朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

(愛称:あすのはね)

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,436
前日比:+27円 (+0.29%)
純資産総額3,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,436 +27 +0.29% 3,836
2020年05月26日 9,409 +108 +1.16% 3,824
2020年05月25日 9,301 +110 +1.20% 3,780
2020年05月22日 9,191 -12 -0.13% 3,734
2020年05月21日 9,203 -26 -0.28% 3,738
2020年05月20日 9,229 +64 +0.70% 3,748
2020年05月19日 9,165 +116 +1.28% 3,722
2020年05月18日 9,049 +119 +1.33% 3,675
2020年05月15日 8,930 +61 +0.69% 3,626
2020年05月14日 8,869 -159 -1.76% 3,601
2020年05月13日 9,028 -13 -0.14% 3,667
2020年05月12日 9,041 +28 +0.31% 3,671
2020年05月11日 9,013 +115 +1.29% 3,660
2020年05月08日 8,898 +132 +1.51% 3,614
2020年05月07日 8,766 +28 +0.32% 3,560
2020年05月01日 8,738 -135 -1.52% 3,548
2020年04月30日 8,873 +130 +1.49% 3,604
2020年04月28日 8,743 +68 +0.78% 3,549
2020年04月27日 8,675 +116 +1.36% 3,521
2020年04月24日 8,559 -36 -0.42% 3,474
2020年04月23日 8,595 +112 +1.32% 3,490
2020年04月22日 8,483 -73 -0.85% 3,445
2020年04月21日 8,556 -112 -1.29% 3,474
2020年04月20日 8,668 -4 -0.05% 3,521
2020年04月17日 8,672 +41 +0.48% 3,522
2020年04月16日 8,631 +82 +0.96% 3,505
2020年04月15日 8,549 -15 -0.18% 3,472
2020年04月14日 8,564 +156 +1.86% 3,477
2020年04月13日 8,408 -126 -1.48% 3,413
2020年04月10日 8,534 +33 +0.39% 3,464
2020年04月09日 8,501 +36 +0.43% 3,449
2020年04月08日 8,465 +112 +1.34% 3,436
2020年04月07日 8,353 +210 +2.58% 3,390
2020年04月06日 8,143 +208 +2.62% 3,304
2020年04月03日 7,935 -64 -0.80% 3,219
2020年04月02日 7,999 -77 -0.95% 3,245
2020年04月01日 8,076 -307 -3.66% 3,276
2020年03月31日 8,383 -59 -0.70% 3,400
2020年03月30日 8,442 -97 -1.14% 3,421
2020年03月27日 8,539 +299 +3.63% 3,460
2020年03月26日 8,240 -14 -0.17% 3,338
2020年03月25日 8,254 +412 +5.25% 3,344
2020年03月24日 7,842 +178 +2.32% 3,177
2020年03月23日 7,664 +9 +0.12% 3,105
2020年03月19日 7,655 +147 +1.96% 3,101
2020年03月18日 7,508 -33 -0.44% 3,040
2020年03月17日 7,541 +259 +3.56% 3,053
2020年03月16日 7,282 -158 -2.12% 2,948
2020年03月13日 7,440 -371 -4.75% 3,013
2020年03月12日 7,811 -308 -3.79% 3,163
2020年03月11日 8,119 -154 -1.86% 3,287
2020年03月10日 8,273 +88 +1.08% 3,349
2020年03月09日 8,185 -366 -4.28% 3,312
2020年03月06日 8,551 -195 -2.23% 3,459
2020年03月05日 8,746 +59 +0.68% 3,538
2020年03月04日 8,687 -16 -0.18% 3,511
2020年03月03日 8,703 -122 -1.38% 3,516
2020年03月02日 8,825 +173 +2.00% 3,565
2020年02月28日 8,652 -283 -3.17% 3,493
ファンドの特徴
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
615
分配金利回り
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月間ページ閲覧
526
値上がり(6ヶ月)
622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 30円
2006.09.20 1,000円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.85%
3ヶ月 -9.36%
6ヶ月 -8.98%
1年 -8.52%
2年 -9.54%
3年 +2.21%
5年 +2.93%
10年 +6.98%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.85%
3ヶ月 -9.36%
6ヶ月 -8.98%
1年 -8.52%
2年 -17.40%
3年 +10.12%
5年 +17.37%
10年 +91.93%
設定来(年率) +3.30%
設定来 +64.63%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.46
1年 -0.51
2年 -0.50
3年 0.13
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4