SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(愛称:資産配分おまかせくん)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 17,087 | -28 | -0.16% | 2,583 |
2024年10月10日 | 17,115 | +30 | +0.18% | 2,589 |
2024年10月09日 | 17,085 | +24 | +0.14% | 2,584 |
2024年10月08日 | 17,061 | -97 | -0.57% | 2,579 |
2024年10月07日 | 17,158 | +89 | +0.52% | 2,595 |
2024年10月04日 | 17,069 | -18 | -0.11% | 2,582 |
2024年10月03日 | 17,087 | +129 | +0.76% | 2,590 |
2024年10月02日 | 16,958 | -65 | -0.38% | 2,572 |
2024年10月01日 | 17,023 | +104 | +0.61% | 2,581 |
2024年09月30日 | 16,919 | -238 | -1.39% | 2,567 |
2024年09月27日 | 17,157 | +120 | +0.70% | 2,585 |
2024年09月26日 | 17,037 | +115 | +0.68% | 2,567 |
2024年09月25日 | 16,922 | +4 | +0.02% | 2,549 |
2024年09月24日 | 16,918 | +71 | +0.42% | 2,549 |
2024年09月20日 | 16,847 | +42 | +0.25% | 2,538 |
2024年09月19日 | 16,805 | +100 | +0.60% | 2,531 |
2024年09月18日 | 16,705 | +36 | +0.22% | 2,518 |
2024年09月17日 | 16,669 | -11 | -0.07% | 2,513 |
2024年09月13日 | 16,680 | -33 | -0.20% | 2,514 |
2024年09月12日 | 16,713 | +134 | +0.81% | 2,519 |
2024年09月11日 | 16,579 | -86 | -0.52% | 2,499 |
2024年09月10日 | 16,665 | +31 | +0.19% | 2,512 |
2024年09月09日 | 16,634 | -97 | -0.58% | 2,510 |
2024年09月06日 | 16,731 | -39 | -0.23% | 2,524 |
2024年09月05日 | 16,770 | -57 | -0.34% | 2,531 |
2024年09月04日 | 16,827 | -232 | -1.36% | 2,541 |
2024年09月03日 | 17,059 | +48 | +0.28% | 2,577 |
2024年09月02日 | 17,011 | +52 | +0.31% | 2,570 |
2024年08月30日 | 16,959 | +34 | +0.20% | 2,562 |
2024年08月29日 | 16,925 | -8 | -0.05% | 2,556 |
2024年08月28日 | 16,933 | 0 | 0.00% | 2,557 |
2024年08月27日 | 16,933 | +62 | +0.37% | 2,543 |
2024年08月26日 | 16,871 | -74 | -0.44% | 2,534 |
2024年08月23日 | 16,945 | +16 | +0.09% | 2,546 |
2024年08月22日 | 16,929 | +23 | +0.14% | 2,543 |
2024年08月21日 | 16,906 | -19 | -0.11% | 2,540 |
2024年08月20日 | 16,925 | +33 | +0.20% | 2,543 |
2024年08月19日 | 16,892 | -96 | -0.57% | 2,541 |
2024年08月16日 | 16,988 | +185 | +1.10% | 2,556 |
2024年08月15日 | 16,803 | +44 | +0.26% | 2,527 |
2024年08月14日 | 16,759 | +107 | +0.64% | 2,521 |
2024年08月13日 | 16,652 | +134 | +0.81% | 2,501 |
2024年08月09日 | 16,518 | +109 | +0.66% | 2,482 |
2024年08月08日 | 16,409 | -56 | -0.34% | 2,467 |
2024年08月07日 | 16,465 | +149 | +0.91% | 2,474 |
2024年08月06日 | 16,316 | +143 | +0.88% | 2,455 |
2024年08月05日 | 16,173 | -519 | -3.11% | 2,434 |
2024年08月02日 | 16,692 | -253 | -1.49% | 2,515 |
2024年08月01日 | 16,945 | -166 | -0.97% | 2,555 |
2024年07月31日 | 17,111 | -39 | -0.23% | 2,580 |
2024年07月30日 | 17,150 | +13 | +0.08% | 2,585 |
2024年07月29日 | 17,137 | +128 | +0.75% | 2,566 |
2024年07月26日 | 17,009 | +10 | +0.06% | 2,547 |
2024年07月25日 | 16,999 | -273 | -1.58% | 2,546 |
2024年07月24日 | 17,272 | -105 | -0.60% | 2,587 |
2024年07月23日 | 17,377 | +1 | +0.01% | 2,603 |
2024年07月22日 | 17,376 | -83 | -0.48% | 2,601 |
2024年07月19日 | 17,459 | +18 | +0.10% | 2,613 |
2024年07月18日 | 17,441 | -199 | -1.13% | 2,613 |
2024年07月17日 | 17,640 | +40 | +0.23% | 2,644 |
2024年07月16日 | 17,600 | +26 | +0.15% | 2,637 |
2024年07月12日 | 17,574 | -123 | -0.70% | 2,637 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.649% |
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