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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額9,385
前日比:-82円 (-0.87%)
純資産総額10,964百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
42
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
50万円未満:3.24%
50万円以上100万円未満:2.16%
100万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.92516%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
2014.09.16 0円
2014.06.16 0円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 0円
2013.06.17 0円
2013.03.15 0円
2012.12.17 0円
2012.09.18 0円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
2011.09.15 0円
2011.06.15 0円
2011.03.15 0円
2010.12.15 0円
2010.09.15 0円
2010.06.15 0円
2010.03.15 0円
2009.12.15 0円
2009.09.15 0円
2009.06.15 0円
2009.03.16 0円
2008.12.15 0円
2008.09.16 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +20.63%
1年 +27.40%
2年 +1.72%
3年 +8.98%
5年 +17.53%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +8.23%
6ヶ月 +20.63%
1年 +27.40%
2年 +3.47%
3年 +29.43%
5年 +124.24%
10年 ---
設定来(年率) -0.54%
設定来 -5.10%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 4.68
1年 2.15
2年 0.09
3年 0.47
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+