【重要】新規買付および積立の申込み・買付の受付停止について(2016年2月8日)
当ファンドについて、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社より、2016年2月15日(月)以降の新規買付(積立含む)のお申込み受付を当面の間停止する旨、通知がございましたのでお知らせいたします。
これに伴い、当社では2016年2月12日(金)15 時以降の当ファンドにおける新規買付(すでにご契約いただいている積立契約に基づく買付も含む)および新規の積立のお申込み受付を停止いたします。なお、解約のお申込みにつきましては通常通り受付けいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「日本債券ファンド(毎月分配型)」ご購入申込みの受付停止について

日本債券ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額9,788
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,487百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
わが国の国債、地方債、政府関係機関債、電力債等の公社債に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
等金額投資による運用(ラダー型運用)を行います。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
945
分配金利回り
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月間ページ閲覧
938
値上がり(6ヶ月)
952
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.648%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年08月16日
償還日 2020年8月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
2016.09.20 15円
2016.08.22 15円
2016.07.20 15円
2016.06.20 15円
2016.05.20 15円
2016.04.20 15円
2016.03.22 15円
2016.02.22 15円
2016.01.20 15円
2015.12.21 15円
2015.11.20 15円
2015.10.20 15円
2015.09.24 15円
2015.08.20 15円
2015.07.21 15円
2015.06.22 15円
2015.05.20 15円
2015.04.20 15円
2015.03.20 15円
2015.02.20 15円
2015.01.20 15円
2014.12.22 15円
2014.11.20 15円
2014.10.20 15円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +0.08%
1年 -0.79%
2年 +1.04%
3年 +1.17%
5年 +1.36%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +0.18%
6ヶ月 +0.08%
1年 -0.79%
2年 +2.09%
3年 +3.51%
5年 +6.74%
10年 ---
設定来(年率) +1.37%
設定来 +9.75%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.13
1年 -0.79
2年 0.74
3年 0.86
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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