【重要】モーリシャスの銀行の休業に伴うファンドの設定・解約の申込受付停止について(2024年2月22日)
サイクロンの影響によるモーリシャスの銀行の休業の可能性に伴い、当ファンドの本日(2月22日)の 購入・解約のお申込みの受付は、委託会社の判断により停止されることとなりました。
また、本日付のご注文をいただいたお客様には、ご注文のお取扱いについてログイン後の「マイページ ⇒ メッセージボード」にて詳細をご連絡させていただきます。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

イーストスプリング・インド株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額28,845
前日比:+42円 (+0.15%)
純資産総額214,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 28,845 +42 +0.15% 214,252
2024年02月27日 28,803 -37 -0.13% 213,151
2024年02月26日 28,840 +183 +0.64% 213,413
2024年02月22日 28,657 -11 -0.04% 211,444
2024年02月21日 28,668 +5 +0.02% 211,118
2024年02月20日 28,663 +152 +0.53% 210,313
2024年02月19日 28,511 +165 +0.58% 208,788
2024年02月16日 28,346 +114 +0.40% 207,176
2024年02月15日 28,232 +48 +0.17% 205,992
2024年02月14日 28,184 +50 +0.18% 205,031
2024年02月13日 28,134 -16 -0.06% 204,263
2024年02月09日 28,150 +56 +0.20% 203,808
2024年02月08日 28,094 +79 +0.28% 202,830
2024年02月07日 28,015 +87 +0.31% 201,985
2024年02月06日 27,928 -119 -0.42% 200,713
2024年02月05日 28,047 +653 +2.38% 200,768
2024年02月02日 27,394 -66 -0.24% 196,099
2024年02月01日 27,460 +142 +0.52% 196,142
2024年01月31日 27,318 -123 -0.45% 194,517
2024年01月30日 27,441 +207 +0.76% 193,556
2024年01月29日 27,234 +94 +0.35% 192,099
2024年01月26日 27,140 -29 -0.11% 191,431
2024年01月25日 27,169 +188 +0.70% 190,837
2024年01月24日 26,981 -420 -1.53% 188,348
2024年01月23日 27,401 -10 -0.04% 191,250
2024年01月22日 27,411 +232 +0.85% 190,538
2024年01月19日 27,179 -21 -0.08% 188,352
2024年01月18日 27,200 -388 -1.41% 187,612
2024年01月17日 27,588 +279 +1.02% 190,279
2024年01月16日 27,309 +324 +1.20% 187,927
2024年01月15日 26,985 +228 +0.85% 185,117
2024年01月12日 26,757 +93 +0.35% 183,188
2024年01月11日 26,664 +204 +0.77% 182,162
2024年01月10日 26,460 +181 +0.69% 180,424
2024年01月09日 26,279 -260 -0.98% 178,801
2024年01月05日 26,539 +516 +1.98% 180,150
2024年01月04日 26,023 +163 +0.63% 176,467
2023年12月29日 25,860 +172 +0.67% 174,982
2023年12月28日 25,688 +11 +0.04% 173,441
2023年12月27日 25,677 +199 +0.78% 172,619
2023年12月26日 25,478 +8 +0.03% 171,282
2023年12月25日 25,470 +111 +0.44% 170,558
2023年12月22日 25,359 -155 -0.61% 169,493
2023年12月21日 25,514 -446 -1.72% 170,152
2023年12月20日 25,960 +178 +0.69% 172,905
2023年12月19日 25,782 +116 +0.45% 171,345
2023年12月18日 25,666 +163 +0.64% 170,218
2023年12月15日 25,503 +331 +1.31% 168,867
2023年12月14日 25,172 -508 -1.98% 166,383
2023年12月13日 25,680 -148 -0.57% 169,420
2023年12月12日 25,828 +129 +0.50% 170,064
2023年12月11日 25,699 +405 +1.60% 168,924
2023年12月08日 25,294 -706 -2.72% 165,920
2023年12月07日 26,000 -3 -0.01% 170,212
2023年12月06日 26,003 +96 +0.37% 170,136
2023年12月05日 25,907 +513 +2.02% 169,251
2023年12月04日 25,394 -133 -0.52% 165,516
2023年12月01日 25,527 +263 +1.04% 166,075
2023年11月30日 25,264 +259 +1.04% 163,928
2023年11月29日 25,005 -66 -0.26% 161,622
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.64%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +16.26%
1年 +37.96%
2年 +21.16%
3年 +24.47%
5年 +17.43%
10年 +13.17%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.64%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +15.89%
1年 +37.51%
2年 +44.93%
3年 +87.65%
5年 +117.30%
10年 +212.25%
設定来(年率) +15.67%
設定来 +303.18%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.52
6ヶ月 2.18
1年 3.52
2年 1.41
3年 1.68
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
68
月間ページ閲覧
69
値上がり(6ヶ月)
145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し、年率0.10%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月30日

2023年10月02日更新
分配金履歴
2023.10.02 1,000円
2022.09.30 1,000円
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2023.10.02 1,000円
2022.09.30 1,000円
2021.09.30 1,000円
2020.09.30 0円
2019.09.30 0円
2018.10.01 0円
2017.10.02 1,000円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 1,000円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 1,000円
2009.09.30 1,300円
2008.09.30 1,200円
2007.10.01 2,000円
2006.10.02 1,500円
2005.09.30 1,000円
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