CBオープン

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額14,037
前日比:+65円 (+0.47%)
純資産総額3,481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 14,037 +65 +0.47% 3,481
2019年10月11日 13,972 +35 +0.25% 3,466
2019年10月10日 13,937 +2 +0.01% 3,457
2019年10月09日 13,935 -5 -0.04% 3,456
2019年10月08日 13,940 +47 +0.34% 3,459
2019年10月07日 13,893 +16 +0.12% 3,450
2019年10月04日 13,877 -12 -0.09% 3,446
2019年10月03日 13,889 -93 -0.67% 3,449
2019年10月02日 13,982 -8 -0.06% 3,472
2019年10月01日 13,990 +8 +0.06% 3,475
2019年09月30日 13,982 -23 -0.16% 3,465
2019年09月27日 14,005 -31 -0.22% 3,480
2019年09月26日 14,036 -15 -0.11% 3,490
2019年09月25日 14,051 -1 -0.01% 3,498
2019年09月24日 14,052 +29 +0.21% 3,499
2019年09月20日 14,023 +33 +0.24% 3,491
2019年09月19日 13,990 +49 +0.35% 3,489
2019年09月18日 13,941 -29 -0.21% 3,479
2019年09月17日 13,970 +28 +0.20% 3,490
2019年09月13日 13,942 +49 +0.35% 3,483
2019年09月12日 13,893 +38 +0.27% 3,471
2019年09月11日 13,855 +78 +0.57% 3,465
2019年09月10日 13,777 -7 -0.05% 3,444
2019年09月09日 13,784 +20 +0.15% 3,446
2019年09月06日 13,764 +21 +0.15% 3,441
2019年09月05日 13,743 +60 +0.44% 3,435
2019年09月04日 13,683 +11 +0.08% 3,421
2019年09月03日 13,672 -12 -0.09% 3,433
2019年09月02日 13,684 -36 -0.26% 3,436
2019年08月30日 13,720 +67 +0.49% 3,435
2019年08月29日 13,653 -12 -0.09% 3,426
2019年08月28日 13,665 -5 -0.04% 3,429
2019年08月27日 13,670 +20 +0.15% 3,430
2019年08月26日 13,650 -77 -0.56% 3,425
2019年08月23日 13,727 +5 +0.04% 3,444
2019年08月22日 13,722 -10 -0.07% 3,443
2019年08月21日 13,732 -29 -0.21% 3,446
2019年08月20日 13,761 +8 +0.06% 3,453
2019年08月19日 13,753 +7 +0.05% 3,452
2019年08月16日 13,746 +11 +0.08% 3,449
2019年08月15日 13,735 -48 -0.35% 3,443
2019年08月14日 13,783 +35 +0.25% 3,456
2019年08月13日 13,748 -20 -0.15% 3,456
2019年08月09日 13,768 +62 +0.45% 3,461
2019年08月08日 13,706 +11 +0.08% 3,446
2019年08月07日 13,695 +17 +0.12% 3,446
2019年08月06日 13,678 -14 -0.10% 3,442
2019年08月05日 13,692 -59 -0.43% 3,447
2019年08月02日 13,751 -84 -0.61% 3,464
2019年08月01日 13,835 +11 +0.08% 3,485
2019年07月31日 13,824 -14 -0.10% 3,481
2019年07月30日 13,838 +6 +0.04% 3,485
2019年07月29日 13,832 +3 +0.02% 3,483
2019年07月26日 13,829 -10 -0.07% 3,486
2019年07月25日 13,839 +1 +0.01% 3,484
2019年07月24日 13,838 +16 +0.12% 3,483
2019年07月23日 13,822 +24 +0.17% 3,491
2019年07月22日 13,798 -32 -0.23% 3,484
2019年07月19日 13,830 +61 +0.44% 3,493
2019年07月18日 13,769 -100 -0.72% 3,464
2019年07月17日 13,869 -33 -0.24% 3,490
2019年07月16日 13,902 -23 -0.17% 3,497
ファンドの特長
わが国の転換社債等を主要投資対象とします。
下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
783
分配金利回り
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月間ページ閲覧
778
値上がり(6ヶ月)
786
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2012.11.29 50円
2011.11.29 50円
2010.11.29 200円
2009.11.30 100円
2008.12.01 20円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 750円
2004.11.29 10円
2003.12.01 60円
2002.11.29 25円
2001.11.29 25円
2000.11.29 250円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +0.01%
1年 -5.59%
2年 -0.84%
3年 +1.53%
5年 +3.76%
10年 +4.54%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +0.01%
1年 -5.58%
2年 -1.63%
3年 +4.68%
5年 +20.14%
10年 +52.79%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +67.72%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.02
1年 -1.09
2年 -0.16
3年 0.35
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3