コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額8,368
前日比:+46円 (+0.55%)
純資産総額22,850百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,368 +46 +0.55% 22,850
2025年01月17日 8,322 -52 -0.62% 22,706
2025年01月16日 8,374 -23 -0.27% 22,849
2025年01月15日 8,397 +27 +0.32% 22,911
2025年01月14日 8,370 -77 -0.91% 22,808
2025年01月10日 8,447 -21 -0.25% 23,016
2025年01月09日 8,468 +30 +0.36% 23,116
2025年01月08日 8,438 -34 -0.40% 23,152
2025年01月07日 8,472 +14 +0.17% 23,246
2025年01月06日 8,458 -39 -0.46% 23,202
2024年12月30日 8,497 -13 -0.15% 23,294
2024年12月27日 8,510 +49 +0.58% 23,316
2024年12月26日 8,461 +3 +0.04% 23,181
2024年12月25日 8,458 +3 +0.04% 23,130
2024年12月24日 8,455 +21 +0.25% 23,123
2024年12月23日 8,434 -50 -0.59% 23,087
2024年12月20日 8,484 +123 +1.47% 23,241
2024年12月19日 8,361 +11 +0.13% 22,799
2024年12月18日 8,350 -32 -0.38% 22,783
2024年12月17日 8,382 +24 +0.29% 22,859
2024年12月16日 8,358 +19 +0.23% 22,771
2024年12月13日 8,339 +5 +0.06% 22,722
2024年12月12日 8,334 +16 +0.19% 22,704
2024年12月11日 8,318 +10 +0.12% 22,658
2024年12月10日 8,308 +72 +0.87% 22,648
2024年12月09日 8,236 +6 +0.07% 22,377
2024年12月06日 8,230 -19 -0.23% 22,368
2024年12月05日 8,249 +33 +0.40% 22,413
2024年12月04日 8,216 -22 -0.27% 22,325
2024年12月03日 8,238 -4 -0.05% 22,398
2024年12月02日 8,242 +4 +0.05% 22,400
2024年11月29日 8,238 -55 -0.66% 22,389
2024年11月28日 8,293 -40 -0.48% 22,538
2024年11月27日 8,333 -90 -1.07% 22,645
2024年11月26日 8,423 +74 +0.89% 22,893
2024年11月25日 8,349 -11 -0.13% 22,697
2024年11月22日 8,360 -37 -0.44% 22,720
2024年11月21日 8,397 -2 -0.02% 22,817
2024年11月20日 8,399 +33 +0.39% 22,811
2024年11月19日 8,366 +25 +0.30% 22,726
2024年11月18日 8,341 -133 -1.57% 22,682
2024年11月15日 8,474 +47 +0.56% 23,039
2024年11月14日 8,427 +30 +0.36% 22,913
2024年11月13日 8,397 +14 +0.17% 22,825
2024年11月12日 8,383 +24 +0.29% 22,787
2024年11月11日 8,359 +17 +0.20% 22,719
2024年11月08日 8,342 -19 -0.23% 22,654
2024年11月07日 8,361 +43 +0.52% 22,708
2024年11月06日 8,318 +36 +0.43% 22,644
2024年11月05日 8,282 -7 -0.08% 22,510
2024年11月01日 8,289 -95 -1.13% 22,527
2024年10月31日 8,384 +11 +0.13% 22,788
2024年10月30日 8,373 +23 +0.28% 22,753
2024年10月29日 8,350 -40 -0.48% 22,692
2024年10月28日 8,390 +57 +0.68% 22,815
2024年10月25日 8,333 -18 -0.22% 22,663
2024年10月24日 8,351 +60 +0.72% 22,729
2024年10月23日 8,291 +24 +0.29% 22,558
2024年10月22日 8,267 +6 +0.07% 22,492
2024年10月21日 8,261 -36 -0.43% 22,476
ファンドの特徴
・高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
・投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「為替ヘッジ型」「為替ヘッジ型/1年決算型」「為替ノーヘッジ型/1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 +6.67%
6ヶ月 -0.64%
1年 +11.36%
2年 +12.26%
3年 +8.27%
5年 +6.92%
10年 +3.85%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +6.64%
6ヶ月 -0.70%
1年 +11.17%
2年 +25.08%
3年 +24.94%
5年 +33.36%
10年 +22.45%
設定来(年率) +5.13%
設定来 +80.07%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 -0.08
1年 1.25
2年 1.57
3年 0.99
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1178
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 25円
2024.12.05 25円
2024.11.05 25円
2024.10.07 25円
2024.09.05 25円
2024.08.05 25円
2025.01.06 25円
2024.12.05 25円
2024.11.05 25円
2024.10.07 25円
2024.09.05 25円
2024.08.05 25円
2024.07.05 25円
2024.06.05 25円
2024.05.07 25円
2024.04.05 25円
2024.03.05 25円
2024.02.05 25円
2024.01.05 25円
2023.12.05 25円
2023.11.06 25円
2023.10.05 25円
2023.09.05 25円
2023.08.07 25円
2023.07.05 25円
2023.06.05 25円
2023.05.08 25円
2023.04.05 25円
2023.03.06 25円
2023.02.06 25円
2023.01.05 25円
2022.12.05 25円
2022.11.07 25円
2022.10.05 25円
2022.09.05 25円
2022.08.05 25円
2022.07.05 25円
2022.06.06 25円
2022.05.06 25円
2022.04.05 35円
2022.03.07 35円
2022.02.07 35円
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