SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額17,087
前日比:-28円 (-0.16%)
純資産総額2,583百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 17,087 -28 -0.16% 2,583
2024年10月10日 17,115 +30 +0.18% 2,589
2024年10月09日 17,085 +24 +0.14% 2,584
2024年10月08日 17,061 -97 -0.57% 2,579
2024年10月07日 17,158 +89 +0.52% 2,595
2024年10月04日 17,069 -18 -0.11% 2,582
2024年10月03日 17,087 +129 +0.76% 2,590
2024年10月02日 16,958 -65 -0.38% 2,572
2024年10月01日 17,023 +104 +0.61% 2,581
2024年09月30日 16,919 -238 -1.39% 2,567
2024年09月27日 17,157 +120 +0.70% 2,585
2024年09月26日 17,037 +115 +0.68% 2,567
2024年09月25日 16,922 +4 +0.02% 2,549
2024年09月24日 16,918 +71 +0.42% 2,549
2024年09月20日 16,847 +42 +0.25% 2,538
2024年09月19日 16,805 +100 +0.60% 2,531
2024年09月18日 16,705 +36 +0.22% 2,518
2024年09月17日 16,669 -11 -0.07% 2,513
2024年09月13日 16,680 -33 -0.20% 2,514
2024年09月12日 16,713 +134 +0.81% 2,519
2024年09月11日 16,579 -86 -0.52% 2,499
2024年09月10日 16,665 +31 +0.19% 2,512
2024年09月09日 16,634 -97 -0.58% 2,510
2024年09月06日 16,731 -39 -0.23% 2,524
2024年09月05日 16,770 -57 -0.34% 2,531
2024年09月04日 16,827 -232 -1.36% 2,541
2024年09月03日 17,059 +48 +0.28% 2,577
2024年09月02日 17,011 +52 +0.31% 2,570
2024年08月30日 16,959 +34 +0.20% 2,562
2024年08月29日 16,925 -8 -0.05% 2,556
2024年08月28日 16,933 0 0.00% 2,557
2024年08月27日 16,933 +62 +0.37% 2,543
2024年08月26日 16,871 -74 -0.44% 2,534
2024年08月23日 16,945 +16 +0.09% 2,546
2024年08月22日 16,929 +23 +0.14% 2,543
2024年08月21日 16,906 -19 -0.11% 2,540
2024年08月20日 16,925 +33 +0.20% 2,543
2024年08月19日 16,892 -96 -0.57% 2,541
2024年08月16日 16,988 +185 +1.10% 2,556
2024年08月15日 16,803 +44 +0.26% 2,527
2024年08月14日 16,759 +107 +0.64% 2,521
2024年08月13日 16,652 +134 +0.81% 2,501
2024年08月09日 16,518 +109 +0.66% 2,482
2024年08月08日 16,409 -56 -0.34% 2,467
2024年08月07日 16,465 +149 +0.91% 2,474
2024年08月06日 16,316 +143 +0.88% 2,455
2024年08月05日 16,173 -519 -3.11% 2,434
2024年08月02日 16,692 -253 -1.49% 2,515
2024年08月01日 16,945 -166 -0.97% 2,555
2024年07月31日 17,111 -39 -0.23% 2,580
2024年07月30日 17,150 +13 +0.08% 2,585
2024年07月29日 17,137 +128 +0.75% 2,566
2024年07月26日 17,009 +10 +0.06% 2,547
2024年07月25日 16,999 -273 -1.58% 2,546
2024年07月24日 17,272 -105 -0.60% 2,587
2024年07月23日 17,377 +1 +0.01% 2,603
2024年07月22日 17,376 -83 -0.48% 2,601
2024年07月19日 17,459 +18 +0.10% 2,613
2024年07月18日 17,441 -199 -1.13% 2,613
2024年07月17日 17,640 +40 +0.23% 2,644
2024年07月16日 17,600 +26 +0.15% 2,637
2024年07月12日 17,574 -123 -0.70% 2,637
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -2.88%
6ヶ月 -1.30%
1年 +7.05%
2年 +7.50%
3年 +3.50%
5年 +4.37%
10年 +3.20%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -2.88%
6ヶ月 -1.30%
1年 +7.05%
2年 +15.57%
3年 +10.89%
5年 +23.87%
10年 +37.02%
設定来(年率) +4.19%
設定来 +69.19%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.40
6ヶ月 -0.36
1年 1.20
2年 1.32
3年 0.60
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1218
値上がり(6ヶ月)
1311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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