SMT 新興国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,884
前日比:+146円 (+2.17%)
純資産総額238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,884 +146 +2.17% 238
2019年08月21日 6,738 -6 -0.09% 232
2019年08月20日 6,744 -70 -1.03% 232
2019年08月19日 6,814 +83 +1.23% 235
2019年08月16日 6,731 +31 +0.46% 232
2019年08月15日 6,700 -119 -1.75% 231
2019年08月14日 6,819 +88 +1.31% 235
2019年08月13日 6,731 -173 -2.51% 231
2019年08月09日 6,904 +53 +0.77% 237
2019年08月08日 6,851 -2 -0.03% 234
2019年08月07日 6,853 +103 +1.53% 234
2019年08月06日 6,750 -199 -2.86% 230
2019年08月05日 6,949 -114 -1.61% 237
2019年08月02日 7,063 -211 -2.90% 241
2019年08月01日 7,274 -13 -0.18% 248
2019年07月31日 7,287 -106 -1.43% 248
2019年07月30日 7,393 +30 +0.41% 252
2019年07月29日 7,363 -114 -1.52% 251
2019年07月26日 7,477 +11 +0.15% 254
2019年07月25日 7,466 +52 +0.70% 254
2019年07月24日 7,414 -29 -0.39% 252
2019年07月23日 7,443 +6 +0.08% 253
2019年07月22日 7,437 -47 -0.63% 253
2019年07月19日 7,484 +94 +1.27% 254
2019年07月18日 7,390 -110 -1.47% 251
2019年07月17日 7,500 -5 -0.07% 255
2019年07月16日 7,505 -51 -0.67% 254
2019年07月12日 7,556 +71 +0.95% 256
2019年07月11日 7,485 +14 +0.19% 254
2019年07月10日 7,471 -20 -0.27% 253
2019年07月09日 7,491 +75 +1.01% 253
2019年07月08日 7,416 -5 -0.07% 250
2019年07月05日 7,421 +53 +0.72% 251
2019年07月04日 7,368 +38 +0.52% 249
2019年07月03日 7,330 -57 -0.77% 247
2019年07月02日 7,387 -4 -0.05% 249
2019年07月01日 7,391 +73 +1.00% 249
2019年06月28日 7,318 -7 -0.10% 247
2019年06月27日 7,325 +131 +1.82% 247
2019年06月26日 7,194 -19 -0.26% 242
2019年06月25日 7,213 -103 -1.41% 243
2019年06月24日 7,316 +89 +1.23% 246
2019年06月21日 7,227 +17 +0.24% 244
2019年06月20日 7,210 +17 +0.24% 243
2019年06月19日 7,193 +185 +2.64% 242
2019年06月18日 7,008 -42 -0.60% 236
2019年06月17日 7,050 +24 +0.34% 237
2019年06月14日 7,026 -43 -0.61% 237
2019年06月13日 7,069 -90 -1.26% 238
2019年06月12日 7,159 +33 +0.46% 241
2019年06月11日 7,126 +136 +1.95% 240
2019年06月10日 6,990 +59 +0.85% 234
2019年06月07日 6,931 -27 -0.39% 232
2019年06月06日 6,958 -35 -0.50% 233
2019年06月05日 6,993 -75 -1.06% 235
2019年06月04日 7,068 +50 +0.71% 237
2019年06月03日 7,018 +3 +0.04% 235
2019年05月31日 7,015 -12 -0.17% 234
2019年05月30日 7,027 +110 +1.59% 235
2019年05月29日 6,917 -142 -2.01% 231
2019年05月28日 7,059 -19 -0.27% 235
2019年05月27日 7,078 -19 -0.27% 235
2019年05月24日 7,097 -163 -2.25% 236
2019年05月23日 7,260 +2 +0.03% 241
ファンドの特長
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
906
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1145
値上がり(6ヶ月)
905
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -3.33%
6ヶ月 -4.08%
1年 -6.38%
2年 -7.45%
3年 -1.87%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 -3.33%
6ヶ月 -4.08%
1年 -6.38%
2年 -14.34%
3年 -5.51%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -5.80%
設定来 -27.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.28
1年 -0.29
2年 -0.39
3年 -0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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