イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額16,607
前日比:+97円 (+0.59%)
純資産総額22,957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +7.56%
6ヶ月 +21.69%
1年 +42.27%
2年 +25.11%
3年 +22.92%
5年 +17.71%
10年 +11.77%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 +20.78%
1年 +39.47%
2年 +49.11%
3年 +70.54%
5年 +105.92%
10年 +177.37%
設定来(年率) +6.28%
設定来 +103.37%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 2.94
1年 4.96
2年 1.90
3年 1.69
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
212
月間ページ閲覧
204
値上がり(6ヶ月)
109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
◆その他の費用
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等)・・・純資産総額に年率0.1%を乗じて得た額を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2024年03月15日更新
分配金履歴
2024.03.15 500円
2023.12.15 400円
2023.09.15 500円
2023.06.15 300円
2023.03.15 200円
2022.12.15 300円
2024.03.15 500円
2023.12.15 400円
2023.09.15 500円
2023.06.15 300円
2023.03.15 200円
2022.12.15 300円
2022.09.15 500円
2022.06.15 300円
2022.03.15 300円
2021.12.15 300円
2021.09.15 300円
2021.06.15 300円
2021.03.15 200円
2020.12.15 0円
2020.09.15 0円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
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