イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額14,084
前日比:+144円 (+1.03%)
純資産総額12,944百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
48
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
49
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2023年09月15日更新
分配金履歴
2023.09.15 500円
2023.06.15 300円
2023.03.15 200円
2022.12.15 300円
2022.09.15 500円
2022.06.15 300円
2023.09.15 500円
2023.06.15 300円
2023.03.15 200円
2022.12.15 300円
2022.09.15 500円
2022.06.15 300円
2022.03.15 300円
2021.12.15 300円
2021.09.15 300円
2021.06.15 300円
2021.03.15 200円
2020.12.15 0円
2020.09.15 0円
2020.06.15 0円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 0円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 0円
2016.09.15 0円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 0円
2014.12.15 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.63%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 +20.48%
1年 +8.29%
2年 +12.49%
3年 +27.64%
5年 +15.29%
10年 +11.64%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.63%
3ヶ月 +3.97%
6ヶ月 +20.34%
1年 +7.49%
2年 +23.38%
3年 +99.17%
5年 +95.03%
10年 +188.09%
設定来(年率) +4.39%
設定来 +69.77%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 1.92
1年 0.56
2年 0.81
3年 1.84
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4