スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 25,409 | -49 | -0.19% | 10,127 |
2024年12月19日 | 25,458 | -67 | -0.26% | 10,147 |
2024年12月18日 | 25,525 | -34 | -0.13% | 10,189 |
2024年12月17日 | 25,559 | -95 | -0.37% | 10,265 |
2024年12月16日 | 25,654 | -110 | -0.43% | 10,304 |
2024年12月13日 | 25,764 | -8 | -0.03% | 10,376 |
2024年12月12日 | 25,772 | +70 | +0.27% | 10,380 |
2024年12月11日 | 25,702 | +49 | +0.19% | 10,367 |
2024年12月10日 | 25,653 | -20 | -0.08% | 10,385 |
2024年12月09日 | 25,673 | +207 | +0.81% | 10,400 |
2024年12月06日 | 25,466 | +44 | +0.17% | 10,336 |
2024年12月05日 | 25,422 | +73 | +0.29% | 10,363 |
2024年12月04日 | 25,349 | -144 | -0.56% | 10,374 |
2024年12月03日 | 25,493 | +35 | +0.14% | 10,483 |
2024年12月02日 | 25,458 | +34 | +0.13% | 10,479 |
2024年11月29日 | 25,424 | +63 | +0.25% | 10,496 |
2024年11月28日 | 25,361 | +46 | +0.18% | 10,524 |
2024年11月27日 | 25,315 | -229 | -0.90% | 10,505 |
2024年11月26日 | 25,544 | -103 | -0.40% | 10,627 |
2024年11月25日 | 25,647 | +24 | +0.09% | 10,677 |
2024年11月22日 | 25,623 | +147 | +0.58% | 10,694 |
2024年11月21日 | 25,476 | +34 | +0.13% | 10,671 |
2024年11月20日 | 25,442 | -17 | -0.07% | 10,661 |
2024年11月19日 | 25,459 | +154 | +0.61% | 10,680 |
2024年11月18日 | 25,305 | +3 | +0.01% | 10,620 |
2024年11月15日 | 25,302 | -97 | -0.38% | 10,637 |
2024年11月14日 | 25,399 | -210 | -0.82% | 10,690 |
2024年11月13日 | 25,609 | -47 | -0.18% | 10,785 |
2024年11月12日 | 25,656 | +92 | +0.36% | 10,845 |
2024年11月11日 | 25,564 | -77 | -0.30% | 10,807 |
2024年11月08日 | 25,641 | +22 | +0.09% | 10,845 |
2024年11月07日 | 25,619 | +268 | +1.06% | 10,857 |
2024年11月06日 | 25,351 | +57 | +0.23% | 10,778 |
2024年11月05日 | 25,294 | +113 | +0.45% | 10,832 |
2024年11月01日 | 25,181 | -372 | -1.46% | 10,820 |
2024年10月31日 | 25,553 | +212 | +0.84% | 11,045 |
2024年10月30日 | 25,341 | -272 | -1.06% | 10,977 |
2024年10月29日 | 25,613 | +202 | +0.79% | 11,120 |
2024年10月28日 | 25,411 | +428 | +1.71% | 11,049 |
2024年10月25日 | 24,983 | -306 | -1.21% | 10,871 |
2024年10月24日 | 25,289 | -43 | -0.17% | 11,016 |
2024年10月23日 | 25,332 | -184 | -0.72% | 11,052 |
2024年10月22日 | 25,516 | -360 | -1.39% | 11,142 |
2024年10月21日 | 25,876 | +35 | +0.14% | 11,307 |
2024年10月18日 | 25,841 | -110 | -0.42% | 11,317 |
2024年10月17日 | 25,951 | -67 | -0.26% | 11,398 |
2024年10月16日 | 26,018 | +16 | +0.06% | 11,451 |
2024年10月15日 | 26,002 | +147 | +0.57% | 11,485 |
2024年10月11日 | 25,855 | +19 | +0.07% | 11,420 |
2024年10月10日 | 25,836 | -74 | -0.29% | 11,539 |
2024年10月09日 | 25,910 | -91 | -0.35% | 11,589 |
2024年10月08日 | 26,001 | -371 | -1.41% | 11,695 |
2024年10月07日 | 26,372 | +139 | +0.53% | 11,904 |
2024年10月04日 | 26,233 | +72 | +0.28% | 11,913 |
2024年10月03日 | 26,161 | +179 | +0.69% | 11,897 |
2024年10月02日 | 25,982 | -292 | -1.11% | 11,858 |
2024年10月01日 | 26,274 | +373 | +1.44% | 12,019 |
2024年09月30日 | 25,901 | -568 | -2.15% | 11,858 |
2024年09月27日 | 26,469 | +106 | +0.40% | 12,203 |
2024年09月26日 | 26,363 | +305 | +1.17% | 12,183 |
2024年09月25日 | 26,058 | +84 | +0.32% | 12,076 |
2024年09月24日 | 25,974 | +90 | +0.35% | 12,063 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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