SMT グローバル株式インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月13日

基準価額46,853
前日比:-200円 (-0.43%)
純資産総額239,856百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 46,853 -200 -0.43% 239,856
2025年06月12日 47,053 -306 -0.65% 240,983
2025年06月11日 47,359 +266 +0.56% 242,544
2025年06月10日 47,093 -29 -0.06% 241,060
2025年06月09日 47,122 +716 +1.54% 241,233
2025年06月06日 46,406 +193 +0.42% 237,622
2025年06月05日 46,213 -318 -0.68% 236,731
2025年06月04日 46,531 +568 +1.24% 238,380
2025年06月03日 45,963 -52 -0.11% 235,376
2025年06月02日 46,015 -41 -0.09% 235,748
2025年05月30日 46,056 -477 -1.03% 235,984
2025年05月29日 46,533 +310 +0.67% 238,454
2025年05月28日 46,223 +1,225 +2.72% 236,742
2025年05月27日 44,998 -14 -0.03% 230,465
2025年05月26日 45,012 -589 -1.29% 230,618
2025年05月23日 45,601 +84 +0.18% 233,623
2025年05月22日 45,517 -853 -1.84% 233,235
2025年05月21日 46,370 -340 -0.73% 237,612
2025年05月20日 46,710 +202 +0.43% 239,413
2025年05月19日 46,508 +244 +0.53% 238,439
2025年05月16日 46,264 -156 -0.34% 237,099
2025年05月15日 46,420 -307 -0.66% 237,985
2025年05月14日 46,727 +202 +0.43% 239,612
2025年05月13日 46,525 +1,740 +3.89% 238,526
2025年05月12日 44,785 +83 +0.19% 229,409
2025年05月09日 44,702 +830 +1.89% 229,001
2025年05月08日 43,872 +278 +0.64% 224,713
2025年05月07日 43,594 -649 -1.47% 223,148
2025年05月02日 44,243 +1,052 +2.44% 226,468
2025年05月01日 43,191 +212 +0.49% 220,958
2025年04月30日 42,979 -8 -0.02% 219,749
2025年04月28日 42,987 +436 +1.02% 219,624
2025年04月25日 42,551 +767 +1.84% 217,426
2025年04月24日 41,784 +894 +2.19% 213,530
2025年04月23日 40,890 +1,084 +2.72% 208,848
2025年04月22日 39,806 -807 -1.99% 203,311
2025年04月21日 40,613 -288 -0.70% 207,433
2025年04月18日 40,901 +36 +0.09% 208,884
2025年04月17日 40,865 -771 -1.85% 208,685
2025年04月16日 41,636 -126 -0.30% 212,474
2025年04月15日 41,762 +586 +1.42% 213,109
2025年04月14日 41,176 +543 +1.34% 210,152
2025年04月11日 40,633 -1,624 -3.84% 207,310
2025年04月10日 42,257 +3,123 +7.98% 215,406
2025年04月09日 39,134 -921 -2.30% 199,496
2025年04月08日 40,055 +47 +0.12% 204,458
2025年04月07日 40,008 -2,594 -6.09% 204,299
2025年04月04日 42,602 -2,347 -5.22% 217,598
2025年04月03日 44,949 -300 -0.66% 229,599
2025年04月02日 45,249 +248 +0.55% 231,077
2025年04月01日 45,001 +112 +0.25% 229,728
2025年03月31日 44,889 -1,227 -2.66% 229,180
2025年03月28日 46,116 +17 +0.04% 235,375
2025年03月27日 46,099 -389 -0.84% 235,226
2025年03月26日 46,488 -121 -0.26% 237,064
2025年03月25日 46,609 +984 +2.16% 237,721
2025年03月24日 45,625 +191 +0.42% 232,615
2025年03月21日 45,434 +59 +0.13% 231,606
2025年03月19日 45,375 -285 -0.62% 231,257
2025年03月18日 45,660 +581 +1.29% 232,468
2025年03月17日 45,079 +1,015 +2.30% 229,543
2025年03月14日 44,064 -552 -1.24% 224,402
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.16%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 -2.51%
1年 +4.83%
2年 +20.22%
3年 +17.06%
5年 +21.10%
10年 +11.55%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.16%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 -2.51%
1年 +4.83%
2年 +44.54%
3年 +60.40%
5年 +160.41%
10年 +198.33%
設定来(年率) +20.76%
設定来 +361.36%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.18
1年 0.29
2年 1.38
3年 1.15
5年 1.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
88
月間売れ筋
---
分配金利回り
54
月間ページ閲覧
1202
値上がり(6ヶ月)
381
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2025年05月12日更新
分配金履歴
2025.05.12 0円
2024.11.11 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2025.05.12 0円
2024.11.11 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 20円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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