コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額7,055
前日比:+41円 (+0.58%)
純資産総額8,197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 7,055 +41 +0.58% 8,197
2022年06月30日 7,014 +37 +0.53% 8,149
2022年06月29日 6,977 -7 -0.10% 8,111
2022年06月28日 6,984 -26 -0.37% 8,123
2022年06月27日 7,010 -16 -0.23% 8,157
2022年06月24日 7,026 +32 +0.46% 8,178
2022年06月23日 6,994 +44 +0.63% 8,137
2022年06月22日 6,950 -17 -0.24% 8,083
2022年06月21日 6,967 0 0.00% 8,103
2022年06月20日 6,967 +23 +0.33% 8,095
2022年06月17日 6,944 +19 +0.27% 8,069
2022年06月16日 6,925 +45 +0.65% 8,049
2022年06月15日 6,880 -38 -0.55% 8,005
2022年06月14日 6,918 -102 -1.45% 8,049
2022年06月13日 7,020 -79 -1.11% 8,186
2022年06月10日 7,099 -16 -0.22% 8,281
2022年06月09日 7,115 -15 -0.21% 8,300
2022年06月08日 7,130 +24 +0.34% 8,308
2022年06月07日 7,106 -32 -0.45% 8,286
2022年06月06日 7,138 -25 -0.35% 8,329
2022年06月03日 7,163 +7 +0.10% 8,346
2022年06月02日 7,156 -25 -0.35% 8,340
2022年06月01日 7,181 -24 -0.33% 8,374
2022年05月31日 7,205 +3 +0.04% 8,401
2022年05月30日 7,202 +8 +0.11% 8,401
2022年05月27日 7,194 +20 +0.28% 8,391
2022年05月26日 7,174 +30 +0.42% 8,367
2022年05月25日 7,144 +47 +0.66% 8,426
2022年05月24日 7,097 -27 -0.38% 8,373
2022年05月23日 7,124 +24 +0.34% 8,421
2022年05月20日 7,100 +13 +0.18% 8,398
2022年05月19日 7,087 +17 +0.24% 8,381
2022年05月18日 7,070 -46 -0.65% 8,368
2022年05月17日 7,116 +17 +0.24% 8,421
2022年05月16日 7,099 -47 -0.66% 8,405
2022年05月13日 7,146 +33 +0.46% 8,468
2022年05月12日 7,113 +23 +0.32% 8,434
2022年05月11日 7,090 +35 +0.50% 8,411
2022年05月10日 7,055 +10 +0.14% 8,370
2022年05月09日 7,045 -18 -0.25% 8,360
2022年05月06日 7,063 -69 -0.97% 8,379
2022年05月02日 7,132 -51 -0.71% 8,465
2022年04月28日 7,183 -19 -0.26% 8,526
2022年04月27日 7,202 +24 +0.33% 8,551
2022年04月26日 7,178 +28 +0.39% 8,533
2022年04月25日 7,150 -6 -0.08% 8,509
2022年04月22日 7,156 -49 -0.68% 8,522
2022年04月21日 7,205 +19 +0.26% 8,585
2022年04月20日 7,186 -36 -0.50% 8,565
2022年04月19日 7,222 -27 -0.37% 8,617
2022年04月18日 7,249 +1 +0.01% 8,649
2022年04月15日 7,248 -53 -0.73% 8,649
2022年04月14日 7,301 +9 +0.12% 8,715
2022年04月13日 7,292 +31 +0.43% 8,705
2022年04月12日 7,261 -39 -0.53% 8,668
2022年04月11日 7,300 -34 -0.46% 8,723
2022年04月08日 7,334 -13 -0.18% 8,763
2022年04月07日 7,347 -23 -0.31% 8,781
2022年04月06日 7,370 -53 -0.71% 8,812
2022年04月05日 7,423 -17 -0.23% 8,869
2022年04月04日 7,440 -29 -0.39% 8,890
ファンドの特徴
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1003
分配金利回り
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月間ページ閲覧
981
値上がり(6ヶ月)
1054
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -4.96%
6ヶ月 -8.94%
1年 -9.97%
2年 -5.29%
3年 -1.04%
5年 -0.84%
10年 +0.01%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 -8.88%
1年 -9.79%
2年 -9.88%
3年 -2.51%
5年 -3.50%
10年 +1.11%
設定来(年率) +1.79%
設定来 +23.30%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.89
6ヶ月 -1.84
1年 -2.22
2年 -1.22
3年 -0.18
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+