【重要】 新規買付の申込受付の一時停止について(2023年10月30日)
当ファンドの委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社より、2023年11月1日を最終日として、以降の買付のお申込受付を一時停止する旨通知がございました。
これに伴い、マネックス証券では、2023年11月1日(水)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」 新規購入のお申込み受付け一時停止に関するお知らせ
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

(愛称:価値発掘)

国内株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年05月17日

基準価額26,887
前日比:+223円 (+0.84%)
純資産総額14,491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年05月17日現在
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 +2.68%
6ヶ月 +9.42%
1年 +14.41%
2年 +15.67%
3年 +10.80%
5年 +11.55%
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 +2.68%
6ヶ月 +9.39%
1年 +14.30%
2年 +33.12%
3年 +34.76%
5年 +69.52%
10年 ---
設定来(年率) +22.60%
設定来 +194.18%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 1.06
1年 1.39
2年 1.59
3年 0.94
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1355
値上がり(6ヶ月)
1186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2045年7月21日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2021.07.26 180円
2024.01.22 240円
2023.07.24 230円
2023.01.23 200円
2022.07.22 200円
2022.01.24 200円
2021.07.26 180円
2021.01.22 150円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2017.07.24 200円
2017.01.23 0円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
もっと見る閉じる