SMT インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,169
前日比:-35円 (-0.34%)
純資産総額2,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,169 -35 -0.34% 2,754
2019年08月20日 10,204 +39 +0.38% 2,762
2019年08月19日 10,165 +83 +0.82% 2,750
2019年08月16日 10,082 +36 +0.36% 2,727
2019年08月15日 10,046 -128 -1.26% 2,717
2019年08月14日 10,174 +115 +1.14% 2,750
2019年08月13日 10,059 -131 -1.29% 2,721
2019年08月09日 10,190 +82 +0.81% 2,756
2019年08月08日 10,108 +18 +0.18% 2,733
2019年08月07日 10,090 +66 +0.66% 2,726
2019年08月06日 10,024 -172 -1.69% 2,706
2019年08月05日 10,196 -119 -1.15% 2,752
2019年08月02日 10,315 -214 -2.03% 2,783
2019年08月01日 10,529 -11 -0.10% 2,840
2019年07月31日 10,540 -44 -0.42% 2,843
2019年07月30日 10,584 +36 +0.34% 2,853
2019年07月29日 10,548 -29 -0.27% 2,843
2019年07月26日 10,577 +14 +0.13% 2,850
2019年07月25日 10,563 +22 +0.21% 2,882
2019年07月24日 10,541 +31 +0.29% 2,876
2019年07月23日 10,510 +5 +0.05% 2,867
2019年07月22日 10,505 -5 -0.05% 2,863
2019年07月19日 10,510 +18 +0.17% 2,868
2019年07月18日 10,492 -65 -0.62% 2,864
2019年07月17日 10,557 +9 +0.09% 2,880
2019年07月16日 10,548 -31 -0.29% 2,877
2019年07月12日 10,579 +21 +0.20% 2,887
2019年07月11日 10,558 -23 -0.22% 2,880
2019年07月10日 10,581 +1 +0.01% 2,889
2019年07月09日 10,580 +6 +0.06% 2,889
2019年07月08日 10,574 -2 -0.02% 2,890
2019年07月05日 10,576 +25 +0.24% 2,891
2019年07月04日 10,551 +65 +0.62% 2,884
2019年07月03日 10,486 -31 -0.29% 2,867
2019年07月02日 10,517 +39 +0.37% 2,874
2019年07月01日 10,478 +77 +0.74% 2,864
2019年06月28日 10,401 +38 +0.37% 2,842
2019年06月27日 10,363 +23 +0.22% 2,832
2019年06月26日 10,340 -45 -0.43% 2,824
2019年06月25日 10,385 -17 -0.16% 2,836
2019年06月24日 10,402 -7 -0.07% 2,841
2019年06月21日 10,409 +30 +0.29% 2,842
2019年06月20日 10,379 0 0.00% 2,834
2019年06月19日 10,379 +80 +0.78% 2,833
2019年06月18日 10,299 -7 -0.07% 2,807
2019年06月17日 10,306 -7 -0.07% 2,809
2019年06月14日 10,313 +7 +0.07% 2,809
2019年06月13日 10,306 -40 -0.39% 2,806
2019年06月12日 10,346 +40 +0.39% 2,817
2019年06月11日 10,306 +33 +0.32% 2,808
2019年06月10日 10,273 +69 +0.68% 2,809
2019年06月07日 10,204 +37 +0.36% 2,800
2019年06月06日 10,167 +46 +0.45% 2,788
2019年06月05日 10,121 +58 +0.58% 2,775
2019年06月04日 10,063 +10 +0.10% 2,757
2019年06月03日 10,053 -75 -0.74% 2,754
2019年05月31日 10,128 -21 -0.21% 2,774
2019年05月30日 10,149 -3 -0.03% 2,779
2019年05月29日 10,152 -66 -0.65% 2,758
2019年05月28日 10,218 +5 +0.05% 2,776
2019年05月27日 10,213 +8 +0.08% 2,774
2019年05月24日 10,205 -89 -0.86% 2,772
2019年05月23日 10,294 -26 -0.25% 2,795
2019年05月22日 10,320 +62 +0.60% 2,803
ファンドの特長
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
302
月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
524
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +4.76%
1年 +1.96%
2年 +2.75%
3年 +6.15%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +4.76%
1年 +1.96%
2年 +5.58%
3年 +19.60%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.15%
設定来 +5.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.58
1年 0.18
2年 0.31
3年 0.75
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+