世界経済インデックスファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額38,822
前日比:+511円 (+1.33%)
純資産総額370,933百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 38,822 +511 +1.33% 370,933
2024年12月19日 38,311 -213 -0.55% 366,097
2024年12月18日 38,524 -273 -0.70% 368,183
2024年12月17日 38,797 +81 +0.21% 370,461
2024年12月16日 38,716 +127 +0.33% 369,755
2024年12月13日 38,589 +15 +0.04% 368,531
2024年12月12日 38,574 +189 +0.49% 368,336
2024年12月11日 38,385 +12 +0.03% 366,176
2024年12月10日 38,373 +389 +1.02% 365,949
2024年12月09日 37,984 -5 -0.01% 362,205
2024年12月06日 37,989 -14 -0.04% 362,192
2024年12月05日 38,003 +249 +0.66% 362,417
2024年12月04日 37,754 +33 +0.09% 359,876
2024年12月03日 37,721 +32 +0.08% 358,695
2024年12月02日 37,689 -28 -0.07% 357,928
2024年11月29日 37,717 -263 -0.69% 358,192
2024年11月28日 37,980 -181 -0.47% 360,482
2024年11月27日 38,161 -302 -0.79% 361,999
2024年11月26日 38,463 +17 +0.04% 364,357
2024年11月25日 38,446 +92 +0.24% 364,052
2024年11月22日 38,354 -173 -0.45% 363,066
2024年11月21日 38,527 -29 -0.08% 364,123
2024年11月20日 38,556 +185 +0.48% 364,319
2024年11月19日 38,371 +167 +0.44% 362,490
2024年11月18日 38,204 -648 -1.67% 360,285
2024年11月15日 38,852 +127 +0.33% 366,339
2024年11月14日 38,725 +55 +0.14% 365,177
2024年11月13日 38,670 -63 -0.16% 364,749
2024年11月12日 38,733 +56 +0.14% 365,343
2024年11月11日 38,677 -100 -0.26% 364,716
2024年11月08日 38,777 -19 -0.05% 365,700
2024年11月07日 38,796 +443 +1.16% 365,835
2024年11月06日 38,353 +277 +0.73% 361,395
2024年11月05日 38,076 +193 +0.51% 358,307
2024年11月01日 37,883 -608 -1.58% 356,234
2024年10月31日 38,491 -51 -0.13% 361,746
2024年10月30日 38,542 +74 +0.19% 362,113
2024年10月29日 38,468 -45 -0.12% 360,975
2024年10月28日 38,513 +255 +0.67% 360,970
2024年10月25日 38,258 -111 -0.29% 358,585
2024年10月24日 38,369 +177 +0.46% 359,715
2024年10月23日 38,192 +56 +0.15% 357,947
2024年10月22日 38,136 +81 +0.21% 356,885
2024年10月21日 38,055 +26 +0.07% 356,182
2024年10月18日 38,029 +45 +0.12% 355,925
2024年10月17日 37,984 +84 +0.22% 355,513
2024年10月16日 37,900 -272 -0.71% 354,271
2024年10月15日 38,172 +380 +1.01% 356,701
2024年10月11日 37,792 -134 -0.35% 352,826
2024年10月10日 37,926 +232 +0.62% 354,012
2024年10月09日 37,694 -25 -0.07% 351,804
2024年10月08日 37,719 -242 -0.64% 351,896
2024年10月07日 37,961 +421 +1.12% 354,085
2024年10月04日 37,540 -264 -0.70% 350,099
2024年10月03日 37,804 +796 +2.15% 352,448
2024年10月02日 37,008 -167 -0.45% 344,514
2024年10月01日 37,175 +264 +0.72% 345,399
2024年09月30日 36,911 -639 -1.70% 342,709
2024年09月27日 37,550 +525 +1.42% 348,316
2024年09月26日 37,025 +252 +0.69% 342,995
2024年09月25日 36,773 +195 +0.53% 340,425
2024年09月24日 36,578 +264 +0.73% 338,020
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.01%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +1.19%
1年 +14.06%
2年 +14.11%
3年 +9.97%
5年 +10.02%
10年 +5.87%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.01%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +1.19%
1年 +14.06%
2年 +30.20%
3年 +33.00%
5年 +61.18%
10年 +76.90%
設定来(年率) +17.49%
設定来 +277.77%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.09
1年 1.58
2年 1.50
3年 1.06
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
61
月間ページ閲覧
875
値上がり(6ヶ月)
853
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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