SMT 新興国REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,462
前日比:+50円 (+1.13%)
純資産総額177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,462 +50 +1.13% 177
2020年05月26日 4,412 -5 -0.11% 175
2020年05月25日 4,417 -24 -0.54% 175
2020年05月22日 4,441 +95 +2.19% 176
2020年05月21日 4,346 +36 +0.84% 172
2020年05月20日 4,310 +74 +1.75% 170
2020年05月19日 4,236 +110 +2.67% 167
2020年05月18日 4,126 -20 -0.48% 161
2020年05月15日 4,146 -6 -0.14% 162
2020年05月14日 4,152 -49 -1.17% 162
2020年05月13日 4,201 +2 +0.05% 162
2020年05月12日 4,199 -77 -1.80% 162
2020年05月11日 4,276 +77 +1.83% 164
2020年05月08日 4,199 +108 +2.64% 161
2020年05月07日 4,091 -185 -4.33% 157
2020年05月01日 4,276 -38 -0.88% 164
2020年04月30日 4,314 +216 +5.27% 163
2020年04月28日 4,098 +14 +0.34% 155
2020年04月27日 4,084 -28 -0.68% 154
2020年04月24日 4,112 +7 +0.17% 155
2020年04月23日 4,105 -40 -0.97% 155
2020年04月22日 4,145 -114 -2.68% 156
2020年04月21日 4,259 -41 -0.95% 159
2020年04月20日 4,300 -4 -0.09% 161
2020年04月17日 4,304 -11 -0.25% 161
2020年04月16日 4,315 -159 -3.55% 161
2020年04月15日 4,474 +171 +3.97% 165
2020年04月14日 4,303 -46 -1.06% 158
2020年04月13日 4,349 +12 +0.28% 160
2020年04月10日 4,337 +153 +3.66% 160
2020年04月09日 4,184 +17 +0.41% 154
2020年04月08日 4,167 +194 +4.88% 153
2020年04月07日 3,973 +139 +3.63% 145
2020年04月06日 3,834 -191 -4.75% 140
2020年04月03日 4,025 +82 +2.08% 147
2020年04月02日 3,943 -144 -3.52% 143
2020年04月01日 4,087 +62 +1.54% 148
2020年03月31日 4,025 -42 -1.03% 145
2020年03月30日 4,067 -279 -6.42% 146
2020年03月27日 4,346 +130 +3.08% 155
2020年03月26日 4,216 +369 +9.59% 149
2020年03月25日 3,847 +61 +1.61% 136
2020年03月24日 3,786 -467 -10.98% 133
2020年03月23日 4,253 -24 -0.56% 149
2020年03月19日 4,277 -388 -8.32% 149
2020年03月18日 4,665 -193 -3.97% 162
2020年03月17日 4,858 -494 -9.23% 168
2020年03月16日 5,352 +103 +1.96% 187
2020年03月13日 5,249 -476 -8.31% 184
2020年03月12日 5,725 -143 -2.44% 200
2020年03月11日 5,868 +115 +2.00% 204
2020年03月10日 5,753 -141 -2.39% 201
2020年03月09日 5,894 -525 -8.18% 205
2020年03月06日 6,419 -142 -2.16% 222
2020年03月05日 6,561 +138 +2.15% 227
2020年03月04日 6,423 +45 +0.71% 221
2020年03月03日 6,378 +124 +1.98% 219
2020年03月02日 6,254 -277 -4.24% 214
2020年02月28日 6,531 -212 -3.14% 224
ファンドの特徴
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1134
分配金利回り
450
月間ページ閲覧
1144
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.18%
3ヶ月 -41.39%
6ヶ月 -41.13%
1年 -42.77%
2年 -28.42%
3年 -18.93%
5年 -15.04%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.18%
3ヶ月 -41.39%
6ヶ月 -41.13%
1年 -42.77%
2年 -48.76%
3年 -46.72%
5年 -55.72%
10年 ---
設定来(年率) -10.48%
設定来 -56.86%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 -0.78
1年 -1.05
2年 -0.85
3年 -0.67
5年 -0.61
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4