【重要】商号変更のお知らせ(2019年12月23日)
当ファンドの運用会社である「BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社」は、2020年4月1日付で「BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額14,341
前日比:+108円 (+0.76%)
純資産総額10,916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 14,341 +108 +0.76% 10,916
2020年02月20日 14,233 +206 +1.47% 10,860
2020年02月19日 14,027 +2 +0.01% 10,707
2020年02月18日 14,025 +18 +0.13% 10,745
2020年02月17日 14,007 +3 +0.02% 10,745
2020年02月14日 14,004 -11 -0.08% 10,758
2020年02月13日 14,015 +16 +0.11% 10,820
2020年02月12日 13,999 +57 +0.41% 10,816
2020年02月10日 13,942 -27 -0.19% 10,773
2020年02月07日 13,969 +46 +0.33% 10,793
2020年02月06日 13,923 +55 +0.40% 10,763
2020年02月05日 13,868 +173 +1.26% 10,729
2020年02月04日 13,695 +3 +0.02% 10,588
2020年02月03日 13,692 -89 -0.65% 10,601
2020年01月31日 13,781 +8 +0.06% 10,677
2020年01月30日 13,773 +12 +0.09% 10,672
2020年01月29日 13,761 -20 -0.15% 10,678
2020年01月28日 13,781 -69 -0.50% 10,708
2020年01月27日 13,850 -50 -0.36% 10,800
2020年01月24日 13,900 -22 -0.16% 10,842
2020年01月23日 13,922 -7 -0.05% 10,866
2020年01月22日 13,929 -70 -0.50% 10,888
2020年01月21日 13,999 +22 +0.16% 10,969
2020年01月20日 13,977 +31 +0.22% 11,004
2020年01月17日 13,946 +71 +0.51% 10,998
2020年01月16日 13,875 +7 +0.05% 10,964
2020年01月15日 13,868 -16 -0.12% 10,959
2020年01月14日 13,884 +110 +0.80% 10,974
2020年01月10日 13,774 +48 +0.35% 10,904
2020年01月09日 13,726 +151 +1.11% 10,883
2020年01月08日 13,575 -55 -0.40% 10,774
2020年01月07日 13,630 +64 +0.47% 10,822
2020年01月06日 13,566 -171 -1.24% 10,771
2019年12月30日 13,737 +45 +0.33% 10,907
2019年12月27日 13,692 +12 +0.09% 10,871
2019年12月26日 13,680 +27 +0.20% 10,862
2019年12月25日 13,653 +2 +0.01% 10,841
2019年12月24日 13,651 +36 +0.26% 10,858
2019年12月23日 13,615 +20 +0.15% 10,846
2019年12月20日 13,595 -39 -0.29% 10,872
2019年12月19日 13,634 +13 +0.10% 10,932
2019年12月18日 13,621 +6 +0.04% 10,932
2019年12月17日 13,615 +62 +0.46% 10,938
2019年12月16日 13,553 +76 +0.56% 10,901
2019年12月13日 13,477 +166 +1.25% 10,848
2019年12月12日 13,311 -30 -0.22% 10,725
2019年12月11日 13,341 -8 -0.06% 10,756
2019年12月10日 13,349 +32 +0.24% 10,797
2019年12月09日 13,317 -18 -0.13% 10,774
2019年12月06日 13,335 -1 -0.01% 10,802
2019年12月05日 13,336 +50 +0.38% 10,832
2019年12月04日 13,286 -129 -0.96% 10,794
2019年12月03日 13,415 -87 -0.64% 10,912
2019年12月02日 13,502 -1 -0.01% 10,992
2019年11月29日 13,503 +18 +0.13% 10,993
2019年11月28日 13,485 +64 +0.48% 10,995
2019年11月27日 13,421 +24 +0.18% 10,963
2019年11月26日 13,397 +59 +0.44% 10,968
2019年11月25日 13,338 +26 +0.20% 10,938
2019年11月22日 13,312 +10 +0.08% 10,921
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行いません。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
631
値上がり(6ヶ月)
453
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
設定日 2013年03月22日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2019年03月18日更新
分配金履歴
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +4.26%
1年 +11.95%
2年 +6.88%
3年 +3.98%
5年 +1.15%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +4.26%
1年 +11.95%
2年 +14.24%
3年 +12.41%
5年 +5.89%
10年 ---
設定来(年率) +5.50%
設定来 +37.81%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 1.79
1年 3.28
2年 1.21
3年 0.70
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3