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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額3,879
前日比:-36円 (-0.92%)
純資産総額8,487百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 3,879 -36 -0.92% 8,487
2019年10月18日 3,915 +37 +0.95% 8,566
2019年10月17日 3,878 -8 -0.21% 8,487
2019年10月16日 3,886 +18 +0.47% 8,508
2019年10月15日 3,868 +31 +0.81% 8,466
2019年10月11日 3,837 +35 +0.92% 8,405
2019年10月10日 3,802 +11 +0.29% 8,331
2019年10月09日 3,791 -7 -0.18% 8,309
2019年10月08日 3,798 -6 -0.16% 8,328
2019年10月07日 3,804 +23 +0.61% 8,338
2019年10月04日 3,781 -3 -0.08% 8,286
2019年10月03日 3,784 -28 -0.73% 8,286
2019年10月02日 3,812 -39 -1.01% 8,352
2019年10月01日 3,851 -19 -0.49% 8,441
2019年09月30日 3,870 +21 +0.55% 8,484
2019年09月27日 3,849 -1 -0.03% 8,442
2019年09月26日 3,850 -17 -0.44% 8,447
2019年09月25日 3,867 +10 +0.26% 8,486
2019年09月24日 3,857 -37 -0.95% 8,474
2019年09月20日 3,894 -78 -1.96% 8,533
2019年09月19日 3,972 -8 -0.20% 8,713
2019年09月18日 3,980 +7 +0.18% 8,734
2019年09月17日 3,973 -1 -0.03% 8,719
2019年09月13日 3,974 +16 +0.40% 8,726
2019年09月12日 3,958 +12 +0.30% 8,698
2019年09月11日 3,946 +1 +0.03% 8,679
2019年09月10日 3,945 +25 +0.64% 8,680
2019年09月09日 3,920 +19 +0.49% 8,626
2019年09月06日 3,901 +48 +1.25% 8,592
2019年09月05日 3,853 +35 +0.92% 8,488
2019年09月04日 3,818 -4 -0.10% 8,408
2019年09月03日 3,822 -1 -0.03% 8,418
2019年09月02日 3,823 -4 -0.10% 8,424
2019年08月30日 3,827 +20 +0.53% 8,436
2019年08月29日 3,807 -10 -0.26% 8,381
2019年08月28日 3,817 -4 -0.10% 8,401
2019年08月27日 3,821 +3 +0.08% 8,415
2019年08月26日 3,818 -16 -0.42% 8,409
2019年08月23日 3,834 -11 -0.29% 8,454
2019年08月22日 3,845 +21 +0.55% 8,477
2019年08月21日 3,824 +3 +0.08% 8,432
2019年08月20日 3,821 -40 -1.04% 8,407
2019年08月19日 3,861 +17 +0.44% 8,495
2019年08月16日 3,844 +28 +0.73% 8,461
2019年08月15日 3,816 -71 -1.83% 8,395
2019年08月14日 3,887 +73 +1.91% 8,550
2019年08月13日 3,814 -56 -1.45% 8,378
2019年08月09日 3,870 +57 +1.49% 8,501
2019年08月08日 3,813 -40 -1.04% 8,376
2019年08月07日 3,853 +18 +0.47% 8,460
2019年08月06日 3,835 -58 -1.49% 8,419
2019年08月05日 3,893 -99 -2.48% 8,547
2019年08月02日 3,992 -42 -1.04% 8,769
2019年08月01日 4,034 +11 +0.27% 8,860
2019年07月31日 4,023 -23 -0.57% 8,838
2019年07月30日 4,046 -1 -0.02% 8,878
2019年07月29日 4,047 -22 -0.54% 8,895
2019年07月26日 4,069 +11 +0.27% 8,936
2019年07月25日 4,058 -12 -0.29% 8,918
2019年07月24日 4,070 -8 -0.20% 8,971
2019年07月23日 4,078 +6 +0.15% 8,992
2019年07月22日 4,072 -51 -1.24% 8,967
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
797
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1010
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.42%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 -3.45%
1年 -6.02%
2年 -6.43%
3年 +1.73%
5年 -1.07%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 -1.95%
6ヶ月 -3.34%
1年 -5.69%
2年 -11.29%
3年 +7.26%
5年 -3.77%
10年 ---
設定来(年率) +5.64%
設定来 +54.10%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.41
1年 -0.48
2年 -0.59
3年 0.17
5年 -0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+