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SMT 新興国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額7,479
前日比:-16円 (-0.21%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 7,479 -16 -0.21% 261
2019年10月18日 7,495 -3 -0.04% 262
2019年10月17日 7,498 -1 -0.01% 261
2019年10月16日 7,499 +18 +0.24% 261
2019年10月15日 7,481 +99 +1.34% 261
2019年10月11日 7,382 +165 +2.29% 256
2019年10月10日 7,217 +18 +0.25% 250
2019年10月09日 7,199 -26 -0.36% 249
2019年10月08日 7,225 +11 +0.15% 250
2019年10月07日 7,214 +107 +1.51% 249
2019年10月04日 7,107 +30 +0.42% 246
2019年10月03日 7,077 -39 -0.55% 245
2019年10月02日 7,116 -84 -1.17% 246
2019年10月01日 7,200 +2 +0.03% 251
2019年09月30日 7,198 -91 -1.25% 252
2019年09月27日 7,289 +15 +0.21% 255
2019年09月26日 7,274 +17 +0.23% 254
2019年09月25日 7,257 -54 -0.74% 254
2019年09月24日 7,311 -69 -0.93% 256
2019年09月20日 7,380 -24 -0.32% 258
2019年09月19日 7,404 +38 +0.52% 258
2019年09月18日 7,366 -30 -0.41% 257
2019年09月17日 7,396 +154 +2.13% 258
2019年09月13日 7,242 +45 +0.63% 252
2019年09月12日 7,197 -2 -0.03% 251
2019年09月11日 7,199 +10 +0.14% 251
2019年09月10日 7,189 -3 -0.04% 251
2019年09月09日 7,192 +74 +1.04% 251
2019年09月06日 7,118 +25 +0.35% 248
2019年09月05日 7,093 +204 +2.96% 247
2019年09月04日 6,889 +56 +0.82% 239
2019年09月03日 6,833 -6 -0.09% 237
2019年09月02日 6,839 +48 +0.71% 238
2019年08月30日 6,791 +53 +0.79% 236
2019年08月29日 6,738 +7 +0.10% 234
2019年08月28日 6,731 -5 -0.07% 234
2019年08月27日 6,736 +30 +0.45% 233
2019年08月26日 6,706 -152 -2.22% 232
2019年08月23日 6,858 -26 -0.38% 237
2019年08月22日 6,884 +146 +2.17% 238
2019年08月21日 6,738 -6 -0.09% 232
2019年08月20日 6,744 -70 -1.03% 232
2019年08月19日 6,814 +83 +1.23% 235
2019年08月16日 6,731 +31 +0.46% 232
2019年08月15日 6,700 -119 -1.75% 231
2019年08月14日 6,819 +88 +1.31% 235
2019年08月13日 6,731 -173 -2.51% 231
2019年08月09日 6,904 +53 +0.77% 237
2019年08月08日 6,851 -2 -0.03% 234
2019年08月07日 6,853 +103 +1.53% 234
2019年08月06日 6,750 -199 -2.86% 230
2019年08月05日 6,949 -114 -1.61% 237
2019年08月02日 7,063 -211 -2.90% 241
2019年08月01日 7,274 -13 -0.18% 248
2019年07月31日 7,287 -106 -1.43% 248
2019年07月30日 7,393 +30 +0.41% 252
2019年07月29日 7,363 -114 -1.52% 251
2019年07月26日 7,477 +11 +0.15% 254
2019年07月25日 7,466 +52 +0.70% 254
2019年07月24日 7,414 -29 -0.39% 252
2019年07月23日 7,443 +6 +0.08% 253
2019年07月22日 7,437 -47 -0.63% 253
ファンドの特長
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
752
分配金利回り
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月間ページ閲覧
773
値上がり(6ヶ月)
752
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 -1.64%
6ヶ月 +0.04%
1年 -4.56%
2年 -7.38%
3年 -0.57%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 -1.64%
6ヶ月 +0.04%
1年 -4.56%
2年 -14.22%
3年 -1.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -5.78%
設定来 -28.02%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.01
1年 -0.20
2年 -0.37
3年 -0.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4