日本債券ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年08月20日

基準価額9,267
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額846百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年08月20日現在
ファンドの特徴
わが国の国債、地方債、政府関係機関債、電力債等の公社債に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
等金額投資による運用(ラダー型運用)を行います。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.66%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年08月16日
償還日 2020年8月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 -0.54%
1年 -1.13%
2年 +0.06%
3年 +0.07%
5年 +0.50%
10年 ---
2020年08月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.96%
設定来 +9.62%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.25
1年 -0.61
2年 0.07
3年 0.10
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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