投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

(愛称:翡翠探訪)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額9,975
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額193百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 9,975 -5 -0.05% 193
2024年02月27日 9,980 -35 -0.35% 194
2024年02月26日 10,015 +45 +0.45% 194
2024年02月22日 9,970 +101 +1.02% 195
2024年02月21日 9,869 -21 -0.21% 193
2024年02月20日 9,890 -60 -0.60% 194
2024年02月19日 9,950 +77 +0.78% 195
2024年02月16日 9,873 +138 +1.42% 193
2024年02月15日 9,735 +82 +0.85% 191
2024年02月14日 9,653 +62 +0.65% 189
2024年02月13日 9,591 -12 -0.12% 188
2024年02月09日 9,603 +108 +1.14% 191
2024年02月08日 9,495 +29 +0.31% 189
2024年02月07日 9,466 +207 +2.24% 191
2024年02月06日 9,259 -5 -0.05% 187
2024年02月05日 9,264 +102 +1.11% 187
2024年02月02日 9,162 +26 +0.28% 185
2024年02月01日 9,136 -146 -1.57% 184
2024年01月31日 9,282 -171 -1.81% 187
2024年01月30日 9,453 -135 -1.41% 191
2024年01月29日 9,588 -114 -1.18% 193
2024年01月26日 9,702 +172 +1.80% 194
2024年01月25日 9,530 +179 +1.91% 190
2024年01月24日 9,351 +147 +1.60% 186
2024年01月23日 9,204 -104 -1.12% 183
2024年01月22日 9,308 +52 +0.56% 185
2024年01月19日 9,256 +71 +0.77% 184
2024年01月18日 9,185 -239 -2.54% 183
2024年01月17日 9,424 -23 -0.24% 188
2024年01月16日 9,447 +40 +0.43% 189
2024年01月15日 9,407 -17 -0.18% 188
2024年01月12日 9,424 +71 +0.76% 188
2024年01月11日 9,353 +24 +0.26% 187
2024年01月10日 9,329 +59 +0.64% 186
2024年01月09日 9,270 -265 -2.78% 186
2024年01月05日 9,535 +60 +0.63% 192
2024年01月04日 9,475 -65 -0.68% 190
2023年12月29日 9,540 +305 +3.30% 192
2023年12月28日 9,235 -59 -0.63% 186
2023年12月27日 9,294 -142 -1.50% 187
2023年12月26日 9,436 +2 +0.02% 190
2023年12月25日 9,434 -9 -0.10% 190
2023年12月22日 9,443 -103 -1.08% 190
2023年12月21日 9,546 -35 -0.37% 192
2023年12月20日 9,581 +80 +0.84% 193
2023年12月19日 9,501 -19 -0.20% 192
2023年12月18日 9,520 +13 +0.14% 192
2023年12月15日 9,507 +117 +1.25% 191
2023年12月14日 9,390 -255 -2.64% 189
2023年12月13日 9,645 +94 +0.98% 194
2023年12月12日 9,551 +59 +0.62% 192
2023年12月11日 9,492 +158 +1.69% 191
2023年12月08日 9,334 -327 -3.38% 188
2023年12月07日 9,661 +51 +0.53% 195
2023年12月06日 9,610 -226 -2.30% 198
2023年12月05日 9,836 -29 -0.29% 203
2023年12月04日 9,865 -156 -1.56% 203
2023年12月01日 10,021 +111 +1.12% 206
2023年11月30日 9,910 -39 -0.39% 204
2023年11月29日 9,949 +27 +0.27% 205
ファンドの特徴
外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式に分散投資します。
「大中華経済圏の株式」とは、大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式のことをいいます。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.70%
3ヶ月 -4.22%
6ヶ月 -11.67%
1年 -13.45%
2年 -9.56%
3年 -10.88%
5年 +1.84%
10年 +3.35%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.70%
3ヶ月 -4.22%
6ヶ月 -11.67%
1年 -13.45%
2年 -18.21%
3年 -28.48%
5年 +11.08%
10年 +33.03%
設定来(年率) +4.91%
設定来 +84.77%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -1.69
1年 -1.25
2年 -0.45
3年 -0.55
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1676
値上がり(6ヶ月)
1649
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.709%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
設定日 2006年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月25日、8月25日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2024.02.26 0円
2023.08.25 0円
2023.02.27 0円
2022.08.25 0円
2022.02.25 0円
2021.08.25 0円
2021.02.25 300円
2020.08.25 300円
2020.02.25 0円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.27 0円
2018.02.26 700円
2017.08.25 1,000円
2017.02.27 50円
2016.08.25 0円
2016.02.25 0円
2015.08.25 0円
2015.02.25 1,500円
2014.08.25 500円
2014.02.25 1,400円
2013.08.26 0円
2013.02.25 500円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.25 0円
2011.02.25 900円
2010.08.25 400円
2010.02.25 1,645円
2009.08.25 0円
2009.02.25 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.27 0円
2007.02.26 0円
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