SMT グローバル株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額17,036
前日比:+273円 (+1.63%)
純資産総額65,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 17,036 +273 +1.63% 65,043
2019年08月16日 16,763 +10 +0.06% 63,949
2019年08月15日 16,753 -493 -2.86% 63,910
2019年08月14日 17,246 +335 +1.98% 65,724
2019年08月13日 16,911 -375 -2.17% 64,421
2019年08月09日 17,286 +297 +1.75% 65,831
2019年08月08日 16,989 +15 +0.09% 64,671
2019年08月07日 16,974 +158 +0.94% 64,601
2019年08月06日 16,816 -519 -2.99% 63,967
2019年08月05日 17,335 -320 -1.81% 65,923
2019年08月02日 17,655 -431 -2.38% 67,121
2019年08月01日 18,086 -80 -0.44% 68,763
2019年07月31日 18,166 -128 -0.70% 69,075
2019年07月30日 18,294 +51 +0.28% 69,572
2019年07月29日 18,243 +48 +0.26% 69,374
2019年07月26日 18,195 -10 -0.05% 69,174
2019年07月25日 18,205 +64 +0.35% 69,222
2019年07月24日 18,141 +135 +0.75% 68,997
2019年07月23日 18,006 +39 +0.22% 68,453
2019年07月22日 17,967 -17 -0.09% 68,371
2019年07月19日 17,984 +3 +0.02% 68,483
2019年07月18日 17,981 -161 -0.89% 68,499
2019年07月17日 18,142 +6 +0.03% 69,169
2019年07月16日 18,136 -19 -0.10% 69,153
2019年07月12日 18,155 +78 +0.43% 69,230
2019年07月11日 18,077 -57 -0.31% 68,901
2019年07月10日 18,134 +19 +0.10% 69,119
2019年07月09日 18,115 -30 -0.17% 69,035
2019年07月08日 18,145 +30 +0.17% 69,223
2019年07月05日 18,115 +21 +0.12% 69,110
2019年07月04日 18,094 +159 +0.89% 69,051
2019年07月03日 17,935 -64 -0.36% 68,413
2019年07月02日 17,999 +138 +0.77% 68,581
2019年07月01日 17,861 +168 +0.95% 68,056
2019年06月28日 17,693 +73 +0.41% 67,401
2019年06月27日 17,620 +42 +0.24% 67,104
2019年06月26日 17,578 -135 -0.76% 66,917
2019年06月25日 17,713 -47 -0.26% 67,448
2019年06月24日 17,760 -7 -0.04% 67,617
2019年06月21日 17,767 +93 +0.53% 67,629
2019年06月20日 17,674 -35 -0.20% 67,271
2019年06月19日 17,709 +186 +1.06% 67,403
2019年06月18日 17,523 0 0.00% 66,656
2019年06月17日 17,523 -29 -0.17% 66,664
2019年06月14日 17,552 +41 +0.23% 66,782
2019年06月13日 17,511 -73 -0.42% 66,615
2019年06月12日 17,584 +48 +0.27% 66,870
2019年06月11日 17,536 +72 +0.41% 66,686
2019年06月10日 17,464 +190 +1.10% 66,400
2019年06月07日 17,274 +115 +0.67% 65,675
2019年06月06日 17,159 +144 +0.85% 65,211
2019年06月05日 17,015 +316 +1.89% 64,651
2019年06月04日 16,699 -63 -0.38% 63,453
2019年06月03日 16,762 -321 -1.88% 63,676
2019年05月31日 17,083 -9 -0.05% 64,888
2019年05月30日 17,092 -108 -0.63% 64,906
2019年05月29日 17,200 -162 -0.93% 65,227
2019年05月28日 17,362 +17 +0.10% 65,843
2019年05月27日 17,345 +25 +0.14% 65,792
2019年05月24日 17,320 -293 -1.66% 65,701
2019年05月23日 17,613 -84 -0.47% 66,809
2019年05月22日 17,697 +180 +1.03% 67,118
2019年05月21日 17,517 -110 -0.62% 66,398
2019年05月20日 17,627 -60 -0.34% 66,810
ファンドの特長
日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
35
週間売れ筋
35
月間売れ筋
321
分配金利回り
26
月間ページ閲覧
148
値上がり(6ヶ月)
407
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 20円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 +10.90%
1年 +3.14%
2年 +7.51%
3年 +12.55%
5年 +8.06%
10年 +11.58%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 +10.90%
1年 +3.14%
2年 +15.59%
3年 +42.57%
5年 +47.25%
10年 +198.58%
設定来(年率) +7.13%
設定来 +82.46%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.79
1年 0.17
2年 0.50
3年 0.91
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4