CBオープン

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額13,746
前日比:+11円 (+0.08%)
純資産総額3,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 13,746 +11 +0.08% 3,449
2019年08月15日 13,735 -48 -0.35% 3,443
2019年08月14日 13,783 +35 +0.25% 3,456
2019年08月13日 13,748 -20 -0.15% 3,456
2019年08月09日 13,768 +62 +0.45% 3,461
2019年08月08日 13,706 +11 +0.08% 3,446
2019年08月07日 13,695 +17 +0.12% 3,446
2019年08月06日 13,678 -14 -0.10% 3,442
2019年08月05日 13,692 -59 -0.43% 3,447
2019年08月02日 13,751 -84 -0.61% 3,464
2019年08月01日 13,835 +11 +0.08% 3,485
2019年07月31日 13,824 -14 -0.10% 3,481
2019年07月30日 13,838 +6 +0.04% 3,485
2019年07月29日 13,832 +3 +0.02% 3,483
2019年07月26日 13,829 -10 -0.07% 3,486
2019年07月25日 13,839 +1 +0.01% 3,484
2019年07月24日 13,838 +16 +0.12% 3,483
2019年07月23日 13,822 +24 +0.17% 3,491
2019年07月22日 13,798 -32 -0.23% 3,484
2019年07月19日 13,830 +61 +0.44% 3,493
2019年07月18日 13,769 -100 -0.72% 3,464
2019年07月17日 13,869 -33 -0.24% 3,490
2019年07月16日 13,902 -23 -0.17% 3,497
2019年07月12日 13,925 -2 -0.01% 3,503
2019年07月11日 13,927 +22 +0.16% 3,499
2019年07月10日 13,905 -3 -0.02% 3,493
2019年07月09日 13,908 -31 -0.22% 3,496
2019年07月08日 13,939 -56 -0.40% 3,504
2019年07月05日 13,995 +5 +0.04% 3,520
2019年07月04日 13,990 +26 +0.19% 3,519
2019年07月03日 13,964 -23 -0.16% 3,512
2019年07月02日 13,987 +23 +0.16% 3,517
2019年07月01日 13,964 +77 +0.55% 3,511
2019年06月28日 13,887 +12 +0.09% 3,492
2019年06月27日 13,875 +37 +0.27% 3,489
2019年06月26日 13,838 -44 -0.32% 3,480
2019年06月25日 13,882 -9 -0.06% 3,491
2019年06月24日 13,891 +13 +0.09% 3,498
2019年06月21日 13,878 -66 -0.47% 3,496
2019年06月20日 13,944 +39 +0.28% 3,513
2019年06月19日 13,905 +52 +0.38% 3,507
2019年06月18日 13,853 -36 -0.26% 3,496
2019年06月17日 13,889 +1 +0.01% 3,505
2019年06月14日 13,888 +12 +0.09% 3,504
2019年06月13日 13,876 -14 -0.10% 3,502
2019年06月12日 13,890 -14 -0.10% 3,506
2019年06月11日 13,904 +15 +0.11% 3,510
2019年06月10日 13,889 +60 +0.43% 3,506
2019年06月07日 13,829 +5 +0.04% 3,491
2019年06月06日 13,824 -9 -0.07% 3,492
2019年06月05日 13,833 +82 +0.60% 3,496
2019年06月04日 13,751 -15 -0.11% 3,475
2019年06月03日 13,766 -48 -0.35% 3,478
2019年05月31日 13,814 -35 -0.25% 3,491
2019年05月30日 13,849 +5 +0.04% 3,500
2019年05月29日 13,844 -56 -0.40% 3,498
2019年05月28日 13,900 +11 +0.08% 3,512
2019年05月27日 13,889 +15 +0.11% 3,515
2019年05月24日 13,874 -7 -0.05% 3,512
2019年05月23日 13,881 +10 +0.07% 3,514
2019年05月22日 13,871 -40 -0.29% 3,512
2019年05月21日 13,911 -32 -0.23% 3,522
2019年05月20日 13,943 +19 +0.14% 3,528
2019年05月17日 13,924 +67 +0.48% 3,524
ファンドの特長
わが国の転換社債等を主要投資対象とします。
下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
853
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1103
値上がり(6ヶ月)
859
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2018.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2012.11.29 50円
2011.11.29 50円
2010.11.29 200円
2009.11.30 100円
2008.12.01 20円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 750円
2004.11.29 10円
2003.12.01 60円
2002.11.29 25円
2001.11.29 25円
2000.11.29 250円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.92%
6ヶ月 -1.29%
1年 -4.47%
2年 -0.91%
3年 +1.13%
5年 +3.48%
10年 +4.50%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.92%
6ヶ月 -1.29%
1年 -4.46%
2年 -1.77%
3年 +3.48%
5年 +18.58%
10年 +52.39%
設定来(年率) +3.36%
設定来 +66.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.53
1年 -0.82
2年 -0.18
3年 0.25
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3