イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額13,402
前日比:+302円 (+2.31%)
純資産総額24,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
33
分配金利回り
242
月間ページ閲覧
182
値上がり(6ヶ月)
22
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%(程度)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年11月08日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 0円
2021.11.22 800円
2021.05.20 500円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2022.05.20 0円
2021.11.22 800円
2021.05.20 500円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2014.11.20 0円
2014.05.20 0円
2013.11.20 0円
2013.05.20 0円
2012.11.20 0円
2012.05.21 0円
2011.11.21 0円
2011.05.20 0円
2010.11.22 0円
2010.05.20 0円
2009.11.20 0円
2009.05.20 0円
2008.11.20 0円
2008.05.20 0円
2007.11.20 3,000円
2007.05.21 1,500円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +9.73%
6ヶ月 +6.96%
1年 +39.22%
2年 +57.81%
3年 +19.45%
5年 +10.75%
10年 +12.96%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.57%
3ヶ月 +9.73%
6ヶ月 +6.58%
1年 +37.19%
2年 +145.41%
3年 +67.96%
5年 +61.49%
10年 +228.00%
設定来(年率) +6.97%
設定来 +107.85%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.40
1年 2.70
2年 2.56
3年 0.60
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4