2019年08月29日 13,100 +89 +0.68% 11,407
2019年08月28日 13,011 +2 +0.02% 11,344
2019年08月27日 13,009 +114 +0.88% 11,341
2019年08月26日 12,895 -199 -1.52% 11,243
2019年08月23日 13,094 -12 -0.09% 11,415
2019年08月22日 13,106 +41 +0.31% 11,441
2019年08月21日 13,065 -57 -0.43% 11,409
2019年08月20日 13,122 +25 +0.19% 11,477
2019年08月19日 13,097 +60 +0.46% 11,458
2019年08月16日 13,037 +45 +0.35% 11,407
2019年08月15日 12,992 -59 -0.45% 11,371
2019年08月14日 13,051 +139 +1.08% 11,426
2019年08月13日 12,912 -57 -0.44% 11,312
2019年08月09日 12,969 +33 +0.26% 11,363
2019年08月08日 12,936 +43 +0.33% 11,333
2019年08月07日 12,893 +25 +0.19% 11,327
2019年08月06日 12,868 -60 -0.46% 11,305
2019年08月05日 12,928 -62 -0.48% 11,368
2019年08月02日 12,990 -288 -2.17% 11,418
2019年08月01日 13,278 +60 +0.45% 11,677
2019年07月31日 13,218 -19 -0.14% 11,621
2019年07月30日 13,237 +55 +0.42% 11,652
2019年07月29日 13,182 -47 -0.36% 11,615
2019年07月26日 13,229 +48 +0.36% 11,663
2019年07月25日 13,181 +9 +0.07% 11,675
2019年07月24日 13,172 +26 +0.20% 11,678
2019年07月23日 13,146 +4 +0.03% 11,665
2019年07月22日 13,142 +70 +0.54% 11,668
2019年07月19日 13,072 -10 -0.08% 11,628
2019年07月18日 13,082 -68 -0.52% 11,642
2019年07月17日 13,150 +53 +0.40% 11,714
2019年07月16日 13,097 -93 -0.71% 11,687
2019年07月12日 13,190 +70 +0.53% 11,818
2019年07月11日 13,120 -116 -0.88% 11,866
2019年07月10日 13,236 -5 -0.04% 11,979
2019年07月09日 13,241 -23 -0.17% 12,036
2019年07月08日 13,264 +75 +0.57% 12,098
2019年07月05日 13,189 +30 +0.23% 12,030
2019年07月04日 13,159 +80 +0.61% 12,032
2019年07月03日 13,079 -72 -0.55% 11,967
2019年07月02日 13,151 +46 +0.35% 12,038
2019年07月01日 13,105 +81 +0.62% 12,005
2019年06月28日 13,024 -21 -0.16% 11,931
2019年06月27日 13,045 +16 +0.12% 11,938
2019年06月26日 13,029 +28 +0.22% 12,052
2019年06月25日 13,001 -24 -0.18% 12,051
2019年06月24日 13,025 +3 +0.02% 12,100
2019年06月21日 13,022 +20 +0.15% 12,098
2019年06月20日 13,002 -59 -0.45% 12,083
2019年06月19日 13,061 +27 +0.21% 12,181
2019年06月18日 13,034 +1 +0.01% 12,171
2019年06月17日 13,033 +34 +0.26% 12,182
2019年06月14日 12,999 +14 +0.11% 12,148
ファンドの特長
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.827%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
設定日 2013年03月22日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2019年03月18日更新
分配金履歴
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +1.91%
6ヶ月 +3.60%
1年 +4.54%
2年 +3.61%
3年 +3.61%
5年 +3.05%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +1.91%
6ヶ月 +3.60%
1年 +4.54%
2年 +7.35%
3年 +11.22%
5年 +16.21%
10年 ---
設定来(年率) +4.89%
設定来 +31.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.00
1年 0.79
2年 0.56
3年 0.56
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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