世界経済インデックスファンド
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 28,389 | -213 | -0.74% | 145,254 |
2022年06月30日 | 28,602 | +28 | +0.10% | 146,240 |
2022年06月29日 | 28,574 | -74 | -0.26% | 145,913 |
2022年06月28日 | 28,648 | +201 | +0.71% | 145,752 |
2022年06月27日 | 28,447 | +222 | +0.79% | 144,582 |
2022年06月24日 | 28,225 | -64 | -0.23% | 143,416 |
2022年06月23日 | 28,289 | -56 | -0.20% | 143,681 |
2022年06月22日 | 28,345 | +443 | +1.59% | 143,556 |
2022年06月21日 | 27,902 | +13 | +0.05% | 141,317 |
2022年06月20日 | 27,889 | +342 | +1.24% | 141,164 |
2022年06月17日 | 27,547 | -527 | -1.88% | 139,306 |
2022年06月16日 | 28,074 | +187 | +0.67% | 141,609 |
2022年06月15日 | 27,887 | +14 | +0.05% | 140,602 |
2022年06月14日 | 27,873 | -836 | -2.91% | 140,360 |
2022年06月13日 | 28,709 | -414 | -1.42% | 144,534 |
2022年06月10日 | 29,123 | -397 | -1.34% | 146,923 |
2022年06月09日 | 29,520 | +248 | +0.85% | 148,919 |
2022年06月08日 | 29,272 | +185 | +0.64% | 147,629 |
2022年06月07日 | 29,087 | +292 | +1.01% | 146,463 |
2022年06月06日 | 28,795 | +15 | +0.05% | 144,994 |
2022年06月03日 | 28,780 | +173 | +0.60% | 144,918 |
2022年06月02日 | 28,607 | +15 | +0.05% | 143,689 |
2022年06月01日 | 28,592 | +86 | +0.30% | 143,045 |
2022年05月31日 | 28,506 | +309 | +1.10% | 142,613 |
2022年05月30日 | 28,197 | +325 | +1.17% | 140,895 |
2022年05月27日 | 27,872 | +80 | +0.29% | 139,153 |
2022年05月26日 | 27,792 | +197 | +0.71% | 138,468 |
2022年05月25日 | 27,595 | -229 | -0.82% | 137,329 |
2022年05月24日 | 27,824 | +148 | +0.53% | 138,283 |
2022年05月23日 | 27,676 | +146 | +0.53% | 137,291 |
2022年05月20日 | 27,530 | -91 | -0.33% | 136,500 |
2022年05月19日 | 27,621 | -515 | -1.83% | 136,847 |
2022年05月18日 | 28,136 | +309 | +1.11% | 139,307 |
2022年05月17日 | 27,827 | -41 | -0.15% | 137,488 |
2022年05月16日 | 27,868 | +399 | +1.45% | 137,571 |
2022年05月13日 | 27,469 | -258 | -0.93% | 135,514 |
2022年05月12日 | 27,727 | -176 | -0.63% | 136,717 |
2022年05月11日 | 27,903 | +91 | +0.33% | 137,379 |
2022年05月10日 | 27,812 | -514 | -1.81% | 136,810 |
2022年05月09日 | 28,326 | -255 | -0.89% | 138,491 |
2022年05月06日 | 28,581 | -104 | -0.36% | 139,738 |
2022年05月02日 | 28,685 | +203 | +0.71% | 140,083 |
2022年04月28日 | 28,482 | +222 | +0.79% | 138,908 |
2022年04月27日 | 28,260 | -288 | -1.01% | 137,716 |
2022年04月26日 | 28,548 | -355 | -1.23% | 138,710 |
2022年04月25日 | 28,903 | -361 | -1.23% | 140,508 |
2022年04月22日 | 29,264 | -172 | -0.58% | 142,287 |
2022年04月21日 | 29,436 | -154 | -0.52% | 142,876 |
2022年04月20日 | 29,590 | +445 | +1.53% | 143,221 |
2022年04月19日 | 29,145 | +104 | +0.36% | 141,066 |
2022年04月18日 | 29,041 | +29 | +0.10% | 140,561 |
2022年04月15日 | 29,012 | -58 | -0.20% | 140,394 |
2022年04月14日 | 29,070 | +191 | +0.66% | 140,642 |
2022年04月13日 | 28,879 | 0 | 0.00% | 139,639 |
2022年04月12日 | 28,879 | -77 | -0.27% | 139,454 |
2022年04月11日 | 28,956 | +153 | +0.53% | 139,775 |
2022年04月08日 | 28,803 | -52 | -0.18% | 139,053 |
2022年04月07日 | 28,855 | -272 | -0.93% | 139,353 |
2022年04月06日 | 29,127 | -4 | -0.01% | 140,603 |
2022年04月05日 | 29,131 | +151 | +0.52% | 140,568 |
2022年04月04日 | 28,980 | +85 | +0.29% | 139,544 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% |
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