イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 12,101 | +119 | +0.99% | 3,063 |
2025年01月17日 | 11,982 | -118 | -0.98% | 3,033 |
2025年01月16日 | 12,100 | +44 | +0.36% | 3,064 |
2025年01月15日 | 12,056 | -26 | -0.22% | 3,054 |
2025年01月14日 | 12,082 | -295 | -2.38% | 3,063 |
2025年01月10日 | 12,377 | -41 | -0.33% | 3,138 |
2025年01月09日 | 12,418 | -26 | -0.21% | 3,149 |
2025年01月08日 | 12,444 | -20 | -0.16% | 3,155 |
2025年01月07日 | 12,464 | -93 | -0.74% | 3,159 |
2025年01月06日 | 12,557 | +58 | +0.46% | 3,184 |
2024年12月30日 | 12,499 | -22 | -0.18% | 3,167 |
2024年12月27日 | 12,521 | +56 | +0.45% | 3,172 |
2024年12月26日 | 12,465 | +3 | +0.02% | 3,158 |
2024年12月25日 | 12,462 | -5 | -0.04% | 3,157 |
2024年12月24日 | 12,467 | +221 | +1.80% | 3,165 |
2024年12月23日 | 12,246 | -133 | -1.07% | 3,113 |
2024年12月20日 | 12,379 | +35 | +0.28% | 3,146 |
2024年12月19日 | 12,344 | +19 | +0.15% | 3,143 |
2024年12月18日 | 12,325 | -257 | -2.04% | 3,140 |
2024年12月17日 | 12,582 | -10 | -0.08% | 3,205 |
2024年12月16日 | 12,592 | +33 | +0.26% | 3,211 |
2024年12月13日 | 12,559 | -62 | -0.49% | 3,204 |
2024年12月12日 | 12,621 | +14 | +0.11% | 3,220 |
2024年12月11日 | 12,607 | +55 | +0.44% | 3,220 |
2024年12月10日 | 12,552 | +114 | +0.92% | 3,206 |
2024年12月09日 | 12,438 | -7 | -0.06% | 3,178 |
2024年12月06日 | 12,445 | +53 | +0.43% | 3,182 |
2024年12月05日 | 12,392 | +117 | +0.95% | 3,169 |
2024年12月04日 | 12,275 | +115 | +0.95% | 3,140 |
2024年12月03日 | 12,160 | -64 | -0.52% | 3,114 |
2024年12月02日 | 12,224 | -10 | -0.08% | 3,131 |
2024年11月29日 | 12,234 | -138 | -1.12% | 3,134 |
2024年11月28日 | 12,372 | -93 | -0.75% | 3,169 |
2024年11月27日 | 12,465 | -203 | -1.60% | 3,194 |
2024年11月26日 | 12,668 | +140 | +1.12% | 3,246 |
2024年11月25日 | 12,528 | +116 | +0.93% | 3,211 |
2024年11月22日 | 12,412 | -110 | -0.88% | 3,181 |
2024年11月21日 | 12,522 | +45 | +0.36% | 3,209 |
2024年11月20日 | 12,477 | +79 | +0.64% | 3,198 |
2024年11月19日 | 12,398 | +23 | +0.19% | 3,179 |
2024年11月18日 | 12,375 | -207 | -1.65% | 3,174 |
2024年11月15日 | 12,582 | -58 | -0.46% | 3,226 |
2024年11月14日 | 12,640 | -16 | -0.13% | 3,242 |
2024年11月13日 | 12,656 | -10 | -0.08% | 3,246 |
2024年11月12日 | 12,666 | -8 | -0.06% | 3,246 |
2024年11月11日 | 12,674 | -8 | -0.06% | 3,253 |
2024年11月08日 | 12,682 | -229 | -1.77% | 3,264 |
2024年11月07日 | 12,911 | +29 | +0.23% | 3,325 |
2024年11月06日 | 12,882 | +141 | +1.11% | 3,315 |
2024年11月05日 | 12,741 | -102 | -0.79% | 3,279 |
2024年11月01日 | 12,843 | -198 | -1.52% | 3,305 |
2024年10月31日 | 13,041 | -15 | -0.11% | 3,360 |
2024年10月30日 | 13,056 | +10 | +0.08% | 3,364 |
2024年10月29日 | 13,046 | -57 | -0.44% | 3,361 |
2024年10月28日 | 13,103 | +24 | +0.18% | 3,376 |
2024年10月25日 | 13,079 | -137 | -1.04% | 3,370 |
2024年10月24日 | 13,216 | +98 | +0.75% | 3,407 |
2024年10月23日 | 13,118 | -67 | -0.51% | 3,394 |
2024年10月22日 | 13,185 | +35 | +0.27% | 3,416 |
2024年10月21日 | 13,150 | +23 | +0.18% | 3,409 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.688%程度 |
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