SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
基準日:2020年09月25日

基準価額13,692
前日比:+10円 (+0.07%)
純資産総額1,719百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 13,692 +10 +0.07% 1,719
2020年09月24日 13,682 -52 -0.38% 1,718
2020年09月23日 13,734 -50 -0.36% 1,725
2020年09月18日 13,784 -9 -0.07% 1,731
2020年09月17日 13,793 -30 -0.22% 1,732
2020年09月16日 13,823 -2 -0.01% 1,735
2020年09月15日 13,825 +3 +0.02% 1,735
2020年09月14日 13,822 +32 +0.23% 1,735
2020年09月11日 13,790 0 0.00% 1,731
2020年09月10日 13,790 +77 +0.56% 1,733
2020年09月09日 13,713 -79 -0.57% 1,723
2020年09月08日 13,792 +24 +0.17% 1,733
2020年09月07日 13,768 -39 -0.28% 1,728
2020年09月04日 13,807 -86 -0.62% 1,731
2020年09月03日 13,893 +52 +0.38% 1,742
2020年09月02日 13,841 +28 +0.20% 1,737
2020年09月01日 13,813 +19 +0.14% 1,733
2020年08月31日 13,794 +3 +0.02% 1,730
2020年08月28日 13,791 -11 -0.08% 1,729
2020年08月27日 13,802 -16 -0.12% 1,715
2020年08月26日 13,818 +9 +0.07% 1,718
2020年08月25日 13,809 +58 +0.42% 1,717
2020年08月24日 13,751 +12 +0.09% 1,710
2020年08月21日 13,739 -3 -0.02% 1,709
2020年08月20日 13,742 -3 -0.02% 1,711
2020年08月19日 13,745 -4 -0.03% 1,714
2020年08月18日 13,749 -5 -0.04% 1,717
2020年08月17日 13,754 -27 -0.20% 1,721
2020年08月14日 13,781 -15 -0.11% 1,725
2020年08月13日 13,796 +60 +0.44% 1,727
2020年08月12日 13,736 +10 +0.07% 1,720
2020年08月11日 13,726 +33 +0.24% 1,720
2020年08月07日 13,693 +11 +0.08% 1,716
2020年08月06日 13,682 +1 +0.01% 1,715
2020年08月05日 13,681 +3 +0.02% 1,713
2020年08月04日 13,678 +57 +0.42% 1,713
2020年08月03日 13,621 +63 +0.46% 1,705
2020年07月31日 13,558 -55 -0.40% 1,698
2020年07月30日 13,613 +13 +0.10% 1,705
2020年07月29日 13,600 -32 -0.23% 1,700
2020年07月28日 13,632 0 0.00% 1,684
2020年07月27日 13,632 -49 -0.36% 1,684
2020年07月22日 13,681 -9 -0.07% 1,690
2020年07月21日 13,690 +31 +0.23% 1,691
2020年07月20日 13,659 +11 +0.08% 1,687
2020年07月17日 13,648 +1 +0.01% 1,686
2020年07月16日 13,647 +2 +0.01% 1,686
2020年07月15日 13,645 +60 +0.44% 1,685
2020年07月14日 13,585 -3 -0.02% 1,678
2020年07月13日 13,588 +47 +0.35% 1,678
2020年07月10日 13,541 -52 -0.38% 1,675
2020年07月09日 13,593 +9 +0.07% 1,681
2020年07月08日 13,584 -8 -0.06% 1,678
2020年07月07日 13,592 +21 +0.15% 1,680
2020年07月06日 13,571 +27 +0.20% 1,678
2020年07月03日 13,544 +47 +0.35% 1,676
2020年07月02日 13,497 -11 -0.08% 1,671
2020年07月01日 13,508 -6 -0.04% 1,672
2020年06月30日 13,514 +42 +0.31% 1,673
2020年06月29日 13,472 -64 -0.47% 1,654
2020年06月26日 13,536 +39 +0.29% 1,662
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
606
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +2.27%
6ヶ月 +1.53%
1年 +1.70%
2年 -0.69%
3年 +0.74%
5年 +1.00%
10年 +4.29%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +2.27%
6ヶ月 +1.53%
1年 +1.70%
2年 -1.37%
3年 +2.25%
5年 +5.11%
10年 +52.15%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +37.94%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.22
1年 0.27
2年 -0.09
3年 0.12
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3