SMT 国内債券インデックス・オープン

国内債券型
基準日:2020年07月07日

基準価額11,892
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額26,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月07日現在
ファンドの特徴
わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
611
分配金利回り
251
月間ページ閲覧
261
値上がり(6ヶ月)
667
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 -1.10%
1年 -1.97%
2年 +0.10%
3年 +0.30%
5年 +0.89%
10年 +1.19%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 -1.10%
1年 -1.97%
2年 +0.19%
3年 +0.90%
5年 +4.53%
10年 +12.61%
設定来(年率) +1.53%
設定来 +19.07%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 -0.39
1年 -0.73
2年 0.07
3年 0.19
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+