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  当ファンドは償還済です。

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
基準日:2020年08月11日

基準価額10,431
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額5百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年08月11日現在
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +7.00%
6ヶ月 +0.24%
1年 +3.50%
2年 +4.06%
3年 +2.67%
5年 ---
10年 ---
2020年08月11日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +7.31%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.02
1年 0.33
2年 0.50
3年 0.39
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2015年12月21日
償還日 2020年8月11日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
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