朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド

(愛称:あすのはね)

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額9,962
前日比:-106円 (-1.05%)
純資産総額4,455百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 9,962 -106 -1.05% 4,455
2021年09月21日 10,068 -1,272 -11.22% 4,154
2021年09月17日 11,340 +82 +0.73% 4,678
2021年09月16日 11,258 -64 -0.57% 4,644
2021年09月15日 11,322 -148 -1.29% 4,671
2021年09月14日 11,470 +126 +1.11% 4,733
2021年09月13日 11,344 +14 +0.12% 4,684
2021年09月10日 11,330 +182 +1.63% 4,679
2021年09月09日 11,148 -89 -0.79% 4,603
2021年09月08日 11,237 +71 +0.64% 4,647
2021年09月07日 11,166 +73 +0.66% 4,621
2021年09月06日 11,093 +124 +1.13% 4,591
2021年09月03日 10,969 +136 +1.26% 4,541
2021年09月02日 10,833 +36 +0.33% 4,486
2021年09月01日 10,797 +41 +0.38% 4,472
2021年08月31日 10,756 +114 +1.07% 4,455
2021年08月30日 10,642 +138 +1.31% 4,406
2021年08月27日 10,504 -27 -0.26% 4,352
2021年08月26日 10,531 -30 -0.28% 4,365
2021年08月25日 10,561 +3 +0.03% 4,375
2021年08月24日 10,558 +103 +0.99% 4,374
2021年08月23日 10,455 +190 +1.85% 4,329
2021年08月20日 10,265 -75 -0.73% 4,248
2021年08月19日 10,340 -108 -1.03% 4,266
2021年08月18日 10,448 +59 +0.57% 4,311
2021年08月17日 10,389 -48 -0.46% 4,286
2021年08月16日 10,437 -185 -1.74% 4,304
2021年08月13日 10,622 +23 +0.22% 4,383
2021年08月12日 10,599 +4 +0.04% 4,373
2021年08月11日 10,595 +59 +0.56% 4,373
2021年08月10日 10,536 +25 +0.24% 4,349
2021年08月06日 10,511 -33 -0.31% 4,338
2021年08月05日 10,544 +12 +0.11% 4,353
2021年08月04日 10,532 -43 -0.41% 4,347
2021年08月03日 10,575 -34 -0.32% 4,365
2021年08月02日 10,609 +262 +2.53% 4,379
2021年07月30日 10,347 -156 -1.49% 4,270
2021年07月29日 10,503 +22 +0.21% 4,336
2021年07月28日 10,481 -125 -1.18% 4,322
2021年07月27日 10,606 +58 +0.55% 4,374
2021年07月26日 10,548 +117 +1.12% 4,350
2021年07月21日 10,431 +139 +1.35% 4,306
2021年07月20日 10,292 -79 -0.76% 4,267
2021年07月19日 10,371 -116 -1.11% 4,298
2021年07月16日 10,487 -32 -0.30% 4,346
2021年07月15日 10,519 -107 -1.01% 4,359
2021年07月14日 10,626 -20 -0.19% 4,404
2021年07月13日 10,646 +97 +0.92% 4,413
2021年07月12日 10,549 +237 +2.30% 4,372
2021年07月09日 10,312 -79 -0.76% 4,272
2021年07月08日 10,391 -97 -0.92% 4,303
2021年07月07日 10,488 -52 -0.49% 4,344
2021年07月06日 10,540 +3 +0.03% 4,366
2021年07月05日 10,537 -10 -0.09% 4,365
2021年07月02日 10,547 +88 +0.84% 4,369
2021年07月01日 10,459 -79 -0.75% 4,333
2021年06月30日 10,538 +6 +0.06% 4,365
2021年06月29日 10,532 -76 -0.72% 4,357
2021年06月28日 10,608 +29 +0.27% 4,388
2021年06月25日 10,579 +66 +0.63% 4,384
2021年06月24日 10,513 -18 -0.17% 4,356
2021年06月23日 10,531 -35 -0.33% 4,364
ファンドの特徴
国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。
信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
502
分配金利回り
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月間ページ閲覧
512
値上がり(6ヶ月)
900
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 1,100円
2020.09.23 90円
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2021.09.21 1,100円
2020.09.23 90円
2019.09.20 0円
2018.09.20 560円
2017.09.20 3,600円
2016.09.20 0円
2015.09.24 700円
2014.09.22 1,500円
2013.09.20 200円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 30円
2006.09.20 1,000円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.95%
3ヶ月 +4.27%
6ヶ月 +8.71%
1年 +9.92%
2年 +9.75%
3年 +1.50%
5年 +9.13%
10年 +10.63%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.95%
3ヶ月 +4.27%
6ヶ月 +8.71%
1年 +9.86%
2年 +20.38%
3年 +4.36%
5年 +50.27%
10年 +147.60%
設定来(年率) +4.03%
設定来 +84.36%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 0.65
1年 0.77
2年 0.62
3年 0.08
5年 0.60
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4