世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
(愛称:インフラプラス(円コース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年05月01日 | 7,538 | +65 | +0.87% | 1,750 |
2025年04月30日 | 7,473 | +20 | +0.27% | 1,734 |
2025年04月28日 | 7,453 | +44 | +0.59% | 1,729 |
2025年04月25日 | 7,409 | +13 | +0.18% | 1,719 |
2025年04月24日 | 7,396 | +38 | +0.52% | 1,716 |
2025年04月23日 | 7,358 | -13 | -0.18% | 1,706 |
2025年04月22日 | 7,371 | 0 | 0.00% | 1,709 |
2025年04月21日 | 7,371 | -1 | -0.01% | 1,709 |
2025年04月18日 | 7,372 | +41 | +0.56% | 1,713 |
2025年04月17日 | 7,331 | +53 | +0.73% | 1,702 |
2025年04月16日 | 7,278 | +78 | +1.08% | 1,692 |
2025年04月15日 | 7,200 | +120 | +1.69% | 1,672 |
2025年04月14日 | 7,080 | -11 | -0.16% | 1,644 |
2025年04月11日 | 7,091 | +221 | +3.22% | 1,647 |
2025年04月10日 | 6,870 | -208 | -2.94% | 1,596 |
2025年04月09日 | 7,078 | +194 | +2.82% | 1,645 |
2025年04月08日 | 6,884 | -462 | -6.29% | 1,596 |
2025年04月07日 | 7,346 | -216 | -2.86% | 1,704 |
2025年04月04日 | 7,562 | +55 | +0.73% | 1,756 |
2025年04月03日 | 7,507 | +3 | +0.04% | 1,730 |
2025年04月02日 | 7,504 | +41 | +0.55% | 1,729 |
2025年04月01日 | 7,463 | -35 | -0.47% | 1,719 |
2025年03月31日 | 7,498 | -4 | -0.05% | 1,726 |
2025年03月28日 | 7,502 | +22 | +0.29% | 1,729 |
2025年03月27日 | 7,480 | +1 | +0.01% | 1,726 |
2025年03月26日 | 7,479 | +36 | +0.48% | 1,725 |
2025年03月25日 | 7,443 | -3 | -0.04% | 1,717 |
2025年03月24日 | 7,446 | +32 | +0.43% | 1,720 |
2025年03月21日 | 7,414 | -18 | -0.24% | 1,714 |
2025年03月19日 | 7,432 | +79 | +1.07% | 1,718 |
2025年03月18日 | 7,353 | +54 | +0.74% | 1,699 |
2025年03月17日 | 7,299 | -1 | -0.01% | 1,690 |
2025年03月14日 | 7,300 | +34 | +0.47% | 1,692 |
2025年03月13日 | 7,266 | +15 | +0.21% | 1,674 |
2025年03月12日 | 7,251 | -7 | -0.10% | 1,670 |
2025年03月11日 | 7,258 | +75 | +1.04% | 1,672 |
2025年03月10日 | 7,183 | -21 | -0.29% | 1,656 |
2025年03月07日 | 7,204 | +40 | +0.56% | 1,661 |
2025年03月06日 | 7,164 | -33 | -0.46% | 1,657 |
2025年03月05日 | 7,197 | -74 | -1.02% | 1,666 |
2025年03月04日 | 7,271 | +63 | +0.87% | 1,684 |
2025年03月03日 | 7,208 | -34 | -0.47% | 1,668 |
2025年02月28日 | 7,242 | +43 | +0.60% | 1,676 |
2025年02月27日 | 7,199 | +31 | +0.43% | 1,681 |
2025年02月26日 | 7,168 | +7 | +0.10% | 1,673 |
2025年02月25日 | 7,161 | +14 | +0.20% | 1,674 |
2025年02月21日 | 7,147 | +1 | +0.01% | 1,673 |
2025年02月20日 | 7,146 | +17 | +0.24% | 1,676 |
2025年02月19日 | 7,129 | +3 | +0.04% | 1,674 |
2025年02月18日 | 7,126 | -1 | -0.01% | 1,674 |
2025年02月17日 | 7,127 | +2 | +0.03% | 1,673 |
2025年02月14日 | 7,125 | +73 | +1.04% | 1,676 |
2025年02月13日 | 7,052 | -57 | -0.80% | 1,661 |
2025年02月12日 | 7,109 | +19 | +0.27% | 1,677 |
2025年02月10日 | 7,090 | -25 | -0.35% | 1,672 |
2025年02月07日 | 7,115 | +58 | +0.82% | 1,678 |
2025年02月06日 | 7,057 | +24 | +0.34% | 1,665 |
2025年02月05日 | 7,033 | +91 | +1.31% | 1,662 |
2025年02月04日 | 6,942 | -129 | -1.82% | 1,645 |
2025年02月03日 | 7,071 | +48 | +0.68% | 1,676 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8%程度 |
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