<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

(愛称:翡翠探訪)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,454
前日比:-261円 (-2.44%)
純資産総額220百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,454 -261 -2.44% 220
2020年01月21日 10,715 -52 -0.48% 226
2020年01月20日 10,767 +5 +0.05% 227
2020年01月17日 10,762 +46 +0.43% 226
2020年01月16日 10,716 -1 -0.01% 225
2020年01月15日 10,717 -57 -0.53% 225
2020年01月14日 10,774 +175 +1.65% 229
2020年01月10日 10,599 +199 +1.91% 225
2020年01月09日 10,400 +81 +0.78% 220
2020年01月08日 10,319 -3 -0.03% 219
2020年01月07日 10,322 -15 -0.15% 219
2020年01月06日 10,337 +26 +0.25% 219
2019年12月30日 10,311 -13 -0.13% 219
2019年12月27日 10,324 +9 +0.09% 220
2019年12月26日 10,315 +20 +0.19% 219
2019年12月25日 10,295 -2 -0.02% 219
2019年12月24日 10,297 +14 +0.14% 219
2019年12月23日 10,283 -28 -0.27% 219
2019年12月20日 10,311 -44 -0.42% 219
2019年12月19日 10,355 +22 +0.21% 220
2019年12月18日 10,333 +110 +1.08% 221
2019年12月17日 10,223 +21 +0.21% 221
2019年12月16日 10,202 +98 +0.97% 220
2019年12月13日 10,104 +182 +1.83% 218
2019年12月12日 9,922 +43 +0.44% 214
2019年12月11日 9,879 -36 -0.36% 213
2019年12月10日 9,915 +5 +0.05% 214
2019年12月09日 9,910 +55 +0.56% 214
2019年12月06日 9,855 +87 +0.89% 213
2019年12月05日 9,768 -22 -0.22% 211
2019年12月04日 9,790 -83 -0.84% 212
2019年12月03日 9,873 -22 -0.22% 214
2019年12月02日 9,895 -139 -1.39% 214
2019年11月29日 10,034 +25 +0.25% 217
2019年11月28日 10,009 +92 +0.93% 217
2019年11月27日 9,917 +57 +0.58% 215
2019年11月26日 9,860 +67 +0.68% 214
2019年11月25日 9,793 +43 +0.44% 212
2019年11月22日 9,750 -67 -0.68% 210
2019年11月21日 9,817 -63 -0.64% 213
2019年11月20日 9,880 +60 +0.61% 214
2019年11月19日 9,820 +36 +0.37% 213
2019年11月18日 9,784 +65 +0.67% 212
2019年11月15日 9,719 -88 -0.90% 210
2019年11月14日 9,807 -86 -0.87% 212
2019年11月13日 9,893 +18 +0.18% 214
2019年11月12日 9,875 -161 -1.60% 215
2019年11月11日 10,036 -63 -0.62% 219
2019年11月08日 10,099 +90 +0.90% 220
2019年11月07日 10,009 -35 -0.35% 216
2019年11月06日 10,044 +52 +0.52% 217
2019年11月05日 9,992 +287 +2.96% 216
2019年11月01日 9,705 -21 -0.22% 210
2019年10月31日 9,726 0 0.00% 210
2019年10月30日 9,726 +80 +0.83% 210
2019年10月29日 9,646 +17 +0.18% 208
2019年10月28日 9,629 +44 +0.46% 208
2019年10月25日 9,585 +56 +0.59% 207
2019年10月24日 9,529 -60 -0.63% 205
2019年10月23日 9,589 -16 -0.17% 207
ファンドの特徴
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
431
値上がり(6ヶ月)
288
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.572%程度
ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +10.51%
6ヶ月 +9.12%
1年 +23.83%
2年 -1.13%
3年 +7.52%
5年 +3.96%
10年 +5.59%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +10.51%
6ヶ月 +9.12%
1年 +23.83%
2年 -2.19%
3年 +23.49%
5年 +18.56%
10年 +44.07%
設定来(年率) +6.76%
設定来 +89.06%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.86
6ヶ月 0.96
1年 1.37
2年 -0.06
3年 0.47
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4