世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:インフラプラス(円コース))

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額7,119
前日比:-105円 (-1.45%)
純資産総額2,397百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 7,119 -105 -1.45% 2,397
2021年12月02日 7,224 +34 +0.47% 2,432
2021年12月01日 7,190 -106 -1.45% 2,424
2021年11月30日 7,296 +28 +0.39% 2,462
2021年11月29日 7,268 -78 -1.06% 2,450
2021年11月26日 7,346 0 0.00% 2,476
2021年11月25日 7,346 +78 +1.07% 2,486
2021年11月24日 7,268 -6 -0.08% 2,460
2021年11月22日 7,274 -43 -0.59% 2,461
2021年11月19日 7,317 -12 -0.16% 2,479
2021年11月18日 7,329 -53 -0.72% 2,483
2021年11月17日 7,382 -25 -0.34% 2,497
2021年11月16日 7,407 +15 +0.20% 2,508
2021年11月15日 7,392 -4 -0.05% 2,510
2021年11月12日 7,396 0 0.00% 2,511
2021年11月11日 7,396 +10 +0.14% 2,511
2021年11月10日 7,386 -44 -0.59% 2,510
2021年11月09日 7,430 0 0.00% 2,528
2021年11月08日 7,430 +17 +0.23% 2,529
2021年11月05日 7,413 +8 +0.11% 2,528
2021年11月04日 7,405 +53 +0.72% 2,577
2021年11月02日 7,352 0 0.00% 2,559
2021年11月01日 7,352 +16 +0.22% 2,559
2021年10月29日 7,336 -31 -0.42% 2,559
2021年10月28日 7,367 +17 +0.23% 2,571
2021年10月27日 7,350 +21 +0.29% 2,573
2021年10月26日 7,329 +1 +0.01% 2,562
2021年10月25日 7,328 -6 -0.08% 2,578
2021年10月22日 7,334 +26 +0.36% 2,581
2021年10月21日 7,308 +35 +0.48% 2,572
2021年10月20日 7,273 +15 +0.21% 2,557
2021年10月19日 7,258 -41 -0.56% 2,557
2021年10月18日 7,299 -29 -0.40% 2,565
2021年10月15日 7,328 +93 +1.29% 2,575
2021年10月14日 7,235 +25 +0.35% 2,539
2021年10月13日 7,210 -15 -0.21% 2,532
2021年10月12日 7,225 -1 -0.01% 2,538
2021年10月11日 7,226 +21 +0.29% 2,538
2021年10月08日 7,205 +93 +1.31% 2,531
2021年10月07日 7,112 -65 -0.91% 2,500
2021年10月06日 7,177 +45 +0.63% 2,535
2021年10月05日 7,132 +45 +0.63% 2,519
2021年10月04日 7,087 -45 -0.63% 2,504
2021年10月01日 7,132 +22 +0.31% 2,515
2021年09月30日 7,110 -52 -0.73% 2,508
2021年09月29日 7,162 -19 -0.26% 2,527
2021年09月28日 7,181 +24 +0.34% 2,533
2021年09月27日 7,157 +52 +0.73% 2,524
2021年09月24日 7,105 -12 -0.17% 2,506
2021年09月22日 7,117 -37 -0.52% 2,510
2021年09月21日 7,154 -22 -0.31% 2,524
2021年09月17日 7,176 -6 -0.08% 2,522
2021年09月16日 7,182 -51 -0.71% 2,524
2021年09月15日 7,233 -9 -0.12% 2,546
2021年09月14日 7,242 +37 +0.51% 2,548
2021年09月13日 7,205 -40 -0.55% 2,537
2021年09月10日 7,245 +3 +0.04% 2,553
2021年09月09日 7,242 +8 +0.11% 2,558
2021年09月08日 7,234 -38 -0.52% 2,556
2021年09月07日 7,272 0 0.00% 2,569
2021年09月06日 7,272 +4 +0.06% 2,567
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
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月間ページ閲覧
407
値上がり(6ヶ月)
634
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 30円
2021.10.18 50円
2021.09.17 50円
2021.08.17 50円
2021.07.19 50円
2021.06.17 50円
2021.11.17 30円
2021.10.18 50円
2021.09.17 50円
2021.08.17 50円
2021.07.19 50円
2021.06.17 50円
2021.05.17 50円
2021.04.19 50円
2021.03.17 50円
2021.02.17 50円
2021.01.18 50円
2020.12.17 50円
2020.11.17 80円
2020.10.19 80円
2020.09.17 80円
2020.08.17 80円
2020.07.17 80円
2020.06.17 80円
2020.05.18 80円
2020.04.17 80円
2020.03.17 80円
2020.02.17 80円
2020.01.17 80円
2019.12.17 80円
2019.11.18 80円
2019.10.17 80円
2019.09.17 80円
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.02.18 80円
2019.01.17 80円
2018.12.17 80円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +5.01%
1年 +11.79%
2年 -1.23%
3年 +1.98%
5年 +3.43%
10年 +6.52%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +4.92%
1年 +11.27%
2年 -4.53%
3年 +3.77%
5年 +14.96%
10年 +72.37%
設定来(年率) +5.26%
設定来 +54.86%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.49
1年 2.03
2年 -0.05
3年 0.12
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+