コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 6,051 | -1 | -0.02% | 5,782 |
2025年01月17日 | 6,052 | +8 | +0.13% | 5,788 |
2025年01月16日 | 6,044 | +42 | +0.70% | 5,780 |
2025年01月15日 | 6,002 | 0 | 0.00% | 5,739 |
2025年01月14日 | 6,002 | -36 | -0.60% | 5,743 |
2025年01月10日 | 6,038 | -8 | -0.13% | 5,777 |
2025年01月09日 | 6,046 | +9 | +0.15% | 5,784 |
2025年01月08日 | 6,037 | -21 | -0.35% | 5,785 |
2025年01月07日 | 6,058 | -9 | -0.15% | 5,807 |
2025年01月06日 | 6,067 | -9 | -0.15% | 5,812 |
2024年12月30日 | 6,076 | -13 | -0.21% | 5,831 |
2024年12月27日 | 6,089 | +8 | +0.13% | 5,857 |
2024年12月26日 | 6,081 | 0 | 0.00% | 5,850 |
2024年12月25日 | 6,081 | +4 | +0.07% | 5,853 |
2024年12月24日 | 6,077 | -15 | -0.25% | 5,851 |
2024年12月23日 | 6,092 | +9 | +0.15% | 5,870 |
2024年12月20日 | 6,083 | -29 | -0.47% | 5,862 |
2024年12月19日 | 6,112 | -41 | -0.67% | 5,898 |
2024年12月18日 | 6,153 | -3 | -0.05% | 5,938 |
2024年12月17日 | 6,156 | +3 | +0.05% | 5,977 |
2024年12月16日 | 6,153 | -23 | -0.37% | 5,981 |
2024年12月13日 | 6,176 | -22 | -0.35% | 6,005 |
2024年12月12日 | 6,198 | -11 | -0.18% | 6,027 |
2024年12月11日 | 6,209 | -5 | -0.08% | 6,037 |
2024年12月10日 | 6,214 | -14 | -0.22% | 6,051 |
2024年12月09日 | 6,228 | +10 | +0.16% | 6,071 |
2024年12月06日 | 6,218 | -2 | -0.03% | 6,063 |
2024年12月05日 | 6,220 | +10 | +0.16% | 6,116 |
2024年12月04日 | 6,210 | -12 | -0.19% | 6,111 |
2024年12月03日 | 6,222 | +7 | +0.11% | 6,123 |
2024年12月02日 | 6,215 | +20 | +0.32% | 6,121 |
2024年11月29日 | 6,195 | -3 | -0.05% | 6,101 |
2024年11月28日 | 6,198 | +16 | +0.26% | 6,106 |
2024年11月27日 | 6,182 | -15 | -0.24% | 6,094 |
2024年11月26日 | 6,197 | +54 | +0.88% | 6,112 |
2024年11月25日 | 6,143 | -1 | -0.02% | 6,069 |
2024年11月22日 | 6,144 | -4 | -0.07% | 6,071 |
2024年11月21日 | 6,148 | -11 | -0.18% | 6,079 |
2024年11月20日 | 6,159 | +7 | +0.11% | 6,101 |
2024年11月19日 | 6,152 | +13 | +0.21% | 6,095 |
2024年11月18日 | 6,139 | -4 | -0.07% | 6,084 |
2024年11月15日 | 6,143 | -8 | -0.13% | 6,119 |
2024年11月14日 | 6,151 | -9 | -0.15% | 6,133 |
2024年11月13日 | 6,160 | -33 | -0.53% | 6,151 |
2024年11月12日 | 6,193 | -11 | -0.18% | 6,185 |
2024年11月11日 | 6,204 | +10 | +0.16% | 6,201 |
2024年11月08日 | 6,194 | +46 | +0.75% | 6,196 |
2024年11月07日 | 6,148 | -41 | -0.66% | 6,153 |
2024年11月06日 | 6,189 | +9 | +0.15% | 6,196 |
2024年11月05日 | 6,180 | -15 | -0.24% | 6,191 |
2024年11月01日 | 6,195 | -9 | -0.15% | 6,212 |
2024年10月31日 | 6,204 | -6 | -0.10% | 6,225 |
2024年10月30日 | 6,210 | +3 | +0.05% | 6,237 |
2024年10月29日 | 6,207 | -11 | -0.18% | 6,238 |
2024年10月28日 | 6,218 | -12 | -0.19% | 6,251 |
2024年10月25日 | 6,230 | +11 | +0.18% | 6,263 |
2024年10月24日 | 6,219 | -12 | -0.19% | 6,252 |
2024年10月23日 | 6,231 | -8 | -0.13% | 6,267 |
2024年10月22日 | 6,239 | -49 | -0.78% | 6,275 |
2024年10月21日 | 6,288 | -2 | -0.03% | 6,324 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.089% |
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