SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額12,062
前日比:+96円 (+0.80%)
純資産総額266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 12,062 +96 +0.80% 266
2020年10月22日 11,966 -91 -0.75% 264
2020年10月21日 12,057 +166 +1.40% 266
2020年10月20日 11,891 -92 -0.77% 262
2020年10月19日 11,983 +136 +1.15% 264
2020年10月16日 11,847 -32 -0.27% 261
2020年10月15日 11,879 -31 -0.26% 262
2020年10月14日 11,910 -104 -0.87% 262
2020年10月13日 12,014 +15 +0.13% 264
2020年10月12日 11,999 -41 -0.34% 261
2020年10月09日 12,040 -86 -0.71% 262
2020年10月08日 12,126 +27 +0.22% 264
2020年10月07日 12,099 +10 +0.08% 263
2020年10月06日 12,089 +97 +0.81% 263
2020年10月05日 11,992 +267 +2.28% 261
2020年10月02日 11,725 -91 -0.77% 256
2020年10月01日 11,816 +3 +0.03% 258
2020年09月30日 11,813 -284 -2.35% 258
2020年09月29日 12,097 +36 +0.30% 264
2020年09月28日 12,061 +219 +1.85% 263
2020年09月25日 11,842 +51 +0.43% 258
2020年09月24日 11,791 -136 -1.14% 257
2020年09月23日 11,927 -129 -1.07% 259
2020年09月18日 12,056 +62 +0.52% 262
2020年09月17日 11,994 -50 -0.42% 261
2020年09月16日 12,044 -95 -0.78% 262
2020年09月15日 12,139 -78 -0.64% 263
2020年09月14日 12,217 +132 +1.09% 265
2020年09月11日 12,085 +71 +0.59% 262
2020年09月10日 12,014 +175 +1.48% 260
2020年09月09日 11,839 -109 -0.91% 256
2020年09月08日 11,948 +94 +0.79% 258
2020年09月07日 11,854 +47 +0.40% 255
2020年09月04日 11,807 +18 +0.15% 254
2020年09月03日 11,789 +94 +0.80% 254
2020年09月02日 11,695 -15 -0.13% 252
2020年09月01日 11,710 -33 -0.28% 252
2020年08月31日 11,743 +63 +0.54% 252
2020年08月28日 11,680 +22 +0.19% 250
2020年08月27日 11,658 -97 -0.83% 249
2020年08月26日 11,755 -28 -0.24% 251
2020年08月25日 11,783 +245 +2.12% 252
2020年08月24日 11,538 +17 +0.15% 247
2020年08月21日 11,521 +17 +0.15% 246
2020年08月20日 11,504 -84 -0.72% 246
2020年08月19日 11,588 +34 +0.29% 248
2020年08月18日 11,554 -31 -0.27% 247
2020年08月17日 11,585 -73 -0.63% 247
2020年08月14日 11,658 -65 -0.55% 249
2020年08月13日 11,723 +70 +0.60% 253
2020年08月12日 11,653 +172 +1.50% 251
2020年08月11日 11,481 +395 +3.56% 248
2020年08月07日 11,086 -11 -0.10% 239
2020年08月06日 11,097 +23 +0.21% 241
2020年08月05日 11,074 -22 -0.20% 239
2020年08月04日 11,096 +308 +2.86% 2,029
2020年08月03日 10,788 +193 +1.82% 1,972
2020年07月31日 10,595 -367 -3.35% 1,936
2020年07月30日 10,962 -155 -1.39% 2,003
2020年07月29日 11,117 -116 -1.03% 2,032
2020年07月28日 11,233 -100 -0.88% 2,053
2020年07月27日 11,333 +72 +0.64% 2,071
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
817
分配金利回り
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月間ページ閲覧
836
値上がり(6ヶ月)
791
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +10.04%
1年 -2.51%
2年 -8.59%
3年 -3.08%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +10.04%
1年 -2.51%
2年 -16.44%
3年 -8.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.43%
設定来 +18.13%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.52
1年 -0.12
2年 -0.45
3年 -0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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