世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:インフラプラス(円コース))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年05月01日

基準価額7,538
前日比:+65円 (+0.87%)
純資産総額1,750百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年05月01日 7,538 +65 +0.87% 1,750
2025年04月30日 7,473 +20 +0.27% 1,734
2025年04月28日 7,453 +44 +0.59% 1,729
2025年04月25日 7,409 +13 +0.18% 1,719
2025年04月24日 7,396 +38 +0.52% 1,716
2025年04月23日 7,358 -13 -0.18% 1,706
2025年04月22日 7,371 0 0.00% 1,709
2025年04月21日 7,371 -1 -0.01% 1,709
2025年04月18日 7,372 +41 +0.56% 1,713
2025年04月17日 7,331 +53 +0.73% 1,702
2025年04月16日 7,278 +78 +1.08% 1,692
2025年04月15日 7,200 +120 +1.69% 1,672
2025年04月14日 7,080 -11 -0.16% 1,644
2025年04月11日 7,091 +221 +3.22% 1,647
2025年04月10日 6,870 -208 -2.94% 1,596
2025年04月09日 7,078 +194 +2.82% 1,645
2025年04月08日 6,884 -462 -6.29% 1,596
2025年04月07日 7,346 -216 -2.86% 1,704
2025年04月04日 7,562 +55 +0.73% 1,756
2025年04月03日 7,507 +3 +0.04% 1,730
2025年04月02日 7,504 +41 +0.55% 1,729
2025年04月01日 7,463 -35 -0.47% 1,719
2025年03月31日 7,498 -4 -0.05% 1,726
2025年03月28日 7,502 +22 +0.29% 1,729
2025年03月27日 7,480 +1 +0.01% 1,726
2025年03月26日 7,479 +36 +0.48% 1,725
2025年03月25日 7,443 -3 -0.04% 1,717
2025年03月24日 7,446 +32 +0.43% 1,720
2025年03月21日 7,414 -18 -0.24% 1,714
2025年03月19日 7,432 +79 +1.07% 1,718
2025年03月18日 7,353 +54 +0.74% 1,699
2025年03月17日 7,299 -1 -0.01% 1,690
2025年03月14日 7,300 +34 +0.47% 1,692
2025年03月13日 7,266 +15 +0.21% 1,674
2025年03月12日 7,251 -7 -0.10% 1,670
2025年03月11日 7,258 +75 +1.04% 1,672
2025年03月10日 7,183 -21 -0.29% 1,656
2025年03月07日 7,204 +40 +0.56% 1,661
2025年03月06日 7,164 -33 -0.46% 1,657
2025年03月05日 7,197 -74 -1.02% 1,666
2025年03月04日 7,271 +63 +0.87% 1,684
2025年03月03日 7,208 -34 -0.47% 1,668
2025年02月28日 7,242 +43 +0.60% 1,676
2025年02月27日 7,199 +31 +0.43% 1,681
2025年02月26日 7,168 +7 +0.10% 1,673
2025年02月25日 7,161 +14 +0.20% 1,674
2025年02月21日 7,147 +1 +0.01% 1,673
2025年02月20日 7,146 +17 +0.24% 1,676
2025年02月19日 7,129 +3 +0.04% 1,674
2025年02月18日 7,126 -1 -0.01% 1,674
2025年02月17日 7,127 +2 +0.03% 1,673
2025年02月14日 7,125 +73 +1.04% 1,676
2025年02月13日 7,052 -57 -0.80% 1,661
2025年02月12日 7,109 +19 +0.27% 1,677
2025年02月10日 7,090 -25 -0.35% 1,672
2025年02月07日 7,115 +58 +0.82% 1,678
2025年02月06日 7,057 +24 +0.34% 1,665
2025年02月05日 7,033 +91 +1.31% 1,662
2025年02月04日 6,942 -129 -1.82% 1,645
2025年02月03日 7,071 +48 +0.68% 1,676
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +12.02%
6ヶ月 +7.10%
1年 +16.11%
2年 +8.18%
3年 +2.65%
5年 +9.74%
10年 +2.56%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.67%
3ヶ月 +11.99%
6ヶ月 +7.04%
1年 +15.92%
2年 +16.33%
3年 +6.93%
5年 +51.57%
10年 +14.97%
設定来(年率) +4.67%
設定来 +64.28%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.86
6ヶ月 0.61
1年 1.45
2年 0.75
3年 0.19
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
115
値上がり(6ヶ月)
71
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2025年04月17日更新
分配金履歴
2025.04.17 10円
2025.03.17 10円
2025.02.17 10円
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2025.04.17 10円
2025.03.17 10円
2025.02.17 10円
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2024.10.17 10円
2024.09.17 10円
2024.08.19 10円
2024.07.17 10円
2024.06.17 10円
2024.05.17 10円
2024.04.17 10円
2024.03.18 10円
2024.02.19 10円
2024.01.17 10円
2023.12.18 10円
2023.11.17 10円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.17 20円
2023.04.17 20円
2023.03.17 20円
2023.02.17 20円
2023.01.17 20円
2022.12.19 20円
2022.11.17 20円
2022.10.17 30円
2022.09.20 30円
2022.08.17 30円
2022.07.19 30円
2022.06.17 30円
2022.05.17 30円
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