【重要】新規買付および積立の申込み・買付の受付停止について(2016年2月8日)
当ファンドについて、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社より、2016年2月15日(月)以降の新規買付(積立含む)のお申込み受付を当面の間停止する旨、通知がございましたのでお知らせいたします。
これに伴い、当社では2016年2月12日(金)15 時以降の当ファンドにおける新規買付(すでにご契約いただいている積立契約に基づく買付も含む)および新規の積立のお申込み受付を停止いたします。なお、解約のお申込みにつきましては通常通り受付けいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
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日本債券ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,415
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額938百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,415 +13 +0.14% 938
2020年02月20日 9,402 -19 -0.20% 937
2020年02月19日 9,421 -4 -0.04% 945
2020年02月18日 9,425 +10 +0.11% 946
2020年02月17日 9,415 +5 +0.05% 945
2020年02月14日 9,410 -4 -0.04% 944
2020年02月13日 9,414 -3 -0.03% 945
2020年02月12日 9,417 -10 -0.11% 945
2020年02月10日 9,427 +9 +0.10% 946
2020年02月07日 9,418 +13 +0.14% 945
2020年02月06日 9,405 -9 -0.10% 944
2020年02月05日 9,414 -11 -0.12% 946
2020年02月04日 9,425 -6 -0.06% 971
2020年02月03日 9,431 -1 -0.01% 974
2020年01月31日 9,432 +1 +0.01% 978
2020年01月30日 9,431 +12 +0.13% 982
2020年01月29日 9,419 +1 +0.01% 981
2020年01月28日 9,418 -7 -0.07% 981
2020年01月27日 9,425 +13 +0.14% 987
2020年01月24日 9,412 -1 -0.01% 987
2020年01月23日 9,413 +12 +0.13% 987
2020年01月22日 9,401 0 0.00% 986
2020年01月21日 9,401 +10 +0.11% 986
2020年01月20日 9,391 -21 -0.22% 984
2020年01月17日 9,412 +4 +0.04% 988
2020年01月16日 9,408 0 0.00% 988
2020年01月15日 9,408 +4 +0.04% 989
2020年01月14日 9,404 -10 -0.11% 989
2020年01月10日 9,414 -3 -0.03% 990
2020年01月09日 9,417 -5 -0.05% 990
2020年01月08日 9,422 +5 +0.05% 990
2020年01月07日 9,417 -14 -0.15% 990
2020年01月06日 9,431 +7 +0.07% 991
2019年12月30日 9,424 +6 +0.06% 991
2019年12月27日 9,418 -1 -0.01% 990
2019年12月26日 9,419 0 0.00% 990
2019年12月25日 9,419 +14 +0.15% 990
2019年12月24日 9,405 0 0.00% 989
2019年12月23日 9,405 +3 +0.03% 989
2019年12月20日 9,402 -25 -0.27% 989
2019年12月19日 9,427 -6 -0.06% 992
2019年12月18日 9,433 +4 +0.04% 993
2019年12月17日 9,429 -11 -0.12% 993
2019年12月16日 9,440 +3 +0.03% 994
2019年12月13日 9,437 -3 -0.03% 993
2019年12月12日 9,440 +13 +0.14% 994
2019年12月11日 9,427 -10 -0.11% 992
2019年12月10日 9,437 +8 +0.08% 993
2019年12月09日 9,429 -5 -0.05% 993
2019年12月06日 9,434 -19 -0.20% 993
2019年12月05日 9,453 +3 +0.03% 995
2019年12月04日 9,450 +10 +0.11% 998
2019年12月03日 9,440 -11 -0.12% 999
2019年12月02日 9,451 -21 -0.22% 1,001
2019年11月29日 9,472 -4 -0.04% 1,003
2019年11月28日 9,476 -15 -0.16% 1,004
2019年11月27日 9,491 +11 +0.12% 1,005
2019年11月26日 9,480 +6 +0.06% 1,004
2019年11月25日 9,474 +4 +0.04% 1,003
2019年11月22日 9,470 -19 -0.20% 1,003
ファンドの特徴
わが国の国債、地方債、政府関係機関債、電力債等の公社債に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
等金額投資による運用(ラダー型運用)を行います。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
447
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1041
値上がり(6ヶ月)
1049
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.66%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年08月16日
償還日 2020年8月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 -0.59%
1年 +0.29%
2年 +0.39%
3年 +0.30%
5年 +0.50%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 -0.58%
1年 +0.29%
2年 +0.77%
3年 +0.87%
5年 +2.46%
10年 ---
設定来(年率) +1.10%
設定来 +10.37%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.36
1年 0.26
2年 0.42
3年 0.36
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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