<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,207
前日比:+20円 (+0.24%)
純資産総額16,707百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,207 +20 +0.24% 16,707
2019年08月20日 8,187 -19 -0.23% 16,663
2019年08月19日 8,206 -1 -0.01% 16,704
2019年08月16日 8,207 +21 +0.26% 16,711
2019年08月15日 8,186 +29 +0.36% 16,688
2019年08月14日 8,157 -26 -0.32% 16,632
2019年08月13日 8,183 +26 +0.32% 16,709
2019年08月09日 8,157 -13 -0.16% 16,676
2019年08月08日 8,170 +10 +0.12% 16,747
2019年08月07日 8,160 -6 -0.07% 16,745
2019年08月06日 8,166 +42 +0.52% 16,766
2019年08月05日 8,124 -17 -0.21% 16,667
2019年08月02日 8,141 +60 +0.74% 16,602
2019年08月01日 8,081 +12 +0.15% 16,493
2019年07月31日 8,069 -7 -0.09% 16,450
2019年07月30日 8,076 +14 +0.17% 16,468
2019年07月29日 8,062 -3 -0.04% 16,386
2019年07月26日 8,065 -11 -0.14% 16,396
2019年07月25日 8,076 +11 +0.14% 16,414
2019年07月24日 8,065 -8 -0.10% 16,392
2019年07月23日 8,073 +4 +0.05% 16,408
2019年07月22日 8,069 -4 -0.05% 16,377
2019年07月19日 8,073 +14 +0.17% 16,396
2019年07月18日 8,059 +28 +0.35% 16,381
2019年07月17日 8,031 -12 -0.15% 16,362
2019年07月16日 8,043 +14 +0.17% 16,378
2019年07月12日 8,029 -24 -0.30% 16,361
2019年07月11日 8,053 +9 +0.11% 16,422
2019年07月10日 8,044 -14 -0.17% 16,412
2019年07月09日 8,058 +1 +0.01% 16,463
2019年07月08日 8,057 -43 -0.53% 16,485
2019年07月05日 8,100 -15 -0.18% 16,563
2019年07月04日 8,115 +9 +0.11% 16,594
2019年07月03日 8,106 +27 +0.33% 16,575
2019年07月02日 8,079 -10 -0.12% 16,549
2019年07月01日 8,089 +4 +0.05% 16,576
2019年06月28日 8,085 +27 +0.34% 16,559
2019年06月27日 8,058 -23 -0.28% 16,490
2019年06月26日 8,081 +6 +0.07% 16,540
2019年06月25日 8,075 +29 +0.36% 16,528
2019年06月24日 8,046 -21 -0.26% 16,493
2019年06月21日 8,067 +19 +0.24% 16,538
2019年06月20日 8,048 +26 +0.32% 16,498
2019年06月19日 8,022 +17 +0.21% 16,445
2019年06月18日 8,005 +4 +0.05% 16,417
2019年06月17日 8,001 -4 -0.05% 16,409
2019年06月14日 8,005 +21 +0.26% 16,418
2019年06月13日 7,984 +8 +0.10% 16,366
2019年06月12日 7,976 +2 +0.03% 16,337
2019年06月11日 7,974 -22 -0.28% 16,336
2019年06月10日 7,996 +20 +0.25% 16,368
2019年06月07日 7,976 -2 -0.03% 16,331
2019年06月06日 7,978 +7 +0.09% 16,342
2019年06月05日 7,971 -29 -0.36% 16,320
2019年06月04日 8,000 +30 +0.38% 16,378
2019年06月03日 7,970 +31 +0.39% 16,315
2019年05月31日 7,939 +7 +0.09% 16,255
2019年05月30日 7,932 +8 +0.10% 16,238
2019年05月29日 7,924 +21 +0.27% 16,249
2019年05月28日 7,903 0 0.00% 16,205
2019年05月27日 7,903 -19 -0.24% 16,200
2019年05月24日 7,922 +35 +0.44% 16,240
2019年05月23日 7,887 +15 +0.19% 16,168
2019年05月22日 7,872 -9 -0.11% 16,132
ファンドの特長
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
162
分配金利回り
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月間ページ閲覧
570
値上がり(6ヶ月)
241
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.0692%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.04.05 15円
2019.03.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.04.05 15円
2019.03.05 15円
2019.02.05 15円
2019.01.07 15円
2018.12.05 15円
2018.11.05 15円
2018.10.05 15円
2018.09.05 15円
2018.08.06 15円
2018.07.05 15円
2018.06.05 15円
2018.05.07 15円
2018.04.05 15円
2018.03.05 15円
2018.02.05 15円
2018.01.05 15円
2017.12.05 15円
2017.11.06 15円
2017.10.05 15円
2017.09.05 15円
2017.08.07 15円
2017.07.05 15円
2017.06.05 15円
2017.05.08 15円
2017.04.05 15円
2017.03.06 15円
2017.02.06 15円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
2016.10.05 30円
2016.09.05 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +4.84%
1年 +5.97%
2年 +0.36%
3年 -0.94%
5年 +0.74%
10年 +2.44%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +4.80%
1年 +5.87%
2年 +0.56%
3年 -2.95%
5年 +3.41%
10年 +23.84%
設定来(年率) +2.64%
設定来 +26.89%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 1.50
1年 1.82
2年 0.13
3年 -0.26
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+