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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:インフラプラス(円コース))

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,568
前日比:-32円 (-0.33%)
純資産総額3,296百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,568 -32 -0.33% 3,296
2020年02月20日 9,600 +59 +0.62% 3,305
2020年02月19日 9,541 +46 +0.48% 3,278
2020年02月18日 9,495 0 0.00% 3,262
2020年02月17日 9,495 -4 -0.04% 3,273
2020年02月14日 9,499 -15 -0.16% 3,274
2020年02月13日 9,514 +59 +0.62% 3,276
2020年02月12日 9,455 -7 -0.07% 3,256
2020年02月10日 9,462 -14 -0.15% 3,259
2020年02月07日 9,476 +40 +0.42% 3,284
2020年02月06日 9,436 +25 +0.27% 3,267
2020年02月05日 9,411 +59 +0.63% 3,260
2020年02月04日 9,352 -34 -0.36% 3,238
2020年02月03日 9,386 -59 -0.62% 3,245
2020年01月31日 9,445 -42 -0.44% 3,261
2020年01月30日 9,487 +46 +0.49% 3,271
2020年01月29日 9,441 +78 +0.83% 3,257
2020年01月28日 9,363 -99 -1.05% 3,232
2020年01月27日 9,462 +86 +0.92% 3,265
2020年01月24日 9,376 -65 -0.69% 3,237
2020年01月23日 9,441 +16 +0.17% 3,268
2020年01月22日 9,425 -18 -0.19% 3,259
2020年01月21日 9,443 -1 -0.01% 3,265
2020年01月20日 9,444 +102 +1.09% 3,269
2020年01月17日 9,342 -18 -0.19% 3,234
2020年01月16日 9,360 +10 +0.11% 3,242
2020年01月15日 9,350 +5 +0.05% 3,241
2020年01月14日 9,345 +42 +0.45% 3,237
2020年01月10日 9,303 -8 -0.09% 3,214
2020年01月09日 9,311 +12 +0.13% 3,220
2020年01月08日 9,299 -19 -0.20% 3,220
2020年01月07日 9,318 -38 -0.41% 3,222
2020年01月06日 9,356 -69 -0.73% 3,236
2019年12月30日 9,425 +28 +0.30% 3,258
2019年12月27日 9,397 0 0.00% 3,249
2019年12月26日 9,397 0 0.00% 3,249
2019年12月25日 9,397 -2 -0.02% 3,247
2019年12月24日 9,399 +6 +0.06% 3,249
2019年12月23日 9,393 +70 +0.75% 3,249
2019年12月20日 9,323 +20 +0.21% 3,227
2019年12月19日 9,303 -22 -0.24% 3,223
2019年12月18日 9,325 +83 +0.90% 3,227
2019年12月17日 9,242 -50 -0.54% 3,190
2019年12月16日 9,292 +33 +0.36% 3,209
2019年12月13日 9,259 -44 -0.47% 3,210
2019年12月12日 9,303 +76 +0.82% 3,225
2019年12月11日 9,227 +56 +0.61% 3,190
2019年12月10日 9,171 +15 +0.16% 3,181
2019年12月09日 9,156 +43 +0.47% 3,173
2019年12月06日 9,113 +16 +0.18% 3,154
2019年12月05日 9,097 +37 +0.41% 3,148
2019年12月04日 9,060 -64 -0.70% 3,134
2019年12月03日 9,124 -116 -1.26% 3,155
2019年12月02日 9,240 -15 -0.16% 3,192
2019年11月29日 9,255 0 0.00% 3,197
2019年11月28日 9,255 +7 +0.08% 3,197
2019年11月27日 9,248 +30 +0.33% 3,194
2019年11月26日 9,218 -11 -0.12% 3,168
2019年11月25日 9,229 +10 +0.11% 3,167
2019年11月22日 9,219 -29 -0.31% 3,160
ファンドの特徴
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
41
分配金利回り
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月間ページ閲覧
216
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 80円
2020.01.17 80円
2019.12.17 80円
2019.11.18 80円
2019.10.17 80円
2019.09.17 80円
2020.02.17 80円
2020.01.17 80円
2019.12.17 80円
2019.11.18 80円
2019.10.17 80円
2019.09.17 80円
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.02.18 80円
2019.01.17 80円
2018.12.17 80円
2018.11.19 80円
2018.10.17 80円
2018.09.18 80円
2018.08.17 80円
2018.07.17 80円
2018.06.18 80円
2018.05.17 80円
2018.04.17 80円
2018.03.19 80円
2018.02.19 80円
2018.01.17 80円
2017.12.18 80円
2017.11.17 80円
2017.10.17 80円
2017.09.19 80円
2017.08.17 80円
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +3.59%
6ヶ月 +8.83%
1年 +13.60%
2年 +5.87%
3年 +6.50%
5年 +3.90%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +8.61%
1年 +12.86%
2年 +10.16%
3年 +17.72%
5年 +14.64%
10年 ---
設定来(年率) +7.28%
設定来 +62.55%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 1.85
1年 2.74
2年 0.73
3年 0.91
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+