信託期間延長のお知らせ(2019年8月21日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年8月21日付で、償還日が延長されました。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額3,845
前日比:+21円 (+0.55%)
純資産総額8,477百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 3,845 +21 +0.55% 8,477
2019年08月21日 3,824 +3 +0.08% 8,432
2019年08月20日 3,821 -40 -1.04% 8,407
2019年08月19日 3,861 +17 +0.44% 8,495
2019年08月16日 3,844 +28 +0.73% 8,461
2019年08月15日 3,816 -71 -1.83% 8,395
2019年08月14日 3,887 +73 +1.91% 8,550
2019年08月13日 3,814 -56 -1.45% 8,378
2019年08月09日 3,870 +57 +1.49% 8,501
2019年08月08日 3,813 -40 -1.04% 8,376
2019年08月07日 3,853 +18 +0.47% 8,460
2019年08月06日 3,835 -58 -1.49% 8,419
2019年08月05日 3,893 -99 -2.48% 8,547
2019年08月02日 3,992 -42 -1.04% 8,769
2019年08月01日 4,034 +11 +0.27% 8,860
2019年07月31日 4,023 -23 -0.57% 8,838
2019年07月30日 4,046 -1 -0.02% 8,878
2019年07月29日 4,047 -22 -0.54% 8,895
2019年07月26日 4,069 +11 +0.27% 8,936
2019年07月25日 4,058 -12 -0.29% 8,918
2019年07月24日 4,070 -8 -0.20% 8,971
2019年07月23日 4,078 +6 +0.15% 8,992
2019年07月22日 4,072 -51 -1.24% 8,967
2019年07月19日 4,123 +1 +0.02% 9,102
2019年07月18日 4,122 -20 -0.48% 9,101
2019年07月17日 4,142 +8 +0.19% 9,144
2019年07月16日 4,134 +21 +0.51% 9,118
2019年07月12日 4,113 +2 +0.05% 9,074
2019年07月11日 4,111 +13 +0.32% 9,074
2019年07月10日 4,098 -28 -0.68% 9,034
2019年07月09日 4,126 +5 +0.12% 9,099
2019年07月08日 4,121 -9 -0.22% 9,095
2019年07月05日 4,130 -1 -0.02% 9,115
2019年07月04日 4,131 +10 +0.24% 9,119
2019年07月03日 4,121 +8 +0.19% 9,091
2019年07月02日 4,113 -1 -0.02% 9,061
2019年07月01日 4,114 +14 +0.34% 9,065
2019年06月28日 4,100 +16 +0.39% 9,037
2019年06月27日 4,084 +33 +0.81% 9,008
2019年06月26日 4,051 -14 -0.34% 8,935
2019年06月25日 4,065 +10 +0.25% 8,958
2019年06月24日 4,055 +9 +0.22% 8,937
2019年06月21日 4,046 +15 +0.37% 8,910
2019年06月20日 4,031 -58 -1.42% 8,843
2019年06月19日 4,089 +12 +0.29% 8,971
2019年06月18日 4,077 -5 -0.12% 8,940
2019年06月17日 4,082 -23 -0.56% 8,955
2019年06月14日 4,105 -20 -0.48% 9,003
2019年06月13日 4,125 -11 -0.27% 9,049
2019年06月12日 4,136 +1 +0.02% 9,080
2019年06月11日 4,135 0 0.00% 9,078
2019年06月10日 4,135 +26 +0.63% 9,081
2019年06月07日 4,109 +8 +0.20% 9,022
2019年06月06日 4,101 0 0.00% 9,001
2019年06月05日 4,101 +27 +0.66% 9,003
2019年06月04日 4,074 +5 +0.12% 8,953
2019年06月03日 4,069 -45 -1.09% 8,945
2019年05月31日 4,114 +21 +0.51% 9,045
2019年05月30日 4,093 -32 -0.78% 8,999
2019年05月29日 4,125 +15 +0.36% 9,065
2019年05月28日 4,110 -1 -0.02% 9,033
2019年05月27日 4,111 +8 +0.19% 9,034
2019年05月24日 4,103 -29 -0.70% 9,018
2019年05月23日 4,132 -18 -0.43% 9,070
ファンドの特長
外国投資信託への投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)を中心とした投資を行います。
米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対豪ドルで為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
872
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1091
値上がり(6ヶ月)
855
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年02月26日
償還日 2025年2月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 -0.64%
1年 -4.34%
2年 -5.79%
3年 +2.44%
5年 -1.15%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 -0.50%
1年 -4.05%
2年 -10.16%
3年 +8.83%
5年 -4.64%
10年 ---
設定来(年率) +5.79%
設定来 +54.63%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.09
1年 -0.36
2年 -0.54
3年 0.25
5年 -0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+