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SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
基準日:2020年01月24日

基準価額14,185
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額1,697百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 14,185 -3 -0.02% 1,697
2020年01月23日 14,188 -22 -0.15% 1,698
2020年01月22日 14,210 +6 +0.04% 1,701
2020年01月21日 14,204 -6 -0.04% 1,697
2020年01月20日 14,210 +10 +0.07% 1,699
2020年01月17日 14,200 +43 +0.30% 1,699
2020年01月16日 14,157 +3 +0.02% 1,696
2020年01月15日 14,154 -29 -0.20% 1,697
2020年01月14日 14,183 +47 +0.33% 1,698
2020年01月10日 14,136 +44 +0.31% 1,692
2020年01月09日 14,092 +124 +0.89% 1,687
2020年01月08日 13,968 -88 -0.63% 1,672
2020年01月07日 14,056 +74 +0.53% 1,683
2020年01月06日 13,982 -119 -0.84% 1,673
2019年12月30日 14,101 -8 -0.06% 1,687
2019年12月27日 14,109 +29 +0.21% 1,672
2019年12月26日 14,080 +34 +0.24% 1,669
2019年12月25日 14,046 -8 -0.06% 1,665
2019年12月24日 14,054 0 0.00% 1,666
2019年12月23日 14,054 +1 +0.01% 1,667
2019年12月20日 14,053 -21 -0.15% 1,678
2019年12月19日 14,074 -10 -0.07% 1,684
2019年12月18日 14,084 -17 -0.12% 1,685
2019年12月17日 14,101 +37 +0.26% 1,687
2019年12月16日 14,064 +1 +0.01% 1,680
2019年12月13日 14,063 +114 +0.82% 1,681
2019年12月12日 13,949 +11 +0.08% 1,665
2019年12月11日 13,938 -18 -0.13% 1,665
2019年12月10日 13,956 +2 +0.01% 1,667
2019年12月09日 13,954 +26 +0.19% 1,666
2019年12月06日 13,928 -9 -0.06% 1,662
2019年12月05日 13,937 +51 +0.37% 1,663
2019年12月04日 13,886 -33 -0.24% 1,657
2019年12月03日 13,919 -82 -0.59% 1,665
2019年12月02日 14,001 +16 +0.11% 1,675
2019年11月29日 13,985 -16 -0.11% 1,674
2019年11月28日 14,001 +4 +0.03% 1,677
2019年11月27日 13,997 +35 +0.25% 1,662
2019年11月26日 13,962 +43 +0.31% 1,660
2019年11月25日 13,919 +32 +0.23% 1,656
2019年11月22日 13,887 -13 -0.09% 1,652
2019年11月21日 13,900 -14 -0.10% 1,655
2019年11月20日 13,914 +3 +0.02% 1,654
2019年11月19日 13,911 -14 -0.10% 1,654
2019年11月18日 13,925 +51 +0.37% 1,655
2019年11月15日 13,874 +24 +0.17% 1,650
2019年11月14日 13,850 -30 -0.22% 1,648
2019年11月13日 13,880 -22 -0.16% 1,649
2019年11月12日 13,902 -3 -0.02% 1,651
2019年11月11日 13,905 -8 -0.06% 1,653
2019年11月08日 13,913 +10 +0.07% 1,656
2019年11月07日 13,903 +8 +0.06% 1,652
2019年11月06日 13,895 -25 -0.18% 1,654
2019年11月05日 13,920 +84 +0.61% 1,656
2019年11月01日 13,836 -13 -0.09% 1,646
2019年10月31日 13,849 +32 +0.23% 1,648
2019年10月30日 13,817 +10 +0.07% 1,645
2019年10月29日 13,807 +32 +0.23% 1,628
2019年10月28日 13,775 -3 -0.02% 1,627
2019年10月25日 13,778 +12 +0.09% 1,629
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
818
値上がり(6ヶ月)
914
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +3.87%
1年 +8.17%
2年 -0.46%
3年 +2.38%
5年 +1.60%
10年 +4.12%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +3.87%
1年 +8.17%
2年 -0.93%
3年 +7.31%
5年 +8.27%
10年 +49.72%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +41.01%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.98
6ヶ月 1.68
1年 2.27
2年 -0.07
3年 0.45
5年 0.27
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+