投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額45,140
前日比:+989円 (+2.24%)
純資産総額188,301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 45,140 +989 +2.24% 188,301
2024年02月21日 44,151 +85 +0.19% 184,261
2024年02月20日 44,066 -59 -0.13% 183,718
2024年02月19日 44,125 +213 +0.49% 183,929
2024年02月16日 43,912 +565 +1.30% 183,315
2024年02月15日 43,347 +78 +0.18% 180,968
2024年02月14日 43,269 -763 -1.73% 180,847
2024年02月13日 44,032 +1,399 +3.28% 184,126
2024年02月09日 42,633 -210 -0.49% 178,849
2024年02月08日 42,843 +852 +2.03% 180,314
2024年02月07日 41,991 +1,186 +2.91% 177,140
2024年02月06日 40,805 +999 +2.51% 172,736
2024年02月05日 39,806 +449 +1.14% 168,520
2024年02月02日 39,357 +243 +0.62% 166,536
2024年02月01日 39,114 -601 -1.51% 165,531
2024年01月31日 39,715 +355 +0.90% 168,144
2024年01月30日 39,360 -27 -0.07% 166,943
2024年01月29日 39,387 +755 +1.95% 166,982
2024年01月26日 38,632 -706 -1.79% 163,501
2024年01月25日 39,338 +105 +0.27% 166,565
2024年01月24日 39,233 -387 -0.98% 166,238
2024年01月23日 39,620 +211 +0.54% 168,557
2024年01月22日 39,409 +403 +1.03% 167,879
2024年01月19日 39,006 +218 +0.56% 166,476
2024年01月18日 38,788 +745 +1.96% 165,928
2024年01月17日 38,043 -36 -0.09% 163,045
2024年01月16日 38,079 -182 -0.48% 163,330
2024年01月15日 38,261 +265 +0.70% 164,527
2024年01月12日 37,996 -51 -0.13% 163,993
2024年01月11日 38,047 +1,005 +2.71% 165,106
2024年01月10日 37,042 +801 +2.21% 160,882
2024年01月09日 36,241 -22 -0.06% 157,285
2024年01月05日 36,263 +592 +1.66% 157,300
2024年01月04日 35,671 +719 +2.06% 154,417
2023年12月29日 34,952 +334 +0.96% 151,168
2023年12月28日 34,618 -254 -0.73% 149,475
2023年12月27日 34,872 +399 +1.16% 150,504
2023年12月26日 34,473 -19 -0.06% 148,440
2023年12月25日 34,492 +123 +0.36% 148,177
2023年12月22日 34,369 -218 -0.63% 147,453
2023年12月21日 34,587 -989 -2.78% 148,285
2023年12月20日 35,576 +140 +0.40% 152,612
2023年12月19日 35,436 +254 +0.72% 151,875
2023年12月18日 35,182 +305 +0.87% 150,632
2023年12月15日 34,877 +550 +1.60% 149,104
2023年12月14日 34,327 -1,277 -3.59% 146,522
2023年12月13日 35,604 -328 -0.91% 151,934
2023年12月12日 35,932 -187 -0.52% 153,088
2023年12月11日 36,119 +537 +1.51% 153,637
2023年12月08日 35,582 -1,593 -4.29% 150,739
2023年12月07日 37,175 -660 -1.74% 157,290
2023年12月06日 37,835 +981 +2.66% 160,157
2023年12月05日 36,854 -119 -0.32% 155,786
2023年12月04日 36,973 -1,009 -2.66% 156,063
2023年12月01日 37,982 +428 +1.14% 160,516
2023年11月30日 37,554 -40 -0.11% 158,539
2023年11月29日 37,594 +456 +1.23% 158,642
2023年11月28日 37,138 -536 -1.42% 156,548
2023年11月27日 37,674 -388 -1.02% 158,535
2023年11月24日 38,062 +822 +2.21% 160,172
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.63%
3ヶ月 +13.05%
6ヶ月 +16.36%
1年 +54.16%
2年 +16.81%
3年 +23.44%
5年 +16.08%
10年 +9.86%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +13.63%
3ヶ月 +12.93%
6ヶ月 +16.24%
1年 +54.00%
2年 +35.56%
3年 +85.87%
5年 +104.04%
10年 +136.61%
設定来(年率) +18.20%
設定来 +368.15%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.66
1年 2.41
2年 0.75
3年 1.13
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
64
週間売れ筋
82
月間売れ筋
---
分配金利回り
42
月間ページ閲覧
64
値上がり(6ヶ月)
46
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 11月13日

2023年11月13日更新
分配金履歴
2023.11.13 850円
2022.11.14 470円
2021.11.15 640円
2020.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2023.11.13 850円
2022.11.14 470円
2021.11.15 640円
2020.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2012.11.13 180円
2011.11.14 100円
2010.11.15 60円
2009.11.13 120円
2008.11.13 230円
2007.11.13 350円
2006.11.13 300円
2005.11.14 200円
2004.11.15 70円
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