投資配分の基本比率等に関する変更予定のお知らせ(2017年8月15日)
当ファンドは、2017年9月20日付で、投資配分の基本比率および信託報酬率の変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」投資配分の基本比率変更予定のお知らせ

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,272
前日比:-39円 (-0.38%)
純資産総額5,841百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
418
分配金利回り
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月間ページ閲覧
232
値上がり(6ヶ月)
390
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.97265%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 6月20日、12月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2016.06.20 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 400円
2014.12.22 1,000円
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2016.06.20 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 400円
2014.12.22 1,000円
2014.06.20 800円
2013.12.20 600円
2013.06.20 200円
2012.12.20 0円
2012.06.20 0円
2011.12.20 0円
2011.06.20 0円
2010.12.20 0円
2010.06.21 0円
2009.12.21 0円
2009.06.22 0円
2008.12.22 0円
2008.06.20 0円
2007.12.20 600円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +9.53%
1年 +18.57%
2年 +0.39%
3年 +3.79%
5年 +12.70%
10年 +3.91%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +4.31%
6ヶ月 +9.52%
1年 +18.56%
2年 +0.77%
3年 +11.81%
5年 +76.86%
10年 +40.75%
設定来(年率) +4.01%
設定来 +40.45%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.89
6ヶ月 3.49
1年 4.17
2年 0.02
3年 0.25
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4