CBオープン

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額13,585
前日比:-60円 (-0.44%)
純資産総額3,090百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 13,585 -60 -0.44% 3,090
2020年06月30日 13,645 +42 +0.31% 3,104
2020年06月29日 13,603 -86 -0.63% 3,095
2020年06月26日 13,689 +41 +0.30% 3,116
2020年06月25日 13,648 -12 -0.09% 3,107
2020年06月24日 13,660 -7 -0.05% 3,115
2020年06月23日 13,667 +19 +0.14% 3,123
2020年06月22日 13,648 +5 +0.04% 3,121
2020年06月19日 13,643 +5 +0.04% 3,120
2020年06月18日 13,638 +1 +0.01% 3,119
2020年06月17日 13,637 -11 -0.08% 3,119
2020年06月16日 13,648 +106 +0.78% 3,121
2020年06月15日 13,542 -91 -0.67% 3,110
2020年06月12日 13,633 -31 -0.23% 3,131
2020年06月11日 13,664 -91 -0.66% 3,138
2020年06月10日 13,755 -1 -0.01% 3,160
2020年06月09日 13,756 +11 +0.08% 3,160
2020年06月08日 13,745 -19 -0.14% 3,157
2020年06月05日 13,764 -15 -0.11% 3,162
2020年06月04日 13,779 +4 +0.03% 3,168
2020年06月03日 13,775 +12 +0.09% 3,178
2020年06月02日 13,763 +77 +0.56% 3,175
2020年06月01日 13,686 +5 +0.04% 3,158
2020年05月29日 13,681 -2 -0.01% 3,156
2020年05月28日 13,683 +67 +0.49% 3,157
2020年05月27日 13,616 +21 +0.15% 3,141
2020年05月26日 13,595 +62 +0.46% 3,137
2020年05月25日 13,533 +24 +0.18% 3,123
2020年05月22日 13,509 -20 -0.15% 3,117
2020年05月21日 13,529 +12 +0.09% 3,122
2020年05月20日 13,517 -8 -0.06% 3,119
2020年05月19日 13,525 +101 +0.75% 3,125
2020年05月18日 13,424 -10 -0.07% 3,102
2020年05月15日 13,434 +26 +0.19% 3,104
2020年05月14日 13,408 -87 -0.64% 3,098
2020年05月13日 13,495 +84 +0.63% 3,118
2020年05月12日 13,411 -45 -0.33% 3,098
2020年05月11日 13,456 +57 +0.43% 3,109
2020年05月08日 13,399 +71 +0.53% 3,095
2020年05月07日 13,328 -29 -0.22% 3,079
2020年05月01日 13,357 -82 -0.61% 3,085
2020年04月30日 13,439 +27 +0.20% 3,104
2020年04月28日 13,412 +28 +0.21% 3,099
2020年04月27日 13,384 +24 +0.18% 3,094
2020年04月24日 13,360 -47 -0.35% 3,088
2020年04月23日 13,407 +7 +0.05% 3,099
2020年04月22日 13,400 +17 +0.13% 3,098
2020年04月21日 13,383 -21 -0.16% 3,094
2020年04月20日 13,404 -36 -0.27% 3,099
2020年04月17日 13,440 +45 +0.34% 3,107
2020年04月16日 13,395 -48 -0.36% 3,097
2020年04月15日 13,443 +48 +0.36% 3,109
2020年04月14日 13,395 +38 +0.28% 3,098
2020年04月13日 13,357 -68 -0.51% 3,090
2020年04月10日 13,425 +20 +0.15% 3,106
2020年04月09日 13,405 -6 -0.04% 3,101
2020年04月08日 13,411 +60 +0.45% 3,103
2020年04月07日 13,351 +53 +0.40% 3,089
2020年04月06日 13,298 +73 +0.55% 3,077
2020年04月03日 13,225 -21 -0.16% 3,060
2020年04月02日 13,246 -6 -0.05% 3,066
ファンドの特徴
わが国の転換社債等を主要投資対象とします。
下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
623
分配金利回り
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月間ページ閲覧
374
値上がり(6ヶ月)
623
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2019年11月29日更新
分配金履歴
2019.11.29 50円
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2019.11.29 50円
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2012.11.29 50円
2011.11.29 50円
2010.11.29 200円
2009.11.30 100円
2008.12.01 20円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 750円
2004.11.29 10円
2003.12.01 60円
2002.11.29 25円
2001.11.29 25円
2000.11.29 250円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 -3.40%
1年 -0.61%
2年 -2.41%
3年 -0.76%
5年 +0.99%
10年 +4.00%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 -3.40%
1年 -0.60%
2年 -4.74%
3年 -2.19%
5年 +5.09%
10年 +45.89%
設定来(年率) +3.18%
設定来 +65.21%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.51
1年 -0.10
2年 -0.43
3年 -0.14
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+