SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2021年01月20日

基準価額13,174
前日比:+7円 (+0.05%)
純資産総額249百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月20日 13,174 +7 +0.05% 249
2021年01月19日 13,167 +11 +0.08% 249
2021年01月18日 13,156 -113 -0.85% 251
2021年01月15日 13,269 -174 -1.29% 254
2021年01月14日 13,443 +61 +0.46% 259
2021年01月13日 13,382 +92 +0.69% 259
2021年01月12日 13,290 +49 +0.37% 257
2021年01月08日 13,241 +190 +1.46% 257
2021年01月07日 13,051 +295 +2.31% 253
2021年01月06日 12,756 +184 +1.46% 249
2021年01月05日 12,572 -52 -0.41% 247
2021年01月04日 12,624 -103 -0.81% 249
2020年12月30日 12,727 -75 -0.59% 251
2020年12月29日 12,802 +155 +1.23% 253
2020年12月28日 12,647 +20 +0.16% 250
2020年12月25日 12,627 +133 +1.06% 250
2020年12月24日 12,494 +103 +0.83% 249
2020年12月23日 12,391 -82 -0.66% 250
2020年12月22日 12,473 -195 -1.54% 252
2020年12月21日 12,668 -1 -0.01% 258
2020年12月18日 12,669 +40 +0.32% 258
2020年12月17日 12,629 -73 -0.57% 257
2020年12月16日 12,702 +31 +0.24% 258
2020年12月15日 12,671 -80 -0.63% 258
2020年12月14日 12,751 +71 +0.56% 260
2020年12月11日 12,680 -3 -0.02% 259
2020年12月10日 12,683 -70 -0.55% 258
2020年12月09日 12,753 +172 +1.37% 261
2020年12月08日 12,581 -35 -0.28% 257
2020年12月07日 12,616 -90 -0.71% 259
2020年12月04日 12,706 +50 +0.40% 261
2020年12月03日 12,656 +80 +0.64% 260
2020年12月02日 12,576 +109 +0.87% 259
2020年12月01日 12,467 +152 +1.23% 257
2020年11月30日 12,315 -351 -2.77% 255
2020年11月27日 12,666 +58 +0.46% 263
2020年11月26日 12,608 -42 -0.33% 262
2020年11月25日 12,650 +18 +0.14% 263
2020年11月24日 12,632 +195 +1.57% 263
2020年11月20日 12,437 -7 -0.06% 259
2020年11月19日 12,444 0 0.00% 261
2020年11月18日 12,444 -151 -1.20% 262
2020年11月17日 12,595 +111 +0.89% 266
2020年11月16日 12,484 +212 +1.73% 264
2020年11月13日 12,272 -175 -1.41% 260
2020年11月12日 12,447 -158 -1.25% 267
2020年11月11日 12,605 +190 +1.53% 272
2020年11月10日 12,415 +345 +2.86% 268
2020年11月09日 12,070 +85 +0.71% 261
2020年11月06日 11,985 +120 +1.01% 262
2020年11月05日 11,865 -27 -0.23% 260
2020年11月04日 11,892 +84 +0.71% 260
2020年11月02日 11,808 +269 +2.33% 258
2020年10月30日 11,539 -191 -1.63% 252
2020年10月29日 11,730 -30 -0.26% 256
2020年10月28日 11,760 -186 -1.56% 257
2020年10月27日 11,946 -84 -0.70% 263
2020年10月26日 12,030 -32 -0.27% 265
2020年10月23日 12,062 +96 +0.80% 266
2020年10月22日 11,966 -91 -0.75% 264
2020年10月21日 12,057 +166 +1.40% 266
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
928
分配金利回り
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月間ページ閲覧
612
値上がり(6ヶ月)
931
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 +11.97%
1年 -5.65%
2年 +3.81%
3年 -3.00%
5年 ---
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 +11.97%
1年 -5.65%
2年 +7.77%
3年 -8.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.28%
設定来 +27.27%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.60
1年 -0.27
2年 0.22
3年 -0.17
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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