トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

国内株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額28,393
前日比:-147円 (-0.52%)
純資産総額116,098百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 28,393 -147 -0.52% 116,098
2022年06月23日 28,540 -370 -1.28% 116,613
2022年06月22日 28,910 +145 +0.50% 117,969
2022年06月21日 28,765 +576 +2.04% 117,220
2022年06月20日 28,189 +58 +0.21% 114,680
2022年06月17日 28,131 -973 -3.34% 113,720
2022年06月16日 29,104 +503 +1.76% 117,261
2022年06月15日 28,601 -191 -0.66% 115,046
2022年06月14日 28,792 -371 -1.27% 115,532
2022年06月13日 29,163 -1,074 -3.55% 116,865
2022年06月10日 30,237 -348 -1.14% 121,144
2022年06月09日 30,585 +135 +0.44% 123,063
2022年06月08日 30,450 +469 +1.56% 122,795
2022年06月07日 29,981 +454 +1.54% 121,073
2022年06月06日 29,527 -79 -0.27% 119,226
2022年06月03日 29,606 -396 -1.32% 119,558
2022年06月02日 30,002 -69 -0.23% 121,352
2022年06月01日 30,071 +1,016 +3.50% 122,589
2022年05月31日 29,055 +43 +0.15% 118,486
2022年05月30日 29,012 +715 +2.53% 118,315
2022年05月27日 28,297 +104 +0.37% 115,257
2022年05月26日 28,193 +374 +1.34% 114,594
2022年05月25日 27,819 -179 -0.64% 112,928
2022年05月24日 27,998 -182 -0.65% 113,574
2022年05月23日 28,180 +220 +0.79% 114,176
2022年05月20日 27,960 +498 +1.81% 113,029
2022年05月19日 27,462 -531 -1.90% 110,722
2022年05月18日 27,993 +286 +1.03% 112,759
2022年05月17日 27,707 -117 -0.42% 111,530
2022年05月16日 27,824 -125 -0.45% 111,852
2022年05月13日 27,949 +346 +1.25% 112,186
2022年05月12日 27,603 -114 -0.41% 110,617
2022年05月11日 27,717 -867 -3.03% 110,921
2022年05月10日 28,584 -505 -1.74% 114,040
2022年05月09日 29,089 -466 -1.58% 115,917
2022年05月06日 29,555 +467 +1.61% 117,864
2022年05月02日 29,088 -169 -0.58% 115,950
2022年04月28日 29,257 +1,298 +4.64% 116,516
2022年04月27日 27,959 -398 -1.40% 111,165
2022年04月26日 28,357 -91 -0.32% 112,494
2022年04月25日 28,448 -402 -1.39% 112,648
2022年04月22日 28,850 -496 -1.69% 114,040
2022年04月21日 29,346 +146 +0.50% 115,862
2022年04月20日 29,200 +883 +3.12% 115,199
2022年04月19日 28,317 +439 +1.57% 111,583
2022年04月18日 27,878 -158 -0.56% 109,738
2022年04月15日 28,036 +96 +0.34% 110,095
2022年04月14日 27,940 +292 +1.06% 109,616
2022年04月13日 27,648 +622 +2.30% 108,281
2022年04月12日 27,026 -506 -1.84% 105,702
2022年04月11日 27,532 +39 +0.14% 107,467
2022年04月08日 27,493 -627 -2.23% 107,104
2022年04月07日 28,120 -429 -1.50% 109,365
2022年04月06日 28,549 -727 -2.48% 111,000
2022年04月05日 29,276 -137 -0.47% 113,813
2022年04月04日 29,413 -25 -0.08% 114,273
2022年04月01日 29,438 -190 -0.64% 114,348
2022年03月31日 29,628 -119 -0.40% 114,852
2022年03月30日 29,747 -208 -0.69% 115,097
2022年03月29日 29,955 +527 +1.79% 115,977
2022年03月28日 29,428 +194 +0.66% 113,650
2022年03月25日 29,234 -198 -0.67% 112,638
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
189
分配金利回り
89
月間ページ閲覧
495
値上がり(6ヶ月)
333
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 11月13日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 640円
2020.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2021.11.15 640円
2020.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2012.11.13 180円
2011.11.14 100円
2010.11.15 60円
2009.11.13 120円
2008.11.13 230円
2007.11.13 350円
2006.11.13 300円
2005.11.14 200円
2004.11.15 70円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 -0.38%
6ヶ月 +0.71%
1年 +6.78%
2年 +24.73%
3年 +16.97%
5年 +9.68%
10年 +13.57%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 -0.38%
6ヶ月 +0.71%
1年 +6.88%
2年 +54.93%
3年 +58.44%
5年 +55.41%
10年 +236.24%
設定来(年率) +13.38%
設定来 +248.35%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.07
1年 0.77
2年 1.25
3年 0.85
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5