DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)

複合商品型
基準日:2022年08月17日

基準価額10,945
前日比:+27円 (+0.25%)
純資産総額10,286百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に投資します。
・主要投資対象とする4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2017年07月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.21 0円
2019.02.21 0円
2018.02.21 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.21 0円
2019.02.21 0円
2018.02.21 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +0.63%
1年 -0.14%
2年 +2.00%
3年 +1.75%
5年 +1.79%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +0.63%
1年 -0.14%
2年 +4.05%
3年 +5.34%
5年 +9.27%
10年 ---
設定来(年率) +1.79%
設定来 +9.02%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.23
1年 -0.04
2年 0.81
3年 0.74
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+