SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(愛称:資産配分おまかせくん)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月20日 | 16,938 | -11 | -0.06% | 2,618 |
2025年06月19日 | 16,949 | -11 | -0.06% | 2,620 |
2025年06月18日 | 16,960 | +29 | +0.17% | 2,621 |
2025年06月17日 | 16,931 | +27 | +0.16% | 2,617 |
2025年06月16日 | 16,904 | +16 | +0.09% | 2,612 |
2025年06月13日 | 16,888 | -20 | -0.12% | 2,609 |
2025年06月12日 | 16,908 | -19 | -0.11% | 2,612 |
2025年06月11日 | 16,927 | +24 | +0.14% | 2,615 |
2025年06月10日 | 16,903 | -6 | -0.04% | 2,611 |
2025年06月09日 | 16,909 | +34 | +0.20% | 2,613 |
2025年06月06日 | 16,875 | +42 | +0.25% | 2,610 |
2025年06月05日 | 16,833 | -28 | -0.17% | 2,602 |
2025年06月04日 | 16,861 | +35 | +0.21% | 2,601 |
2025年06月03日 | 16,826 | -16 | -0.10% | 2,596 |
2025年06月02日 | 16,842 | -29 | -0.17% | 2,597 |
2025年05月30日 | 16,871 | -30 | -0.18% | 2,606 |
2025年05月29日 | 16,901 | +69 | +0.41% | 2,611 |
2025年05月28日 | 16,832 | +29 | +0.17% | 2,599 |
2025年05月27日 | 16,803 | +66 | +0.39% | 2,580 |
2025年05月26日 | 16,737 | +8 | +0.05% | 2,570 |
2025年05月23日 | 16,729 | +47 | +0.28% | 2,568 |
2025年05月22日 | 16,682 | -90 | -0.54% | 2,562 |
2025年05月21日 | 16,772 | -35 | -0.21% | 2,577 |
2025年05月20日 | 16,807 | -17 | -0.10% | 2,583 |
2025年05月19日 | 16,824 | -4 | -0.02% | 2,590 |
2025年05月16日 | 16,828 | -5 | -0.03% | 2,591 |
2025年05月15日 | 16,833 | -81 | -0.48% | 2,593 |
2025年05月14日 | 16,914 | -10 | -0.06% | 2,606 |
2025年05月13日 | 16,924 | +112 | +0.67% | 2,608 |
2025年05月12日 | 16,812 | 0 | 0.00% | 2,589 |
2025年05月09日 | 16,812 | +79 | +0.47% | 2,596 |
2025年05月08日 | 16,733 | +15 | +0.09% | 2,585 |
2025年05月07日 | 16,718 | -77 | -0.46% | 2,587 |
2025年05月02日 | 16,795 | +83 | +0.50% | 2,600 |
2025年05月01日 | 16,712 | +45 | +0.27% | 2,584 |
2025年04月30日 | 16,667 | +19 | +0.11% | 2,561 |
2025年04月28日 | 16,648 | +66 | +0.40% | 2,558 |
2025年04月25日 | 16,582 | +85 | +0.52% | 2,547 |
2025年04月24日 | 16,497 | +63 | +0.38% | 2,535 |
2025年04月23日 | 16,434 | +137 | +0.84% | 2,526 |
2025年04月22日 | 16,297 | -31 | -0.19% | 2,508 |
2025年04月21日 | 16,328 | -77 | -0.47% | 2,513 |
2025年04月18日 | 16,405 | +43 | +0.26% | 2,526 |
2025年04月17日 | 16,362 | +24 | +0.15% | 2,515 |
2025年04月16日 | 16,338 | -4 | -0.02% | 2,512 |
2025年04月15日 | 16,342 | +69 | +0.42% | 2,510 |
2025年04月14日 | 16,273 | +37 | +0.23% | 2,498 |
2025年04月11日 | 16,236 | -201 | -1.22% | 2,493 |
2025年04月10日 | 16,437 | +396 | +2.47% | 2,527 |
2025年04月09日 | 16,041 | -244 | -1.50% | 2,467 |
2025年04月08日 | 16,285 | +142 | +0.88% | 2,506 |
2025年04月07日 | 16,143 | -376 | -2.28% | 2,484 |
2025年04月04日 | 16,519 | -164 | -0.98% | 2,542 |
2025年04月03日 | 16,683 | -112 | -0.67% | 2,567 |
2025年04月02日 | 16,795 | +19 | +0.11% | 2,584 |
2025年04月01日 | 16,776 | +10 | +0.06% | 2,582 |
2025年03月31日 | 16,766 | -201 | -1.18% | 2,580 |
2025年03月28日 | 16,967 | -9 | -0.05% | 2,611 |
2025年03月27日 | 16,976 | -14 | -0.08% | 2,598 |
2025年03月26日 | 16,990 | +2 | +0.01% | 2,599 |
2025年03月25日 | 16,988 | +58 | +0.34% | 2,599 |
2025年03月24日 | 16,930 | -5 | -0.03% | 2,590 |
2025年03月21日 | 16,935 | +2 | +0.01% | 2,604 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.649% |
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