SMT 国内債券インデックス・オープン

国内債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額11,491
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額28,612百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 11,491 +1 +0.01% 28,612
2022年06月23日 11,490 +18 +0.16% 28,575
2022年06月22日 11,472 +2 +0.02% 28,529
2022年06月21日 11,470 -7 -0.06% 28,509
2022年06月20日 11,477 -19 -0.17% 28,522
2022年06月17日 11,496 -2 -0.02% 28,561
2022年06月16日 11,498 +46 +0.40% 28,572
2022年06月15日 11,452 -34 -0.30% 28,447
2022年06月14日 11,486 -25 -0.22% 28,528
2022年06月13日 11,511 -55 -0.48% 28,604
2022年06月10日 11,566 -10 -0.09% 28,764
2022年06月09日 11,576 -6 -0.05% 28,795
2022年06月08日 11,582 +2 +0.02% 28,775
2022年06月07日 11,580 -14 -0.12% 28,747
2022年06月06日 11,594 -10 -0.09% 28,770
2022年06月03日 11,604 +16 +0.14% 28,728
2022年06月02日 11,588 -10 -0.09% 28,736
2022年06月01日 11,598 -3 -0.03% 28,744
2022年05月31日 11,601 -13 -0.11% 28,698
2022年05月30日 11,614 -6 -0.05% 28,710
2022年05月27日 11,620 +13 +0.11% 28,697
2022年05月26日 11,607 -37 -0.32% 28,652
2022年05月25日 11,644 +18 +0.15% 28,714
2022年05月24日 11,626 +11 +0.09% 28,646
2022年05月23日 11,615 +3 +0.03% 28,601
2022年05月20日 11,612 +14 +0.12% 28,577
2022年05月19日 11,598 +6 +0.05% 28,556
2022年05月18日 11,592 -1 -0.01% 28,553
2022年05月17日 11,593 -7 -0.06% 28,560
2022年05月16日 11,600 -5 -0.04% 28,558
2022年05月13日 11,605 +10 +0.09% 28,554
2022年05月12日 11,595 +8 +0.07% 28,502
2022年05月11日 11,587 +6 +0.05% 28,475
2022年05月10日 11,581 +3 +0.03% 28,435
2022年05月09日 11,578 -10 -0.09% 28,471
2022年05月06日 11,588 -19 -0.16% 28,486
2022年05月02日 11,607 -15 -0.13% 28,490
2022年04月28日 11,622 +15 +0.13% 28,491
2022年04月27日 11,607 +5 +0.04% 28,433
2022年04月26日 11,602 +6 +0.05% 28,385
2022年04月25日 11,596 +13 +0.11% 28,320
2022年04月22日 11,583 -17 -0.15% 28,250
2022年04月21日 11,600 +1 +0.01% 28,274
2022年04月20日 11,599 -18 -0.15% 28,288
2022年04月19日 11,617 -6 -0.05% 28,321
2022年04月18日 11,623 -8 -0.07% 28,305
2022年04月15日 11,631 +2 +0.02% 28,300
2022年04月14日 11,629 +16 +0.14% 28,301
2022年04月13日 11,613 +11 +0.09% 28,270
2022年04月12日 11,602 -6 -0.05% 28,241
2022年04月11日 11,608 -18 -0.15% 28,253
2022年04月08日 11,626 +20 +0.17% 28,285
2022年04月07日 11,606 +2 +0.02% 28,233
2022年04月06日 11,604 -37 -0.32% 28,232
2022年04月05日 11,641 -8 -0.07% 28,304
2022年04月04日 11,649 -2 -0.02% 28,309
2022年04月01日 11,651 -4 -0.03% 28,289
2022年03月31日 11,655 +43 +0.37% 28,275
2022年03月30日 11,612 +46 +0.40% 28,159
2022年03月29日 11,566 -22 -0.19% 28,036
2022年03月28日 11,588 -32 -0.28% 28,092
2022年03月25日 11,620 -17 -0.15% 28,173
ファンドの特徴
わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
780
分配金利回り
384
月間ページ閲覧
742
値上がり(6ヶ月)
776
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 -2.28%
1年 -2.22%
2年 -1.50%
3年 -1.33%
5年 -0.40%
10年 +0.66%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 -2.28%
1年 -2.22%
2年 -2.99%
3年 -3.95%
5年 -1.99%
10年 +6.77%
設定来(年率) +1.11%
設定来 +16.01%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.83
6ヶ月 -3.39
1年 -2.08
2年 -1.19
3年 -0.70
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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