PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額3,221
前日比:-56円 (-1.71%)
純資産総額5,917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 3,221 -56 -1.71% 5,917
2021年09月17日 3,277 -11 -0.33% 6,025
2021年09月16日 3,288 -11 -0.33% 6,048
2021年09月15日 3,299 -24 -0.72% 6,071
2021年09月14日 3,323 +2 +0.06% 6,115
2021年09月13日 3,321 -1 -0.03% 6,113
2021年09月10日 3,322 -3 -0.09% 6,130
2021年09月09日 3,325 -8 -0.24% 6,146
2021年09月08日 3,333 -12 -0.36% 6,181
2021年09月07日 3,345 0 0.00% 6,201
2021年09月06日 3,345 +8 +0.24% 6,202
2021年09月03日 3,337 +17 +0.51% 6,197
2021年09月02日 3,320 +36 +1.10% 6,254
2021年09月01日 3,284 +5 +0.15% 6,198
2021年08月31日 3,279 +2 +0.06% 6,193
2021年08月30日 3,277 +26 +0.80% 6,189
2021年08月27日 3,251 -9 -0.28% 6,142
2021年08月26日 3,260 +12 +0.37% 6,163
2021年08月25日 3,248 +33 +1.03% 6,148
2021年08月24日 3,215 +36 +1.13% 6,086
2021年08月23日 3,179 -7 -0.22% 6,018
2021年08月20日 3,186 -76 -2.33% 6,025
2021年08月19日 3,262 +1 +0.03% 6,169
2021年08月18日 3,261 -23 -0.70% 6,185
2021年08月17日 3,284 -39 -1.17% 6,230
2021年08月16日 3,323 +2 +0.06% 6,306
2021年08月13日 3,321 -16 -0.48% 6,304
2021年08月12日 3,337 +8 +0.24% 6,336
2021年08月11日 3,329 +11 +0.33% 6,322
2021年08月10日 3,318 -23 -0.69% 6,304
2021年08月06日 3,341 +19 +0.57% 6,347
2021年08月05日 3,322 +18 +0.54% 6,311
2021年08月04日 3,304 -13 -0.39% 6,278
2021年08月03日 3,317 -3 -0.09% 6,304
2021年08月02日 3,320 -19 -0.57% 6,310
2021年07月30日 3,339 +17 +0.51% 6,344
2021年07月29日 3,322 -11 -0.33% 6,323
2021年07月28日 3,333 -22 -0.66% 6,346
2021年07月27日 3,355 +5 +0.15% 6,395
2021年07月26日 3,350 +50 +1.52% 6,390
2021年07月21日 3,300 +16 +0.49% 6,300
2021年07月20日 3,284 -101 -2.98% 6,262
2021年07月19日 3,385 -12 -0.35% 6,481
2021年07月16日 3,397 -23 -0.67% 6,505
2021年07月15日 3,420 -3 -0.09% 6,548
2021年07月14日 3,423 -12 -0.35% 6,555
2021年07月13日 3,435 +8 +0.23% 6,581
2021年07月12日 3,427 +46 +1.36% 6,568
2021年07月09日 3,381 -63 -1.83% 6,485
2021年07月08日 3,444 -3 -0.09% 6,606
2021年07月07日 3,447 -15 -0.43% 6,622
2021年07月06日 3,462 0 0.00% 6,650
2021年07月05日 3,462 0 0.00% 6,660
2021年07月02日 3,462 +7 +0.20% 6,661
2021年07月01日 3,455 +16 +0.47% 6,648
2021年06月30日 3,439 -27 -0.78% 6,620
2021年06月29日 3,466 -17 -0.49% 6,674
2021年06月28日 3,483 +12 +0.35% 6,707
2021年06月25日 3,471 -1 -0.03% 6,695
2021年06月24日 3,472 +36 +1.05% 6,703
2021年06月23日 3,436 +14 +0.41% 6,637
2021年06月22日 3,422 +21 +0.62% 6,614
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
208
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1151
値上がり(6ヶ月)
930
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 30円
2021.08.20 30円
2021.07.20 30円
2021.06.21 30円
2021.05.20 30円
2021.04.20 50円
2021.09.21 30円
2021.08.20 30円
2021.07.20 30円
2021.06.21 30円
2021.05.20 30円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 50円
2020.09.23 50円
2020.08.20 50円
2020.07.20 50円
2020.06.22 50円
2020.05.20 50円
2020.04.20 50円
2020.03.23 50円
2020.02.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -3.23%
1年 +8.45%
2年 +8.78%
3年 +3.12%
5年 +4.21%
10年 +5.24%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 -3.16%
1年 +7.99%
2年 +14.95%
3年 +5.22%
5年 +16.85%
10年 +44.10%
設定来(年率) +5.11%
設定来 +58.89%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.28
6ヶ月 -0.76
1年 0.75
2年 0.50
3年 0.20
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+