当ファンドの購入申込受付について(2022年10月1日更新)
当ファンドについて、購入申込の受付を2022年10月3日(月)より再開いたしましたが、当社システムの都合により、新規積立のお申込みは引き続き停止させていただきます。
なお、すでにお申込み済の投信つみたてによる買付は、引き続き買付が可能です。(積立契約を停止された場合、再申込は不可となります。)

当ファンドは、ファンドの約款により「米国人」のお客様はご購入いただけません。詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」および委託会社からのお知らせをご確認ください。
「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」の販売を米国人に対して行わない旨の追記について(2022年3月)

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月19日

基準価額12,767
前日比:+36円 (+0.28%)
純資産総額3,275百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +4.33%
1年 +8.56%
2年 +3.88%
3年 +4.97%
5年 +5.57%
10年 +4.60%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +4.33%
1年 +8.56%
2年 +7.91%
3年 +15.41%
5年 +30.55%
10年 +46.92%
設定来(年率) +4.19%
設定来 +71.00%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.56
1年 0.96
2年 0.40
3年 0.49
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1395
値上がり(6ヶ月)
1323
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.688%程度
◆その他の手数料等
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等)・・・純資産総額に年率0.1%を乗じて得た額を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 6月20日、12月20日

2023年12月20日更新
分配金履歴
2023.12.20 0円
2023.06.20 0円
2022.12.20 0円
2022.06.20 0円
2021.12.20 0円
2021.06.21 200円
2023.12.20 0円
2023.06.20 0円
2022.12.20 0円
2022.06.20 0円
2021.12.20 0円
2021.06.21 200円
2020.12.21 100円
2020.06.22 0円
2019.12.20 0円
2019.06.20 0円
2018.12.20 0円
2018.06.20 0円
2017.12.20 500円
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2016.06.20 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 400円
2014.12.22 1,000円
2014.06.20 800円
2013.12.20 600円
2013.06.20 200円
2012.12.20 0円
2012.06.20 0円
2011.12.20 0円
2011.06.20 0円
2010.12.20 0円
2010.06.21 0円
2009.12.21 0円
2009.06.22 0円
2008.12.22 0円
2008.06.20 0円
2007.12.20 600円
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