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イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,255
前日比:-132円 (-1.27%)
純資産総額4,672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,255 -132 -1.27% 4,672
2020年01月21日 10,387 -104 -0.99% 4,735
2020年01月20日 10,491 +23 +0.22% 4,787
2020年01月17日 10,468 +58 +0.56% 4,779
2020年01月16日 10,410 -31 -0.30% 4,766
2020年01月15日 10,441 -14 -0.13% 4,778
2020年01月14日 10,455 +146 +1.42% 4,787
2020年01月10日 10,309 +175 +1.73% 4,720
2020年01月09日 10,134 +35 +0.35% 4,640
2020年01月08日 10,099 +15 +0.15% 4,628
2020年01月07日 10,084 -81 -0.80% 4,617
2020年01月06日 10,165 -93 -0.91% 4,654
2019年12月30日 10,258 +27 +0.26% 4,701
2019年12月27日 10,231 +9 +0.09% 4,689
2019年12月26日 10,222 +20 +0.20% 4,685
2019年12月25日 10,202 -11 -0.11% 4,675
2019年12月24日 10,213 +29 +0.28% 4,705
2019年12月23日 10,184 +45 +0.44% 4,700
2019年12月20日 10,139 -57 -0.56% 4,682
2019年12月19日 10,196 +93 +0.92% 4,713
2019年12月18日 10,103 +42 +0.42% 4,675
2019年12月17日 10,061 -46 -0.46% 4,659
2019年12月16日 10,107 +110 +1.10% 4,693
2019年12月13日 9,997 +127 +1.29% 4,642
2019年12月12日 9,870 +3 +0.03% 4,586
2019年12月11日 9,867 -23 -0.23% 4,591
2019年12月10日 9,890 +17 +0.17% 4,595
2019年12月09日 9,873 +2 +0.02% 4,590
2019年12月06日 9,871 +40 +0.41% 4,590
2019年12月05日 9,831 +43 +0.44% 4,572
2019年12月04日 9,788 -98 -0.99% 4,558
2019年12月03日 9,886 -28 -0.28% 4,603
2019年12月02日 9,914 -49 -0.49% 4,616
2019年11月29日 9,963 -22 -0.22% 4,641
2019年11月28日 9,985 +79 +0.80% 4,653
2019年11月27日 9,906 -54 -0.54% 4,615
2019年11月26日 9,960 +51 +0.51% 4,644
2019年11月25日 9,909 +20 +0.20% 4,621
2019年11月22日 9,889 -49 -0.49% 4,614
2019年11月21日 9,938 -41 -0.41% 4,635
2019年11月20日 9,979 +70 +0.71% 4,661
2019年11月19日 9,909 -25 -0.25% 4,628
2019年11月18日 9,934 +34 +0.34% 4,640
2019年11月15日 9,900 -63 -0.63% 4,626
2019年11月14日 9,963 -116 -1.15% 4,657
2019年11月13日 10,079 +40 +0.40% 4,717
2019年11月12日 10,039 -125 -1.23% 4,698
2019年11月11日 10,164 -67 -0.65% 4,859
2019年11月08日 10,231 +100 +0.99% 4,894
2019年11月07日 10,131 -80 -0.78% 4,854
2019年11月06日 10,211 +114 +1.13% 4,894
2019年11月05日 10,097 +172 +1.73% 4,840
2019年11月01日 9,925 -60 -0.60% 4,759
2019年10月31日 9,985 +38 +0.38% 4,785
2019年10月30日 9,947 +41 +0.41% 4,768
2019年10月29日 9,906 +60 +0.61% 4,748
2019年10月28日 9,846 -19 -0.19% 4,721
2019年10月25日 9,865 +23 +0.23% 4,732
2019年10月24日 9,842 +21 +0.21% 4,721
2019年10月23日 9,821 +17 +0.17% 4,710
ファンドの特徴
日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
949
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.97925%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 6月20日、12月20日

2019年12月20日更新
分配金履歴
2019.12.20 0円
2019.06.20 0円
2018.12.20 0円
2018.06.20 0円
2017.12.20 500円
2017.06.20 100円
2019.12.20 0円
2019.06.20 0円
2018.12.20 0円
2018.06.20 0円
2017.12.20 500円
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2016.06.20 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 400円
2014.12.22 1,000円
2014.06.20 800円
2013.12.20 600円
2013.06.20 200円
2012.12.20 0円
2012.06.20 0円
2011.12.20 0円
2011.06.20 0円
2010.12.20 0円
2010.06.21 0円
2009.12.21 0円
2009.06.22 0円
2008.12.22 0円
2008.06.20 0円
2007.12.20 600円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +6.19%
6ヶ月 +0.70%
1年 +7.08%
2年 -3.90%
3年 +5.33%
5年 +0.55%
10年 +6.71%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +6.19%
6ヶ月 +0.70%
1年 +7.08%
2年 -7.65%
3年 +17.12%
5年 +3.00%
10年 +85.09%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +44.58%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 0.06
1年 0.59
2年 -0.26
3年 0.42
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+