SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2022年06月28日

基準価額15,642
前日比:+223円 (+1.45%)
純資産総額326百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 15,642 +223 +1.45% 326
2022年06月27日 15,419 +72 +0.47% 318
2022年06月24日 15,347 +16 +0.10% 317
2022年06月23日 15,331 +43 +0.28% 316
2022年06月22日 15,288 +16 +0.10% 315
2022年06月21日 15,272 +259 +1.73% 314
2022年06月20日 15,013 -181 -1.19% 307
2022年06月17日 15,194 -183 -1.19% 309
2022年06月16日 15,377 +96 +0.63% 313
2022年06月15日 15,281 -84 -0.55% 310
2022年06月14日 15,365 -89 -0.58% 311
2022年06月13日 15,454 -118 -0.76% 313
2022年06月10日 15,572 -43 -0.28% 314
2022年06月09日 15,615 -26 -0.17% 318
2022年06月08日 15,641 +83 +0.53% 319
2022年06月07日 15,558 +181 +1.18% 317
2022年06月06日 15,377 +49 +0.32% 313
2022年06月03日 15,328 +2 +0.01% 309
2022年06月02日 15,326 -54 -0.35% 306
2022年06月01日 15,380 +259 +1.71% 307
2022年05月31日 15,121 -139 -0.91% 302
2022年05月30日 15,260 +124 +0.82% 304
2022年05月27日 15,136 +36 +0.24% 302
2022年05月26日 15,100 +37 +0.25% 302
2022年05月25日 15,063 +8 +0.05% 301
2022年05月24日 15,055 -136 -0.90% 300
2022年05月23日 15,191 +132 +0.88% 302
2022年05月20日 15,059 +60 +0.40% 300
2022年05月19日 14,999 -72 -0.48% 299
2022年05月18日 15,071 +93 +0.62% 301
2022年05月17日 14,978 +24 +0.16% 299
2022年05月16日 14,954 -114 -0.76% 296
2022年05月13日 15,068 +203 +1.37% 298
2022年05月12日 14,865 -49 -0.33% 294
2022年05月11日 14,914 -276 -1.82% 295
2022年05月10日 15,190 -69 -0.45% 299
2022年05月09日 15,259 -74 -0.48% 298
2022年05月06日 15,333 +188 +1.24% 298
2022年05月02日 15,145 -23 -0.15% 293
2022年04月28日 15,168 +361 +2.44% 293
2022年04月27日 14,807 -133 -0.89% 285
2022年04月26日 14,940 -26 -0.17% 288
2022年04月25日 14,966 -245 -1.61% 288
2022年04月22日 15,211 -140 -0.91% 293
2022年04月21日 15,351 +44 +0.29% 295
2022年04月20日 15,307 +198 +1.31% 295
2022年04月19日 15,109 +168 +1.12% 291
2022年04月18日 14,941 -19 -0.13% 287
2022年04月15日 14,960 -24 -0.16% 287
2022年04月14日 14,984 +124 +0.83% 288
2022年04月13日 14,860 +106 +0.72% 286
2022年04月12日 14,754 -103 -0.69% 283
2022年04月11日 14,857 +59 +0.40% 285
2022年04月08日 14,798 +56 +0.38% 284
2022年04月07日 14,742 -174 -1.17% 282
2022年04月06日 14,916 -195 -1.29% 285
2022年04月05日 15,111 -134 -0.88% 288
2022年04月04日 15,245 +22 +0.14% 289
2022年04月01日 15,223 +93 +0.61% 288
2022年03月31日 15,130 -212 -1.38% 287
2022年03月30日 15,342 -116 -0.75% 291
2022年03月29日 15,458 +27 +0.17% 293
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
310
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
127
値上がり(6ヶ月)
396
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +10.61%
1年 +4.51%
2年 +14.00%
3年 +9.12%
5年 +4.28%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +10.61%
1年 +4.51%
2年 +29.95%
3年 +29.94%
5年 +23.32%
10年 ---
設定来(年率) +8.90%
設定来 +51.21%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 1.86
1年 0.48
2年 0.95
3年 0.56
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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