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<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額10,041
前日比:+25円 (+0.25%)
純資産総額42百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.827%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント
設定日 2015年12月21日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2017年06月19日更新
分配金履歴
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +3.47%
1年 +0.05%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +3.47%
1年 +0.06%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.21%
設定来 +1.75%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 1.28
1年 0.02
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3