【重要】 新規買付の申込受付の一時停止について(2023年10月30日)
当ファンドの委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社より、2023年11月1日を最終日として、以降の買付のお申込受付を一時停止する旨通知がございました。
これに伴い、マネックス証券では、2023年11月1日(水)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」 新規購入のお申込み受付け一時停止に関するお知らせ

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

(愛称:価値発掘)

国内株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額25,855
前日比:+19円 (+0.07%)
純資産総額11,420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 25,855 +19 +0.07% 11,420
2024年10月10日 25,836 -74 -0.29% 11,539
2024年10月09日 25,910 -91 -0.35% 11,589
2024年10月08日 26,001 -371 -1.41% 11,695
2024年10月07日 26,372 +139 +0.53% 11,904
2024年10月04日 26,233 +72 +0.28% 11,913
2024年10月03日 26,161 +179 +0.69% 11,897
2024年10月02日 25,982 -292 -1.11% 11,858
2024年10月01日 26,274 +373 +1.44% 12,019
2024年09月30日 25,901 -568 -2.15% 11,858
2024年09月27日 26,469 +106 +0.40% 12,203
2024年09月26日 26,363 +305 +1.17% 12,183
2024年09月25日 26,058 +84 +0.32% 12,076
2024年09月24日 25,974 +90 +0.35% 12,063
2024年09月20日 25,884 +91 +0.35% 12,041
2024年09月19日 25,793 +372 +1.46% 12,011
2024年09月18日 25,421 +151 +0.60% 11,838
2024年09月17日 25,270 +116 +0.46% 11,777
2024年09月13日 25,154 -155 -0.61% 11,725
2024年09月12日 25,309 +479 +1.93% 11,802
2024年09月11日 24,830 -436 -1.73% 11,603
2024年09月10日 25,266 +29 +0.11% 11,839
2024年09月09日 25,237 -103 -0.41% 11,832
2024年09月06日 25,340 -277 -1.08% 11,936
2024年09月05日 25,617 -7 -0.03% 12,072
2024年09月04日 25,624 -930 -3.50% 12,100
2024年09月03日 26,554 +193 +0.73% 12,590
2024年09月02日 26,361 -152 -0.57% 12,517
2024年08月30日 26,513 +197 +0.75% 12,589
2024年08月29日 26,316 +15 +0.06% 12,627
2024年08月28日 26,301 -188 -0.71% 12,671
2024年08月27日 26,489 +341 +1.30% 12,840
2024年08月26日 26,148 +162 +0.62% 12,684
2024年08月23日 25,986 +130 +0.50% 12,613
2024年08月22日 25,856 +127 +0.49% 12,569
2024年08月21日 25,729 -66 -0.26% 12,518
2024年08月20日 25,795 +351 +1.38% 12,561
2024年08月19日 25,444 -252 -0.98% 12,414
2024年08月16日 25,696 +362 +1.43% 12,577
2024年08月15日 25,334 +8 +0.03% 12,430
2024年08月14日 25,326 +181 +0.72% 12,438
2024年08月13日 25,145 +582 +2.37% 12,354
2024年08月09日 24,563 +628 +2.62% 12,068
2024年08月08日 23,935 -78 -0.32% 11,760
2024年08月07日 24,013 +525 +2.24% 11,800
2024年08月06日 23,488 +1,499 +6.82% 11,542
2024年08月05日 21,989 -3,042 -12.15% 10,814
2024年08月02日 25,031 -1,414 -5.35% 12,331
2024年08月01日 26,445 -773 -2.84% 13,072
2024年07月31日 27,218 +340 +1.26% 13,464
2024年07月30日 26,878 -451 -1.65% 13,365
2024年07月29日 27,329 +451 +1.68% 13,597
2024年07月26日 26,878 +61 +0.23% 13,456
2024年07月25日 26,817 -385 -1.42% 13,436
2024年07月24日 27,202 -405 -1.47% 13,687
2024年07月23日 27,607 +100 +0.36% 13,933
2024年07月22日 27,507 -706 -2.50% 13,886
2024年07月19日 28,213 +89 +0.32% 14,265
2024年07月18日 28,124 -220 -0.78% 14,273
2024年07月17日 28,344 +115 +0.41% 14,391
2024年07月16日 28,229 +248 +0.89% 14,335
2024年07月12日 27,981 +158 +0.57% 14,212
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 -5.54%
6ヶ月 -6.44%
1年 +1.99%
2年 +14.44%
3年 +5.93%
5年 +11.33%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 -5.49%
6ヶ月 -6.39%
1年 +2.05%
2年 +30.75%
3年 +18.18%
5年 +68.67%
10年 ---
設定来(年率) +20.59%
設定来 +185.51%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.02
6ヶ月 -1.00
1年 0.21
2年 1.52
3年 0.52
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1641
値上がり(6ヶ月)
1517
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2045年7月21日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 250円
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2024.07.22 250円
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2021.07.26 180円
2021.01.22 150円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2017.07.24 200円
2017.01.23 0円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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