<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:インフラプラス(円コース))

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,482
前日比:+75円 (+0.80%)
純資産総額3,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,482 +75 +0.80% 3,218
2019年09月12日 9,407 +84 +0.90% 3,202
2019年09月11日 9,323 -8 -0.09% 3,172
2019年09月10日 9,331 -62 -0.66% 3,193
2019年09月09日 9,393 +3 +0.03% 3,216
2019年09月06日 9,390 +6 +0.06% 3,220
2019年09月05日 9,384 +127 +1.37% 3,222
2019年09月04日 9,257 +18 +0.19% 3,196
2019年09月03日 9,239 -1 -0.01% 3,190
2019年09月02日 9,240 +43 +0.47% 3,190
2019年08月30日 9,197 +92 +1.01% 3,176
2019年08月29日 9,105 -74 -0.81% 3,145
2019年08月28日 9,179 +73 +0.80% 3,172
2019年08月27日 9,106 -68 -0.74% 3,147
2019年08月26日 9,174 -25 -0.27% 3,173
2019年08月23日 9,199 +30 +0.33% 3,181
2019年08月22日 9,169 +45 +0.49% 3,170
2019年08月21日 9,124 -22 -0.24% 3,155
2019年08月20日 9,146 +113 +1.25% 3,179
2019年08月19日 9,033 -46 -0.51% 3,132
2019年08月16日 9,079 -1 -0.01% 3,148
2019年08月15日 9,080 -34 -0.37% 3,148
2019年08月14日 9,114 -48 -0.52% 3,143
2019年08月13日 9,162 +117 +1.29% 3,150
2019年08月09日 9,045 +108 +1.21% 3,110
2019年08月08日 8,937 -48 -0.53% 3,073
2019年08月07日 8,985 -90 -0.99% 3,085
2019年08月06日 9,075 -76 -0.83% 3,117
2019年08月05日 9,151 -30 -0.33% 3,145
2019年08月02日 9,181 +48 +0.53% 3,155
2019年08月01日 9,133 -5 -0.05% 3,143
2019年07月31日 9,138 -98 -1.06% 3,145
2019年07月30日 9,236 +47 +0.51% 3,163
2019年07月29日 9,189 -26 -0.28% 3,147
2019年07月26日 9,215 -6 -0.07% 3,144
2019年07月25日 9,221 +10 +0.11% 3,143
2019年07月24日 9,211 +12 +0.13% 3,143
2019年07月23日 9,199 -29 -0.31% 3,138
2019年07月22日 9,228 -7 -0.08% 3,148
2019年07月19日 9,235 -71 -0.76% 3,149
2019年07月18日 9,306 +22 +0.24% 3,173
2019年07月17日 9,284 -118 -1.26% 3,160
2019年07月16日 9,402 -35 -0.37% 3,204
2019年07月12日 9,437 +28 +0.30% 3,226
2019年07月11日 9,409 +42 +0.45% 3,227
2019年07月10日 9,367 +24 +0.26% 3,211
2019年07月09日 9,343 +42 +0.45% 3,203
2019年07月08日 9,301 -9 -0.10% 3,204
2019年07月05日 9,310 0 0.00% 3,207
2019年07月04日 9,310 +118 +1.28% 3,201
2019年07月03日 9,192 +65 +0.71% 3,162
2019年07月02日 9,127 +11 +0.12% 3,139
2019年07月01日 9,116 +34 +0.37% 3,133
2019年06月28日 9,082 -78 -0.85% 3,122
2019年06月27日 9,160 -99 -1.07% 3,150
2019年06月26日 9,259 -48 -0.52% 3,184
2019年06月25日 9,307 +8 +0.09% 3,195
2019年06月24日 9,299 -36 -0.39% 3,195
2019年06月21日 9,335 +86 +0.93% 3,209
2019年06月20日 9,249 -23 -0.25% 3,183
2019年06月19日 9,272 +108 +1.18% 3,185
2019年06月18日 9,164 +8 +0.09% 3,149
2019年06月17日 9,156 -86 -0.93% 3,137
2019年06月14日 9,242 +45 +0.49% 3,166
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
105
分配金利回り
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月間ページ閲覧
121
値上がり(6ヶ月)
249
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.78%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2021年9月17日
決算日 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.02.18 80円
2019.01.17 80円
2018.12.17 80円
2018.11.19 80円
2018.10.17 80円
2018.09.18 80円
2018.08.17 80円
2018.07.17 80円
2018.06.18 80円
2018.05.17 80円
2018.04.17 80円
2018.03.19 80円
2018.02.19 80円
2018.01.17 80円
2017.12.18 80円
2017.11.17 80円
2017.10.17 80円
2017.09.19 80円
2017.08.17 80円
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
2017.02.17 80円
2017.01.17 80円
2016.12.19 80円
2016.11.17 80円
2016.10.17 80円
2016.09.20 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +3.91%
6ヶ月 +4.87%
1年 +4.09%
2年 +2.21%
3年 +4.46%
5年 +2.52%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 +4.77%
1年 +3.69%
2年 +3.68%
3年 +12.29%
5年 +9.28%
10年 ---
設定来(年率) +6.86%
設定来 +56.07%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.62
6ヶ月 0.99
1年 0.42
2年 0.29
3年 0.61
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+