<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

(愛称:あすのはね)

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,487
前日比:+40円 (+0.42%)
純資産総額3,857百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 9,487 +40 +0.42% 3,857
2019年10月18日 9,447 +34 +0.36% 3,841
2019年10月17日 9,413 -4 -0.04% 3,827
2019年10月16日 9,417 +40 +0.43% 3,829
2019年10月15日 9,377 +151 +1.64% 3,814
2019年10月11日 9,226 +14 +0.15% 3,753
2019年10月10日 9,212 -25 -0.27% 3,747
2019年10月09日 9,237 -26 -0.28% 3,757
2019年10月08日 9,263 +99 +1.08% 3,767
2019年10月07日 9,164 +9 +0.10% 3,726
2019年10月04日 9,155 -1 -0.01% 3,723
2019年10月03日 9,156 -118 -1.27% 3,722
2019年10月02日 9,274 -60 -0.64% 3,770
2019年10月01日 9,334 +63 +0.68% 3,795
2019年09月30日 9,271 -45 -0.48% 3,771
2019年09月27日 9,316 -19 -0.20% 3,789
2019年09月26日 9,335 +22 +0.24% 3,796
2019年09月25日 9,313 -91 -0.97% 3,787
2019年09月24日 9,404 +68 +0.73% 3,918
2019年09月20日 9,336 +22 +0.24% 3,891
2019年09月19日 9,314 +91 +0.99% 3,882
2019年09月18日 9,223 +18 +0.20% 3,817
2019年09月17日 9,205 +40 +0.44% 3,784
2019年09月13日 9,165 +61 +0.67% 3,769
2019年09月12日 9,104 +16 +0.18% 3,717
2019年09月11日 9,088 +47 +0.52% 3,711
2019年09月10日 9,041 -45 -0.50% 3,692
2019年09月09日 9,086 +103 +1.15% 3,710
2019年09月06日 8,983 -25 -0.28% 3,660
2019年09月05日 9,008 +173 +1.96% 3,670
2019年09月04日 8,835 -64 -0.72% 3,599
2019年09月03日 8,899 -8 -0.09% 3,625
2019年09月02日 8,907 -103 -1.14% 3,628
2019年08月30日 9,010 +141 +1.59% 3,669
2019年08月29日 8,869 -9 -0.10% 3,615
2019年08月28日 8,878 -34 -0.38% 3,616
2019年08月27日 8,912 +100 +1.13% 3,630
2019年08月26日 8,812 -139 -1.55% 3,587
2019年08月23日 8,951 +54 +0.61% 3,643
2019年08月22日 8,897 -49 -0.55% 3,620
2019年08月21日 8,946 -31 -0.35% 3,641
2019年08月20日 8,977 +124 +1.40% 3,653
2019年08月19日 8,853 +52 +0.59% 3,604
2019年08月16日 8,801 +16 +0.18% 3,583
2019年08月15日 8,785 -104 -1.17% 3,577
2019年08月14日 8,889 +81 +0.92% 3,623
2019年08月13日 8,808 -130 -1.45% 3,589
2019年08月09日 8,938 +8 +0.09% 3,642
2019年08月08日 8,930 -9 -0.10% 3,639
2019年08月07日 8,939 -21 -0.23% 3,638
2019年08月06日 8,960 -21 -0.23% 3,645
2019年08月05日 8,981 -140 -1.53% 3,653
2019年08月02日 9,121 -186 -2.00% 3,709
2019年08月01日 9,307 -11 -0.12% 3,785
2019年07月31日 9,318 -68 -0.72% 3,784
2019年07月30日 9,386 +54 +0.58% 3,813
2019年07月29日 9,332 +7 +0.08% 3,789
2019年07月26日 9,325 -73 -0.78% 3,787
2019年07月25日 9,398 +43 +0.46% 3,817
2019年07月24日 9,355 +44 +0.47% 3,799
2019年07月23日 9,311 +62 +0.67% 3,781
2019年07月22日 9,249 -44 -0.47% 3,758
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1056
分配金利回り
440
月間ページ閲覧
1020
値上がり(6ヶ月)
1063
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 30円
2006.09.20 1,000円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -3.63%
1年 -13.87%
2年 -2.71%
3年 +8.87%
5年 +6.23%
10年 +8.54%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -3.63%
1年 -13.87%
2年 -4.69%
3年 +31.25%
5年 +35.39%
10年 +117.73%
設定来(年率) +3.61%
設定来 +68.61%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.33
1年 -0.64
2年 -0.16
3年 0.61
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+