SMT インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,859
前日比:+114円 (+1.17%)
純資産総額2,368百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,859 +114 +1.17% 2,368
2020年05月26日 9,745 +47 +0.48% 2,341
2020年05月25日 9,698 -38 -0.39% 2,330
2020年05月22日 9,736 -3 -0.03% 2,340
2020年05月21日 9,739 +58 +0.60% 2,341
2020年05月20日 9,681 +62 +0.64% 2,326
2020年05月19日 9,619 +217 +2.31% 2,310
2020年05月18日 9,402 -16 -0.17% 2,256
2020年05月15日 9,418 +41 +0.44% 2,259
2020年05月14日 9,377 -106 -1.12% 2,250
2020年05月13日 9,483 -116 -1.21% 2,274
2020年05月12日 9,599 -10 -0.10% 2,303
2020年05月11日 9,609 +144 +1.52% 2,305
2020年05月08日 9,465 +117 +1.25% 2,281
2020年05月07日 9,348 -294 -3.05% 2,251
2020年05月01日 9,642 -13 -0.13% 2,317
2020年04月30日 9,655 +178 +1.88% 2,320
2020年04月28日 9,477 +78 +0.83% 2,276
2020年04月27日 9,399 +19 +0.20% 2,258
2020年04月24日 9,380 -10 -0.11% 2,263
2020年04月23日 9,390 +68 +0.73% 2,268
2020年04月22日 9,322 -151 -1.59% 2,252
2020年04月21日 9,473 -105 -1.10% 2,287
2020年04月20日 9,578 +120 +1.27% 2,312
2020年04月17日 9,458 +26 +0.28% 2,281
2020年04月16日 9,432 -128 -1.34% 2,272
2020年04月15日 9,560 +102 +1.08% 2,301
2020年04月14日 9,458 -107 -1.12% 2,276
2020年04月13日 9,565 -27 -0.28% 2,302
2020年04月10日 9,592 +136 +1.44% 2,309
2020年04月09日 9,456 +153 +1.64% 2,277
2020年04月08日 9,303 +79 +0.86% 2,237
2020年04月07日 9,224 +302 +3.38% 2,218
2020年04月06日 8,922 -37 -0.41% 2,147
2020年04月03日 8,959 +78 +0.88% 2,155
2020年04月02日 8,881 -243 -2.66% 2,137
2020年04月01日 9,124 -96 -1.04% 2,194
2020年03月31日 9,220 +99 +1.09% 2,221
2020年03月30日 9,121 -201 -2.16% 2,197
2020年03月27日 9,322 +149 +1.62% 2,252
2020年03月26日 9,173 +183 +2.04% 2,218
2020年03月25日 8,990 +419 +4.89% 2,171
2020年03月24日 8,571 -152 -1.74% 2,074
2020年03月23日 8,723 +118 +1.37% 2,116
2020年03月19日 8,605 -302 -3.39% 2,089
2020年03月18日 8,907 +76 +0.86% 2,161
2020年03月17日 8,831 -563 -5.99% 2,141
2020年03月16日 9,394 +315 +3.47% 2,280
2020年03月13日 9,079 -540 -5.61% 2,211
2020年03月12日 9,619 -283 -2.86% 2,340
2020年03月11日 9,902 +227 +2.35% 2,408
2020年03月10日 9,675 -247 -2.49% 2,357
2020年03月09日 9,922 -521 -4.99% 2,416
2020年03月06日 10,443 -217 -2.04% 2,543
2020年03月05日 10,660 +167 +1.59% 2,596
2020年03月04日 10,493 -65 -0.62% 2,555
2020年03月03日 10,558 +215 +2.08% 2,568
2020年03月02日 10,343 -261 -2.46% 2,536
2020年02月28日 10,604 -294 -2.70% 2,602
ファンドの特徴
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
637
分配金利回り
354
月間ページ閲覧
611
値上がり(6ヶ月)
631
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.72%
3ヶ月 -12.90%
6ヶ月 -10.73%
1年 -8.67%
2年 -2.97%
3年 +0.12%
5年 -0.88%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.72%
3ヶ月 -12.90%
6ヶ月 -10.73%
1年 -8.67%
2年 -5.85%
3年 +0.37%
5年 -4.31%
10年 ---
設定来(年率) -0.64%
設定来 -3.45%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.54
1年 -0.53
2年 -0.21
3年 0.01
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4