イーストスプリング・インド株式オープン

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額15,873
前日比:+70円 (+0.44%)
純資産総額96,399百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
171
月間ページ閲覧
106
値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
50万円未満:3.24%
50万円以上100万円未満:2.16%
100万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.92516%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2004年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月30日

2016年09月30日更新
分配金履歴
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 1,000円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2016.09.30 0円
2015.09.30 0円
2014.09.30 1,000円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 1,000円
2009.09.30 1,300円
2008.09.30 1,200円
2007.10.01 2,000円
2006.10.02 1,500円
2005.09.30 1,000円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +14.81%
1年 +29.19%
2年 +1.92%
3年 +8.25%
5年 +17.58%
10年 +1.86%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 +14.81%
1年 +29.19%
2年 +3.89%
3年 +25.61%
5年 +122.56%
10年 +6.44%
設定来(年率) +11.88%
設定来 +152.57%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 2.31
1年 3.39
2年 0.10
3年 0.43
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4