SMT グローバル株式インデックス・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月09日 | 45,130 | +353 | +0.79% | 234,468 |
2024年10月08日 | 44,777 | -475 | -1.05% | 232,714 |
2024年10月07日 | 45,252 | +833 | +1.88% | 235,263 |
2024年10月04日 | 44,419 | -262 | -0.59% | 230,947 |
2024年10月03日 | 44,681 | +970 | +2.22% | 232,371 |
2024年10月02日 | 43,711 | -440 | -1.00% | 227,252 |
2024年10月01日 | 44,151 | +465 | +1.06% | 229,491 |
2024年09月30日 | 43,686 | -851 | -1.91% | 227,040 |
2024年09月27日 | 44,537 | +562 | +1.28% | 231,531 |
2024年09月26日 | 43,975 | +262 | +0.60% | 228,673 |
2024年09月25日 | 43,713 | +87 | +0.20% | 227,373 |
2024年09月24日 | 43,626 | +229 | +0.53% | 226,812 |
2024年09月20日 | 43,397 | +493 | +1.15% | 225,610 |
2024年09月19日 | 42,904 | +435 | +1.02% | 223,037 |
2024年09月18日 | 42,469 | +295 | +0.70% | 220,564 |
2024年09月17日 | 42,174 | +87 | +0.21% | 219,079 |
2024年09月13日 | 42,087 | +9 | +0.02% | 218,677 |
2024年09月12日 | 42,078 | +564 | +1.36% | 218,640 |
2024年09月11日 | 41,514 | -317 | -0.76% | 215,657 |
2024年09月10日 | 41,831 | +620 | +1.50% | 217,138 |
2024年09月09日 | 41,211 | -809 | -1.93% | 213,909 |
2024年09月06日 | 42,020 | -263 | -0.62% | 218,094 |
2024年09月05日 | 42,283 | -602 | -1.40% | 219,514 |
2024年09月04日 | 42,885 | -1,360 | -3.07% | 222,519 |
2024年09月03日 | 44,245 | +279 | +0.63% | 229,576 |
2024年09月02日 | 43,966 | +763 | +1.77% | 228,137 |
2024年08月30日 | 43,203 | +121 | +0.28% | 224,119 |
2024年08月29日 | 43,082 | -149 | -0.34% | 223,474 |
2024年08月28日 | 43,231 | -94 | -0.22% | 224,080 |
2024年08月27日 | 43,325 | +263 | +0.61% | 224,568 |
2024年08月26日 | 43,062 | -295 | -0.68% | 223,230 |
2024年08月23日 | 43,357 | -44 | -0.10% | 224,770 |
2024年08月22日 | 43,401 | +141 | +0.33% | 225,032 |
2024年08月21日 | 43,260 | -324 | -0.74% | 224,230 |
2024年08月20日 | 43,584 | -12 | -0.03% | 225,886 |
2024年08月19日 | 43,596 | -193 | -0.44% | 225,865 |
2024年08月16日 | 43,789 | +1,148 | +2.69% | 226,688 |
2024年08月15日 | 42,641 | +258 | +0.61% | 220,732 |
2024年08月14日 | 42,383 | +591 | +1.41% | 219,285 |
2024年08月13日 | 41,792 | +131 | +0.31% | 216,223 |
2024年08月09日 | 41,661 | +1,164 | +2.87% | 215,477 |
2024年08月08日 | 40,497 | -362 | -0.89% | 209,260 |
2024年08月07日 | 40,859 | +871 | +2.18% | 211,227 |
2024年08月06日 | 39,988 | -1,222 | -2.97% | 207,068 |
2024年08月05日 | 41,210 | -1,927 | -4.47% | 213,418 |
2024年08月02日 | 43,137 | -667 | -1.52% | 223,347 |
2024年08月01日 | 43,804 | -181 | -0.41% | 226,690 |
2024年07月31日 | 43,985 | -613 | -1.37% | 227,584 |
2024年07月30日 | 44,598 | +67 | +0.15% | 230,570 |
2024年07月29日 | 44,531 | +368 | +0.83% | 230,152 |
2024年07月26日 | 44,163 | -5 | -0.01% | 228,129 |
2024年07月25日 | 44,168 | -1,629 | -3.56% | 228,142 |
2024年07月24日 | 45,797 | -332 | -0.72% | 236,491 |
2024年07月23日 | 46,129 | +213 | +0.46% | 238,075 |
2024年07月22日 | 45,916 | -292 | -0.63% | 236,973 |
2024年07月19日 | 46,208 | +123 | +0.27% | 238,365 |
2024年07月18日 | 46,085 | -1,343 | -2.83% | 237,628 |
2024年07月17日 | 47,428 | +259 | +0.55% | 244,346 |
2024年07月16日 | 47,169 | +155 | +0.33% | 243,008 |
2024年07月12日 | 47,014 | -976 | -2.03% | 242,145 |
2024年07月11日 | 47,990 | +537 | +1.13% | 247,152 |
2024年07月10日 | 47,453 | +123 | +0.26% | 244,126 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% |
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