SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,528
前日比:+23円 (+0.17%)
純資産総額1,569百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,528 +23 +0.17% 1,569
2019年08月21日 13,505 -25 -0.18% 1,566
2019年08月20日 13,530 +50 +0.37% 1,568
2019年08月19日 13,480 +39 +0.29% 1,563
2019年08月16日 13,441 -10 -0.07% 1,559
2019年08月15日 13,451 -62 -0.46% 1,559
2019年08月14日 13,513 +44 +0.33% 1,567
2019年08月13日 13,469 -51 -0.38% 1,562
2019年08月09日 13,520 +74 +0.55% 1,568
2019年08月08日 13,446 +3 +0.02% 1,561
2019年08月07日 13,443 +41 +0.31% 1,557
2019年08月06日 13,402 -106 -0.78% 1,553
2019年08月05日 13,508 -58 -0.43% 1,566
2019年08月02日 13,566 -76 -0.56% 1,573
2019年08月01日 13,642 -28 -0.20% 1,581
2019年07月31日 13,670 -27 -0.20% 1,584
2019年07月30日 13,697 +21 +0.15% 1,586
2019年07月29日 13,676 -2 -0.01% 1,569
2019年07月26日 13,678 -11 -0.08% 1,571
2019年07月25日 13,689 +19 +0.14% 1,573
2019年07月24日 13,670 +32 +0.23% 1,571
2019年07月23日 13,638 +30 +0.22% 1,568
2019年07月22日 13,608 -14 -0.10% 1,564
2019年07月19日 13,622 +40 +0.29% 1,566
2019年07月18日 13,582 -66 -0.48% 1,565
2019年07月17日 13,648 +2 +0.01% 1,573
2019年07月16日 13,646 -11 -0.08% 1,572
2019年07月12日 13,657 -7 -0.05% 1,574
2019年07月11日 13,664 +6 +0.04% 1,573
2019年07月10日 13,658 -16 -0.12% 1,573
2019年07月09日 13,674 -8 -0.06% 1,576
2019年07月08日 13,682 -25 -0.18% 1,574
2019年07月05日 13,707 +11 +0.08% 1,581
2019年07月04日 13,696 +44 +0.32% 1,587
2019年07月03日 13,652 -6 -0.04% 1,581
2019年07月02日 13,658 +27 +0.20% 1,583
2019年07月01日 13,631 +56 +0.41% 1,580
2019年06月28日 13,575 +23 +0.17% 1,573
2019年06月27日 13,552 +22 +0.16% 1,556
2019年06月26日 13,530 -41 -0.30% 1,555
2019年06月25日 13,571 -10 -0.07% 1,560
2019年06月24日 13,581 -12 -0.09% 1,560
2019年06月21日 13,593 -14 -0.10% 1,561
2019年06月20日 13,607 +18 +0.13% 1,562
2019年06月19日 13,589 +62 +0.46% 1,560
2019年06月18日 13,527 -9 -0.07% 1,552
2019年06月17日 13,536 -11 -0.08% 1,552
2019年06月14日 13,547 +16 +0.12% 1,553
2019年06月13日 13,531 -31 -0.23% 1,555
2019年06月12日 13,562 +4 +0.03% 1,556
2019年06月11日 13,558 +5 +0.04% 1,556
2019年06月10日 13,553 +64 +0.47% 1,548
2019年06月07日 13,489 +24 +0.18% 1,541
2019年06月06日 13,465 +11 +0.08% 1,543
2019年06月05日 13,454 +89 +0.67% 1,539
2019年06月04日 13,365 +5 +0.04% 1,528
2019年06月03日 13,360 -60 -0.45% 1,527
2019年05月31日 13,420 -18 -0.13% 1,534
2019年05月30日 13,438 -21 -0.16% 1,535
2019年05月29日 13,459 -27 -0.20% 1,538
2019年05月28日 13,486 +15 +0.11% 1,526
2019年05月27日 13,471 +6 +0.04% 1,524
2019年05月24日 13,465 -24 -0.18% 1,523
2019年05月23日 13,489 -13 -0.10% 1,525
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
758
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
782
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6372%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -0.20%
6ヶ月 +2.81%
1年 -2.31%
2年 +0.86%
3年 +2.76%
5年 +2.56%
10年 +3.88%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -0.20%
6ヶ月 +2.81%
1年 -2.31%
2年 +1.73%
3年 +8.51%
5年 +13.47%
10年 +46.34%
設定来(年率) +3.24%
設定来 +36.70%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.70
1年 -0.29
2年 0.14
3年 0.50
5年 0.40
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3