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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額3,259
前日比:+89円 (+2.81%)
純資産総額6,915百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 3,259 +89 +2.81% 6,915
2020年05月26日 3,170 0 0.00% 6,726
2020年05月25日 3,170 -27 -0.84% 6,727
2020年05月22日 3,197 +6 +0.19% 6,784
2020年05月21日 3,191 +20 +0.63% 6,774
2020年05月20日 3,171 +3 +0.09% 6,711
2020年05月19日 3,168 +73 +2.36% 6,707
2020年05月18日 3,095 +3 +0.10% 6,554
2020年05月15日 3,092 -44 -1.40% 6,547
2020年05月14日 3,136 -39 -1.23% 6,640
2020年05月13日 3,175 +15 +0.47% 6,723
2020年05月12日 3,160 +4 +0.13% 6,690
2020年05月11日 3,156 +45 +1.45% 6,684
2020年05月08日 3,111 +33 +1.07% 6,588
2020年05月07日 3,078 -76 -2.41% 6,518
2020年05月01日 3,154 +25 +0.80% 6,678
2020年04月30日 3,129 +34 +1.10% 6,627
2020年04月28日 3,095 +31 +1.01% 6,556
2020年04月27日 3,064 -29 -0.94% 6,492
2020年04月24日 3,093 +28 +0.91% 6,552
2020年04月23日 3,065 +17 +0.56% 6,493
2020年04月22日 3,048 -81 -2.59% 6,457
2020年04月21日 3,129 +1 +0.03% 6,628
2020年04月20日 3,128 -8 -0.26% 6,609
2020年04月17日 3,136 -4 -0.13% 6,625
2020年04月16日 3,140 -55 -1.72% 6,633
2020年04月15日 3,195 +35 +1.11% 6,751
2020年04月14日 3,160 +33 +1.06% 6,686
2020年04月13日 3,127 -1 -0.03% 6,616
2020年04月10日 3,128 +130 +4.34% 6,618
2020年04月09日 2,998 +22 +0.74% 6,345
2020年04月08日 2,976 +78 +2.69% 6,297
2020年04月07日 2,898 +59 +2.08% 6,132
2020年04月06日 2,839 -21 -0.73% 6,006
2020年04月03日 2,860 -18 -0.63% 6,052
2020年04月02日 2,878 -58 -1.98% 6,088
2020年04月01日 2,936 -1 -0.03% 6,211
2020年03月31日 2,937 +34 +1.17% 6,219
2020年03月30日 2,903 +44 +1.54% 6,147
2020年03月27日 2,859 +86 +3.10% 6,056
2020年03月26日 2,773 +60 +2.21% 5,873
2020年03月25日 2,713 +124 +4.79% 5,748
2020年03月24日 2,589 -95 -3.54% 5,487
2020年03月23日 2,684 -35 -1.29% 5,674
2020年03月19日 2,719 -141 -4.93% 5,751
2020年03月18日 2,860 -55 -1.89% 6,053
2020年03月17日 2,915 -140 -4.58% 6,173
2020年03月16日 3,055 -17 -0.55% 6,477
2020年03月13日 3,072 -178 -5.48% 6,520
2020年03月12日 3,250 +17 +0.53% 6,899
2020年03月11日 3,233 -48 -1.46% 6,869
2020年03月10日 3,281 -166 -4.82% 6,975
2020年03月09日 3,447 -70 -1.99% 7,324
2020年03月06日 3,517 -48 -1.35% 7,471
2020年03月05日 3,565 +10 +0.28% 7,575
2020年03月04日 3,555 +61 +1.75% 7,554
2020年03月03日 3,494 +53 +1.54% 7,427
2020年03月02日 3,441 -155 -4.31% 7,321
2020年02月28日 3,596 -35 -0.96% 7,642
ファンドの特徴
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
840
分配金利回り
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月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
870
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 50円
2020.04.20 50円
2020.03.23 50円
2020.02.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2020.05.20 50円
2020.04.20 50円
2020.03.23 50円
2020.02.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.24%
3ヶ月 -11.46%
6ヶ月 -12.82%
1年 -14.73%
2年 -8.06%
3年 -5.15%
5年 -4.24%
10年 +2.96%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.24%
3ヶ月 -11.52%
6ヶ月 -12.35%
1年 -13.48%
2年 -12.36%
3年 -9.54%
5年 -13.57%
10年 +33.86%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +50.19%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.47
1年 -0.72
2年 -0.48
3年 -0.34
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4