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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

(愛称:日本びより)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,957
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額1,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 9,957 +9 +0.09% 1,822
2019年12月10日 9,948 +8 +0.08% 1,824
2019年12月09日 9,940 -26 -0.26% 1,808
2019年12月06日 9,966 -16 -0.16% 1,816
2019年12月05日 9,982 +29 +0.29% 1,827
2019年12月04日 9,953 -28 -0.28% 1,826
2019年12月03日 9,981 -67 -0.67% 1,820
2019年12月02日 10,048 +13 +0.13% 1,832
2019年11月29日 10,035 +14 +0.14% 1,830
2019年11月28日 10,021 +26 +0.26% 1,828
2019年11月27日 9,995 +20 +0.20% 1,824
2019年11月26日 9,975 +18 +0.18% 1,820
2019年11月25日 9,957 +15 +0.15% 1,816
2019年11月22日 9,942 +20 +0.20% 1,815
2019年11月21日 9,922 0 0.00% 1,812
2019年11月20日 9,922 +13 +0.13% 1,812
2019年11月19日 9,909 -11 -0.11% 1,810
2019年11月18日 9,920 +19 +0.19% 1,818
2019年11月15日 9,901 -1 -0.01% 1,815
2019年11月14日 9,902 -1 -0.01% 1,816
2019年11月13日 9,903 -16 -0.16% 1,832
2019年11月12日 9,919 -3 -0.03% 1,835
2019年11月11日 9,922 -28 -0.28% 1,837
2019年11月08日 9,950 +16 +0.16% 1,837
2019年11月07日 9,934 -9 -0.09% 1,836
2019年11月06日 9,943 +11 +0.11% 1,838
2019年11月05日 9,932 +63 +0.64% 1,836
2019年11月01日 9,869 -49 -0.49% 1,819
2019年10月31日 9,918 +14 +0.14% 1,842
2019年10月30日 9,904 -51 -0.51% 1,841
2019年10月29日 9,955 +7 +0.07% 1,850
2019年10月28日 9,948 +1 +0.01% 1,849
2019年10月25日 9,947 +5 +0.05% 1,849
2019年10月24日 9,942 +31 +0.31% 1,849
2019年10月23日 9,911 -10 -0.10% 1,842
2019年10月21日 9,921 -10 -0.10% 1,844
2019年10月18日 9,931 -11 -0.11% 1,848
2019年10月17日 9,942 +1 +0.01% 1,869
2019年10月16日 9,941 +15 +0.15% 1,880
2019年10月15日 9,926 +4 +0.04% 1,877
2019年10月11日 9,922 +57 +0.58% 1,869
2019年10月10日 9,865 +15 +0.15% 1,858
2019年10月09日 9,850 -26 -0.26% 1,856
2019年10月08日 9,876 +62 +0.63% 1,861
2019年10月07日 9,814 +1 +0.01% 1,846
2019年10月04日 9,813 +3 +0.03% 1,846
2019年10月03日 9,810 -39 -0.40% 1,849
2019年10月02日 9,849 -39 -0.39% 1,859
2019年10月01日 9,888 +25 +0.25% 1,851
2019年09月30日 9,863 +12 +0.12% 1,846
2019年09月27日 9,851 +14 +0.14% 1,841
2019年09月26日 9,837 +46 +0.47% 1,841
2019年09月25日 9,791 -39 -0.40% 1,832
2019年09月24日 9,830 -12 -0.12% 1,840
2019年09月20日 9,842 -27 -0.27% 1,842
2019年09月19日 9,869 +20 +0.20% 1,848
2019年09月18日 9,849 +8 +0.08% 1,844
2019年09月17日 9,841 -34 -0.34% 1,843
2019年09月13日 9,875 +3 +0.03% 1,849
2019年09月12日 9,872 +9 +0.09% 1,851
ファンドの特徴
主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資します。
ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
329
分配金利回り
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月間ページ閲覧
775
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0285%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年11月12日
償還日 2025年10月30日
決算日 原則 4月30日、10月30日

2019年10月30日更新
分配金履歴
2019.10.30 40円
2019.05.07 50円
2018.10.30 50円
2018.05.01 30円
2017.10.30 30円
2017.05.01 30円
2019.10.30 40円
2019.05.07 50円
2018.10.30 50円
2018.05.01 30円
2017.10.30 30円
2017.05.01 30円
2016.10.31 30円
2016.05.02 30円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +4.43%
1年 +6.74%
2年 +2.80%
3年 +3.17%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +4.43%
1年 +6.71%
2年 +5.59%
3年 +9.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.80%
設定来 +3.25%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.44
6ヶ月 3.48
1年 1.75
2年 0.55
3年 0.66
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3