スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 25,855 | +19 | +0.07% | 11,420 |
2024年10月10日 | 25,836 | -74 | -0.29% | 11,539 |
2024年10月09日 | 25,910 | -91 | -0.35% | 11,589 |
2024年10月08日 | 26,001 | -371 | -1.41% | 11,695 |
2024年10月07日 | 26,372 | +139 | +0.53% | 11,904 |
2024年10月04日 | 26,233 | +72 | +0.28% | 11,913 |
2024年10月03日 | 26,161 | +179 | +0.69% | 11,897 |
2024年10月02日 | 25,982 | -292 | -1.11% | 11,858 |
2024年10月01日 | 26,274 | +373 | +1.44% | 12,019 |
2024年09月30日 | 25,901 | -568 | -2.15% | 11,858 |
2024年09月27日 | 26,469 | +106 | +0.40% | 12,203 |
2024年09月26日 | 26,363 | +305 | +1.17% | 12,183 |
2024年09月25日 | 26,058 | +84 | +0.32% | 12,076 |
2024年09月24日 | 25,974 | +90 | +0.35% | 12,063 |
2024年09月20日 | 25,884 | +91 | +0.35% | 12,041 |
2024年09月19日 | 25,793 | +372 | +1.46% | 12,011 |
2024年09月18日 | 25,421 | +151 | +0.60% | 11,838 |
2024年09月17日 | 25,270 | +116 | +0.46% | 11,777 |
2024年09月13日 | 25,154 | -155 | -0.61% | 11,725 |
2024年09月12日 | 25,309 | +479 | +1.93% | 11,802 |
2024年09月11日 | 24,830 | -436 | -1.73% | 11,603 |
2024年09月10日 | 25,266 | +29 | +0.11% | 11,839 |
2024年09月09日 | 25,237 | -103 | -0.41% | 11,832 |
2024年09月06日 | 25,340 | -277 | -1.08% | 11,936 |
2024年09月05日 | 25,617 | -7 | -0.03% | 12,072 |
2024年09月04日 | 25,624 | -930 | -3.50% | 12,100 |
2024年09月03日 | 26,554 | +193 | +0.73% | 12,590 |
2024年09月02日 | 26,361 | -152 | -0.57% | 12,517 |
2024年08月30日 | 26,513 | +197 | +0.75% | 12,589 |
2024年08月29日 | 26,316 | +15 | +0.06% | 12,627 |
2024年08月28日 | 26,301 | -188 | -0.71% | 12,671 |
2024年08月27日 | 26,489 | +341 | +1.30% | 12,840 |
2024年08月26日 | 26,148 | +162 | +0.62% | 12,684 |
2024年08月23日 | 25,986 | +130 | +0.50% | 12,613 |
2024年08月22日 | 25,856 | +127 | +0.49% | 12,569 |
2024年08月21日 | 25,729 | -66 | -0.26% | 12,518 |
2024年08月20日 | 25,795 | +351 | +1.38% | 12,561 |
2024年08月19日 | 25,444 | -252 | -0.98% | 12,414 |
2024年08月16日 | 25,696 | +362 | +1.43% | 12,577 |
2024年08月15日 | 25,334 | +8 | +0.03% | 12,430 |
2024年08月14日 | 25,326 | +181 | +0.72% | 12,438 |
2024年08月13日 | 25,145 | +582 | +2.37% | 12,354 |
2024年08月09日 | 24,563 | +628 | +2.62% | 12,068 |
2024年08月08日 | 23,935 | -78 | -0.32% | 11,760 |
2024年08月07日 | 24,013 | +525 | +2.24% | 11,800 |
2024年08月06日 | 23,488 | +1,499 | +6.82% | 11,542 |
2024年08月05日 | 21,989 | -3,042 | -12.15% | 10,814 |
2024年08月02日 | 25,031 | -1,414 | -5.35% | 12,331 |
2024年08月01日 | 26,445 | -773 | -2.84% | 13,072 |
2024年07月31日 | 27,218 | +340 | +1.26% | 13,464 |
2024年07月30日 | 26,878 | -451 | -1.65% | 13,365 |
2024年07月29日 | 27,329 | +451 | +1.68% | 13,597 |
2024年07月26日 | 26,878 | +61 | +0.23% | 13,456 |
2024年07月25日 | 26,817 | -385 | -1.42% | 13,436 |
2024年07月24日 | 27,202 | -405 | -1.47% | 13,687 |
2024年07月23日 | 27,607 | +100 | +0.36% | 13,933 |
2024年07月22日 | 27,507 | -706 | -2.50% | 13,886 |
2024年07月19日 | 28,213 | +89 | +0.32% | 14,265 |
2024年07月18日 | 28,124 | -220 | -0.78% | 14,273 |
2024年07月17日 | 28,344 | +115 | +0.41% | 14,391 |
2024年07月16日 | 28,229 | +248 | +0.89% | 14,335 |
2024年07月12日 | 27,981 | +158 | +0.57% | 14,212 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|