【重要】 新規買付の申込受付の一時停止について(2021年10月26日)
当ファンドの委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社より、2021年11月1日を最終日として、以降の買付のお申込受付を一時停止する旨通知がございました。
これに伴い、マネックス証券では、2021年11月1日(月)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(愛称:価値発掘)」お買付けお申込み受付一時停止について

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

(愛称:価値発掘)

国内株式型
基準日:2021年12月06日

基準価額21,495
前日比:-218円 (-1.00%)
純資産総額13,840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月06日現在
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
392
分配金利回り
477
月間ページ閲覧
558
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 180円
2021.01.22 150円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2021.07.26 180円
2021.01.22 150円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2017.07.24 200円
2017.01.23 0円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.02%
3ヶ月 -2.94%
6ヶ月 +2.46%
1年 +18.60%
2年 +11.11%
3年 +7.81%
5年 +13.44%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.02%
3ヶ月 -2.94%
6ヶ月 +2.47%
1年 +18.53%
2年 +23.08%
3年 +24.52%
5年 +85.61%
10年 ---
設定来(年率) +20.88%
設定来 +128.93%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.21
1年 1.59
2年 0.53
3年 0.37
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4