世界経済インデックスファンド

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額28,283
前日比:-526円 (-1.83%)
純資産総額121,696百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 28,283 -526 -1.83% 121,696
2021年11月26日 28,809 -119 -0.41% 123,961
2021年11月25日 28,928 +32 +0.11% 124,260
2021年11月24日 28,896 0 0.00% 123,694
2021年11月22日 28,896 -144 -0.50% 123,610
2021年11月19日 29,040 +32 +0.11% 124,078
2021年11月18日 29,008 -182 -0.62% 123,861
2021年11月17日 29,190 +120 +0.41% 124,539
2021年11月16日 29,070 +8 +0.03% 123,551
2021年11月15日 29,062 +8 +0.03% 123,301
2021年11月12日 29,054 +111 +0.38% 123,266
2021年11月11日 28,943 +39 +0.13% 122,605
2021年11月10日 28,904 -57 -0.20% 122,372
2021年11月09日 28,961 -59 -0.20% 122,444
2021年11月08日 29,020 +58 +0.20% 122,594
2021年11月05日 28,962 -61 -0.21% 122,214
2021年11月04日 29,023 +143 +0.50% 122,383
2021年11月02日 28,880 +24 +0.08% 121,202
2021年11月01日 28,856 -3 -0.01% 121,009
2021年10月29日 28,859 +20 +0.07% 120,893
2021年10月28日 28,839 -126 -0.44% 120,635
2021年10月27日 28,965 +82 +0.28% 121,041
2021年10月26日 28,883 +79 +0.27% 120,412
2021年10月25日 28,804 -39 -0.14% 120,025
2021年10月22日 28,843 -147 -0.51% 120,116
2021年10月21日 28,990 -39 -0.13% 120,527
2021年10月20日 29,029 +206 +0.71% 120,731
2021年10月19日 28,823 -4 -0.01% 119,815
2021年10月18日 28,827 +187 +0.65% 119,586
2021年10月15日 28,640 +326 +1.15% 118,781
2021年10月14日 28,314 +141 +0.50% 117,405
2021年10月13日 28,173 -33 -0.12% 116,616
2021年10月12日 28,206 +198 +0.71% 116,751
2021年10月11日 28,008 +142 +0.51% 115,838
2021年10月08日 27,866 +240 +0.87% 115,114
2021年10月07日 27,626 -85 -0.31% 113,986
2021年10月06日 27,711 +213 +0.77% 114,243
2021年10月05日 27,498 -192 -0.69% 113,278
2021年10月04日 27,690 +1 0.00% 113,740
2021年10月01日 27,689 -215 -0.77% 113,403
2021年09月30日 27,904 -7 -0.03% 114,139
2021年09月29日 27,911 -145 -0.52% 113,913
2021年09月28日 28,056 -1 0.00% 114,030
2021年09月27日 28,057 -16 -0.06% 113,857
2021年09月24日 28,073 +509 +1.85% 113,699
2021年09月22日 27,564 -66 -0.24% 111,347
2021年09月21日 27,630 -418 -1.49% 111,417
2021年09月17日 28,048 -20 -0.07% 112,751
2021年09月16日 28,068 -35 -0.12% 112,487
2021年09月15日 28,103 -165 -0.58% 112,551
2021年09月14日 28,268 +40 +0.14% 112,991
2021年09月13日 28,228 -7 -0.02% 112,616
2021年09月10日 28,235 -114 -0.40% 112,562
2021年09月09日 28,349 -119 -0.42% 112,903
2021年09月08日 28,468 +33 +0.12% 113,194
2021年09月07日 28,435 +57 +0.20% 113,060
2021年09月06日 28,378 -19 -0.07% 112,788
2021年09月03日 28,397 +62 +0.22% 112,736
2021年09月02日 28,335 +15 +0.05% 112,182
2021年09月01日 28,320 +127 +0.45% 111,604
2021年08月31日 28,193 +136 +0.48% 111,103
2021年08月30日 28,057 +134 +0.48% 110,236
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +3.32%
6ヶ月 +5.04%
1年 +23.63%
2年 +11.73%
3年 +10.33%
5年 +9.29%
10年 +9.01%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +3.32%
6ヶ月 +5.04%
1年 +23.63%
2年 +24.84%
3年 +34.28%
5年 +55.90%
10年 +136.59%
設定来(年率) +14.79%
設定来 +189.19%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 1.00
1年 3.65
2年 1.10
3年 0.98
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3