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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,272
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額39百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,272 +7 +0.07% 39
2019年08月21日 10,265 -18 -0.18% 39
2019年08月20日 10,283 -5 -0.05% 39
2019年08月19日 10,288 +20 +0.19% 39
2019年08月16日 10,268 +25 +0.24% 39
2019年08月15日 10,243 -16 -0.16% 39
2019年08月14日 10,259 +20 +0.20% 39
2019年08月13日 10,239 +6 +0.06% 39
2019年08月09日 10,233 +33 +0.32% 39
2019年08月08日 10,200 +36 +0.35% 39
2019年08月07日 10,164 -10 -0.10% 39
2019年08月06日 10,174 -1 -0.01% 39
2019年08月05日 10,175 +23 +0.23% 39
2019年08月02日 10,152 -30 -0.29% 39
2019年08月01日 10,182 -11 -0.11% 39
2019年07月31日 10,193 +7 +0.07% 39
2019年07月30日 10,186 +3 +0.03% 39
2019年07月29日 10,183 -12 -0.12% 39
2019年07月26日 10,195 -12 -0.12% 39
2019年07月25日 10,207 +6 +0.06% 39
2019年07月24日 10,201 +4 +0.04% 39
2019年07月23日 10,197 -4 -0.04% 39
2019年07月22日 10,201 +11 +0.11% 39
2019年07月19日 10,190 +17 +0.17% 39
2019年07月18日 10,173 -8 -0.08% 39
2019年07月17日 10,181 +7 +0.07% 39
2019年07月16日 10,174 -23 -0.23% 39
2019年07月12日 10,197 +22 +0.22% 39
2019年07月11日 10,175 -16 -0.16% 39
2019年07月10日 10,191 -17 -0.17% 39
2019年07月09日 10,208 -49 -0.48% 39
2019年07月08日 10,257 0 0.00% 39
2019年07月05日 10,257 +12 +0.12% 39
2019年07月04日 10,245 +50 +0.49% 39
2019年07月03日 10,195 +13 +0.13% 39
2019年07月02日 10,182 +12 +0.12% 39
2019年07月01日 10,170 +15 +0.15% 39
2019年06月28日 10,155 -18 -0.18% 39
2019年06月27日 10,173 -21 -0.21% 39
2019年06月26日 10,194 +16 +0.16% 39
2019年06月25日 10,178 -8 -0.08% 39
2019年06月24日 10,186 -3 -0.03% 39
2019年06月21日 10,189 +48 +0.47% 39
2019年06月20日 10,141 +18 +0.18% 39
2019年06月19日 10,123 +24 +0.24% 39
2019年06月18日 10,099 +8 +0.08% 39
2019年06月17日 10,091 +2 +0.02% 39
2019年06月14日 10,089 +17 +0.17% 39
2019年06月13日 10,072 +12 +0.12% 39
2019年06月12日 10,060 -1 -0.01% 39
2019年06月11日 10,061 +29 +0.29% 39
2019年06月10日 10,032 +12 +0.12% 39
2019年06月07日 10,020 +2 +0.02% 39
2019年06月06日 10,018 +9 +0.09% 36
2019年06月05日 10,009 +49 +0.49% 36
2019年06月04日 9,960 -2 -0.02% 35
2019年06月03日 9,962 +7 +0.07% 35
2019年05月31日 9,955 -1 -0.01% 35
2019年05月30日 9,956 -4 -0.04% 35
2019年05月29日 9,960 +6 +0.06% 35
2019年05月28日 9,954 0 0.00% 35
2019年05月27日 9,954 +42 +0.42% 35
2019年05月24日 9,912 -17 -0.17% 35
2019年05月23日 9,929 -7 -0.07% 35
ファンドの特長
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
422
値上がり(6ヶ月)
308
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.827%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
設定日 2015年12月21日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +6.14%
1年 +4.63%
2年 +2.26%
3年 -0.69%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +6.14%
1年 +4.63%
2年 +4.54%
3年 -2.07%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.09%
設定来 +3.93%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 3.36
1年 1.13
2年 0.63
3年 -0.15
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+