SMT インデックスバランス・オープン

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,972
前日比:+23円 (+0.23%)
純資産総額3,184百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
532
分配金利回り
175
月間ページ閲覧
430
値上がり(6ヶ月)
524
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2017年04月20日更新
分配金履歴
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +3.78%
6ヶ月 +6.19%
1年 +13.28%
2年 +0.04%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +3.78%
6ヶ月 +6.19%
1年 +13.28%
2年 +0.07%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.06%
設定来 -0.17%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.02
6ヶ月 3.85
1年 2.27
2年 0.00
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+