• 投資信託
  • ファンド検索
  • BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)
【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2020年6月19日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2020年6月19日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2020年6月19日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2020年6月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算」信託終了(繰上償還)予定に関するお知らせ

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額10,088
前日比:+25円 (+0.25%)
純資産総額5百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
484
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
335
値上がり(6ヶ月)
533
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2015年12月21日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2020.06.17 0円
2020.03.17 0円
2019.12.17 50円
2019.09.17 50円
2019.06.17 0円
2019.03.18 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.18 0円
2018.03.19 0円
2017.12.18 0円
2017.09.19 50円
2017.06.19 0円
2017.03.17 0円
2016.12.19 0円
2016.09.20 50円
2016.06.17 50円
2016.03.17 50円
もっと見る閉じる
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -2.76%
1年 +0.83%
2年 +2.27%
3年 +0.21%
5年 ---
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -2.75%
1年 +0.85%
2年 +4.63%
3年 +0.65%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.54%
設定来 +2.40%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.20
1年 0.09
2年 0.30
3年 0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3