豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年03月02日

基準価額1,393
前日比:+30円 (+2.20%)
純資産総額3,040百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
・オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
・「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
・実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
243
分配金利回り
482
月間ページ閲覧
466
値上がり(6ヶ月)
986
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.963%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2023年4月25日
決算日 原則 毎月25日

2021年02月25日更新
分配金履歴
2021.02.25 25円
2021.01.25 25円
2020.12.25 25円
2020.11.25 25円
2020.10.26 25円
2020.09.25 35円
2021.02.25 25円
2021.01.25 25円
2020.12.25 25円
2020.11.25 25円
2020.10.26 25円
2020.09.25 35円
2020.08.25 35円
2020.07.27 35円
2020.06.25 35円
2020.05.25 35円
2020.04.27 35円
2020.03.25 35円
2020.02.25 35円
2020.01.27 35円
2019.12.25 35円
2019.11.25 35円
2019.10.25 35円
2019.09.25 35円
2019.08.26 50円
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.03.25 50円
2019.02.25 50円
2019.01.25 50円
2018.12.25 50円
2018.11.26 50円
2018.10.25 50円
2018.09.25 70円
2018.08.27 70円
2018.07.25 70円
2018.06.25 70円
2018.05.25 70円
2018.04.25 70円
2018.03.26 70円
もっと見る閉じる
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.42%
3ヶ月 +6.81%
6ヶ月 +18.65%
1年 +0.33%
2年 +0.34%
3年 -2.02%
5年 +0.47%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +5.41%
3ヶ月 +6.59%
6ヶ月 +17.24%
1年 -4.33%
2年 -2.40%
3年 -7.91%
5年 +3.12%
10年 ---
設定来(年率) +2.04%
設定来 +17.32%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.86
1年 -0.24
2年 -0.06
3年 -0.21
5年 -0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+