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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年08月11日

基準価額10,431
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額5百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年08月11日現在
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2015年12月21日
償還日 2020年8月11日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +7.00%
6ヶ月 +0.24%
1年 +3.50%
2年 +4.06%
3年 +2.67%
5年 ---
10年 ---
2020年08月11日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +7.31%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.02
1年 0.33
2年 0.50
3年 0.39
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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