日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

(愛称:日本びより)

国際債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,700
前日比:+27円 (+0.28%)
純資産総額1,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,700 +27 +0.28% 1,927
2019年08月16日 9,673 +29 +0.30% 1,918
2019年08月15日 9,644 -14 -0.14% 1,912
2019年08月14日 9,658 +80 +0.84% 1,915
2019年08月13日 9,578 -30 -0.31% 1,898
2019年08月09日 9,608 -18 -0.19% 1,907
2019年08月08日 9,626 +16 +0.17% 1,910
2019年08月07日 9,610 +30 +0.31% 1,909
2019年08月06日 9,580 -19 -0.20% 1,902
2019年08月05日 9,599 -52 -0.54% 1,915
2019年08月02日 9,651 -168 -1.71% 1,928
2019年08月01日 9,819 +66 +0.68% 1,962
2019年07月31日 9,753 -20 -0.20% 1,949
2019年07月30日 9,773 +43 +0.44% 1,953
2019年07月29日 9,730 -27 -0.28% 1,944
2019年07月26日 9,757 +46 +0.47% 1,952
2019年07月25日 9,711 +11 +0.11% 1,941
2019年07月24日 9,700 +7 +0.07% 1,938
2019年07月23日 9,693 +6 +0.06% 1,939
2019年07月22日 9,687 +41 +0.43% 1,937
2019年07月19日 9,646 -16 -0.17% 1,929
2019年07月18日 9,662 -35 -0.36% 1,932
2019年07月17日 9,697 +21 +0.22% 1,934
2019年07月16日 9,676 -53 -0.54% 1,924
2019年07月12日 9,729 +28 +0.29% 1,952
2019年07月11日 9,701 -81 -0.83% 1,957
2019年07月10日 9,782 -3 -0.03% 1,974
2019年07月09日 9,785 +25 +0.26% 1,974
2019年07月08日 9,760 +43 +0.44% 1,971
2019年07月05日 9,717 +10 +0.10% 1,962
2019年07月04日 9,707 +25 +0.26% 1,957
2019年07月03日 9,682 -53 -0.54% 1,953
2019年07月02日 9,735 +19 +0.20% 1,960
2019年07月01日 9,716 +52 +0.54% 1,956
2019年06月28日 9,664 -2 -0.02% 1,946
2019年06月27日 9,666 +25 +0.26% 1,945
2019年06月26日 9,641 +11 +0.11% 1,941
2019年06月25日 9,630 -6 -0.06% 1,941
2019年06月24日 9,636 -8 -0.08% 1,941
2019年06月21日 9,644 +21 +0.22% 1,941
2019年06月20日 9,623 -52 -0.54% 1,937
2019年06月19日 9,675 +4 +0.04% 1,948
2019年06月18日 9,671 -2 -0.02% 1,927
2019年06月17日 9,673 +23 +0.24% 1,927
2019年06月14日 9,650 +4 +0.04% 1,923
2019年06月13日 9,646 +3 +0.03% 1,923
2019年06月12日 9,643 +14 +0.15% 1,924
2019年06月11日 9,629 -3 -0.03% 1,920
2019年06月10日 9,632 +7 +0.07% 1,921
2019年06月07日 9,625 +10 +0.10% 1,919
2019年06月06日 9,615 +26 +0.27% 1,917
2019年06月05日 9,589 +14 +0.15% 1,912
2019年06月04日 9,575 -20 -0.21% 1,909
2019年06月03日 9,595 -53 -0.55% 1,910
2019年05月31日 9,648 -26 -0.27% 1,919
2019年05月30日 9,674 +45 +0.47% 1,926
2019年05月29日 9,629 -7 -0.07% 1,915
2019年05月28日 9,636 +6 +0.06% 1,917
2019年05月27日 9,630 -20 -0.21% 1,919
2019年05月24日 9,650 -21 -0.22% 1,925
2019年05月23日 9,671 -13 -0.13% 1,930
2019年05月22日 9,684 +30 +0.31% 1,931
2019年05月21日 9,654 +1 +0.01% 1,914
2019年05月20日 9,653 +17 +0.18% 1,914
ファンドの特長
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
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月間ページ閲覧
483
値上がり(6ヶ月)
253
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0098%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 50円
2018.10.30 50円
2018.05.01 30円
2017.10.30 30円
2017.05.01 30円
2016.10.31 30円
2019.05.07 50円
2018.10.30 50円
2018.05.01 30円
2017.10.30 30円
2017.05.01 30円
2016.10.31 30円
2016.05.02 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 +5.55%
1年 +5.75%
2年 +2.05%
3年 +3.29%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +0.11%
6ヶ月 +5.54%
1年 +5.72%
2年 +4.08%
3年 +10.10%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.01%
設定来 +0.03%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 1.44
1年 1.39
2年 0.40
3年 0.61
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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