朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

(愛称:あすのはね)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,897
前日比:-49円 (-0.55%)
純資産総額3,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,897 -49 -0.55% 3,620
2019年08月21日 8,946 -31 -0.35% 3,641
2019年08月20日 8,977 +124 +1.40% 3,653
2019年08月19日 8,853 +52 +0.59% 3,604
2019年08月16日 8,801 +16 +0.18% 3,583
2019年08月15日 8,785 -104 -1.17% 3,577
2019年08月14日 8,889 +81 +0.92% 3,623
2019年08月13日 8,808 -130 -1.45% 3,589
2019年08月09日 8,938 +8 +0.09% 3,642
2019年08月08日 8,930 -9 -0.10% 3,639
2019年08月07日 8,939 -21 -0.23% 3,638
2019年08月06日 8,960 -21 -0.23% 3,645
2019年08月05日 8,981 -140 -1.53% 3,653
2019年08月02日 9,121 -186 -2.00% 3,709
2019年08月01日 9,307 -11 -0.12% 3,785
2019年07月31日 9,318 -68 -0.72% 3,784
2019年07月30日 9,386 +54 +0.58% 3,813
2019年07月29日 9,332 +7 +0.08% 3,789
2019年07月26日 9,325 -73 -0.78% 3,787
2019年07月25日 9,398 +43 +0.46% 3,817
2019年07月24日 9,355 +44 +0.47% 3,799
2019年07月23日 9,311 +62 +0.67% 3,781
2019年07月22日 9,249 -44 -0.47% 3,758
2019年07月19日 9,293 +147 +1.61% 3,776
2019年07月18日 9,146 -192 -2.06% 3,716
2019年07月17日 9,338 +6 +0.06% 3,794
2019年07月16日 9,332 -23 -0.25% 3,791
2019年07月12日 9,355 -11 -0.12% 3,799
2019年07月11日 9,366 +8 +0.09% 3,805
2019年07月10日 9,358 -16 -0.17% 3,801
2019年07月09日 9,374 -90 -0.95% 3,807
2019年07月08日 9,464 -93 -0.97% 3,844
2019年07月05日 9,557 +29 +0.30% 3,882
2019年07月04日 9,528 +61 +0.64% 3,869
2019年07月03日 9,467 -30 -0.32% 3,845
2019年07月02日 9,497 +82 +0.87% 3,859
2019年07月01日 9,415 +208 +2.26% 3,823
2019年06月28日 9,207 -5 -0.05% 3,736
2019年06月27日 9,212 +102 +1.12% 3,738
2019年06月26日 9,110 -84 -0.91% 3,697
2019年06月25日 9,194 -13 -0.14% 3,728
2019年06月24日 9,207 +33 +0.36% 3,732
2019年06月21日 9,174 -96 -1.04% 3,717
2019年06月20日 9,270 +65 +0.71% 3,756
2019年06月19日 9,205 +126 +1.39% 3,729
2019年06月18日 9,079 -44 -0.48% 3,678
2019年06月17日 9,123 -84 -0.91% 3,695
2019年06月14日 9,207 +39 +0.43% 3,728
2019年06月13日 9,168 -87 -0.94% 3,712
2019年06月12日 9,255 -11 -0.12% 3,748
2019年06月11日 9,266 +2 +0.02% 3,752
2019年06月10日 9,264 +125 +1.37% 3,751
2019年06月07日 9,139 +69 +0.76% 3,699
2019年06月06日 9,070 -35 -0.38% 3,671
2019年06月05日 9,105 +167 +1.87% 3,684
2019年06月04日 8,938 -39 -0.43% 3,616
2019年06月03日 8,977 -130 -1.43% 3,631
2019年05月31日 9,107 -60 -0.65% 3,679
2019年05月30日 9,167 -81 -0.88% 3,707
2019年05月29日 9,248 -75 -0.80% 3,738
2019年05月28日 9,323 +78 +0.84% 3,768
2019年05月27日 9,245 +13 +0.14% 3,736
2019年05月24日 9,232 +13 +0.14% 3,731
2019年05月23日 9,219 -65 -0.70% 3,726
ファンドの特長
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1042
分配金利回り
440
月間ページ閲覧
714
値上がり(6ヶ月)
1056
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 30円
2006.09.20 1,000円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.93%
6ヶ月 +3.91%
1年 -11.89%
2年 +0.97%
3年 +8.66%
5年 +7.02%
10年 +8.71%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 -3.93%
6ヶ月 +3.91%
1年 -11.31%
2年 +3.54%
3年 +30.30%
5年 +35.32%
10年 +120.65%
設定来(年率) +3.66%
設定来 +69.08%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 0.33
1年 -0.55
2年 0.06
3年 0.59
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+