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SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

(愛称:資産配分おまかせくん)

複合商品型
基準日:2019年11月21日

基準価額13,900
前日比:-14円 (-0.10%)
純資産総額1,655百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。
・運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、各対象指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
728
値上がり(6ヶ月)
969
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.649%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2016.04.13 0円
2015.04.13 0円
2014.04.14 0円
2013.04.15 0円
2012.04.13 0円
2011.04.13 0円
2010.04.13 0円
2009.04.13 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +1.11%
1年 +1.85%
2年 -0.51%
3年 +3.17%
5年 +2.33%
10年 +4.04%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.39%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +1.11%
1年 +1.85%
2年 -1.01%
3年 +9.80%
5年 +12.20%
10年 +48.64%
設定来(年率) +3.32%
設定来 +38.49%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.28
1年 0.29
2年 -0.07
3年 0.57
5年 0.36
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3