SMT グローバル株式インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月09日

基準価額45,130
前日比:+353円 (+0.79%)
純資産総額234,468百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 45,130 +353 +0.79% 234,468
2024年10月08日 44,777 -475 -1.05% 232,714
2024年10月07日 45,252 +833 +1.88% 235,263
2024年10月04日 44,419 -262 -0.59% 230,947
2024年10月03日 44,681 +970 +2.22% 232,371
2024年10月02日 43,711 -440 -1.00% 227,252
2024年10月01日 44,151 +465 +1.06% 229,491
2024年09月30日 43,686 -851 -1.91% 227,040
2024年09月27日 44,537 +562 +1.28% 231,531
2024年09月26日 43,975 +262 +0.60% 228,673
2024年09月25日 43,713 +87 +0.20% 227,373
2024年09月24日 43,626 +229 +0.53% 226,812
2024年09月20日 43,397 +493 +1.15% 225,610
2024年09月19日 42,904 +435 +1.02% 223,037
2024年09月18日 42,469 +295 +0.70% 220,564
2024年09月17日 42,174 +87 +0.21% 219,079
2024年09月13日 42,087 +9 +0.02% 218,677
2024年09月12日 42,078 +564 +1.36% 218,640
2024年09月11日 41,514 -317 -0.76% 215,657
2024年09月10日 41,831 +620 +1.50% 217,138
2024年09月09日 41,211 -809 -1.93% 213,909
2024年09月06日 42,020 -263 -0.62% 218,094
2024年09月05日 42,283 -602 -1.40% 219,514
2024年09月04日 42,885 -1,360 -3.07% 222,519
2024年09月03日 44,245 +279 +0.63% 229,576
2024年09月02日 43,966 +763 +1.77% 228,137
2024年08月30日 43,203 +121 +0.28% 224,119
2024年08月29日 43,082 -149 -0.34% 223,474
2024年08月28日 43,231 -94 -0.22% 224,080
2024年08月27日 43,325 +263 +0.61% 224,568
2024年08月26日 43,062 -295 -0.68% 223,230
2024年08月23日 43,357 -44 -0.10% 224,770
2024年08月22日 43,401 +141 +0.33% 225,032
2024年08月21日 43,260 -324 -0.74% 224,230
2024年08月20日 43,584 -12 -0.03% 225,886
2024年08月19日 43,596 -193 -0.44% 225,865
2024年08月16日 43,789 +1,148 +2.69% 226,688
2024年08月15日 42,641 +258 +0.61% 220,732
2024年08月14日 42,383 +591 +1.41% 219,285
2024年08月13日 41,792 +131 +0.31% 216,223
2024年08月09日 41,661 +1,164 +2.87% 215,477
2024年08月08日 40,497 -362 -0.89% 209,260
2024年08月07日 40,859 +871 +2.18% 211,227
2024年08月06日 39,988 -1,222 -2.97% 207,068
2024年08月05日 41,210 -1,927 -4.47% 213,418
2024年08月02日 43,137 -667 -1.52% 223,347
2024年08月01日 43,804 -181 -0.41% 226,690
2024年07月31日 43,985 -613 -1.37% 227,584
2024年07月30日 44,598 +67 +0.15% 230,570
2024年07月29日 44,531 +368 +0.83% 230,152
2024年07月26日 44,163 -5 -0.01% 228,129
2024年07月25日 44,168 -1,629 -3.56% 228,142
2024年07月24日 45,797 -332 -0.72% 236,491
2024年07月23日 46,129 +213 +0.46% 238,075
2024年07月22日 45,916 -292 -0.63% 236,973
2024年07月19日 46,208 +123 +0.27% 238,365
2024年07月18日 46,085 -1,343 -2.83% 237,628
2024年07月17日 47,428 +259 +0.55% 244,346
2024年07月16日 47,169 +155 +0.33% 243,008
2024年07月12日 47,014 -976 -2.03% 242,145
2024年07月11日 47,990 +537 +1.13% 247,152
2024年07月10日 47,453 +123 +0.26% 244,126
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -6.24%
6ヶ月 +3.06%
1年 +26.31%
2年 +25.23%
3年 +18.06%
5年 +19.67%
10年 +13.00%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -6.24%
6ヶ月 +3.06%
1年 +26.31%
2年 +56.83%
3年 +64.56%
5年 +145.41%
10年 +238.72%
設定来(年率) +20.17%
設定来 +337.66%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 0.24
1年 1.95
2年 1.78
3年 1.17
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
63
月間売れ筋
---
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
462
値上がり(6ヶ月)
227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2024年05月10日更新
分配金履歴
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 20円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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