イーストスプリング・インド株式オープン

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額21,003
前日比:+32円 (+0.15%)
純資産総額77,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 21,003 +32 +0.15% 77,853
2022年06月23日 20,971 -352 -1.65% 77,716
2022年06月22日 21,323 +528 +2.54% 79,029
2022年06月21日 20,795 -39 -0.19% 77,054
2022年06月20日 20,834 +183 +0.89% 77,204
2022年06月17日 20,651 -560 -2.64% 76,520
2022年06月16日 21,211 -143 -0.67% 78,655
2022年06月15日 21,354 +176 +0.83% 79,199
2022年06月14日 21,178 -704 -3.22% 78,555
2022年06月13日 21,882 -170 -0.77% 81,235
2022年06月10日 22,052 +57 +0.26% 81,877
2022年06月09日 21,995 +166 +0.76% 81,717
2022年06月08日 21,829 -69 -0.32% 81,107
2022年06月07日 21,898 +182 +0.84% 81,409
2022年06月06日 21,716 +84 +0.39% 80,770
2022年06月03日 21,632 +52 +0.24% 80,471
2022年06月02日 21,580 +157 +0.73% 80,280
2022年06月01日 21,423 +61 +0.29% 79,705
2022年05月31日 21,362 +653 +3.15% 79,490
2022年05月30日 20,709 +122 +0.59% 77,036
2022年05月27日 20,587 +79 +0.39% 76,547
2022年05月26日 20,508 +12 +0.06% 76,262
2022年05月25日 20,496 -291 -1.40% 76,236
2022年05月24日 20,787 -12 -0.06% 77,346
2022年05月23日 20,799 +542 +2.68% 77,379
2022年05月20日 20,257 -633 -3.03% 75,381
2022年05月19日 20,890 -139 -0.66% 77,757
2022年05月18日 21,029 +432 +2.10% 78,380
2022年05月17日 20,597 -57 -0.28% 76,770
2022年05月16日 20,654 +173 +0.84% 77,007
2022年05月13日 20,481 -609 -2.89% 76,372
2022年05月12日 21,090 -126 -0.59% 78,647
2022年05月11日 21,216 -95 -0.45% 79,142
2022年05月10日 21,311 -443 -2.04% 79,514
2022年05月09日 21,754 -447 -2.01% 81,166
2022年05月06日 22,201 -276 -1.23% 82,835
2022年05月02日 22,477 +335 +1.51% 83,867
2022年04月28日 22,142 +25 +0.11% 82,620
2022年04月27日 22,117 +343 +1.58% 82,465
2022年04月26日 21,774 -577 -2.58% 81,240
2022年04月25日 22,351 -250 -1.11% 83,442
2022年04月22日 22,601 +365 +1.64% 84,401
2022年04月21日 22,236 -27 -0.12% 83,051
2022年04月20日 22,263 +166 +0.75% 83,210
2022年04月19日 22,097 -238 -1.07% 82,688
2022年04月18日 22,335 +51 +0.23% 83,579
2022年04月15日 22,284 +135 +0.61% 83,389
2022年04月14日 22,149 -58 -0.26% 82,942
2022年04月13日 22,207 -188 -0.84% 83,145
2022年04月12日 22,395 +23 +0.10% 83,885
2022年04月11日 22,372 +270 +1.22% 83,864
2022年04月08日 22,102 -177 -0.79% 82,951
2022年04月07日 22,279 -203 -0.90% 83,631
2022年04月06日 22,482 +259 +1.17% 84,438
2022年04月05日 22,223 +390 +1.79% 83,497
2022年04月04日 21,833 +242 +1.12% 82,068
2022年04月01日 21,591 -9 -0.04% 81,217
2022年03月31日 21,600 +244 +1.14% 81,287
2022年03月30日 21,356 -96 -0.45% 80,397
2022年03月29日 21,452 +406 +1.93% 80,685
2022年03月28日 21,046 +55 +0.26% 79,210
2022年03月25日 20,991 +139 +0.67% 78,985
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
110
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
167
値上がり(6ヶ月)
93
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月30日

2021年09月30日更新
分配金履歴
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 1,000円
2016.09.30 0円
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 1,000円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 1,000円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 1,000円
2009.09.30 1,300円
2008.09.30 1,200円
2007.10.01 2,000円
2006.10.02 1,500円
2005.09.30 1,000円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.52%
3ヶ月 +9.03%
6ヶ月 +8.32%
1年 +18.93%
2年 +41.91%
3年 +13.03%
5年 +8.56%
10年 +13.11%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.52%
3ヶ月 +9.03%
6ヶ月 +8.32%
1年 +18.64%
2年 +100.90%
3年 +44.05%
5年 +47.27%
10年 +225.48%
設定来(年率) +12.65%
設定来 +223.62%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 0.52
1年 1.31
2年 2.72
3年 0.50
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4