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SMT グローバル株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額18,917
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額71,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 18,917 -1 -0.01% 71,494
2019年12月10日 18,918 -40 -0.21% 71,488
2019年12月09日 18,958 +124 +0.66% 71,623
2019年12月06日 18,834 +12 +0.06% 71,138
2019年12月05日 18,822 +179 +0.96% 71,081
2019年12月04日 18,643 -227 -1.20% 70,421
2019年12月03日 18,870 -248 -1.30% 71,263
2019年12月02日 19,118 -59 -0.31% 72,220
2019年11月29日 19,177 +25 +0.13% 72,443
2019年11月28日 19,152 +116 +0.61% 72,372
2019年11月27日 19,036 +55 +0.29% 71,941
2019年11月26日 18,981 +187 +0.99% 71,690
2019年11月25日 18,794 +55 +0.29% 70,928
2019年11月22日 18,739 +1 +0.01% 70,730
2019年11月21日 18,738 -106 -0.56% 70,717
2019年11月20日 18,844 +9 +0.05% 71,126
2019年11月19日 18,835 -37 -0.20% 71,000
2019年11月18日 18,872 +178 +0.95% 71,148
2019年11月15日 18,694 -28 -0.15% 70,510
2019年11月14日 18,722 -35 -0.19% 70,645
2019年11月13日 18,757 -11 -0.06% 70,855
2019年11月12日 18,768 -18 -0.10% 70,898
2019年11月11日 18,786 -29 -0.15% 71,011
2019年11月08日 18,815 +138 +0.74% 71,188
2019年11月07日 18,677 -10 -0.05% 70,737
2019年11月06日 18,687 +24 +0.13% 70,885
2019年11月05日 18,663 +374 +2.04% 70,759
2019年11月01日 18,289 -208 -1.12% 69,346
2019年10月31日 18,497 +69 +0.37% 70,144
2019年10月30日 18,428 -38 -0.21% 69,914
2019年10月29日 18,466 +123 +0.67% 70,063
2019年10月28日 18,343 +69 +0.38% 69,599
2019年10月25日 18,274 +60 +0.33% 69,369
2019年10月24日 18,214 +85 +0.47% 69,187
2019年10月23日 18,129 +43 +0.24% 68,882
2019年10月21日 18,086 -88 -0.48% 68,782
2019年10月18日 18,174 +49 +0.27% 69,174
2019年10月17日 18,125 -3 -0.02% 69,010
2019年10月16日 18,128 +218 +1.22% 69,006
2019年10月15日 17,910 +253 +1.43% 68,198
2019年10月11日 17,657 +257 +1.48% 67,224
2019年10月10日 17,400 +173 +1.00% 66,277
2019年10月09日 17,227 -288 -1.64% 65,728
2019年10月08日 17,515 +74 +0.42% 66,890
2019年10月07日 17,441 +189 +1.10% 66,606
2019年10月04日 17,252 +61 +0.35% 65,884
2019年10月03日 17,191 -444 -2.52% 65,663
2019年10月02日 17,635 -266 -1.49% 67,313
2019年10月01日 17,901 +100 +0.56% 68,326
2019年09月30日 17,801 -26 -0.15% 67,953
2019年09月27日 17,827 +3 +0.02% 68,042
2019年09月26日 17,824 +122 +0.69% 68,003
2019年09月25日 17,702 -200 -1.12% 67,560
2019年09月24日 17,902 -170 -0.94% 68,315
2019年09月20日 18,072 -21 -0.12% 68,994
2019年09月19日 18,093 +15 +0.08% 69,099
2019年09月18日 18,078 +55 +0.31% 69,054
2019年09月17日 18,023 -75 -0.41% 68,916
2019年09月13日 18,098 +90 +0.50% 69,233
2019年09月12日 18,008 +188 +1.05% 68,929
ファンドの特徴
日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
32
週間売れ筋
41
月間売れ筋
434
分配金利回り
34
月間ページ閲覧
301
値上がり(6ヶ月)
211
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 20円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +11.14%
6ヶ月 +12.26%
1年 +11.59%
2年 +6.68%
3年 +11.54%
5年 +5.98%
10年 +11.94%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 +11.14%
6ヶ月 +12.26%
1年 +11.59%
2年 +13.80%
3年 +38.76%
5年 +33.67%
10年 +208.16%
設定来(年率) +7.78%
設定来 +92.57%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.37
6ヶ月 1.12
1年 0.65
2年 0.43
3年 0.86
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4