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複合商品型
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100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額17,497
前日比:-90円 (-0.51%)
純資産総額3,224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 17,497 -90 -0.51% 3,224
2024年07月19日 17,587 +63 +0.36% 3,241
2024年07月18日 17,524 -342 -1.91% 3,230
2024年07月17日 17,866 +69 +0.39% 3,288
2024年07月16日 17,797 0 0.00% 3,280
2024年07月12日 17,797 -166 -0.92% 3,281
2024年07月11日 17,963 +113 +0.63% 3,313
2024年07月10日 17,850 +69 +0.39% 3,292
2024年07月09日 17,781 +52 +0.29% 3,279
2024年07月08日 17,729 +6 +0.03% 3,270
2024年07月05日 17,723 +28 +0.16% 3,269
2024年07月04日 17,695 +109 +0.62% 3,265
2024年07月03日 17,586 +14 +0.08% 3,244
2024年07月02日 17,572 +24 +0.14% 3,239
2024年07月01日 17,548 +50 +0.29% 3,234
2024年06月28日 17,498 +34 +0.19% 3,224
2024年06月27日 17,464 +48 +0.28% 3,217
2024年06月26日 17,416 -8 -0.05% 3,209
2024年06月25日 17,424 +15 +0.09% 3,212
2024年06月24日 17,409 +58 +0.33% 3,213
2024年06月21日 17,351 +56 +0.32% 3,203
2024年06月20日 17,295 +63 +0.37% 3,192
2024年06月19日 17,232 +109 +0.64% 3,177
2024年06月18日 17,123 +40 +0.23% 3,158
2024年06月17日 17,083 +9 +0.05% 3,151
2024年06月14日 17,074 +51 +0.30% 3,148
2024年06月13日 17,023 +61 +0.36% 3,140
2024年06月12日 16,962 -39 -0.23% 3,129
2024年06月11日 17,001 +11 +0.06% 3,137
2024年06月10日 16,990 +18 +0.11% 3,135
2024年06月07日 16,972 +22 +0.13% 3,132
2024年06月06日 16,950 +149 +0.89% 3,127
2024年06月05日 16,801 -160 -0.94% 3,099
2024年06月04日 16,961 -12 -0.07% 3,128
2024年06月03日 16,973 +107 +0.63% 3,130
2024年05月31日 16,866 -66 -0.39% 3,110
2024年05月30日 16,932 -137 -0.80% 3,122
2024年05月29日 17,069 -13 -0.08% 3,147
2024年05月28日 17,082 +44 +0.26% 3,149
2024年05月27日 17,038 -12 -0.07% 3,141
2024年05月24日 17,050 -81 -0.47% 3,141
2024年05月23日 17,131 +12 +0.07% 3,155
2024年05月22日 17,119 -47 -0.27% 3,025
2024年05月21日 17,166 +44 +0.26% 3,036
2024年05月20日 17,122 +49 +0.29% 3,029
2024年05月17日 17,073 +173 +1.02% 3,020
2024年05月16日 16,900 -96 -0.56% 2,990
2024年05月15日 16,996 +58 +0.34% 3,007
2024年05月14日 16,938 +66 +0.39% 2,996
2024年05月13日 16,872 +40 +0.24% 2,985
2024年05月10日 16,832 +72 +0.43% 2,978
2024年05月09日 16,760 +51 +0.31% 2,959
2024年05月08日 16,709 +87 +0.52% 2,951
2024年05月07日 16,622 +97 +0.59% 2,935
2024年05月02日 16,525 -146 -0.88% 2,917
2024年05月01日 16,671 -48 -0.29% 2,942
2024年04月30日 16,719 +284 +1.73% 2,950
2024年04月26日 16,435 -3 -0.02% 2,900
2024年04月25日 16,438 +44 +0.27% 2,903
2024年04月24日 16,394 +124 +0.76% 2,896
2024年04月23日 16,270 +81 +0.50% 2,873
ファンドの特徴
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +6.14%
6ヶ月 +14.79%
1年 +19.45%
2年 +14.74%
3年 +10.94%
5年 +10.96%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +6.14%
6ヶ月 +14.79%
1年 +19.45%
2年 +31.64%
3年 +36.53%
5年 +68.23%
10年 ---
設定来(年率) +7.82%
設定来 +74.98%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.41
6ヶ月 4.46
1年 2.63
2年 1.58
3年 1.15
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
776
値上がり(6ヶ月)
704
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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