【重要】 ファンド名称変更および信託約款変更のお知らせ(2019年8月9日)
当ファンドは2019年8月9日付で、ファンド名称変更のほか、「信用リスク集中回避のための投資制限」に関する約款変更が実施されました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。   「トヨタグループ株式ファンド」 ファンド名称の変更および信託約款変更のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額22,187
前日比:+49円 (+0.22%)
純資産総額87,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 22,187 +49 +0.22% 87,471
2019年09月13日 22,138 +163 +0.74% 88,061
2019年09月12日 21,975 +33 +0.15% 88,249
2019年09月11日 21,942 +591 +2.77% 88,688
2019年09月10日 21,351 +396 +1.89% 86,384
2019年09月09日 20,955 +108 +0.52% 84,927
2019年09月06日 20,847 +125 +0.60% 84,666
2019年09月05日 20,722 +335 +1.64% 84,212
2019年09月04日 20,387 -158 -0.77% 82,848
2019年09月03日 20,545 +182 +0.89% 83,325
2019年09月02日 20,363 -69 -0.34% 82,569
2019年08月30日 20,432 +293 +1.45% 82,784
2019年08月29日 20,139 -10 -0.05% 81,537
2019年08月28日 20,149 -47 -0.23% 81,536
2019年08月27日 20,196 +213 +1.07% 81,630
2019年08月26日 19,983 -181 -0.90% 80,571
2019年08月23日 20,164 +71 +0.35% 81,236
2019年08月22日 20,093 +89 +0.44% 80,875
2019年08月21日 20,004 -1 0.00% 80,482
2019年08月20日 20,005 +87 +0.44% 80,445
2019年08月19日 19,918 +160 +0.81% 80,010
2019年08月16日 19,758 -22 -0.11% 79,281
2019年08月15日 19,780 -212 -1.06% 79,248
2019年08月14日 19,992 +165 +0.83% 80,068
2019年08月13日 19,827 -237 -1.18% 79,309
2019年08月09日 20,064 +66 +0.33% 80,179
2019年08月08日 19,998 -16 -0.08% 79,804
2019年08月07日 20,014 +6 +0.03% 79,717
2019年08月06日 20,008 -304 -1.50% 79,383
2019年08月05日 20,312 -210 -1.02% 80,417
2019年08月02日 20,522 -665 -3.14% 81,175
2019年08月01日 21,187 +291 +1.39% 83,778
2019年07月31日 20,896 -453 -2.12% 82,550
2019年07月30日 21,349 +153 +0.72% 84,351
2019年07月29日 21,196 -120 -0.56% 83,733
2019年07月26日 21,316 -329 -1.52% 84,220
2019年07月25日 21,645 +33 +0.15% 85,704
2019年07月24日 21,612 +270 +1.27% 85,810
2019年07月23日 21,342 +97 +0.46% 85,018
2019年07月22日 21,245 +48 +0.23% 84,793
2019年07月19日 21,197 +459 +2.21% 84,629
2019年07月18日 20,738 -315 -1.50% 82,771
2019年07月17日 21,053 -35 -0.17% 84,141
2019年07月16日 21,088 +184 +0.88% 84,329
2019年07月12日 20,904 +45 +0.22% 83,682
2019年07月11日 20,859 -4 -0.02% 83,476
2019年07月10日 20,863 -69 -0.33% 83,512
2019年07月09日 20,932 +37 +0.18% 83,811
2019年07月08日 20,895 -111 -0.53% 83,668
2019年07月05日 21,006 +96 +0.46% 84,161
2019年07月04日 20,910 +102 +0.49% 83,848
2019年07月03日 20,808 -266 -1.26% 83,470
2019年07月02日 21,074 +33 +0.16% 84,740
2019年07月01日 21,041 +534 +2.60% 84,609
2019年06月28日 20,507 -4 -0.02% 82,378
2019年06月27日 20,511 +329 +1.63% 82,406
2019年06月26日 20,182 -88 -0.43% 80,949
2019年06月25日 20,270 -86 -0.42% 81,143
2019年06月24日 20,356 +86 +0.42% 81,436
2019年06月21日 20,270 -121 -0.59% 81,057
2019年06月20日 20,391 -164 -0.80% 81,516
2019年06月19日 20,555 +304 +1.50% 82,127
2019年06月18日 20,251 -54 -0.27% 80,901
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
801
分配金利回り
262
月間ページ閲覧
692
値上がり(6ヶ月)
840
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7452%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 11月13日

2018年11月13日更新
分配金履歴
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2012.11.13 180円
2011.11.14 100円
2010.11.15 60円
2009.11.13 120円
2008.11.13 230円
2007.11.13 350円
2006.11.13 300円
2005.11.14 200円
2004.11.15 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 -2.33%
1年 -8.09%
2年 -0.06%
3年 +3.45%
5年 +3.59%
10年 +7.21%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 -2.33%
1年 -8.04%
2年 +0.30%
3年 +11.02%
5年 +19.71%
10年 +95.51%
設定来(年率) +9.21%
設定来 +145.62%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 -0.11
1年 -0.36
2年 0.00
3年 0.20
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4