SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額13,250
前日比:+207円 (+1.59%)
純資産総額900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 13,250 +207 +1.59% 900
2019年08月16日 13,043 +87 +0.67% 878
2019年08月15日 12,956 -400 -2.99% 872
2019年08月14日 13,356 +288 +2.20% 891
2019年08月13日 13,068 -294 -2.20% 872
2019年08月09日 13,362 +222 +1.69% 891
2019年08月08日 13,140 +55 +0.42% 875
2019年08月07日 13,085 +174 +1.35% 868
2019年08月06日 12,911 -391 -2.94% 856
2019年08月05日 13,302 -173 -1.28% 882
2019年08月02日 13,475 -439 -3.16% 896
2019年08月01日 13,914 -94 -0.67% 925
2019年07月31日 14,008 -7 -0.05% 931
2019年07月30日 14,015 +43 +0.31% 929
2019年07月29日 13,972 +21 +0.15% 925
2019年07月26日 13,951 +55 +0.40% 924
2019年07月25日 13,896 +26 +0.19% 921
2019年07月24日 13,870 +181 +1.32% 917
2019年07月23日 13,689 -20 -0.15% 903
2019年07月22日 13,709 -7 -0.05% 904
2019年07月19日 13,716 -7 -0.05% 904
2019年07月18日 13,723 -167 -1.20% 902
2019年07月17日 13,890 +26 +0.19% 914
2019年07月16日 13,864 +28 +0.20% 909
2019年07月12日 13,836 +91 +0.66% 907
2019年07月11日 13,745 -99 -0.72% 901
2019年07月10日 13,844 -37 -0.27% 907
2019年07月09日 13,881 -29 -0.21% 915
2019年07月08日 13,910 +34 +0.25% 913
2019年07月05日 13,876 +13 +0.09% 911
2019年07月04日 13,863 +151 +1.10% 905
2019年07月03日 13,712 -75 -0.54% 893
2019年07月02日 13,787 +116 +0.85% 896
2019年07月01日 13,671 +163 +1.21% 888
2019年06月28日 13,508 +82 +0.61% 875
2019年06月27日 13,426 -44 -0.33% 869
2019年06月26日 13,470 -80 -0.59% 871
2019年06月25日 13,550 -6 -0.04% 871
2019年06月24日 13,556 -36 -0.26% 872
2019年06月21日 13,592 +72 +0.53% 873
2019年06月20日 13,520 -50 -0.37% 868
2019年06月19日 13,570 +63 +0.47% 862
2019年06月18日 13,507 -76 -0.56% 856
2019年06月17日 13,583 0 0.00% 858
2019年06月14日 13,583 +52 +0.38% 858
2019年06月13日 13,531 +12 +0.09% 852
2019年06月12日 13,519 -1 -0.01% 850
2019年06月11日 13,520 +12 +0.09% 847
2019年06月10日 13,508 +122 +0.91% 846
2019年06月07日 13,386 +95 +0.71% 838
2019年06月06日 13,291 +184 +1.40% 828
2019年06月05日 13,107 +237 +1.84% 815
2019年06月04日 12,870 +88 +0.69% 799
2019年06月03日 12,782 -277 -2.12% 793
2019年05月31日 13,059 +2 +0.02% 781
2019年05月30日 13,057 -6 -0.05% 780
2019年05月29日 13,063 -203 -1.53% 776
2019年05月28日 13,266 +8 +0.06% 788
2019年05月27日 13,258 +7 +0.05% 789
2019年05月24日 13,251 -198 -1.47% 788
2019年05月23日 13,449 -58 -0.43% 800
2019年05月22日 13,507 +167 +1.25% 803
2019年05月21日 13,340 -35 -0.26% 792
2019年05月20日 13,375 -46 -0.34% 792
ファンドの特長
米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。 
S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
257
月間ページ閲覧
96
値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 +12.56%
1年 +8.89%
2年 +11.17%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 +12.56%
1年 +8.89%
2年 +23.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.72%
設定来 +40.08%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.91
1年 0.53
2年 0.80
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4