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イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,092
前日比:+81円 (+0.90%)
純資産総額25,782百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
267
月間ページ閲覧
1049
値上がり(6ヶ月)
252
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.65%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年11月08日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 500円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2014.11.20 0円
2014.05.20 0円
2013.11.20 0円
2013.05.20 0円
2012.11.20 0円
2012.05.21 0円
2011.11.21 0円
2011.05.20 0円
2010.11.22 0円
2010.05.20 0円
2009.11.20 0円
2009.05.20 0円
2008.11.20 0円
2008.05.20 0円
2007.11.20 3,000円
2007.05.21 1,500円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.30%
3ヶ月 -5.74%
6ヶ月 -4.58%
1年 +3.94%
2年 -1.91%
3年 +7.23%
5年 +4.12%
10年 +3.36%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.30%
3ヶ月 -5.74%
6ヶ月 -4.58%
1年 +3.94%
2年 -3.20%
3年 +24.02%
5年 +23.10%
10年 +39.99%
設定来(年率) +3.15%
設定来 +40.71%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.21
1年 0.16
2年 -0.08
3年 0.37
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4