SMT インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2021年05月11日

基準価額12,492
前日比:-19円 (-0.15%)
純資産総額2,552百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 12,492 -19 -0.15% 2,552
2021年05月10日 12,511 +58 +0.47% 2,556
2021年05月07日 12,453 +51 +0.41% 2,543
2021年05月06日 12,402 -80 -0.64% 2,533
2021年04月30日 12,482 +47 +0.38% 2,550
2021年04月28日 12,435 +65 +0.53% 2,540
2021年04月27日 12,370 +38 +0.31% 2,526
2021年04月26日 12,332 +63 +0.51% 2,518
2021年04月23日 12,269 -32 -0.26% 2,504
2021年04月22日 12,301 +41 +0.33% 2,510
2021年04月21日 12,260 -51 -0.41% 2,502
2021年04月20日 12,311 -49 -0.40% 2,521
2021年04月19日 12,360 +13 +0.11% 2,535
2021年04月16日 12,347 +62 +0.50% 2,531
2021年04月15日 12,285 +28 +0.23% 2,518
2021年04月14日 12,257 -28 -0.23% 2,512
2021年04月13日 12,285 -34 -0.28% 2,518
2021年04月12日 12,319 +13 +0.11% 2,525
2021年04月09日 12,306 +7 +0.06% 2,523
2021年04月08日 12,299 -12 -0.10% 2,522
2021年04月07日 12,311 +5 +0.04% 2,527
2021年04月06日 12,306 +8 +0.07% 2,526
2021年04月05日 12,298 -2 -0.02% 2,524
2021年04月02日 12,300 +94 +0.77% 2,527
2021年04月01日 12,206 +15 +0.12% 2,508
2021年03月31日 12,191 +80 +0.66% 2,507
2021年03月30日 12,111 +14 +0.12% 2,490
2021年03月29日 12,097 +115 +0.96% 2,487
2021年03月26日 11,982 +59 +0.49% 2,463
2021年03月25日 11,923 -24 -0.20% 2,450
2021年03月24日 11,947 -107 -0.89% 2,454
2021年03月23日 12,054 +27 +0.22% 2,477
2021年03月22日 12,027 -71 -0.59% 2,471
2021年03月19日 12,098 -80 -0.66% 2,490
2021年03月18日 12,178 +14 +0.12% 2,506
2021年03月17日 12,164 -8 -0.07% 2,502
2021年03月16日 12,172 +56 +0.46% 2,507
2021年03月15日 12,116 +27 +0.22% 2,496
2021年03月12日 12,089 +124 +1.04% 2,494
2021年03月11日 11,965 +65 +0.55% 2,468
2021年03月10日 11,900 +54 +0.46% 2,456
2021年03月09日 11,846 +5 +0.04% 2,448
2021年03月08日 11,841 +74 +0.63% 2,450
2021年03月05日 11,767 -24 -0.20% 2,434
2021年03月04日 11,791 -27 -0.23% 2,439
2021年03月03日 11,818 -15 -0.13% 2,444
2021年03月02日 11,833 +144 +1.23% 2,446
2021年03月01日 11,689 -50 -0.43% 2,417
2021年02月26日 11,739 -152 -1.28% 2,430
2021年02月25日 11,891 +89 +0.75% 2,466
2021年02月24日 11,802 -43 -0.36% 2,449
2021年02月22日 11,845 -16 -0.13% 2,457
2021年02月19日 11,861 -54 -0.45% 2,464
2021年02月18日 11,915 -64 -0.53% 2,475
2021年02月17日 11,979 +20 +0.17% 2,496
2021年02月16日 11,959 +65 +0.55% 2,492
2021年02月15日 11,894 +57 +0.48% 2,484
2021年02月12日 11,837 +67 +0.57% 2,475
ファンドの特徴
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
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月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
692
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +8.72%
6ヶ月 +21.48%
1年 +29.28%
2年 +8.66%
3年 +6.77%
5年 +6.75%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +8.72%
6ヶ月 +21.48%
1年 +29.28%
2年 +18.08%
3年 +21.72%
5年 +38.61%
10年 ---
設定来(年率) +3.86%
設定来 +24.82%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.48
6ヶ月 3.02
1年 3.51
2年 0.63
3年 0.53
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+