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コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,377
前日比:+9円 (+0.11%)
純資産総額15,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,377 +9 +0.11% 15,140
2020年05月26日 8,368 +1 +0.01% 15,125
2020年05月25日 8,367 +14 +0.17% 15,143
2020年05月22日 8,353 +18 +0.22% 15,127
2020年05月21日 8,335 +34 +0.41% 15,109
2020年05月20日 8,301 +49 +0.59% 15,046
2020年05月19日 8,252 -12 -0.15% 14,957
2020年05月18日 8,264 +2 +0.02% 15,001
2020年05月15日 8,262 +16 +0.19% 15,001
2020年05月14日 8,246 +16 +0.19% 14,992
2020年05月13日 8,230 +18 +0.22% 14,965
2020年05月12日 8,212 -26 -0.32% 14,934
2020年05月11日 8,238 -36 -0.44% 14,992
2020年05月08日 8,274 +34 +0.41% 15,064
2020年05月07日 8,240 -66 -0.79% 15,009
2020年05月01日 8,306 +11 +0.13% 15,134
2020年04月30日 8,295 +25 +0.30% 15,118
2020年04月28日 8,270 -17 -0.21% 15,076
2020年04月27日 8,287 +3 +0.04% 15,107
2020年04月24日 8,284 +16 +0.19% 15,105
2020年04月23日 8,268 -4 -0.05% 15,080
2020年04月22日 8,272 +7 +0.08% 15,089
2020年04月21日 8,265 +4 +0.05% 15,094
2020年04月20日 8,261 -14 -0.17% 15,090
2020年04月17日 8,275 +18 +0.22% 15,122
2020年04月16日 8,257 +33 +0.40% 15,101
2020年04月15日 8,224 +49 +0.60% 15,041
2020年04月14日 8,175 +79 +0.98% 14,952
2020年04月13日 8,096 -1 -0.01% 14,807
2020年04月10日 8,097 +96 +1.20% 14,811
2020年04月09日 8,001 +34 +0.43% 14,636
2020年04月08日 7,967 +19 +0.24% 14,577
2020年04月07日 7,948 -14 -0.18% 14,542
2020年04月06日 7,962 -9 -0.11% 14,595
2020年04月03日 7,971 -1 -0.01% 14,613
2020年04月02日 7,972 +10 +0.13% 14,637
2020年04月01日 7,962 +40 +0.50% 14,625
2020年03月31日 7,922 +55 +0.70% 14,563
2020年03月30日 7,867 +52 +0.67% 14,463
2020年03月27日 7,815 +122 +1.59% 14,368
2020年03月26日 7,693 +91 +1.20% 14,144
2020年03月25日 7,602 +28 +0.37% 13,981
2020年03月24日 7,574 +70 +0.93% 13,943
2020年03月23日 7,504 -208 -2.70% 13,802
2020年03月19日 7,712 -201 -2.54% 14,197
2020年03月18日 7,913 -158 -1.96% 14,581
2020年03月17日 8,071 +6 +0.07% 14,886
2020年03月16日 8,065 -44 -0.54% 14,891
2020年03月13日 8,109 -100 -1.22% 14,996
2020年03月12日 8,209 -54 -0.65% 15,247
2020年03月11日 8,263 -110 -1.31% 15,373
2020年03月10日 8,373 -35 -0.42% 15,583
2020年03月09日 8,408 +19 +0.23% 15,670
2020年03月06日 8,389 +15 +0.18% 15,672
2020年03月05日 8,374 +6 +0.07% 15,645
2020年03月04日 8,368 +46 +0.55% 15,667
2020年03月03日 8,322 +15 +0.18% 15,594
2020年03月02日 8,307 +49 +0.59% 15,580
2020年02月28日 8,258 -15 -0.18% 15,530
ファンドの特徴
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
30
分配金利回り
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月間ページ閲覧
73
値上がり(6ヶ月)
42
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2020年05月07日更新
分配金履歴
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.04.05 15円
2019.03.05 15円
2019.02.05 15円
2019.01.07 15円
2018.12.05 15円
2018.11.05 15円
2018.10.05 15円
2018.09.05 15円
2018.08.06 15円
2018.07.05 15円
2018.06.05 15円
2018.05.07 15円
2018.04.05 15円
2018.03.05 15円
2018.02.05 15円
2018.01.05 15円
2017.12.05 15円
2017.11.06 15円
2017.10.05 15円
2017.09.05 15円
2017.08.07 15円
2017.07.05 15円
2017.06.05 15円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.91%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 +3.24%
1年 +7.59%
2年 +5.36%
3年 +2.01%
5年 +1.08%
10年 +2.40%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.90%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +3.21%
1年 +7.51%
2年 +10.69%
3年 +5.72%
5年 +4.66%
10年 +22.34%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +30.50%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.37
1年 1.10
2年 1.01
3年 0.43
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+