コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額8,035
前日比:+35円 (+0.44%)
純資産総額10,110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 8,035 +35 +0.44% 10,110
2021年11月30日 8,000 -12 -0.15% 10,071
2021年11月29日 8,012 +46 +0.58% 10,098
2021年11月26日 7,966 0 0.00% 10,039
2021年11月25日 7,966 +1 +0.01% 10,054
2021年11月24日 7,965 -71 -0.88% 10,125
2021年11月22日 8,036 +16 +0.20% 10,225
2021年11月19日 8,020 +5 +0.06% 10,210
2021年11月18日 8,015 +10 +0.12% 10,204
2021年11月17日 8,005 -12 -0.15% 10,200
2021年11月16日 8,017 -26 -0.32% 10,229
2021年11月15日 8,043 +5 +0.06% 10,291
2021年11月12日 8,038 -20 -0.25% 10,285
2021年11月11日 8,058 -57 -0.70% 10,316
2021年11月10日 8,115 +23 +0.28% 10,392
2021年11月09日 8,092 -23 -0.28% 10,408
2021年11月08日 8,115 +33 +0.41% 10,451
2021年11月05日 8,082 +19 +0.24% 10,405
2021年11月04日 8,063 +1 +0.01% 10,407
2021年11月02日 8,062 -10 -0.12% 10,422
2021年11月01日 8,072 0 0.00% 10,542
2021年10月29日 8,072 -23 -0.28% 10,548
2021年10月28日 8,095 +38 +0.47% 10,603
2021年10月27日 8,057 +6 +0.07% 10,557
2021年10月26日 8,051 +9 +0.11% 10,549
2021年10月25日 8,042 +8 +0.10% 10,584
2021年10月22日 8,034 -25 -0.31% 10,581
2021年10月21日 8,059 -1 -0.01% 10,617
2021年10月20日 8,060 -15 -0.19% 10,625
2021年10月19日 8,075 -10 -0.12% 10,648
2021年10月18日 8,085 -24 -0.30% 10,654
2021年10月15日 8,109 +20 +0.25% 10,687
2021年10月14日 8,089 +6 +0.07% 10,670
2021年10月13日 8,083 +18 +0.22% 10,711
2021年10月12日 8,065 -17 -0.21% 10,687
2021年10月11日 8,082 -16 -0.20% 10,713
2021年10月08日 8,098 -17 -0.21% 10,738
2021年10月07日 8,115 -3 -0.04% 10,775
2021年10月06日 8,118 -18 -0.22% 10,778
2021年10月05日 8,136 -23 -0.28% 10,798
2021年10月04日 8,159 +31 +0.38% 10,837
2021年10月01日 8,128 -1 -0.01% 10,804
2021年09月30日 8,129 -1 -0.01% 10,810
2021年09月29日 8,130 -21 -0.26% 10,814
2021年09月28日 8,151 -6 -0.07% 10,845
2021年09月27日 8,157 -13 -0.16% 10,865
2021年09月24日 8,170 -37 -0.45% 10,884
2021年09月22日 8,207 -6 -0.07% 10,946
2021年09月21日 8,213 +13 +0.16% 10,960
2021年09月17日 8,200 -16 -0.19% 10,947
2021年09月16日 8,216 -12 -0.15% 10,975
2021年09月15日 8,228 +16 +0.19% 10,994
2021年09月14日 8,212 +11 +0.13% 10,973
2021年09月13日 8,201 -12 -0.15% 10,996
2021年09月10日 8,213 +14 +0.17% 11,020
2021年09月09日 8,199 +13 +0.16% 11,006
2021年09月08日 8,186 -21 -0.26% 10,991
2021年09月07日 8,207 0 0.00% 11,020
2021年09月06日 8,207 -24 -0.29% 11,016
2021年09月03日 8,231 +3 +0.04% 11,053
2021年09月02日 8,228 +1 +0.01% 11,050
ファンドの特徴
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1164
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1046
値上がり(6ヶ月)
1174
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
2019.08.05 15円
2019.07.05 15円
2019.06.05 15円
2019.05.07 15円
2019.04.05 15円
2019.03.05 15円
2019.02.05 15円
2019.01.07 15円
2018.12.05 15円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 +0.25%
1年 -2.20%
2年 +1.87%
3年 +4.02%
5年 +0.80%
10年 +1.38%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 +0.26%
1年 -2.17%
2年 +3.79%
3年 +12.40%
5年 +3.57%
10年 +11.97%
設定来(年率) +2.49%
設定来 +30.97%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.53
6ヶ月 0.11
1年 -0.67
2年 0.35
3年 0.82
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+