投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額16,856
前日比:-20円 (-0.12%)
純資産総額2,503百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 16,856 -20 -0.12% 2,503
2024年02月27日 16,876 +4 +0.02% 2,495
2024年02月26日 16,872 +84 +0.50% 2,495
2024年02月22日 16,788 +66 +0.39% 2,480
2024年02月21日 16,722 -11 -0.07% 2,470
2024年02月20日 16,733 +1 +0.01% 2,474
2024年02月19日 16,732 +10 +0.06% 2,475
2024年02月16日 16,722 +71 +0.43% 2,473
2024年02月15日 16,651 +45 +0.27% 2,463
2024年02月14日 16,606 -67 -0.40% 2,457
2024年02月13日 16,673 +90 +0.54% 2,469
2024年02月09日 16,583 +9 +0.05% 2,457
2024年02月08日 16,574 +47 +0.28% 2,454
2024年02月07日 16,527 +18 +0.11% 2,447
2024年02月06日 16,509 -49 -0.30% 2,443
2024年02月05日 16,558 +49 +0.30% 2,448
2024年02月02日 16,509 +53 +0.32% 2,442
2024年02月01日 16,456 -46 -0.28% 2,434
2024年01月31日 16,502 +29 +0.18% 2,442
2024年01月30日 16,473 +7 +0.04% 2,438
2024年01月29日 16,466 +58 +0.35% 2,420
2024年01月26日 16,408 -29 -0.18% 2,410
2024年01月25日 16,437 -18 -0.11% 2,415
2024年01月24日 16,455 -70 -0.42% 2,419
2024年01月23日 16,525 +14 +0.08% 2,429
2024年01月22日 16,511 +84 +0.51% 2,427
2024年01月19日 16,427 +21 +0.13% 2,416
2024年01月18日 16,406 -40 -0.24% 2,417
2024年01月17日 16,446 -3 -0.02% 2,426
2024年01月16日 16,449 -41 -0.25% 2,426
2024年01月15日 16,490 +76 +0.46% 2,433
2024年01月12日 16,414 +19 +0.12% 2,422
2024年01月11日 16,395 +117 +0.72% 2,418
2024年01月10日 16,278 +72 +0.44% 2,400
2024年01月09日 16,206 +37 +0.23% 2,389
2024年01月05日 16,169 +74 +0.46% 2,386
2024年01月04日 16,095 +11 +0.07% 2,376
2023年12月29日 16,084 -20 -0.12% 2,376
2023年12月28日 16,104 -7 -0.04% 2,378
2023年12月27日 16,111 +95 +0.59% 2,364
2023年12月26日 16,016 -3 -0.02% 2,351
2023年12月25日 16,019 +5 +0.03% 2,352
2023年12月22日 16,014 -26 -0.16% 2,354
2023年12月21日 16,040 -85 -0.53% 2,358
2023年12月20日 16,125 +135 +0.84% 2,372
2023年12月19日 15,990 +63 +0.40% 2,357
2023年12月18日 15,927 -21 -0.13% 2,348
2023年12月15日 15,948 +38 +0.24% 2,351
2023年12月14日 15,910 -83 -0.52% 2,349
2023年12月13日 15,993 +42 +0.26% 2,362
2023年12月12日 15,951 +27 +0.17% 2,359
2023年12月11日 15,924 +107 +0.68% 2,354
2023年12月08日 15,817 -173 -1.08% 2,338
2023年12月07日 15,990 -101 -0.63% 2,366
2023年12月06日 16,091 +105 +0.66% 2,380
2023年12月05日 15,986 -19 -0.12% 2,369
2023年12月04日 16,005 -45 -0.28% 2,371
2023年12月01日 16,050 +17 +0.11% 2,377
2023年11月30日 16,033 +24 +0.15% 2,376
2023年11月29日 16,009 +1 +0.01% 2,371
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +4.05%
1年 +12.30%
2年 +4.77%
3年 +4.91%
5年 +4.42%
10年 +3.62%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +4.05%
1年 +12.30%
2年 +9.76%
3年 +15.48%
5年 +24.11%
10年 +42.69%
設定来(年率) +4.10%
設定来 +65.02%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 0.64
1年 2.30
2年 0.80
3年 0.88
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1063
値上がり(6ヶ月)
1014
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2023年04月13日更新
分配金履歴
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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