SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年06月28日 | 15,642 | +223 | +1.45% | 326 |
2022年06月27日 | 15,419 | +72 | +0.47% | 318 |
2022年06月24日 | 15,347 | +16 | +0.10% | 317 |
2022年06月23日 | 15,331 | +43 | +0.28% | 316 |
2022年06月22日 | 15,288 | +16 | +0.10% | 315 |
2022年06月21日 | 15,272 | +259 | +1.73% | 314 |
2022年06月20日 | 15,013 | -181 | -1.19% | 307 |
2022年06月17日 | 15,194 | -183 | -1.19% | 309 |
2022年06月16日 | 15,377 | +96 | +0.63% | 313 |
2022年06月15日 | 15,281 | -84 | -0.55% | 310 |
2022年06月14日 | 15,365 | -89 | -0.58% | 311 |
2022年06月13日 | 15,454 | -118 | -0.76% | 313 |
2022年06月10日 | 15,572 | -43 | -0.28% | 314 |
2022年06月09日 | 15,615 | -26 | -0.17% | 318 |
2022年06月08日 | 15,641 | +83 | +0.53% | 319 |
2022年06月07日 | 15,558 | +181 | +1.18% | 317 |
2022年06月06日 | 15,377 | +49 | +0.32% | 313 |
2022年06月03日 | 15,328 | +2 | +0.01% | 309 |
2022年06月02日 | 15,326 | -54 | -0.35% | 306 |
2022年06月01日 | 15,380 | +259 | +1.71% | 307 |
2022年05月31日 | 15,121 | -139 | -0.91% | 302 |
2022年05月30日 | 15,260 | +124 | +0.82% | 304 |
2022年05月27日 | 15,136 | +36 | +0.24% | 302 |
2022年05月26日 | 15,100 | +37 | +0.25% | 302 |
2022年05月25日 | 15,063 | +8 | +0.05% | 301 |
2022年05月24日 | 15,055 | -136 | -0.90% | 300 |
2022年05月23日 | 15,191 | +132 | +0.88% | 302 |
2022年05月20日 | 15,059 | +60 | +0.40% | 300 |
2022年05月19日 | 14,999 | -72 | -0.48% | 299 |
2022年05月18日 | 15,071 | +93 | +0.62% | 301 |
2022年05月17日 | 14,978 | +24 | +0.16% | 299 |
2022年05月16日 | 14,954 | -114 | -0.76% | 296 |
2022年05月13日 | 15,068 | +203 | +1.37% | 298 |
2022年05月12日 | 14,865 | -49 | -0.33% | 294 |
2022年05月11日 | 14,914 | -276 | -1.82% | 295 |
2022年05月10日 | 15,190 | -69 | -0.45% | 299 |
2022年05月09日 | 15,259 | -74 | -0.48% | 298 |
2022年05月06日 | 15,333 | +188 | +1.24% | 298 |
2022年05月02日 | 15,145 | -23 | -0.15% | 293 |
2022年04月28日 | 15,168 | +361 | +2.44% | 293 |
2022年04月27日 | 14,807 | -133 | -0.89% | 285 |
2022年04月26日 | 14,940 | -26 | -0.17% | 288 |
2022年04月25日 | 14,966 | -245 | -1.61% | 288 |
2022年04月22日 | 15,211 | -140 | -0.91% | 293 |
2022年04月21日 | 15,351 | +44 | +0.29% | 295 |
2022年04月20日 | 15,307 | +198 | +1.31% | 295 |
2022年04月19日 | 15,109 | +168 | +1.12% | 291 |
2022年04月18日 | 14,941 | -19 | -0.13% | 287 |
2022年04月15日 | 14,960 | -24 | -0.16% | 287 |
2022年04月14日 | 14,984 | +124 | +0.83% | 288 |
2022年04月13日 | 14,860 | +106 | +0.72% | 286 |
2022年04月12日 | 14,754 | -103 | -0.69% | 283 |
2022年04月11日 | 14,857 | +59 | +0.40% | 285 |
2022年04月08日 | 14,798 | +56 | +0.38% | 284 |
2022年04月07日 | 14,742 | -174 | -1.17% | 282 |
2022年04月06日 | 14,916 | -195 | -1.29% | 285 |
2022年04月05日 | 15,111 | -134 | -0.88% | 288 |
2022年04月04日 | 15,245 | +22 | +0.14% | 289 |
2022年04月01日 | 15,223 | +93 | +0.61% | 288 |
2022年03月31日 | 15,130 | -212 | -1.38% | 287 |
2022年03月30日 | 15,342 | -116 | -0.75% | 291 |
2022年03月29日 | 15,458 | +27 | +0.17% | 293 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.462% |
|
|
|
|