イーストスプリング・フィリピン株式オープン

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,970
前日比:-25円 (-0.28%)
純資産総額2,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,970 -25 -0.28% 2,109
2019年12月09日 8,995 +2 +0.02% 2,119
2019年12月06日 8,993 -9 -0.10% 2,119
2019年12月05日 9,002 -29 -0.32% 2,121
2019年12月04日 9,031 -49 -0.54% 2,127
2019年12月03日 9,080 +57 +0.63% 2,139
2019年12月02日 9,023 -38 -0.42% 2,122
2019年11月29日 9,061 -36 -0.40% 2,130
2019年11月28日 9,097 +157 +1.76% 2,140
2019年11月27日 8,940 -92 -1.02% 2,107
2019年11月26日 9,032 -33 -0.36% 2,122
2019年11月25日 9,065 +30 +0.33% 2,128
2019年11月22日 9,035 -64 -0.70% 2,121
2019年11月21日 9,099 -23 -0.25% 2,143
2019年11月20日 9,122 +7 +0.08% 2,137
2019年11月19日 9,115 -96 -1.04% 2,135
2019年11月18日 9,211 +22 +0.24% 2,155
2019年11月15日 9,189 -13 -0.14% 2,141
2019年11月14日 9,202 -90 -0.97% 2,142
2019年11月13日 9,292 +8 +0.09% 2,184
2019年11月12日 9,284 -120 -1.28% 2,178
2019年11月11日 9,404 -45 -0.48% 2,206
2019年11月08日 9,449 +199 +2.15% 2,226
2019年11月07日 9,250 -343 -3.58% 2,177
2019年11月06日 9,593 +191 +2.03% 2,264
2019年11月05日 9,402 +204 +2.22% 2,219
2019年11月01日 9,198 -87 -0.94% 2,174
2019年10月31日 9,285 +66 +0.72% 2,206
2019年10月30日 9,219 +37 +0.40% 2,191
2019年10月29日 9,182 +50 +0.55% 2,197
2019年10月28日 9,132 -4 -0.04% 2,186
2019年10月25日 9,136 -29 -0.32% 2,189
2019年10月24日 9,165 +35 +0.38% 2,198
2019年10月23日 9,130 +78 +0.86% 2,200
2019年10月21日 9,052 -42 -0.46% 2,188
2019年10月18日 9,094 +43 +0.48% 2,200
2019年10月17日 9,051 +84 +0.94% 2,190
2019年10月16日 8,967 -24 -0.27% 2,168
2019年10月15日 8,991 +166 +1.88% 2,174
2019年10月11日 8,825 +173 +2.00% 2,136
2019年10月10日 8,652 -59 -0.68% 2,094
2019年10月09日 8,711 +57 +0.66% 2,108
2019年10月08日 8,654 +11 +0.13% 2,092
2019年10月07日 8,643 +160 +1.89% 2,090
2019年10月04日 8,483 -73 -0.85% 2,052
2019年10月03日 8,556 -186 -2.13% 2,071
2019年10月02日 8,742 -98 -1.11% 2,115
2019年10月01日 8,840 -9 -0.10% 2,141
2019年09月30日 8,849 +46 +0.52% 2,143
2019年09月27日 8,803 -50 -0.56% 2,132
2019年09月26日 8,853 +31 +0.35% 2,163
2019年09月25日 8,822 -14 -0.16% 2,155
2019年09月24日 8,836 -89 -1.00% 2,176
2019年09月20日 8,925 -26 -0.29% 2,205
2019年09月19日 8,951 +2 +0.02% 2,207
2019年09月18日 8,949 -66 -0.73% 2,205
2019年09月17日 9,015 -16 -0.18% 2,237
2019年09月13日 9,031 +34 +0.38% 2,281
2019年09月12日 8,997 +47 +0.53% 2,287
2019年09月11日 8,950 -36 -0.40% 2,275
ファンドの特徴
・フィリピンの企業の株式等に実質的に投資します。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
443
月間ページ閲覧
981
値上がり(6ヶ月)
681
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.875%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2019.09.09 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2016.09.07 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.09 1,000円
2014.09.08 1,000円
2014.03.07 1,000円
2013.09.09 0円
2013.03.07 3,500円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.41%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +2.00%
1年 +4.91%
2年 -5.28%
3年 +1.96%
5年 -3.44%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.41%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +2.00%
1年 +4.91%
2年 -10.28%
3年 +6.00%
5年 -13.91%
10年 ---
設定来(年率) +7.75%
設定来 +55.61%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.14
1年 0.39
2年 -0.33
3年 0.14
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4