SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(愛称:資産配分おまかせくん)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 17,236 | +75 | +0.44% | 2,609 |
2024年12月19日 | 17,161 | -77 | -0.45% | 2,597 |
2024年12月18日 | 17,238 | -37 | -0.21% | 2,609 |
2024年12月17日 | 17,275 | 0 | 0.00% | 2,615 |
2024年12月16日 | 17,275 | -7 | -0.04% | 2,615 |
2024年12月13日 | 17,282 | -41 | -0.24% | 2,617 |
2024年12月12日 | 17,323 | +81 | +0.47% | 2,628 |
2024年12月11日 | 17,242 | +6 | +0.03% | 2,616 |
2024年12月10日 | 17,236 | +38 | +0.22% | 2,616 |
2024年12月09日 | 17,198 | +19 | +0.11% | 2,610 |
2024年12月06日 | 17,179 | -20 | -0.12% | 2,607 |
2024年12月05日 | 17,199 | +36 | +0.21% | 2,610 |
2024年12月04日 | 17,163 | -9 | -0.05% | 2,605 |
2024年12月03日 | 17,172 | +57 | +0.33% | 2,607 |
2024年12月02日 | 17,115 | +39 | +0.23% | 2,598 |
2024年11月29日 | 17,076 | -29 | -0.17% | 2,592 |
2024年11月28日 | 17,105 | +12 | +0.07% | 2,599 |
2024年11月27日 | 17,093 | -76 | -0.44% | 2,581 |
2024年11月26日 | 17,169 | -25 | -0.15% | 2,593 |
2024年11月25日 | 17,194 | +44 | +0.26% | 2,595 |
2024年11月22日 | 17,150 | +17 | +0.10% | 2,589 |
2024年11月21日 | 17,133 | -37 | -0.22% | 2,590 |
2024年11月20日 | 17,170 | +11 | +0.06% | 2,596 |
2024年11月19日 | 17,159 | +53 | +0.31% | 2,596 |
2024年11月18日 | 17,106 | -146 | -0.85% | 2,586 |
2024年11月15日 | 17,252 | +37 | +0.21% | 2,606 |
2024年11月14日 | 17,215 | -5 | -0.03% | 2,600 |
2024年11月13日 | 17,220 | -61 | -0.35% | 2,602 |
2024年11月12日 | 17,281 | +19 | +0.11% | 2,611 |
2024年11月11日 | 17,262 | -2 | -0.01% | 2,608 |
2024年11月08日 | 17,264 | -9 | -0.05% | 2,611 |
2024年11月07日 | 17,273 | +100 | +0.58% | 2,611 |
2024年11月06日 | 17,173 | +90 | +0.53% | 2,598 |
2024年11月05日 | 17,083 | +53 | +0.31% | 2,584 |
2024年11月01日 | 17,030 | -155 | -0.90% | 2,578 |
2024年10月31日 | 17,185 | -3 | -0.02% | 2,603 |
2024年10月30日 | 17,188 | +48 | +0.28% | 2,604 |
2024年10月29日 | 17,140 | +28 | +0.16% | 2,580 |
2024年10月28日 | 17,112 | +74 | +0.43% | 2,575 |
2024年10月25日 | 17,038 | -22 | -0.13% | 2,564 |
2024年10月24日 | 17,060 | +28 | +0.16% | 2,569 |
2024年10月23日 | 17,032 | -13 | -0.08% | 2,565 |
2024年10月22日 | 17,045 | -47 | -0.27% | 2,572 |
2024年10月21日 | 17,092 | -18 | -0.11% | 2,582 |
2024年10月18日 | 17,110 | +6 | +0.04% | 2,585 |
2024年10月17日 | 17,104 | +12 | +0.07% | 2,584 |
2024年10月16日 | 17,092 | -61 | -0.36% | 2,582 |
2024年10月15日 | 17,153 | +66 | +0.39% | 2,591 |
2024年10月11日 | 17,087 | -28 | -0.16% | 2,583 |
2024年10月10日 | 17,115 | +30 | +0.18% | 2,589 |
2024年10月09日 | 17,085 | +24 | +0.14% | 2,584 |
2024年10月08日 | 17,061 | -97 | -0.57% | 2,579 |
2024年10月07日 | 17,158 | +89 | +0.52% | 2,595 |
2024年10月04日 | 17,069 | -18 | -0.11% | 2,582 |
2024年10月03日 | 17,087 | +129 | +0.76% | 2,590 |
2024年10月02日 | 16,958 | -65 | -0.38% | 2,572 |
2024年10月01日 | 17,023 | +104 | +0.61% | 2,581 |
2024年09月30日 | 16,919 | -238 | -1.39% | 2,567 |
2024年09月27日 | 17,157 | +120 | +0.70% | 2,585 |
2024年09月26日 | 17,037 | +115 | +0.68% | 2,567 |
2024年09月25日 | 16,922 | +4 | +0.02% | 2,549 |
2024年09月24日 | 16,918 | +71 | +0.42% | 2,549 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.649% |
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