SMT インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額10,616
前日比:+98円 (+0.93%)
純資産総額2,851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 10,616 +98 +0.93% 2,851
2019年10月11日 10,518 +102 +0.98% 2,825
2019年10月10日 10,416 +38 +0.37% 2,798
2019年10月09日 10,378 -66 -0.63% 2,788
2019年10月08日 10,444 +34 +0.33% 2,806
2019年10月07日 10,410 +50 +0.48% 2,797
2019年10月04日 10,360 +40 +0.39% 2,779
2019年10月03日 10,320 -119 -1.14% 2,768
2019年10月02日 10,439 -86 -0.82% 2,799
2019年10月01日 10,525 +30 +0.29% 2,823
2019年09月30日 10,495 -22 -0.21% 2,815
2019年09月27日 10,517 +20 +0.19% 2,821
2019年09月26日 10,497 +37 +0.35% 2,817
2019年09月25日 10,460 -64 -0.61% 2,810
2019年09月24日 10,524 -45 -0.43% 2,834
2019年09月20日 10,569 -25 -0.24% 2,851
2019年09月19日 10,594 +21 +0.20% 2,860
2019年09月18日 10,573 +16 +0.15% 2,858
2019年09月17日 10,557 -16 -0.15% 2,855
2019年09月13日 10,573 +52 +0.49% 2,860
2019年09月12日 10,521 +64 +0.61% 2,849
2019年09月11日 10,457 +3 +0.03% 2,832
2019年09月10日 10,454 +31 +0.30% 2,832
2019年09月09日 10,423 +26 +0.25% 2,824
2019年09月06日 10,397 +72 +0.70% 2,816
2019年09月05日 10,325 +147 +1.44% 2,797
2019年09月04日 10,178 -25 -0.25% 2,758
2019年09月03日 10,203 +8 +0.08% 2,764
2019年09月02日 10,195 -11 -0.11% 2,762
2019年08月30日 10,206 +80 +0.79% 2,765
2019年08月29日 10,126 +42 +0.42% 2,743
2019年08月28日 10,084 0 0.00% 2,729
2019年08月27日 10,084 +73 +0.73% 2,729
2019年08月26日 10,011 -203 -1.99% 2,710
2019年08月23日 10,214 -17 -0.17% 2,765
2019年08月22日 10,231 +62 +0.61% 2,769
2019年08月21日 10,169 -35 -0.34% 2,754
2019年08月20日 10,204 +39 +0.38% 2,762
2019年08月19日 10,165 +83 +0.82% 2,750
2019年08月16日 10,082 +36 +0.36% 2,727
2019年08月15日 10,046 -128 -1.26% 2,717
2019年08月14日 10,174 +115 +1.14% 2,750
2019年08月13日 10,059 -131 -1.29% 2,721
2019年08月09日 10,190 +82 +0.81% 2,756
2019年08月08日 10,108 +18 +0.18% 2,733
2019年08月07日 10,090 +66 +0.66% 2,726
2019年08月06日 10,024 -172 -1.69% 2,706
2019年08月05日 10,196 -119 -1.15% 2,752
2019年08月02日 10,315 -214 -2.03% 2,783
2019年08月01日 10,529 -11 -0.10% 2,840
2019年07月31日 10,540 -44 -0.42% 2,843
2019年07月30日 10,584 +36 +0.34% 2,853
2019年07月29日 10,548 -29 -0.27% 2,843
2019年07月26日 10,577 +14 +0.13% 2,850
2019年07月25日 10,563 +22 +0.21% 2,882
2019年07月24日 10,541 +31 +0.29% 2,876
2019年07月23日 10,510 +5 +0.05% 2,867
2019年07月22日 10,505 -5 -0.05% 2,863
2019年07月19日 10,510 +18 +0.17% 2,868
2019年07月18日 10,492 -65 -0.62% 2,864
2019年07月17日 10,557 +9 +0.09% 2,880
2019年07月16日 10,548 -31 -0.29% 2,877
ファンドの特長
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
282
月間ページ閲覧
626
値上がり(6ヶ月)
492
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +0.90%
6ヶ月 +1.05%
1年 +0.14%
2年 +1.23%
3年 +6.81%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +0.90%
6ヶ月 +1.05%
1年 +0.14%
2年 +2.47%
3年 +21.86%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.02%
設定来 +4.95%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.11
1年 0.02
2年 0.13
3年 0.80
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+