【重要】 新規買付の申込受付の一時停止について(2023年10月30日)
当ファンドの委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社より、2023年11月1日を最終日として、以降の買付のお申込受付を一時停止する旨通知がございました。
これに伴い、マネックス証券では、2023年11月1日(水)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」 新規購入のお申込み受付け一時停止に関するお知らせ

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

(愛称:価値発掘)

国内株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額25,409
前日比:-49円 (-0.19%)
純資産総額10,127百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 25,409 -49 -0.19% 10,127
2024年12月19日 25,458 -67 -0.26% 10,147
2024年12月18日 25,525 -34 -0.13% 10,189
2024年12月17日 25,559 -95 -0.37% 10,265
2024年12月16日 25,654 -110 -0.43% 10,304
2024年12月13日 25,764 -8 -0.03% 10,376
2024年12月12日 25,772 +70 +0.27% 10,380
2024年12月11日 25,702 +49 +0.19% 10,367
2024年12月10日 25,653 -20 -0.08% 10,385
2024年12月09日 25,673 +207 +0.81% 10,400
2024年12月06日 25,466 +44 +0.17% 10,336
2024年12月05日 25,422 +73 +0.29% 10,363
2024年12月04日 25,349 -144 -0.56% 10,374
2024年12月03日 25,493 +35 +0.14% 10,483
2024年12月02日 25,458 +34 +0.13% 10,479
2024年11月29日 25,424 +63 +0.25% 10,496
2024年11月28日 25,361 +46 +0.18% 10,524
2024年11月27日 25,315 -229 -0.90% 10,505
2024年11月26日 25,544 -103 -0.40% 10,627
2024年11月25日 25,647 +24 +0.09% 10,677
2024年11月22日 25,623 +147 +0.58% 10,694
2024年11月21日 25,476 +34 +0.13% 10,671
2024年11月20日 25,442 -17 -0.07% 10,661
2024年11月19日 25,459 +154 +0.61% 10,680
2024年11月18日 25,305 +3 +0.01% 10,620
2024年11月15日 25,302 -97 -0.38% 10,637
2024年11月14日 25,399 -210 -0.82% 10,690
2024年11月13日 25,609 -47 -0.18% 10,785
2024年11月12日 25,656 +92 +0.36% 10,845
2024年11月11日 25,564 -77 -0.30% 10,807
2024年11月08日 25,641 +22 +0.09% 10,845
2024年11月07日 25,619 +268 +1.06% 10,857
2024年11月06日 25,351 +57 +0.23% 10,778
2024年11月05日 25,294 +113 +0.45% 10,832
2024年11月01日 25,181 -372 -1.46% 10,820
2024年10月31日 25,553 +212 +0.84% 11,045
2024年10月30日 25,341 -272 -1.06% 10,977
2024年10月29日 25,613 +202 +0.79% 11,120
2024年10月28日 25,411 +428 +1.71% 11,049
2024年10月25日 24,983 -306 -1.21% 10,871
2024年10月24日 25,289 -43 -0.17% 11,016
2024年10月23日 25,332 -184 -0.72% 11,052
2024年10月22日 25,516 -360 -1.39% 11,142
2024年10月21日 25,876 +35 +0.14% 11,307
2024年10月18日 25,841 -110 -0.42% 11,317
2024年10月17日 25,951 -67 -0.26% 11,398
2024年10月16日 26,018 +16 +0.06% 11,451
2024年10月15日 26,002 +147 +0.57% 11,485
2024年10月11日 25,855 +19 +0.07% 11,420
2024年10月10日 25,836 -74 -0.29% 11,539
2024年10月09日 25,910 -91 -0.35% 11,589
2024年10月08日 26,001 -371 -1.41% 11,695
2024年10月07日 26,372 +139 +0.53% 11,904
2024年10月04日 26,233 +72 +0.28% 11,913
2024年10月03日 26,161 +179 +0.69% 11,897
2024年10月02日 25,982 -292 -1.11% 11,858
2024年10月01日 26,274 +373 +1.44% 12,019
2024年09月30日 25,901 -568 -2.15% 11,858
2024年09月27日 26,469 +106 +0.40% 12,203
2024年09月26日 26,363 +305 +1.17% 12,183
2024年09月25日 26,058 +84 +0.32% 12,076
2024年09月24日 25,974 +90 +0.35% 12,063
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -4.11%
6ヶ月 -5.12%
1年 +0.78%
2年 +10.85%
3年 +7.62%
5年 +9.00%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -4.11%
6ヶ月 -5.05%
1年 +0.86%
2年 +22.77%
3年 +24.03%
5年 +51.94%
10年 ---
設定来(年率) +19.70%
設定来 +180.74%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.70
6ヶ月 -0.95
1年 0.08
2年 1.13
3年 0.70
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1641
値上がり(6ヶ月)
1504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2045年7月21日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 250円
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2024.07.22 250円
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2021.07.26 180円
2021.01.22 150円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2017.07.24 200円
2017.01.23 0円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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