【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年12月9日)
当ファンドは正式に、2025年1月31日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2025年1月21日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   繰上償還決定のお知らせ

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

(愛称:翡翠探訪)

国際株式型
ノーロード
基準日:2025年01月22日

基準価額10,410
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 10,410 -1 -0.01% 111
2025年01月21日 10,411 -1 -0.01% 111
2025年01月20日 10,412 -3 -0.03% 111
2025年01月17日 10,415 -1 -0.01% 111
2025年01月16日 10,416 -1 -0.01% 111
2025年01月15日 10,417 -1 -0.01% 111
2025年01月14日 10,418 -4 -0.04% 111
2025年01月10日 10,422 -1 -0.01% 111
2025年01月09日 10,423 -1 -0.01% 111
2025年01月08日 10,424 -1 -0.01% 111
2025年01月07日 10,425 -1 -0.01% 148
2025年01月06日 10,426 -6 -0.06% 152
2024年12月30日 10,432 -2 -0.02% 152
2024年12月27日 10,434 -1 -0.01% 152
2024年12月26日 10,435 -1 -0.01% 152
2024年12月25日 10,436 -1 -0.01% 152
2024年12月24日 10,437 -1 -0.01% 152
2024年12月23日 10,438 -2 -0.02% 152
2024年12月20日 10,440 -1 -0.01% 152
2024年12月19日 10,441 -1 -0.01% 153
2024年12月18日 10,442 -1 -0.01% 154
2024年12月17日 10,443 -1 -0.01% 158
2024年12月16日 10,444 -2 -0.02% 158
2024年12月13日 10,446 -1 -0.01% 158
2024年12月12日 10,447 -1 -0.01% 159
2024年12月11日 10,448 -3 -0.03% 159
2024年12月10日 10,451 -9 -0.09% 158
2024年12月09日 10,460 0 0.00% 159
2024年12月06日 10,460 +8 +0.08% 159
2024年12月05日 10,452 -9 -0.09% 160
2024年12月04日 10,461 +15 +0.14% 160
2024年12月03日 10,446 -14 -0.13% 160
2024年12月02日 10,460 -10 -0.10% 161
2024年11月29日 10,470 -1 -0.01% 161
2024年11月28日 10,471 +7 +0.07% 161
2024年11月27日 10,464 -11 -0.11% 161
2024年11月26日 10,475 +9 +0.09% 161
2024年11月25日 10,466 -2 -0.02% 161
2024年11月22日 10,468 +15 +0.14% 161
2024年11月21日 10,453 -14 -0.13% 160
2024年11月20日 10,467 +12 +0.11% 163
2024年11月19日 10,455 +4 +0.04% 164
2024年11月18日 10,451 -5 -0.05% 164
2024年11月15日 10,456 -3 -0.03% 166
2024年11月14日 10,459 -31 -0.30% 166
2024年11月13日 10,490 -6 -0.06% 168
2024年11月12日 10,496 -15 -0.14% 173
2024年11月11日 10,511 -3 -0.03% 174
2024年11月08日 10,514 +14 +0.13% 174
2024年11月07日 10,500 -18 -0.17% 174
2024年11月06日 10,518 -12 -0.11% 175
2024年11月05日 10,530 -15 -0.14% 175
2024年11月01日 10,545 +16 +0.15% 175
2024年10月31日 10,529 +6 +0.06% 175
2024年10月30日 10,523 -3 -0.03% 175
2024年10月29日 10,526 -5 -0.05% 175
2024年10月28日 10,531 -22 -0.21% 175
2024年10月25日 10,553 +17 +0.16% 175
2024年10月24日 10,536 -1 -0.01% 175
2024年10月23日 10,537 -8 -0.08% 174
ファンドの特徴
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.49%
6ヶ月 -6.64%
1年 +9.35%
2年 +3.36%
3年 -5.40%
5年 +1.22%
10年 +2.58%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.49%
6ヶ月 -6.64%
1年 +9.35%
2年 +6.84%
3年 -15.35%
5年 +6.99%
10年 +24.86%
設定来(年率) +5.30%
設定来 +96.27%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.34
1年 0.53
2年 0.20
3年 -0.26
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1663
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.709%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2006年10月31日
償還日 2025年1月31日
決算日 原則 2月25日、8月25日

2024年08月26日更新
分配金履歴
2024.08.26 0円
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2024.08.26 0円
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2021.02.25 300円
2020.08.25 300円
2020.02.25 0円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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