<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額8,121
前日比:-23円 (-0.28%)
純資産総額16,542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 8,121 -23 -0.28% 16,542
2019年10月11日 8,144 -31 -0.38% 16,612
2019年10月10日 8,175 -20 -0.24% 16,680
2019年10月09日 8,195 +5 +0.06% 16,697
2019年10月08日 8,190 -19 -0.23% 16,691
2019年10月07日 8,209 -3 -0.04% 16,717
2019年10月04日 8,212 +30 +0.37% 16,746
2019年10月03日 8,182 +14 +0.17% 16,695
2019年10月02日 8,168 +18 +0.22% 16,670
2019年10月01日 8,150 -1 -0.01% 16,643
2019年09月30日 8,151 +6 +0.07% 16,612
2019年09月27日 8,145 +26 +0.32% 16,280
2019年09月26日 8,119 -53 -0.65% 16,240
2019年09月25日 8,172 +30 +0.37% 16,360
2019年09月24日 8,142 +35 +0.43% 16,298
2019年09月20日 8,107 +8 +0.10% 16,229
2019年09月19日 8,099 +10 +0.12% 16,212
2019年09月18日 8,089 +14 +0.17% 16,204
2019年09月17日 8,075 -22 -0.27% 16,204
2019年09月13日 8,097 -21 -0.26% 16,322
2019年09月12日 8,118 -14 -0.17% 16,379
2019年09月11日 8,132 -42 -0.51% 16,424
2019年09月10日 8,174 -30 -0.37% 16,513
2019年09月09日 8,204 +9 +0.11% 16,596
2019年09月06日 8,195 -52 -0.63% 16,595
2019年09月05日 8,247 -11 -0.13% 16,700
2019年09月04日 8,258 +16 +0.19% 16,744
2019年09月03日 8,242 +1 +0.01% 16,712
2019年09月02日 8,241 +6 +0.07% 16,736
2019年08月30日 8,235 -20 -0.24% 16,743
2019年08月29日 8,255 +9 +0.11% 16,803
2019年08月28日 8,246 +21 +0.26% 16,785
2019年08月27日 8,225 -10 -0.12% 16,736
2019年08月26日 8,235 +39 +0.48% 16,766
2019年08月23日 8,196 -5 -0.06% 16,692
2019年08月22日 8,201 -6 -0.07% 16,695
2019年08月21日 8,207 +20 +0.24% 16,707
2019年08月20日 8,187 -19 -0.23% 16,663
2019年08月19日 8,206 -1 -0.01% 16,704
2019年08月16日 8,207 +21 +0.26% 16,711
2019年08月15日 8,186 +29 +0.36% 16,688
2019年08月14日 8,157 -26 -0.32% 16,632
2019年08月13日 8,183 +26 +0.32% 16,709
2019年08月09日 8,157 -13 -0.16% 16,676
2019年08月08日 8,170 +10 +0.12% 16,747
2019年08月07日 8,160 -6 -0.07% 16,745
2019年08月06日 8,166 +42 +0.52% 16,766
2019年08月05日 8,124 -17 -0.21% 16,667
2019年08月02日 8,141 +60 +0.74% 16,602
2019年08月01日 8,081 +12 +0.15% 16,493
2019年07月31日 8,069 -7 -0.09% 16,450
2019年07月30日 8,076 +14 +0.17% 16,468
2019年07月29日 8,062 -3 -0.04% 16,386
2019年07月26日 8,065 -11 -0.14% 16,396
2019年07月25日 8,076 +11 +0.14% 16,414
2019年07月24日 8,065 -8 -0.10% 16,392
2019年07月23日 8,073 +4 +0.05% 16,408
2019年07月22日 8,069 -4 -0.05% 16,377
2019年07月19日 8,073 +14 +0.17% 16,396
2019年07月18日 8,059 +28 +0.35% 16,381
2019年07月17日 8,031 -12 -0.15% 16,362
2019年07月16日 8,043 +14 +0.17% 16,378
ファンドの特長
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
131
分配金利回り
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月間ページ閲覧
183
値上がり(6ヶ月)
136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.04.05 15円
2019.03.05 15円
2019.02.05 15円
2019.01.07 15円
2018.12.05 15円
2018.11.05 15円
2018.10.05 15円
2018.09.05 15円
2018.08.06 15円
2018.07.05 15円
2018.06.05 15円
2018.05.07 15円
2018.04.05 15円
2018.03.05 15円
2018.02.05 15円
2018.01.05 15円
2017.12.05 15円
2017.11.06 15円
2017.10.05 15円
2017.09.05 15円
2017.08.07 15円
2017.07.05 15円
2017.06.05 15円
2017.05.08 15円
2017.04.05 15円
2017.03.06 15円
2017.02.06 15円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +3.89%
1年 +7.71%
2年 +1.16%
3年 -0.35%
5年 +0.99%
10年 +2.34%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +3.87%
1年 +7.59%
2年 +2.11%
3年 -1.33%
5年 +4.50%
10年 +22.22%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +28.01%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.96
1年 2.08
2年 0.33
3年 -0.08
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+