世界経済インデックスファンド

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額28,389
前日比:-213円 (-0.74%)
純資産総額145,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 28,389 -213 -0.74% 145,254
2022年06月30日 28,602 +28 +0.10% 146,240
2022年06月29日 28,574 -74 -0.26% 145,913
2022年06月28日 28,648 +201 +0.71% 145,752
2022年06月27日 28,447 +222 +0.79% 144,582
2022年06月24日 28,225 -64 -0.23% 143,416
2022年06月23日 28,289 -56 -0.20% 143,681
2022年06月22日 28,345 +443 +1.59% 143,556
2022年06月21日 27,902 +13 +0.05% 141,317
2022年06月20日 27,889 +342 +1.24% 141,164
2022年06月17日 27,547 -527 -1.88% 139,306
2022年06月16日 28,074 +187 +0.67% 141,609
2022年06月15日 27,887 +14 +0.05% 140,602
2022年06月14日 27,873 -836 -2.91% 140,360
2022年06月13日 28,709 -414 -1.42% 144,534
2022年06月10日 29,123 -397 -1.34% 146,923
2022年06月09日 29,520 +248 +0.85% 148,919
2022年06月08日 29,272 +185 +0.64% 147,629
2022年06月07日 29,087 +292 +1.01% 146,463
2022年06月06日 28,795 +15 +0.05% 144,994
2022年06月03日 28,780 +173 +0.60% 144,918
2022年06月02日 28,607 +15 +0.05% 143,689
2022年06月01日 28,592 +86 +0.30% 143,045
2022年05月31日 28,506 +309 +1.10% 142,613
2022年05月30日 28,197 +325 +1.17% 140,895
2022年05月27日 27,872 +80 +0.29% 139,153
2022年05月26日 27,792 +197 +0.71% 138,468
2022年05月25日 27,595 -229 -0.82% 137,329
2022年05月24日 27,824 +148 +0.53% 138,283
2022年05月23日 27,676 +146 +0.53% 137,291
2022年05月20日 27,530 -91 -0.33% 136,500
2022年05月19日 27,621 -515 -1.83% 136,847
2022年05月18日 28,136 +309 +1.11% 139,307
2022年05月17日 27,827 -41 -0.15% 137,488
2022年05月16日 27,868 +399 +1.45% 137,571
2022年05月13日 27,469 -258 -0.93% 135,514
2022年05月12日 27,727 -176 -0.63% 136,717
2022年05月11日 27,903 +91 +0.33% 137,379
2022年05月10日 27,812 -514 -1.81% 136,810
2022年05月09日 28,326 -255 -0.89% 138,491
2022年05月06日 28,581 -104 -0.36% 139,738
2022年05月02日 28,685 +203 +0.71% 140,083
2022年04月28日 28,482 +222 +0.79% 138,908
2022年04月27日 28,260 -288 -1.01% 137,716
2022年04月26日 28,548 -355 -1.23% 138,710
2022年04月25日 28,903 -361 -1.23% 140,508
2022年04月22日 29,264 -172 -0.58% 142,287
2022年04月21日 29,436 -154 -0.52% 142,876
2022年04月20日 29,590 +445 +1.53% 143,221
2022年04月19日 29,145 +104 +0.36% 141,066
2022年04月18日 29,041 +29 +0.10% 140,561
2022年04月15日 29,012 -58 -0.20% 140,394
2022年04月14日 29,070 +191 +0.66% 140,642
2022年04月13日 28,879 0 0.00% 139,639
2022年04月12日 28,879 -77 -0.27% 139,454
2022年04月11日 28,956 +153 +0.53% 139,775
2022年04月08日 28,803 -52 -0.18% 139,053
2022年04月07日 28,855 -272 -0.93% 139,353
2022年04月06日 29,127 -4 -0.01% 140,603
2022年04月05日 29,131 +151 +0.52% 140,568
2022年04月04日 28,980 +85 +0.29% 139,544
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
521
値上がり(6ヶ月)
488
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +0.52%
1年 +2.46%
2年 +13.07%
3年 +9.40%
5年 +6.41%
10年 +9.15%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +0.52%
1年 +2.46%
2年 +27.85%
3年 +30.93%
5年 +36.41%
10年 +139.77%
設定来(年率) +13.88%
設定来 +185.66%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.05
1年 0.30
2年 1.60
3年 0.92
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+