イーストスプリング・フィリピン株式オープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,745
前日比:-59円 (-0.67%)
純資産総額2,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,745 -59 -0.67% 2,218
2019年08月20日 8,804 +187 +2.17% 2,232
2019年08月19日 8,617 -84 -0.97% 2,175
2019年08月16日 8,701 +8 +0.09% 2,197
2019年08月15日 8,693 +60 +0.70% 2,194
2019年08月14日 8,633 -87 -1.00% 2,178
2019年08月13日 8,720 -98 -1.11% 2,198
2019年08月09日 8,818 +126 +1.45% 2,222
2019年08月08日 8,692 -1 -0.01% 2,188
2019年08月07日 8,693 -136 -1.54% 2,192
2019年08月06日 8,829 -341 -3.72% 2,229
2019年08月05日 9,170 -75 -0.81% 2,314
2019年08月02日 9,245 -186 -1.97% 2,335
2019年08月01日 9,431 -57 -0.60% 2,386
2019年07月31日 9,488 -30 -0.32% 2,411
2019年07月30日 9,518 +34 +0.36% 2,424
2019年07月29日 9,484 -115 -1.20% 2,425
2019年07月26日 9,599 +166 +1.76% 2,464
2019年07月25日 9,433 -95 -1.00% 2,423
2019年07月24日 9,528 +2 +0.02% 2,449
2019年07月23日 9,526 -21 -0.22% 2,453
2019年07月22日 9,547 +28 +0.29% 2,454
2019年07月19日 9,519 +30 +0.32% 2,446
2019年07月18日 9,489 -116 -1.21% 2,447
2019年07月17日 9,605 -41 -0.43% 2,471
2019年07月16日 9,646 +221 +2.34% 2,481
2019年07月12日 9,425 +158 +1.70% 2,424
2019年07月11日 9,267 -70 -0.75% 2,384
2019年07月10日 9,337 0 0.00% 2,404
2019年07月09日 9,337 -62 -0.66% 2,405
2019年07月08日 9,399 +104 +1.12% 2,411
2019年07月05日 9,295 0 0.00% 2,389
2019年07月04日 9,295 -4 -0.04% 2,390
2019年07月03日 9,299 -20 -0.21% 2,391
2019年07月02日 9,319 +97 +1.05% 2,399
2019年07月01日 9,222 -13 -0.14% 2,374
2019年06月28日 9,235 +99 +1.08% 2,377
2019年06月27日 9,136 -1 -0.01% 2,352
2019年06月26日 9,137 -9 -0.10% 2,354
2019年06月25日 9,146 +21 +0.23% 2,355
2019年06月24日 9,125 +45 +0.50% 2,354
2019年06月21日 9,080 +27 +0.30% 2,345
2019年06月20日 9,053 +65 +0.72% 2,340
2019年06月19日 8,988 +26 +0.29% 2,325
2019年06月18日 8,962 -111 -1.22% 2,316
2019年06月17日 9,073 -69 -0.75% 2,345
2019年06月14日 9,142 +1 +0.01% 2,372
2019年06月13日 9,141 -7 -0.08% 2,372
2019年06月12日 9,148 +84 +0.93% 2,381
2019年06月11日 9,064 -2 -0.02% 2,360
2019年06月10日 9,066 -20 -0.22% 2,359
2019年06月07日 9,086 +32 +0.35% 2,364
2019年06月06日 9,054 +22 +0.24% 2,355
2019年06月05日 9,032 -103 -1.13% 2,350
2019年06月04日 9,135 +123 +1.36% 2,380
2019年06月03日 9,012 +129 +1.45% 2,351
2019年05月31日 8,883 -21 -0.24% 2,317
2019年05月30日 8,904 +54 +0.61% 2,326
2019年05月29日 8,850 -52 -0.58% 2,312
2019年05月28日 8,902 -17 -0.19% 2,325
2019年05月27日 8,919 +21 +0.24% 2,329
2019年05月24日 8,898 -58 -0.65% 2,324
2019年05月23日 8,956 +73 +0.82% 2,339
2019年05月22日 8,883 +107 +1.22% 2,320
ファンドの特長
・フィリピンの企業の株式等に実質的に投資します。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
322
月間ページ閲覧
468
値上がり(6ヶ月)
151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.85%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2019年03月07日更新
分配金履歴
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2016.09.07 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2016.09.07 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.09 1,000円
2014.09.08 1,000円
2014.03.07 1,000円
2013.09.09 0円
2013.03.07 3,500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +5.67%
1年 +7.99%
2年 -1.13%
3年 -1.23%
5年 +0.62%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +5.67%
1年 +7.99%
2年 -2.25%
3年 -3.64%
5年 +5.45%
10年 ---
設定来(年率) +8.75%
設定来 +59.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.64
1年 0.63
2年 -0.07
3年 -0.08
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4