世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)

(愛称:インフラプラス(円コース))

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額7,328
前日比:+93円 (+1.29%)
純資産総額2,575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
134
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
737
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2021年09月17日更新
分配金履歴
2021.09.17 50円
2021.08.17 50円
2021.07.19 50円
2021.06.17 50円
2021.05.17 50円
2021.04.19 50円
2021.09.17 50円
2021.08.17 50円
2021.07.19 50円
2021.06.17 50円
2021.05.17 50円
2021.04.19 50円
2021.03.17 50円
2021.02.17 50円
2021.01.18 50円
2020.12.17 50円
2020.11.17 80円
2020.10.19 80円
2020.09.17 80円
2020.08.17 80円
2020.07.17 80円
2020.06.17 80円
2020.05.18 80円
2020.04.17 80円
2020.03.17 80円
2020.02.17 80円
2020.01.17 80円
2019.12.17 80円
2019.11.18 80円
2019.10.17 80円
2019.09.17 80円
2019.08.19 80円
2019.07.17 80円
2019.06.17 80円
2019.05.17 80円
2019.04.17 80円
2019.03.18 80円
2019.02.18 80円
2019.01.17 80円
2018.12.17 80円
2018.11.19 80円
2018.10.17 80円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +4.07%
1年 +18.73%
2年 -3.19%
3年 +1.19%
5年 +1.88%
10年 +6.32%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +4.04%
1年 +18.16%
2年 -7.58%
3年 +2.25%
5年 +7.86%
10年 +71.89%
設定来(年率) +5.09%
設定来 +52.20%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.35
1年 1.38
2年 -0.13
3年 0.06
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+