スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

(愛称:価値発掘)

国内株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額17,039
前日比:+189円 (+1.12%)
純資産総額13,122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
239
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
313
値上がり(6ヶ月)
557
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2020年07月22日更新
分配金履歴
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2020.07.22 100円
2020.01.22 100円
2019.07.22 100円
2019.01.22 100円
2018.07.23 200円
2018.01.22 200円
2017.07.24 200円
2017.01.23 0円
2016.07.22 0円
2016.01.22 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.26%
3ヶ月 +2.61%
6ヶ月 +9.00%
1年 +5.20%
2年 -6.23%
3年 +0.91%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.26%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +8.98%
1年 +5.25%
2年 -12.05%
3年 +3.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.97%
設定来 +73.73%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.36
1年 0.21
2年 -0.26
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4