世界経済インデックスファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年07月18日

基準価額40,341
前日比:+136円 (+0.34%)
純資産総額420,333百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 40,341 +136 +0.34% 420,333
2025年07月17日 40,205 -70 -0.17% 418,843
2025年07月16日 40,275 +300 +0.75% 419,189
2025年07月15日 39,975 +150 +0.38% 416,106
2025年07月14日 39,825 -2 -0.01% 414,562
2025年07月11日 39,827 +204 +0.51% 414,374
2025年07月10日 39,623 -186 -0.47% 412,315
2025年07月09日 39,809 +209 +0.53% 414,180
2025年07月08日 39,600 +230 +0.58% 411,917
2025年07月07日 39,370 -87 -0.22% 409,521
2025年07月04日 39,457 +342 +0.87% 410,455
2025年07月03日 39,115 +33 +0.08% 406,914
2025年07月02日 39,082 +22 +0.06% 406,139
2025年07月01日 39,060 -170 -0.43% 405,435
2025年06月30日 39,230 +129 +0.33% 407,026
2025年06月27日 39,101 +125 +0.32% 405,599
2025年06月26日 38,976 +36 +0.09% 404,014
2025年06月25日 38,940 +205 +0.53% 403,708
2025年06月24日 38,735 +2 +0.01% 401,497
2025年06月23日 38,733 +256 +0.67% 400,935
2025年06月20日 38,477 +8 +0.02% 398,287
2025年06月19日 38,469 -124 -0.32% 398,179
2025年06月18日 38,593 -81 -0.21% 399,457
2025年06月17日 38,674 +338 +0.88% 399,831
2025年06月16日 38,336 +95 +0.25% 396,334
2025年06月13日 38,241 -252 -0.65% 395,423
2025年06月12日 38,493 -68 -0.18% 397,998
2025年06月11日 38,561 +160 +0.42% 398,608
2025年06月10日 38,401 +48 +0.13% 396,873
2025年06月09日 38,353 +297 +0.78% 396,438
2025年06月06日 38,056 +294 +0.78% 393,300
2025年06月05日 37,762 -148 -0.39% 390,258
2025年06月04日 37,910 +342 +0.91% 391,739
2025年06月03日 37,568 -127 -0.34% 387,495
2025年06月02日 37,695 -177 -0.47% 388,713
2025年05月30日 37,872 -298 -0.78% 390,508
2025年05月29日 38,170 +353 +0.93% 393,406
2025年05月28日 37,817 +510 +1.37% 389,043
2025年05月27日 37,307 -44 -0.12% 383,795
2025年05月26日 37,351 -145 -0.39% 384,222
2025年05月23日 37,496 +36 +0.10% 385,600
2025年05月22日 37,460 -326 -0.86% 385,206
2025年05月21日 37,786 -215 -0.57% 388,070
2025年05月20日 38,001 +97 +0.26% 390,182
2025年05月19日 37,904 +43 +0.11% 389,116
2025年05月16日 37,861 -181 -0.48% 388,216
2025年05月15日 38,042 -196 -0.51% 390,080
2025年05月14日 38,238 -9 -0.02% 392,158
2025年05月13日 38,247 +737 +1.96% 391,937
2025年05月12日 37,510 +110 +0.29% 384,294
2025年05月09日 37,400 +452 +1.22% 383,031
2025年05月08日 36,948 +150 +0.41% 378,182
2025年05月07日 36,798 -409 -1.10% 376,575
2025年05月02日 37,207 +671 +1.84% 380,295
2025年05月01日 36,536 +170 +0.47% 372,990
2025年04月30日 36,366 -33 -0.09% 370,757
2025年04月28日 36,399 +240 +0.66% 370,689
2025年04月25日 36,159 +275 +0.77% 368,195
2025年04月24日 35,884 +460 +1.30% 365,274
2025年04月23日 35,424 +458 +1.31% 359,838
2025年04月22日 34,966 -201 -0.57% 355,179
2025年04月21日 35,167 -226 -0.64% 357,221
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +0.25%
1年 +1.31%
2年 +10.56%
3年 +11.11%
5年 +11.45%
10年 +6.31%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +0.25%
1年 +1.31%
2年 +22.23%
3年 +37.16%
5年 +71.95%
10年 +84.41%
設定来(年率) +17.79%
設定来 +292.90%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.02
1年 0.09
2年 1.13
3年 1.16
5年 1.27
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
95
月間ページ閲覧
897
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2025.01.20 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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