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トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額22,116
前日比:+102円 (+0.46%)
純資産総額78,280百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 22,116 +102 +0.46% 78,280
2020年02月20日 22,014 +449 +2.08% 77,824
2020年02月19日 21,565 -111 -0.51% 76,131
2020年02月18日 21,676 -212 -0.97% 76,496
2020年02月17日 21,888 -23 -0.10% 77,207
2020年02月14日 21,911 -49 -0.22% 77,209
2020年02月13日 21,960 -36 -0.16% 77,456
2020年02月12日 21,996 +17 +0.08% 77,585
2020年02月10日 21,979 -298 -1.34% 77,554
2020年02月07日 22,277 -178 -0.79% 78,702
2020年02月06日 22,455 +580 +2.65% 79,298
2020年02月05日 21,875 +249 +1.15% 77,172
2020年02月04日 21,626 +121 +0.56% 76,193
2020年02月03日 21,505 -329 -1.51% 75,671
2020年01月31日 21,834 +57 +0.26% 76,714
2020年01月30日 21,777 -359 -1.62% 76,323
2020年01月29日 22,136 +45 +0.20% 77,445
2020年01月28日 22,091 -125 -0.56% 77,066
2020年01月27日 22,216 -493 -2.17% 77,270
2020年01月24日 22,709 -22 -0.10% 78,965
2020年01月23日 22,731 -170 -0.74% 79,059
2020年01月22日 22,901 -102 -0.44% 79,672
2020年01月21日 23,003 +84 +0.37% 80,064
2020年01月20日 22,919 +230 +1.01% 79,688
2020年01月17日 22,689 +221 +0.98% 78,937
2020年01月16日 22,468 +25 +0.11% 78,156
2020年01月15日 22,443 -157 -0.69% 78,072
2020年01月14日 22,600 +138 +0.61% 78,608
2020年01月10日 22,462 -67 -0.30% 78,131
2020年01月09日 22,529 +156 +0.70% 78,391
2020年01月08日 22,373 -323 -1.42% 77,806
2020年01月07日 22,696 +391 +1.75% 78,930
2020年01月06日 22,305 -443 -1.95% 77,485
2019年12月30日 22,748 -165 -0.72% 79,021
2019年12月27日 22,913 +38 +0.17% 79,644
2019年12月26日 22,875 +152 +0.67% 79,480
2019年12月25日 22,723 -210 -0.92% 78,981
2019年12月24日 22,933 -124 -0.54% 79,848
2019年12月23日 23,057 -72 -0.31% 80,418
2019年12月20日 23,129 -107 -0.46% 80,815
2019年12月19日 23,236 +17 +0.07% 81,314
2019年12月18日 23,219 -83 -0.36% 81,455
2019年12月17日 23,302 +55 +0.24% 82,109
2019年12月16日 23,247 -115 -0.49% 82,208
2019年12月13日 23,362 +573 +2.51% 82,847
2019年12月12日 22,789 -68 -0.30% 80,910
2019年12月11日 22,857 +34 +0.15% 81,213
2019年12月10日 22,823 -146 -0.64% 81,145
2019年12月09日 22,969 +61 +0.27% 81,710
2019年12月06日 22,908 -65 -0.28% 81,779
2019年12月05日 22,973 +110 +0.48% 82,052
2019年12月04日 22,863 +36 +0.16% 81,776
2019年12月03日 22,827 -132 -0.57% 81,647
2019年12月02日 22,959 +303 +1.34% 82,255
2019年11月29日 22,656 -207 -0.91% 81,088
2019年11月28日 22,863 +11 +0.05% 81,769
2019年11月27日 22,852 -6 -0.03% 81,780
2019年11月26日 22,858 +13 +0.06% 81,836
2019年11月25日 22,845 +32 +0.14% 81,797
2019年11月22日 22,813 +66 +0.29% 81,695
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
240
分配金利回り
246
月間ページ閲覧
386
値上がり(6ヶ月)
745
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 11月13日

2019年11月13日更新
分配金履歴
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2012.11.13 180円
2011.11.14 100円
2010.11.15 60円
2009.11.13 120円
2008.11.13 230円
2007.11.13 350円
2006.11.13 300円
2005.11.14 200円
2004.11.15 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.02%
3ヶ月 -3.84%
6ヶ月 +7.23%
1年 +7.11%
2年 -5.43%
3年 +3.26%
5年 +1.24%
10年 +8.96%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.02%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 +7.41%
1年 +7.28%
2年 -10.52%
3年 +10.32%
5年 +6.25%
10年 +129.04%
設定来(年率) +10.21%
設定来 +165.74%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 0.50
1年 0.39
2年 -0.29
3年 0.19
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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