イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,825
前日比:+33円 (+0.34%)
純資産総額4,738百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,825 +33 +0.34% 4,738
2019年09月12日 9,792 +117 +1.21% 4,721
2019年09月11日 9,675 -6 -0.06% 4,664
2019年09月10日 9,681 +67 +0.70% 4,667
2019年09月09日 9,614 +39 +0.41% 4,637
2019年09月06日 9,575 +129 +1.37% 4,619
2019年09月05日 9,446 +141 +1.52% 4,561
2019年09月04日 9,305 -168 -1.77% 4,493
2019年09月03日 9,473 -7 -0.07% 4,574
2019年09月02日 9,480 +73 +0.78% 4,580
2019年08月30日 9,407 +71 +0.76% 4,544
2019年08月29日 9,336 +12 +0.13% 4,511
2019年08月28日 9,324 -3 -0.03% 4,504
2019年08月27日 9,327 +1 +0.01% 4,502
2019年08月26日 9,326 -83 -0.88% 4,506
2019年08月23日 9,409 -44 -0.47% 4,546
2019年08月22日 9,453 0 0.00% 4,567
2019年08月21日 9,453 -49 -0.52% 4,568
2019年08月20日 9,502 +106 +1.13% 4,592
2019年08月19日 9,396 +59 +0.63% 4,542
2019年08月16日 9,337 +8 +0.09% 4,513
2019年08月15日 9,329 -18 -0.19% 4,513
2019年08月14日 9,347 -10 -0.11% 4,522
2019年08月13日 9,357 -119 -1.26% 4,526
2019年08月09日 9,476 +126 +1.35% 4,584
2019年08月08日 9,350 -39 -0.42% 4,523
2019年08月07日 9,389 -11 -0.12% 4,545
2019年08月06日 9,400 -318 -3.27% 4,550
2019年08月05日 9,718 -190 -1.92% 4,705
2019年08月02日 9,908 -249 -2.45% 4,796
2019年08月01日 10,157 +30 +0.30% 4,919
2019年07月31日 10,127 -45 -0.44% 4,907
2019年07月30日 10,172 +16 +0.16% 4,931
2019年07月29日 10,156 -91 -0.89% 4,921
2019年07月26日 10,247 +94 +0.93% 4,966
2019年07月25日 10,153 -42 -0.41% 4,921
2019年07月24日 10,195 +8 +0.08% 4,944
2019年07月23日 10,187 -45 -0.44% 4,945
2019年07月22日 10,232 +73 +0.72% 4,968
2019年07月19日 10,159 -74 -0.72% 4,934
2019年07月18日 10,233 -85 -0.82% 4,972
2019年07月17日 10,318 +42 +0.41% 5,015
2019年07月16日 10,276 -7 -0.07% 4,995
2019年07月12日 10,283 +92 +0.90% 5,008
2019年07月11日 10,191 -59 -0.58% 4,973
2019年07月10日 10,250 +21 +0.21% 5,003
2019年07月09日 10,229 -96 -0.93% 4,992
2019年07月08日 10,325 +40 +0.39% 5,040
2019年07月05日 10,285 +12 +0.12% 5,030
2019年07月04日 10,273 -23 -0.22% 5,024
2019年07月03日 10,296 -20 -0.19% 5,037
2019年07月02日 10,316 +90 +0.88% 5,044
2019年07月01日 10,226 +39 +0.38% 5,000
2019年06月28日 10,187 +65 +0.64% 4,981
2019年06月27日 10,122 +27 +0.27% 4,945
2019年06月26日 10,095 +11 +0.11% 4,931
2019年06月25日 10,084 -10 -0.10% 4,925
2019年06月24日 10,094 -23 -0.23% 4,933
2019年06月21日 10,117 +101 +1.01% 4,947
2019年06月20日 10,016 +32 +0.32% 4,897
2019年06月19日 9,984 +95 +0.96% 4,880
2019年06月18日 9,889 -94 -0.94% 4,834
2019年06月17日 9,983 -59 -0.59% 4,882
2019年06月14日 10,042 -20 -0.20% 4,913
ファンドの特長
日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
847
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1063
値上がり(6ヶ月)
845
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.95265%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 6月20日、12月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 0円
2018.12.20 0円
2018.06.20 0円
2017.12.20 500円
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2019.06.20 0円
2018.12.20 0円
2018.06.20 0円
2017.12.20 500円
2017.06.20 100円
2016.12.20 0円
2016.06.20 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 400円
2014.12.22 1,000円
2014.06.20 800円
2013.12.20 600円
2013.06.20 200円
2012.12.20 0円
2012.06.20 0円
2011.12.20 0円
2011.06.20 0円
2010.12.20 0円
2010.06.21 0円
2009.12.21 0円
2009.06.22 0円
2008.12.22 0円
2008.06.20 0円
2007.12.20 600円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.11%
3ヶ月 -4.80%
6ヶ月 -8.82%
1年 -8.18%
2年 -3.09%
3年 +3.69%
5年 +0.72%
10年 +7.04%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.11%
3ヶ月 -4.80%
6ヶ月 -8.82%
1年 -8.18%
2年 -5.44%
3年 +12.30%
5年 +4.97%
10年 +95.45%
設定来(年率) +2.96%
設定来 +36.07%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.67
1年 -0.48
2年 -0.21
3年 0.30
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+