イーストスプリング・フィリピン株式オープン

国際株式型
基準日:2022年06月28日

基準価額8,393
前日比:+80円 (+0.96%)
純資産総額1,117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 8,393 +80 +0.96% 1,117
2022年06月27日 8,313 -69 -0.82% 1,106
2022年06月24日 8,382 -56 -0.66% 1,115
2022年06月23日 8,438 -189 -2.19% 1,123
2022年06月22日 8,627 -7 -0.08% 1,148
2022年06月21日 8,634 -47 -0.54% 1,149
2022年06月20日 8,681 +15 +0.17% 1,154
2022年06月17日 8,666 -10 -0.12% 1,152
2022年06月16日 8,676 -243 -2.72% 1,153
2022年06月15日 8,919 +70 +0.79% 1,185
2022年06月14日 8,849 -176 -1.95% 1,181
2022年06月13日 9,025 -252 -2.72% 1,207
2022年06月10日 9,277 -52 -0.56% 1,240
2022年06月09日 9,329 +139 +1.51% 1,247
2022年06月08日 9,190 +48 +0.53% 1,228
2022年06月07日 9,142 +89 +0.98% 1,222
2022年06月06日 9,053 +116 +1.30% 1,210
2022年06月03日 8,937 -117 -1.29% 1,195
2022年06月02日 9,054 +5 +0.06% 1,210
2022年06月01日 9,049 -30 -0.33% 1,209
2022年05月31日 9,079 +177 +1.99% 1,213
2022年05月30日 8,902 +183 +2.10% 1,189
2022年05月27日 8,719 -30 -0.34% 1,165
2022年05月26日 8,749 +46 +0.53% 1,170
2022年05月25日 8,703 -190 -2.14% 1,163
2022年05月24日 8,893 -73 -0.81% 1,189
2022年05月23日 8,966 +138 +1.56% 1,202
2022年05月20日 8,828 -101 -1.13% 1,181
2022年05月19日 8,929 +60 +0.68% 1,194
2022年05月18日 8,869 +127 +1.45% 1,186
2022年05月17日 8,742 +116 +1.34% 1,167
2022年05月16日 8,626 -120 -1.37% 1,152
2022年05月13日 8,746 -235 -2.62% 1,168
2022年05月12日 8,981 -122 -1.34% 1,201
2022年05月11日 9,103 +14 +0.15% 1,217
2022年05月10日 9,089 -49 -0.54% 1,216
2022年05月09日 9,138 -138 -1.49% 1,221
2022年05月06日 9,276 +155 +1.70% 1,239
2022年05月02日 9,121 -110 -1.19% 1,231
2022年04月28日 9,231 -21 -0.23% 1,245
2022年04月27日 9,252 -18 -0.19% 1,248
2022年04月26日 9,270 -75 -0.80% 1,253
2022年04月25日 9,345 -68 -0.72% 1,265
2022年04月22日 9,413 -40 -0.42% 1,274
2022年04月21日 9,453 +40 +0.42% 1,282
2022年04月20日 9,413 +126 +1.36% 1,275
2022年04月19日 9,287 +45 +0.49% 1,257
2022年04月18日 9,242 +20 +0.22% 1,251
2022年04月15日 9,222 +52 +0.57% 1,249
2022年04月14日 9,170 +88 +0.97% 1,242
2022年04月13日 9,082 -93 -1.01% 1,230
2022年04月12日 9,175 -44 -0.48% 1,243
2022年04月11日 9,219 +124 +1.36% 1,249
2022年04月08日 9,095 -187 -2.01% 1,223
2022年04月07日 9,282 -120 -1.28% 1,240
2022年04月06日 9,402 +118 +1.27% 1,233
2022年04月05日 9,284 +86 +0.93% 1,217
2022年04月04日 9,198 -37 -0.40% 1,212
2022年04月01日 9,235 +69 +0.75% 1,218
2022年03月31日 9,166 +66 +0.73% 1,212
2022年03月30日 9,100 -133 -1.44% 1,198
2022年03月29日 9,233 +150 +1.65% 1,216
ファンドの特徴
・フィリピンの企業の株式等に実質的に投資します。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
310
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
316
値上がり(6ヶ月)
278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.875%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2012年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2022年03月07日更新
分配金履歴
2022.03.07 0円
2021.09.07 0円
2021.03.08 0円
2020.09.07 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2022.03.07 0円
2021.09.07 0円
2021.03.08 0円
2020.09.07 0円
2020.03.09 0円
2019.09.09 0円
2019.03.07 0円
2018.09.07 0円
2018.03.07 0円
2017.09.07 0円
2017.03.07 0円
2016.09.07 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.09 1,000円
2014.09.08 1,000円
2014.03.07 1,000円
2013.09.09 0円
2013.03.07 3,500円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +3.62%
1年 +8.91%
2年 +19.38%
3年 +0.73%
5年 -1.21%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.65%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +3.62%
1年 +8.91%
2年 +42.53%
3年 +2.21%
5年 -5.92%
10年 ---
設定来(年率) +5.76%
設定来 +55.79%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.59
1年 0.65
2年 1.26
3年 0.04
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4