コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,368 | +46 | +0.55% | 22,850 |
2025年01月17日 | 8,322 | -52 | -0.62% | 22,706 |
2025年01月16日 | 8,374 | -23 | -0.27% | 22,849 |
2025年01月15日 | 8,397 | +27 | +0.32% | 22,911 |
2025年01月14日 | 8,370 | -77 | -0.91% | 22,808 |
2025年01月10日 | 8,447 | -21 | -0.25% | 23,016 |
2025年01月09日 | 8,468 | +30 | +0.36% | 23,116 |
2025年01月08日 | 8,438 | -34 | -0.40% | 23,152 |
2025年01月07日 | 8,472 | +14 | +0.17% | 23,246 |
2025年01月06日 | 8,458 | -39 | -0.46% | 23,202 |
2024年12月30日 | 8,497 | -13 | -0.15% | 23,294 |
2024年12月27日 | 8,510 | +49 | +0.58% | 23,316 |
2024年12月26日 | 8,461 | +3 | +0.04% | 23,181 |
2024年12月25日 | 8,458 | +3 | +0.04% | 23,130 |
2024年12月24日 | 8,455 | +21 | +0.25% | 23,123 |
2024年12月23日 | 8,434 | -50 | -0.59% | 23,087 |
2024年12月20日 | 8,484 | +123 | +1.47% | 23,241 |
2024年12月19日 | 8,361 | +11 | +0.13% | 22,799 |
2024年12月18日 | 8,350 | -32 | -0.38% | 22,783 |
2024年12月17日 | 8,382 | +24 | +0.29% | 22,859 |
2024年12月16日 | 8,358 | +19 | +0.23% | 22,771 |
2024年12月13日 | 8,339 | +5 | +0.06% | 22,722 |
2024年12月12日 | 8,334 | +16 | +0.19% | 22,704 |
2024年12月11日 | 8,318 | +10 | +0.12% | 22,658 |
2024年12月10日 | 8,308 | +72 | +0.87% | 22,648 |
2024年12月09日 | 8,236 | +6 | +0.07% | 22,377 |
2024年12月06日 | 8,230 | -19 | -0.23% | 22,368 |
2024年12月05日 | 8,249 | +33 | +0.40% | 22,413 |
2024年12月04日 | 8,216 | -22 | -0.27% | 22,325 |
2024年12月03日 | 8,238 | -4 | -0.05% | 22,398 |
2024年12月02日 | 8,242 | +4 | +0.05% | 22,400 |
2024年11月29日 | 8,238 | -55 | -0.66% | 22,389 |
2024年11月28日 | 8,293 | -40 | -0.48% | 22,538 |
2024年11月27日 | 8,333 | -90 | -1.07% | 22,645 |
2024年11月26日 | 8,423 | +74 | +0.89% | 22,893 |
2024年11月25日 | 8,349 | -11 | -0.13% | 22,697 |
2024年11月22日 | 8,360 | -37 | -0.44% | 22,720 |
2024年11月21日 | 8,397 | -2 | -0.02% | 22,817 |
2024年11月20日 | 8,399 | +33 | +0.39% | 22,811 |
2024年11月19日 | 8,366 | +25 | +0.30% | 22,726 |
2024年11月18日 | 8,341 | -133 | -1.57% | 22,682 |
2024年11月15日 | 8,474 | +47 | +0.56% | 23,039 |
2024年11月14日 | 8,427 | +30 | +0.36% | 22,913 |
2024年11月13日 | 8,397 | +14 | +0.17% | 22,825 |
2024年11月12日 | 8,383 | +24 | +0.29% | 22,787 |
2024年11月11日 | 8,359 | +17 | +0.20% | 22,719 |
2024年11月08日 | 8,342 | -19 | -0.23% | 22,654 |
2024年11月07日 | 8,361 | +43 | +0.52% | 22,708 |
2024年11月06日 | 8,318 | +36 | +0.43% | 22,644 |
2024年11月05日 | 8,282 | -7 | -0.08% | 22,510 |
2024年11月01日 | 8,289 | -95 | -1.13% | 22,527 |
2024年10月31日 | 8,384 | +11 | +0.13% | 22,788 |
2024年10月30日 | 8,373 | +23 | +0.28% | 22,753 |
2024年10月29日 | 8,350 | -40 | -0.48% | 22,692 |
2024年10月28日 | 8,390 | +57 | +0.68% | 22,815 |
2024年10月25日 | 8,333 | -18 | -0.22% | 22,663 |
2024年10月24日 | 8,351 | +60 | +0.72% | 22,729 |
2024年10月23日 | 8,291 | +24 | +0.29% | 22,558 |
2024年10月22日 | 8,267 | +6 | +0.07% | 22,492 |
2024年10月21日 | 8,261 | -36 | -0.43% | 22,476 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.089% |
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