コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額6,051
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額5,782百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 6,051 -1 -0.02% 5,782
2025年01月17日 6,052 +8 +0.13% 5,788
2025年01月16日 6,044 +42 +0.70% 5,780
2025年01月15日 6,002 0 0.00% 5,739
2025年01月14日 6,002 -36 -0.60% 5,743
2025年01月10日 6,038 -8 -0.13% 5,777
2025年01月09日 6,046 +9 +0.15% 5,784
2025年01月08日 6,037 -21 -0.35% 5,785
2025年01月07日 6,058 -9 -0.15% 5,807
2025年01月06日 6,067 -9 -0.15% 5,812
2024年12月30日 6,076 -13 -0.21% 5,831
2024年12月27日 6,089 +8 +0.13% 5,857
2024年12月26日 6,081 0 0.00% 5,850
2024年12月25日 6,081 +4 +0.07% 5,853
2024年12月24日 6,077 -15 -0.25% 5,851
2024年12月23日 6,092 +9 +0.15% 5,870
2024年12月20日 6,083 -29 -0.47% 5,862
2024年12月19日 6,112 -41 -0.67% 5,898
2024年12月18日 6,153 -3 -0.05% 5,938
2024年12月17日 6,156 +3 +0.05% 5,977
2024年12月16日 6,153 -23 -0.37% 5,981
2024年12月13日 6,176 -22 -0.35% 6,005
2024年12月12日 6,198 -11 -0.18% 6,027
2024年12月11日 6,209 -5 -0.08% 6,037
2024年12月10日 6,214 -14 -0.22% 6,051
2024年12月09日 6,228 +10 +0.16% 6,071
2024年12月06日 6,218 -2 -0.03% 6,063
2024年12月05日 6,220 +10 +0.16% 6,116
2024年12月04日 6,210 -12 -0.19% 6,111
2024年12月03日 6,222 +7 +0.11% 6,123
2024年12月02日 6,215 +20 +0.32% 6,121
2024年11月29日 6,195 -3 -0.05% 6,101
2024年11月28日 6,198 +16 +0.26% 6,106
2024年11月27日 6,182 -15 -0.24% 6,094
2024年11月26日 6,197 +54 +0.88% 6,112
2024年11月25日 6,143 -1 -0.02% 6,069
2024年11月22日 6,144 -4 -0.07% 6,071
2024年11月21日 6,148 -11 -0.18% 6,079
2024年11月20日 6,159 +7 +0.11% 6,101
2024年11月19日 6,152 +13 +0.21% 6,095
2024年11月18日 6,139 -4 -0.07% 6,084
2024年11月15日 6,143 -8 -0.13% 6,119
2024年11月14日 6,151 -9 -0.15% 6,133
2024年11月13日 6,160 -33 -0.53% 6,151
2024年11月12日 6,193 -11 -0.18% 6,185
2024年11月11日 6,204 +10 +0.16% 6,201
2024年11月08日 6,194 +46 +0.75% 6,196
2024年11月07日 6,148 -41 -0.66% 6,153
2024年11月06日 6,189 +9 +0.15% 6,196
2024年11月05日 6,180 -15 -0.24% 6,191
2024年11月01日 6,195 -9 -0.15% 6,212
2024年10月31日 6,204 -6 -0.10% 6,225
2024年10月30日 6,210 +3 +0.05% 6,237
2024年10月29日 6,207 -11 -0.18% 6,238
2024年10月28日 6,218 -12 -0.19% 6,251
2024年10月25日 6,230 +11 +0.18% 6,263
2024年10月24日 6,219 -12 -0.19% 6,252
2024年10月23日 6,231 -8 -0.13% 6,267
2024年10月22日 6,239 -49 -0.78% 6,275
2024年10月21日 6,288 -2 -0.03% 6,324
ファンドの特徴
・高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
・投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
・為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
・「為替ノーヘッジ型」「為替ヘッジ型/1年決算型」「為替ノーヘッジ型/1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.76%
3ヶ月 -4.64%
6ヶ月 -2.12%
1年 -5.37%
2年 -2.81%
3年 -7.02%
5年 -3.68%
10年 -1.46%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.76%
3ヶ月 -4.62%
6ヶ月 -2.09%
1年 -5.32%
2年 -5.42%
3年 -19.30%
5年 -15.85%
10年 -10.27%
設定来(年率) +0.97%
設定来 +15.11%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.16
6ヶ月 -0.45
1年 -1.15
2年 -0.47
3年 -1.02
5年 -0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1441
値上がり(6ヶ月)
1664
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 10円
2024.12.05 10円
2024.11.05 10円
2024.10.07 10円
2024.09.05 10円
2024.08.05 10円
2025.01.06 10円
2024.12.05 10円
2024.11.05 10円
2024.10.07 10円
2024.09.05 10円
2024.08.05 10円
2024.07.05 10円
2024.06.05 10円
2024.05.07 10円
2024.04.05 10円
2024.03.05 10円
2024.02.05 10円
2024.01.05 10円
2023.12.05 10円
2023.11.06 10円
2023.10.05 10円
2023.09.05 10円
2023.08.07 10円
2023.07.05 10円
2023.06.05 10円
2023.05.08 10円
2023.04.05 10円
2023.03.06 10円
2023.02.06 10円
2023.01.05 10円
2022.12.05 10円
2022.11.07 10円
2022.10.05 10円
2022.09.05 10円
2022.08.05 10円
2022.07.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
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