ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

(愛称:翡翠探訪)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,081
前日比:+70円 (+0.78%)
純資産総額201百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,081 +70 +0.78% 201
2019年08月21日 9,011 -9 -0.10% 199
2019年08月20日 9,020 +183 +2.07% 199
2019年08月19日 8,837 +108 +1.24% 195
2019年08月16日 8,729 +23 +0.26% 194
2019年08月15日 8,706 -17 -0.19% 194
2019年08月14日 8,723 +25 +0.29% 195
2019年08月13日 8,698 -84 -0.96% 194
2019年08月09日 8,782 +116 +1.34% 195
2019年08月08日 8,666 -26 -0.30% 193
2019年08月07日 8,692 -218 -2.45% 193
2019年08月06日 8,910 -40 -0.45% 198
2019年08月05日 8,950 -324 -3.49% 199
2019年08月02日 9,274 -234 -2.46% 206
2019年08月01日 9,508 +2 +0.02% 211
2019年07月31日 9,506 -32 -0.34% 211
2019年07月30日 9,538 +11 +0.12% 212
2019年07月29日 9,527 -72 -0.75% 213
2019年07月26日 9,599 +73 +0.77% 215
2019年07月25日 9,526 +41 +0.43% 213
2019年07月24日 9,485 +38 +0.40% 211
2019年07月23日 9,447 -71 -0.75% 211
2019年07月22日 9,518 +96 +1.02% 212
2019年07月19日 9,422 -97 -1.02% 210
2019年07月18日 9,519 -63 -0.66% 213
2019年07月17日 9,582 +45 +0.47% 214
2019年07月16日 9,537 -22 -0.23% 213
2019年07月12日 9,559 +54 +0.57% 214
2019年07月11日 9,505 -4 -0.04% 213
2019年07月10日 9,509 -51 -0.53% 213
2019年07月09日 9,560 -100 -1.04% 214
2019年07月08日 9,660 +68 +0.71% 217
2019年07月05日 9,592 +8 +0.08% 215
2019年07月04日 9,584 -62 -0.64% 214
2019年07月03日 9,646 +146 +1.54% 216
2019年07月02日 9,500 +19 +0.20% 212
2019年07月01日 9,481 +32 +0.34% 212
2019年06月28日 9,449 +122 +1.31% 211
2019年06月27日 9,327 +72 +0.78% 209
2019年06月26日 9,255 -66 -0.71% 207
2019年06月25日 9,321 -23 -0.25% 209
2019年06月24日 9,344 -26 -0.28% 209
2019年06月21日 9,370 +139 +1.51% 209
2019年06月20日 9,231 +102 +1.12% 206
2019年06月19日 9,129 +112 +1.24% 204
2019年06月18日 9,017 -2 -0.02% 202
2019年06月17日 9,019 -50 -0.55% 202
2019年06月14日 9,069 +3 +0.03% 203
2019年06月13日 9,066 -109 -1.19% 204
2019年06月12日 9,175 +189 +2.10% 206
2019年06月11日 8,986 +157 +1.78% 202
2019年06月10日 8,829 -2 -0.02% 198
2019年06月07日 8,831 -7 -0.08% 198
2019年06月06日 8,838 +36 +0.41% 198
2019年06月05日 8,802 -95 -1.07% 198
2019年06月04日 8,897 -35 -0.39% 200
2019年06月03日 8,932 -105 -1.16% 201
2019年05月31日 9,037 -68 -0.75% 203
2019年05月30日 9,105 -4 -0.04% 205
2019年05月29日 9,109 +27 +0.30% 205
2019年05月28日 9,082 -5 -0.06% 204
2019年05月27日 9,087 +34 +0.38% 204
2019年05月24日 9,053 -266 -2.85% 203
2019年05月23日 9,319 -16 -0.17% 209
ファンドの特長
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
900
分配金利回り
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月間ページ閲覧
368
値上がり(6ヶ月)
915
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.547%程度
ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -6.42%
6ヶ月 +6.86%
1年 -6.78%
2年 +0.49%
3年 +8.43%
5年 +5.34%
10年 +5.80%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -6.42%
6ヶ月 +6.86%
1年 -6.78%
2年 +1.62%
3年 +28.22%
5年 +28.00%
10年 +52.61%
設定来(年率) +6.35%
設定来 +81.01%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 0.32
1年 -0.28
2年 0.03
3年 0.53
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4