SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額17,236
前日比:+75円 (+0.44%)
純資産総額2,609百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 17,236 +75 +0.44% 2,609
2024年12月19日 17,161 -77 -0.45% 2,597
2024年12月18日 17,238 -37 -0.21% 2,609
2024年12月17日 17,275 0 0.00% 2,615
2024年12月16日 17,275 -7 -0.04% 2,615
2024年12月13日 17,282 -41 -0.24% 2,617
2024年12月12日 17,323 +81 +0.47% 2,628
2024年12月11日 17,242 +6 +0.03% 2,616
2024年12月10日 17,236 +38 +0.22% 2,616
2024年12月09日 17,198 +19 +0.11% 2,610
2024年12月06日 17,179 -20 -0.12% 2,607
2024年12月05日 17,199 +36 +0.21% 2,610
2024年12月04日 17,163 -9 -0.05% 2,605
2024年12月03日 17,172 +57 +0.33% 2,607
2024年12月02日 17,115 +39 +0.23% 2,598
2024年11月29日 17,076 -29 -0.17% 2,592
2024年11月28日 17,105 +12 +0.07% 2,599
2024年11月27日 17,093 -76 -0.44% 2,581
2024年11月26日 17,169 -25 -0.15% 2,593
2024年11月25日 17,194 +44 +0.26% 2,595
2024年11月22日 17,150 +17 +0.10% 2,589
2024年11月21日 17,133 -37 -0.22% 2,590
2024年11月20日 17,170 +11 +0.06% 2,596
2024年11月19日 17,159 +53 +0.31% 2,596
2024年11月18日 17,106 -146 -0.85% 2,586
2024年11月15日 17,252 +37 +0.21% 2,606
2024年11月14日 17,215 -5 -0.03% 2,600
2024年11月13日 17,220 -61 -0.35% 2,602
2024年11月12日 17,281 +19 +0.11% 2,611
2024年11月11日 17,262 -2 -0.01% 2,608
2024年11月08日 17,264 -9 -0.05% 2,611
2024年11月07日 17,273 +100 +0.58% 2,611
2024年11月06日 17,173 +90 +0.53% 2,598
2024年11月05日 17,083 +53 +0.31% 2,584
2024年11月01日 17,030 -155 -0.90% 2,578
2024年10月31日 17,185 -3 -0.02% 2,603
2024年10月30日 17,188 +48 +0.28% 2,604
2024年10月29日 17,140 +28 +0.16% 2,580
2024年10月28日 17,112 +74 +0.43% 2,575
2024年10月25日 17,038 -22 -0.13% 2,564
2024年10月24日 17,060 +28 +0.16% 2,569
2024年10月23日 17,032 -13 -0.08% 2,565
2024年10月22日 17,045 -47 -0.27% 2,572
2024年10月21日 17,092 -18 -0.11% 2,582
2024年10月18日 17,110 +6 +0.04% 2,585
2024年10月17日 17,104 +12 +0.07% 2,584
2024年10月16日 17,092 -61 -0.36% 2,582
2024年10月15日 17,153 +66 +0.39% 2,591
2024年10月11日 17,087 -28 -0.16% 2,583
2024年10月10日 17,115 +30 +0.18% 2,589
2024年10月09日 17,085 +24 +0.14% 2,584
2024年10月08日 17,061 -97 -0.57% 2,579
2024年10月07日 17,158 +89 +0.52% 2,595
2024年10月04日 17,069 -18 -0.11% 2,582
2024年10月03日 17,087 +129 +0.76% 2,590
2024年10月02日 16,958 -65 -0.38% 2,572
2024年10月01日 17,023 +104 +0.61% 2,581
2024年09月30日 16,919 -238 -1.39% 2,567
2024年09月27日 17,157 +120 +0.70% 2,585
2024年09月26日 17,037 +115 +0.68% 2,567
2024年09月25日 16,922 +4 +0.02% 2,549
2024年09月24日 16,918 +71 +0.42% 2,549
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 0.00%
1年 +6.51%
2年 +6.91%
3年 +3.75%
5年 +4.07%
10年 +2.81%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 0.00%
1年 +6.51%
2年 +14.29%
3年 +11.68%
5年 +22.10%
10年 +31.94%
設定来(年率) +4.24%
設定来 +70.76%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.04
1年 1.37
2年 1.23
3年 0.64
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1096
値上がり(6ヶ月)
1227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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