SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額16,938
前日比:-11円 (-0.06%)
純資産総額2,618百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 16,938 -11 -0.06% 2,618
2025年06月19日 16,949 -11 -0.06% 2,620
2025年06月18日 16,960 +29 +0.17% 2,621
2025年06月17日 16,931 +27 +0.16% 2,617
2025年06月16日 16,904 +16 +0.09% 2,612
2025年06月13日 16,888 -20 -0.12% 2,609
2025年06月12日 16,908 -19 -0.11% 2,612
2025年06月11日 16,927 +24 +0.14% 2,615
2025年06月10日 16,903 -6 -0.04% 2,611
2025年06月09日 16,909 +34 +0.20% 2,613
2025年06月06日 16,875 +42 +0.25% 2,610
2025年06月05日 16,833 -28 -0.17% 2,602
2025年06月04日 16,861 +35 +0.21% 2,601
2025年06月03日 16,826 -16 -0.10% 2,596
2025年06月02日 16,842 -29 -0.17% 2,597
2025年05月30日 16,871 -30 -0.18% 2,606
2025年05月29日 16,901 +69 +0.41% 2,611
2025年05月28日 16,832 +29 +0.17% 2,599
2025年05月27日 16,803 +66 +0.39% 2,580
2025年05月26日 16,737 +8 +0.05% 2,570
2025年05月23日 16,729 +47 +0.28% 2,568
2025年05月22日 16,682 -90 -0.54% 2,562
2025年05月21日 16,772 -35 -0.21% 2,577
2025年05月20日 16,807 -17 -0.10% 2,583
2025年05月19日 16,824 -4 -0.02% 2,590
2025年05月16日 16,828 -5 -0.03% 2,591
2025年05月15日 16,833 -81 -0.48% 2,593
2025年05月14日 16,914 -10 -0.06% 2,606
2025年05月13日 16,924 +112 +0.67% 2,608
2025年05月12日 16,812 0 0.00% 2,589
2025年05月09日 16,812 +79 +0.47% 2,596
2025年05月08日 16,733 +15 +0.09% 2,585
2025年05月07日 16,718 -77 -0.46% 2,587
2025年05月02日 16,795 +83 +0.50% 2,600
2025年05月01日 16,712 +45 +0.27% 2,584
2025年04月30日 16,667 +19 +0.11% 2,561
2025年04月28日 16,648 +66 +0.40% 2,558
2025年04月25日 16,582 +85 +0.52% 2,547
2025年04月24日 16,497 +63 +0.38% 2,535
2025年04月23日 16,434 +137 +0.84% 2,526
2025年04月22日 16,297 -31 -0.19% 2,508
2025年04月21日 16,328 -77 -0.47% 2,513
2025年04月18日 16,405 +43 +0.26% 2,526
2025年04月17日 16,362 +24 +0.15% 2,515
2025年04月16日 16,338 -4 -0.02% 2,512
2025年04月15日 16,342 +69 +0.42% 2,510
2025年04月14日 16,273 +37 +0.23% 2,498
2025年04月11日 16,236 -201 -1.22% 2,493
2025年04月10日 16,437 +396 +2.47% 2,527
2025年04月09日 16,041 -244 -1.50% 2,467
2025年04月08日 16,285 +142 +0.88% 2,506
2025年04月07日 16,143 -376 -2.28% 2,484
2025年04月04日 16,519 -164 -0.98% 2,542
2025年04月03日 16,683 -112 -0.67% 2,567
2025年04月02日 16,795 +19 +0.11% 2,584
2025年04月01日 16,776 +10 +0.06% 2,582
2025年03月31日 16,766 -201 -1.18% 2,580
2025年03月28日 16,967 -9 -0.05% 2,611
2025年03月27日 16,976 -14 -0.08% 2,598
2025年03月26日 16,990 +2 +0.01% 2,599
2025年03月25日 16,988 +58 +0.34% 2,599
2025年03月24日 16,930 -5 -0.03% 2,590
2025年03月21日 16,935 +2 +0.01% 2,604
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -1.20%
1年 -1.20%
2年 +4.52%
3年 +3.92%
5年 +4.58%
10年 +2.08%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -1.20%
1年 -1.20%
2年 +9.24%
3年 +12.23%
5年 +25.08%
10年 +22.88%
設定来(年率) +4.00%
設定来 +68.71%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.33
1年 -0.31
2年 0.79
3年 0.68
5年 0.84
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
938
値上がり(6ヶ月)
1226
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2025年04月14日更新
分配金履歴
2025.04.14 0円
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2025.04.14 0円
2024.04.15 0円
2023.04.13 0円
2022.04.13 0円
2021.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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