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SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額14,776
前日比:-51円 (-0.34%)
純資産総額1,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 14,776 -51 -0.34% 1,111
2019年12月10日 14,827 -9 -0.06% 1,171
2019年12月09日 14,836 +83 +0.56% 1,170
2019年12月06日 14,753 +28 +0.19% 1,164
2019年12月05日 14,725 +142 +0.97% 1,162
2019年12月04日 14,583 -169 -1.15% 1,098
2019年12月03日 14,752 -183 -1.23% 1,112
2019年12月02日 14,935 -46 -0.31% 1,127
2019年11月29日 14,981 +22 +0.15% 1,130
2019年11月28日 14,959 +87 +0.58% 1,129
2019年11月27日 14,872 +80 +0.54% 1,122
2019年11月26日 14,792 +99 +0.67% 1,113
2019年11月25日 14,693 +60 +0.41% 1,105
2019年11月22日 14,633 -2 -0.01% 1,092
2019年11月21日 14,635 -40 -0.27% 1,092
2019年11月20日 14,675 -27 -0.18% 1,094
2019年11月19日 14,702 -66 -0.45% 1,095
2019年11月18日 14,768 +102 +0.70% 1,098
2019年11月15日 14,666 -16 -0.11% 1,090
2019年11月14日 14,682 +4 +0.03% 1,091
2019年11月13日 14,678 -30 -0.20% 1,086
2019年11月12日 14,708 -17 -0.12% 1,089
2019年11月11日 14,725 -11 -0.07% 1,087
2019年11月08日 14,736 +83 +0.57% 1,088
2019年11月07日 14,653 +20 +0.14% 1,071
2019年11月06日 14,633 +62 +0.43% 1,104
2019年11月05日 14,571 +284 +1.99% 1,097
2019年11月01日 14,287 -203 -1.40% 1,068
2019年10月31日 14,490 +42 +0.29% 1,109
2019年10月30日 14,448 +65 +0.45% 1,160
2019年10月29日 14,383 +66 +0.46% 1,154
2019年10月28日 14,317 +27 +0.19% 1,145
2019年10月25日 14,290 -5 -0.03% 1,143
2019年10月24日 14,295 +63 +0.44% 1,134
2019年10月23日 14,232 +6 +0.04% 1,121
2019年10月21日 14,226 +4 +0.03% 1,111
2019年10月18日 14,222 +91 +0.64% 1,103
2019年10月17日 14,131 -11 -0.08% 1,090
2019年10月16日 14,142 +124 +0.88% 1,079
2019年10月15日 14,018 +169 +1.22% 1,059
2019年10月11日 13,849 +209 +1.53% 1,042
2019年10月10日 13,640 +142 +1.05% 1,017
2019年10月09日 13,498 -247 -1.80% 1,005
2019年10月08日 13,745 -5 -0.04% 1,015
2019年10月07日 13,750 +167 +1.23% 1,014
2019年10月04日 13,583 +43 +0.32% 993
2019年10月03日 13,540 -341 -2.46% 979
2019年10月02日 13,881 -260 -1.84% 1,002
2019年10月01日 14,141 +100 +0.71% 1,021
2019年09月30日 14,041 +15 +0.11% 1,012
2019年09月27日 14,026 +21 +0.15% 1,011
2019年09月26日 14,005 +154 +1.11% 1,009
2019年09月25日 13,851 -152 -1.09% 999
2019年09月24日 14,003 -91 -0.65% 1,010
2019年09月20日 14,094 -65 -0.46% 1,018
2019年09月19日 14,159 +33 +0.23% 1,022
2019年09月18日 14,126 +65 +0.46% 1,022
2019年09月17日 14,061 -150 -1.06% 1,018
2019年09月13日 14,211 +66 +0.47% 1,024
2019年09月12日 14,145 +170 +1.22% 1,018
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。 
S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
212
月間ページ閲覧
137
値上がり(6ヶ月)
196
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +11.47%
6ヶ月 +14.72%
1年 +11.96%
2年 +9.97%
3年 +12.22%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 +11.47%
6ヶ月 +14.72%
1年 +11.96%
2年 +20.94%
3年 +41.32%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.32%
設定来 +49.81%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.92
6ヶ月 1.47
1年 0.73
2年 0.70
3年 0.98
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4