イーストスプリング・インド株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月13日

基準価額28,230
前日比:-520円 (-1.81%)
純資産総額246,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 28,230 -520 -1.81% 246,847
2025年06月12日 28,750 -71 -0.25% 251,477
2025年06月11日 28,821 -12 -0.04% 252,085
2025年06月10日 28,833 +233 +0.81% 252,184
2025年06月09日 28,600 +539 +1.92% 250,177
2025年06月06日 28,061 +388 +1.40% 245,484
2025年06月05日 27,673 -314 -1.12% 242,035
2025年06月04日 27,987 +100 +0.36% 244,747
2025年06月03日 27,887 -84 -0.30% 243,794
2025年06月02日 27,971 -144 -0.51% 244,533
2025年05月30日 28,115 -271 -0.95% 245,711
2025年05月29日 28,386 +215 +0.76% 248,133
2025年05月28日 28,171 +55 +0.20% 246,269
2025年05月27日 28,116 +289 +1.04% 245,636
2025年05月26日 27,827 -51 -0.18% 243,132
2025年05月23日 27,878 -92 -0.33% 243,669
2025年05月22日 27,970 -53 -0.19% 244,366
2025年05月21日 28,023 -483 -1.69% 244,816
2025年05月20日 28,506 +62 +0.22% 249,039
2025年05月19日 28,444 +30 +0.11% 248,455
2025年05月16日 28,414 +35 +0.12% 248,055
2025年05月15日 28,379 -160 -0.56% 247,711
2025年05月14日 28,539 +782 +2.82% 249,066
2025年05月13日 27,757 +356 +1.30% 242,238
2025年05月12日 27,401 -491 -1.76% 239,210
2025年05月09日 27,892 +54 +0.19% 243,574
2025年05月08日 27,838 +170 +0.61% 243,070
2025年05月07日 27,668 -398 -1.42% 241,468
2025年05月02日 28,066 +551 +2.00% 244,941
2025年05月01日 27,515 +161 +0.59% 240,118
2025年04月30日 27,354 +180 +0.66% 238,461
2025年04月28日 27,174 -235 -0.86% 236,746
2025年04月25日 27,409 -94 -0.34% 238,707
2025年04月24日 27,503 +229 +0.84% 239,550
2025年04月23日 27,274 +288 +1.07% 237,567
2025年04月22日 26,986 +413 +1.55% 235,068
2025年04月21日 26,573 -228 -0.85% 231,471
2025年04月18日 26,801 +417 +1.58% 233,313
2025年04月17日 26,384 +30 +0.11% 229,687
2025年04月16日 26,354 +580 +2.25% 229,361
2025年04月15日 25,774 +71 +0.28% 224,320
2025年04月14日 25,703 +469 +1.86% 223,671
2025年04月11日 25,234 -581 -2.25% 219,588
2025年04月10日 25,815 -98 -0.38% 224,784
2025年04月09日 25,913 +13 +0.05% 225,823
2025年04月08日 25,900 -631 -2.38% 226,053
2025年04月07日 26,531 -320 -1.19% 231,848
2025年04月04日 26,851 -404 -1.48% 234,745
2025年04月03日 27,255 -498 -1.79% 238,338
2025年04月02日 27,753 +2 +0.01% 242,692
2025年04月01日 27,751 +54 +0.19% 242,670
2025年03月31日 27,697 -337 -1.20% 242,143
2025年03月28日 28,034 +334 +1.21% 245,116
2025年03月27日 27,700 -182 -0.65% 242,101
2025年03月26日 27,882 -176 -0.63% 243,526
2025年03月25日 28,058 +620 +2.26% 245,078
2025年03月24日 27,438 +345 +1.27% 239,502
2025年03月21日 27,093 +485 +1.82% 236,552
2025年03月19日 26,608 +459 +1.76% 232,331
2025年03月18日 26,149 +322 +1.25% 228,405
2025年03月17日 25,827 +81 +0.31% 225,592
2025年03月14日 25,746 -155 -0.60% 225,251
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.78%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 -4.03%
1年 -5.63%
2年 +16.00%
3年 +13.89%
5年 +24.36%
10年 +8.69%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.78%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 -4.03%
1年 -5.35%
2年 +34.23%
3年 +45.66%
5年 +188.52%
10年 +115.61%
設定来(年率) +15.53%
設定来 +321.15%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.29
1年 -0.37
2年 1.13
3年 0.94
5年 1.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
197
月間ページ閲覧
1395
値上がり(6ヶ月)
1587
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し、年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月30日

2024年09月30日更新
分配金履歴
2024.09.30 1,000円
2023.10.02 1,000円
2022.09.30 1,000円
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2024.09.30 1,000円
2023.10.02 1,000円
2022.09.30 1,000円
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 1,000円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 1,000円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 1,000円
2009.09.30 1,300円
2008.09.30 1,200円
2007.10.01 2,000円
2006.10.02 1,500円
2005.09.30 1,000円
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