【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年2月27日)
当ファンドは、2020年8月20日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付     : 2020年8月13日をもって停止いたします。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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日本債券ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年03月27日

基準価額9,338
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額910百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
わが国の国債、地方債、政府関係機関債、電力債等の公社債に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
等金額投資による運用(ラダー型運用)を行います。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
283
分配金利回り
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月間ページ閲覧
949
値上がり(6ヶ月)
684
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.66%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年08月16日
償還日 2020年8月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 -0.81%
1年 +0.75%
2年 +0.55%
3年 +0.40%
5年 +0.68%
10年 ---
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -0.81%
1年 +0.74%
2年 +1.07%
3年 +1.14%
5年 +3.36%
10年 ---
設定来(年率) +1.14%
設定来 +10.86%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 -0.59
1年 0.57
2年 0.54
3年 0.44
5年 0.59
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2