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トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

国内株式型
基準日:2020年03月27日

基準価額18,704
前日比:+770円 (+4.29%)
純資産総額72,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
770
分配金利回り
226
月間ページ閲覧
733
値上がり(6ヶ月)
805
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年11月14日
償還日 無期限
決算日 原則 11月13日

2019年11月13日更新
分配金履歴
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2019.11.13 610円
2018.11.13 410円
2017.11.13 560円
2016.11.14 350円
2015.11.13 400円
2014.11.13 400円
2013.11.13 400円
2012.11.13 180円
2011.11.14 100円
2010.11.15 60円
2009.11.13 120円
2008.11.13 230円
2007.11.13 350円
2006.11.13 300円
2005.11.14 200円
2004.11.15 70円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.71%
3ヶ月 -11.06%
6ヶ月 +1.21%
1年 -1.15%
2年 -6.94%
3年 +0.61%
5年 -1.48%
10年 +8.89%
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -7.71%
3ヶ月 -11.06%
6ヶ月 +1.61%
1年 -0.76%
2年 -13.05%
3年 +2.62%
5年 -6.51%
10年 +130.09%
設定来(年率) +9.13%
設定来 +148.91%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.96
6ヶ月 0.07
1年 -0.06
2年 -0.36
3年 0.04
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4