当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,051
前日比:-51円 (-0.56%)
純資産総額7,789百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1073
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1165
値上がり(6ヶ月)
1089
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
2014.09.16 0円
2014.06.16 0円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 0円
2013.06.17 0円
2013.03.15 0円
2012.12.17 0円
2012.09.18 0円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
2011.09.15 0円
2011.06.15 0円
2011.03.15 0円
2010.12.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +11.90%
6ヶ月 -5.58%
1年 -2.47%
2年 -4.13%
3年 +5.83%
5年 -0.02%
10年 +4.97%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +11.90%
6ヶ月 -5.58%
1年 -2.47%
2年 -8.08%
3年 +18.53%
5年 -0.09%
10年 +62.46%
設定来(年率) -0.56%
設定来 -6.75%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.41
6ヶ月 -0.31
1年 -0.15
2年 -0.22
3年 0.35
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4