投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年05月27日

基準価額30,203
前日比:+17円 (+0.06%)
純資産総額9,660百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 30,203 +17 +0.06% 9,660
2024年05月24日 30,186 -407 -1.33% 9,650
2024年05月23日 30,593 +25 +0.08% 9,775
2024年05月22日 30,568 -128 -0.42% 9,761
2024年05月21日 30,696 -41 -0.13% 9,795
2024年05月20日 30,737 +145 +0.47% 9,796
2024年05月17日 30,592 +409 +1.36% 9,753
2024年05月16日 30,183 -440 -1.44% 9,599
2024年05月15日 30,623 +23 +0.08% 9,773
2024年05月14日 30,600 +22 +0.07% 9,778
2024年05月13日 30,578 +153 +0.50% 9,762
2024年05月10日 30,425 +275 +0.91% 9,725
2024年05月09日 30,150 +123 +0.41% 9,629
2024年05月08日 30,027 +340 +1.15% 9,583
2024年05月07日 29,687 -24 -0.08% 9,474
2024年05月02日 29,711 -306 -1.02% 9,498
2024年05月01日 30,017 -46 -0.15% 9,605
2024年04月30日 30,063 +291 +0.98% 9,616
2024年04月26日 29,772 -133 -0.44% 9,502
2024年04月25日 29,905 +137 +0.46% 9,544
2024年04月24日 29,768 +60 +0.20% 9,507
2024年04月23日 29,708 +195 +0.66% 9,487
2024年04月22日 29,513 +200 +0.68% 9,427
2024年04月19日 29,313 +158 +0.54% 9,352
2024年04月18日 29,155 -28 -0.10% 9,298
2024年04月17日 29,183 -73 -0.25% 9,278
2024年04月16日 29,256 +28 +0.10% 9,277
2024年04月15日 29,228 -301 -1.02% 9,314
2024年04月12日 29,529 -152 -0.51% 9,428
2024年04月11日 29,681 -145 -0.49% 9,462
2024年04月10日 29,826 +85 +0.29% 9,520
2024年04月09日 29,741 +53 +0.18% 9,478
2024年04月08日 29,688 +329 +1.12% 9,446
2024年04月05日 29,359 -440 -1.48% 9,332
2024年04月04日 29,799 -39 -0.13% 9,478
2024年04月03日 29,838 -229 -0.76% 9,472
2024年04月02日 30,067 -138 -0.46% 9,551
2024年04月01日 30,205 +2 +0.01% 9,594
2024年03月29日 30,203 +94 +0.31% 9,583
2024年03月28日 30,109 +518 +1.75% 9,555
2024年03月27日 29,591 +50 +0.17% 9,380
2024年03月26日 29,541 -137 -0.46% 9,340
2024年03月25日 29,678 -170 -0.57% 9,374
2024年03月22日 29,848 +342 +1.16% 9,424
2024年03月21日 29,506 +576 +1.99% 9,318
2024年03月19日 28,930 +24 +0.08% 9,150
2024年03月18日 28,906 +146 +0.51% 9,114
2024年03月15日 28,760 -35 -0.12% 9,061
2024年03月14日 28,795 +109 +0.38% 9,082
2024年03月13日 28,686 +254 +0.89% 9,036
2024年03月12日 28,432 +117 +0.41% 8,942
2024年03月11日 28,315 -213 -0.75% 8,880
2024年03月08日 28,528 -46 -0.16% 8,952
2024年03月07日 28,574 -2 -0.01% 8,953
2024年03月06日 28,576 -170 -0.59% 8,938
2024年03月05日 28,746 +80 +0.28% 8,994
2024年03月04日 28,666 +9 +0.03% 8,954
2024年03月01日 28,657 +60 +0.21% 9,000
2024年02月29日 28,597 +97 +0.34% 9,010
2024年02月28日 28,500 +40 +0.14% 8,940
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 +8.49%
6ヶ月 +21.51%
1年 +25.55%
2年 +14.20%
3年 +17.59%
5年 +16.80%
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 +8.49%
6ヶ月 +21.51%
1年 +25.55%
2年 +30.42%
3年 +62.59%
5年 +117.34%
10年 ---
設定来(年率) +26.14%
設定来 +200.63%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 3.18
1年 1.90
2年 0.94
3年 1.21
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
401
月間ページ閲覧
625
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2024年05月10日更新
分配金履歴
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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